深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                    2019年第一季度報告

                        2019年04月


                      第一節重要提示

  公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

  所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

  公司負責人陳五奎、主管會計工作負責人余永米及會計機構負責人(會計主管人員)任文輝聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。


                    第二節公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是√否

                                                                                    本報告期比上年同期增
                                          本報告期              上年同期

                                                                                            減

營業收入（元）                              205,576,867.15          179,553,382.17                14.49%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）              6,549,917.81            5,756,173.49                13.79%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性

損益的凈利潤（元）                            1,413,025.94            1,390,831.95                  1.60%
經營活動產生的現金流量凈額（元）            233,876,273.41            5,341,858.38              4,278.18%
基本每股收益（元/股）                              0.0053                  0.0047                12.77%
稀釋每股收益（元/股）                              0.0053                  0.0047                12.77%
加權平均凈資產收益率                              0.23%                  0.20%                  0.03%
                                                                                    本報告期末比上年度末
                                          本報告期末              上年度末

                                                                                            增減

總資產（元）                              6,278,842,574.23        6,332,746,085.12                -0.85%
歸屬于上市公司股東的凈資產（元）          2,887,867,426.41        2,883,271,914.62                  0.16%
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用

                                                                                                  單位：元
                        項目                          年初至報告期期末金額              說明

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家

統一標準定額或定量享受的政府補助除外）                          5,288,261.20

除上述各項之外的其他營業外收入和支出                              409,178.94

減：所得稅影響額                                                  560,548.27

合計                                                            5,136,891.87              --

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□適用√不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

                                                                                                  單位：股
                                                報告期末表決權恢復的優先股

報告期末普通股股東總數                  65,256                                                        0
                                                股東總數（如有）

                                          前10名股東持股情況

                                                                持有有限售條        質押或凍結情況

    股東名稱        股東性質      持股比例    持股數量

                                                                件的股份數量    股份狀態      數量

深圳市奧欣投資

                  境內非國有法人      32.57%  402,648,598              0  質押          321,400,000
發展有限公司
喀什東方股權投

                  境內非國有法人      10.88%  134,497,418              0  質押          116,680,000
資有限公司
西藏自治區投資

                  國有法人              2.33%    28,755,660              0

有限公司

陳五奎            境內自然人            2.19%    27,086,400      20,314,800

中央匯金資產管

                  國有法人              0.32%    3,899,000              0

理有限責任公司

全大興            境內自然人            0.16%    2,020,000              0

索暉              境內自然人            0.16%    2,000,000              0

徐謹              境內自然人            0.14%    1,711,400              0

韓瑜              境內自然人            0.14%    1,700,000              0

寧波首泰弘利投

資合伙企業（有限  境內非國有法人        0.14%    1,700,000              0

合伙）

                                      前10名無限售條件股東持股情況

                                                                                        股份種類

            股東名稱                        持有無限售條件股份數量

                                                                                股份種類      數量

深圳市奧欣投資發展有限公司                                        402,648,598  人民幣普通股  402,648,598
喀什東方股權投資有限公司                                          134,497,418  人民幣普通股  134,497,418
西藏自治區投資有限公司                                            28,755,660  人民幣普通股    28,755,660
陳五奎                                                              6,771,600  人民幣普通股    6,771,600
中央匯金資產管理有限責任公司                                        3,899,000  人民幣普通股    3,899,000
全大興                                                              2,020,000  人民幣普通股    2,020,000
索暉                                                                2,000,000  人民幣普通股    2,000,000
徐謹                                                                1,711,400  人民幣普通股    1,711,400

韓瑜                                                                1,700,000  人民幣普通股    1,700,000
寧波首泰弘利投資合伙企業（有限合

                                                                    1,700,000  人民幣普通股    1,700,000
伙）

                                    深圳市奧欣投資發展有限公司、喀什東方股權投資有限公司和陳五奎先生存在
上述股東關聯關系或一致行動的說明  關聯關系。其他股東之間未知是否存在關聯關系，也未知是否屬于《上市公司
                                    收購管理辦法》規定的一致行動人。

前10名普通股股東參與融資融券業務  不適用
情況說明（如有）
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用√不適用


                      第三節重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√適用□不適用

    指標名稱            本期數          上期/期初數      變動差異              差異產生的原因

預收款項            49,579,631.42      16,348,887.41      203.26%      主要系預收客戶訂金增加所致

應交稅費            21,320,388.19      49,233,746.86      -56.70%      主要系預提稅款已繳納所致

其他應付款          98,288,989.94      34,436,346.45      185.42%      主要系股東公司短期融入資金增加所致
稅金及附加          2,466,343.54      1,771,719.40      39.21%      主要系納稅增長所致

銷售費用            6,888,270.71      9,937,911.39      -30.69%      主要系加強總部管理和控制費用所致

研發費用            2,873,519.94      5,041,636.60      -43.00%      主要系一季度費用化研發支出減少所致
                                                                      主要系客戶預付款及應收回款均有所增
經營活動現金流入    347,227,397.06    215,139,657.92    61.40%

                                                                      加所致

                                                                      主要系消化利用庫存，以銀行票據結算應
經營活動現金流出    113,351,123.65      209,797,799.54    -45.97%

                                                                      付款增加所致

經營活動產生的現金                                                    主要變動原因詳見上述的經營性現金流
流量凈額            233,876,273.41      5,341,858.38      4278.18%    入及流出的變動說明

投資活動現金流出    29,131,818.29      186,544,138.16    -84.38%      主要系公司減少投資支出所致

籌資活動產生的現金

                    -219,894,012.44    236,477,124.11    -192.99%      主要系歸還到期銀行借款所致

流量凈額
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
股份回購的實施進展情況
□適用√不適用
采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□適用√不適用

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
√適用□不適用

          承諾事由              承諾方    承諾類型    承諾內容    承諾時間    承諾期限    履行情況

股改承諾
收購報告書或權益變動報告書中
所作承諾
資產重組時所作承諾

                                                        在其任職期

                                                        間每年轉讓

                                                        的股份不得

                                上市前，直              超過其所直

                                接、間接持              接或間接持

                                有本公司股              有本公司股

                                                                                  任職期間及

                                份的董事、              份總數的百  2008年02

                                            股份限售                            離職后半年  正在履行

                                監事和高管              分之二十    月05日

                                                                                  內

                                人員陳五                五；離職后

                                奎、李粉莉、            半年內，不

                                林曉峰                  得轉讓其所

                                                        直接或間接

                                                        持有的本公

首次公開發行或再融資時所作承                            司股份

諾

                                陳五奎先

                                生、李粉莉

                                女士、陳琛

                                女士、深圳

                                市奧欣投資

                                發展有限公

                                            避免同業競  避免同業競  2008年02

                                司、深圳市                                        長期        正在履行

                                            爭          爭          月05日

                                和瑞源投資

                                發展有限公

                                司（現更名

                                為喀什東方

                                股權投資有

                                限公司）

股權激勵承諾
其他對公司中小股東所作承諾

承諾是否按時履行              是

如承諾超期未履行完畢的，應當詳  不適用
細說明未完成履行的具體原因及

下一步的工作計劃
四、對2019年1-6月經營業績的預計
□適用√不適用
五、以公允價值計量的金融資產
□適用√不適用
六、違規對外擔保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□適用√不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√適用□不適用

        接待時間                接待方式              接待對象類型            調研的基本情況索引

2019年03月07日      實地調研                機構                    詳見巨潮資訊網2019年3月7日投
                                                                        資者關系活動記錄表


                      第四節財務報表

一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                                            2019年03月31日

                                                                                                  單位：元
              項目                        2019年3月31日                  2018年12月31日

流動資產：

    貨幣資金                                          547,108,156.03                      544,355,994.14
    結算備付金

    拆出資金

    交易性金融資產

    以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產

    衍生金融資產

    應收票據及應收賬款                                1,004,130,899.12                      984,655,399.19
      其中：應收票據                                    34,173,016.00                      38,920,764.28
            應收賬款                                  969,957,883.12                      945,734,634.91
    預付款項                                            58,825,693.34                      54,695,569.16
    應收保費

    應收分保賬款

    應收分保合同準備金

    其他應收款                                          55,388,747.19                      53,595,649.76
      其中：應收利息

            應收股利

    買入返售金融資產

    存貨                                              316,463,364.38                      334,323,530.39
    合同資產

    持有待售資產

    一年內到期的非流動資產

    其他流動資產                                      217,985,233.55                      247,845,902.01

流動資產合計                                          2,199,902,093.61                    2,219,472,044.65
非流動資產：

    發放貸款和墊款

    債權投資

    可供出售金融資產                                                                          50,000.00
    其他債權投資

    持有至到期投資

    長期應收款

    長期股權投資                                        36,234,785.31                      35,298,037.24
    其他權益工具投資                                        50,000.00

    其他非流動金融資產

    投資性房地產

    固定資產                                          3,045,365,456.46                    3,096,280,613.32
    在建工程                                          441,229,867.68                      429,039,378.12
    生產性生物資產

    油氣資產

    使用權資產

    無形資產                                          372,494,143.74                      374,431,121.90
    開發支出                                            48,712,987.70                      38,093,957.01
    商譽                                                13,371,241.35                      15,371,241.35
    長期待攤費用                                        88,641,960.05                      89,827,484.19
    遞延所得稅資產                                      28,823,147.73                      28,834,891.52
    其他非流動資產                                      4,016,890.60                        6,047,315.82
非流動資產合計                                        4,078,940,480.62                    4,113,274,040.47
資產總計                                              6,278,842,574.23                    6,332,746,085.12
流動負債：

    短期借款                                          1,350,000,000.00                    1,560,000,000.00
    向中央銀行借款

    拆入資金

    交易性金融負債

    以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債

    衍生金融負債

    應付票據及應付賬款                                793,503,233.22                      685,499,887.92

    預收款項                                            49,579,631.42                      16,348,887.41
    賣出回購金融資產款

    吸收存款及同業存放

    代理買賣證券款

    代理承銷證券款

    應付職工薪酬                                        9,248,902.24                        8,590,601.01
    應交稅費                                            21,320,388.19                      49,233,746.86
    其他應付款                                          98,288,989.94                      34,436,346.45
      其中：應付利息                                    6,324,446.56                          253,987.48
            應付股利

    應付手續費及傭金

    應付分保賬款

    合同負債

    持有待售負債

    一年內到期的非流動負債                            152,613,137.78                      153,815,638.99
    其他流動負債

流動負債合計                                          2,474,554,282.79                    2,507,925,108.64
非流動負債：

    保險合同準備金

    長期借款                                          382,036,066.40                      393,060,910.21
    應付債券                                          198,569,457.60                      198,478,207.59
      其中：優先股

            永續債

    租賃負債

    長期應付款                                        226,701,207.55                      242,406,011.74
    長期應付職工薪酬

    預計負債

    遞延收益                                          106,391,726.30                      104,778,328.09
    遞延所得稅負債                                      2,722,407.18                        2,825,604.23
    其他非流動負債

非流動負債合計                                        916,420,865.03                      941,549,061.86
負債合計                                              3,390,975,147.82                    3,449,474,170.50
所有者權益：

    股本                                              1,236,342,104.00                    1,236,342,104.00

    其他權益工具

      其中：優先股

            永續債

    資本公積                                          1,315,760,739.98                    1,315,760,739.98
    減：庫存股

    其他綜合收益                                        -20,516,085.62                      -18,561,679.60
    專項儲備

    盈余公積                                            29,434,605.27                      29,434,605.27
    一般風險準備

    未分配利潤                                        326,846,062.78                      320,296,144.97
歸屬于母公司所有者權益合計                            2,887,867,426.41                    2,883,271,914.62
    少數股東權益

所有者權益合計                                        2,887,867,426.41                    2,883,271,914.62
負債和所有者權益總計                                  6,278,842,574.23                    6,332,746,085.12
法定代表人：陳五奎                  主管會計工作負責人：余永米                    會計機構負責人：任文輝
2、母公司資產負債表

                                                                                                  單位：元
              項目                        2019年3月31日                  2018年12月31日

流動資產：

    貨幣資金                                          280,246,882.55                      256,387,246.50
    交易性金融資產

    以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產

    衍生金融資產

    應收票據及應收賬款                                628,292,275.66                      694,191,760.49
      其中：應收票據                                      190,000.00

            應收賬款                                  628,102,275.66                      694,191,760.49
    預付款項                                            11,783,724.46                        7,357,183.60
    其他應收款                                        1,373,648,611.21                    2,108,065,450.78
      其中：應收利息

            應收股利

    存貨                                                67,618,401.42                      81,843,171.31
    合同資產


    持有待售資產

    一年內到期的非流動資產

    其他流動資產

流動資產合計                                          2,361,589,895.30                    3,147,844,812.68
非流動資產：

    債權投資

    可供出售金融資產

    其他債權投資

    持有至到期投資

    長期應收款

    長期股權投資                                      2,505,221,385.91                    2,505,221,385.91
    其他權益工具投資

    其他非流動金融資產

    投資性房地產

    固定資產                                          120,418,453.14                      123,506,339.81
    在建工程                                            27,313,642.30                      27,312,574.34
    生產性生物資產

    油氣資產

    使用權資產

    無形資產                                            69,708,911.42                      71,591,578.22
    開發支出                                            2,869,857.31                        2,692,755.79
    商譽

    長期待攤費用                                                                              767,623.87
    遞延所得稅資產                                      20,411,969.42                        20,411,969.42
    其他非流動資產                                      4,016,890.60                        3,948,600.00
非流動資產合計                                        2,749,961,110.10                    2,755,452,827.36
資產總計                                              5,111,551,005.40                    5,903,297,640.04
流動負債：

    短期借款                                          1,250,000,000.00                    1,460,000,000.00
    交易性金融負債

    以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債

    衍生金融負債

    應付票據及應付賬款                                771,864,608.36                      696,385,404.93

    預收款項                                            12,859,248.56                      91,964,269.63
    合同負債

    應付職工薪酬                                        2,804,143.27                        2,807,923.62
    應交稅費                                            8,427,209.35                        4,949,016.62
    其他應付款                                        144,079,028.58                      707,907,883.99
      其中：應付利息                                    4,444,437.49

            應付股利

    持有待售負債

    一年內到期的非流動負債                              90,400,000.00                      91,600,000.00
    其他流動負債

流動負債合計                                          2,280,434,238.12                    3,055,614,498.79
非流動負債：

    長期借款

    應付債券                                          198,569,457.60                      198,478,207.59
      其中：優先股

            永續債

    租賃負債

    長期應付款

    長期應付職工薪酬

    預計負債

    遞延收益                                            22,225,370.18                      22,671,057.28
    遞延所得稅負債

    其他非流動負債

非流動負債合計                                        220,794,827.78                      221,149,264.87
負債合計                                              2,501,229,065.90                    3,276,763,763.66
所有者權益：

    股本                                              1,236,342,104.00                    1,236,342,104.00
    其他權益工具

      其中：優先股

            永續債

    資本公積                                          1,313,736,204.84                    1,313,736,204.84
    減：庫存股

    其他綜合收益

    專項儲備


    盈余公積                                            28,786,122.18                      28,786,122.18
    未分配利潤                                          31,457,508.48                      47,669,445.36
所有者權益合計                                        2,610,321,939.50                    2,626,533,876.38
負債和所有者權益總計                                  5,111,551,005.40                    5,903,297,640.04
3、合并利潤表

                                                                                                  單位：元
                  項目                            本期發生額                      上期發生額

一、營業總收入                                            205,576,867.15                    179,553,382.17
    其中：營業收入                                        205,576,867.15                    179,553,382.17
          利息收入

          已賺保費

          手續費及傭金收入

二、營業總成本                                            204,082,887.97                    177,000,090.88
    其中：營業成本                                        139,599,320.87                    112,574,094.91
          利息支出

          手續費及傭金支出

          退保金

          賠付支出凈額

          提取保險合同準備金凈額

          保單紅利支出

          分保費用

          稅金及附加                                        2,466,343.54                      1,771,719.40
          銷售費用                                          6,888,270.71                      9,937,911.39
          管理費用                                        18,845,192.25                    16,239,902.28
          研發費用                                          2,873,519.94                      5,041,636.60
          財務費用                                        33,410,240.66                    31,498,478.50
            其中：利息費用                                32,994,349.02                    31,436,987.06
                  利息收入                                  5,064,661.60                      4,759,232.59
          資產減值損失                                                                        -63,652.20
          信用減值損失

    加：其他收益                                            5,288,261.20                      4,857,258.86
        投資收益（損失以“－”號填列）                      936,748.07

        其中：對聯營企業和合營企業的投                        936,748.07

資收益

        匯兌收益（損失以“-”號填列）

        凈敞口套期收益（損失以“－”號

填列）

        公允價值變動收益（損失以“－”

號填列）

        資產處置收益（損失以“-”號填列）                                                          5,785.20
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）                          7,718,988.45                      7,416,335.35
    加：營業外收入                                          413,742.19                        250,024.16
    減：營業外支出                                            4,563.25                        100,097.42
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）                      8,128,167.39                      7,566,262.09
    減：所得稅費用                                          1,578,249.58                      1,810,088.60
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                          6,549,917.81                      5,756,173.49
  （一）按經營持續性分類

    1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號                      6,549,917.81                      5,756,173.49
填列）

    2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）

  （二）按所有權屬分類

    1.歸屬于母公司所有者的凈利潤                            6,549,917.81                      5,756,173.49
    2.少數股東損益
六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅
后凈額

    （一）不能重分類進損益的其他綜合收
益

          1.重新計量設定受益計劃變動額

          2.權益法下不能轉損益的其他綜

合收益

          3.其他權益工具投資公允價值變

動

          4.企業自身信用風險公允價值變

動

          5.其他

    （二）將重分類進損益的其他綜合收益

          1.權益法下可轉損益的其他綜合

收益


          2.其他債權投資公允價值變動

          3.可供出售金融資產公允價值變

動損益

          4.金融資產重分類計入其他綜合

收益的金額

          5.持有至到期投資重分類為可供

出售金融資產損益

          6.其他債權投資信用減值準備

          7.現金流量套期儲備

          8.外幣財務報表折算差額

          9.其他

  歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后
凈額

七、綜合收益總額                                            6,549,917.81                      5,756,173.49
    歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                        6,549,917.81                      5,756,173.49
    歸屬于少數股東的綜合收益總額
八、每股收益：

    （一）基本每股收益                                          0.0053                          0.0047
    （二）稀釋每股收益                                          0.0053                          0.0047
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。

法定代表人：陳五奎                  主管會計工作負責人：余永米                    會計機構負責人：任文輝
4、母公司利潤表

                                                                                                  單位：元
              項目                          本期發生額                          上期發生額

一、營業收入                                          69,319,350.52                        48,771,530.77
    減：營業成本                                      51,310,223.89                        42,587,116.00
        稅金及附加                                        970,171.17                          442,891.01
        銷售費用                                        4,562,101.02                          2,535,015.80
        管理費用                                        2,873,519.94                          5,318,029.46
        研發費用                                          873,519.94                          5,041,636.60
        財務費用                                      23,667,045.77                        20,700,605.79
            其中：利息費用                            23,198,683.35                        20,268,937.30
                  利息收入                              4,320,041.40                          4,032,804.14
        資產減值損失


        信用減值損失

    加：其他收益                                          465,196.70                          1,947,767.52
        投資收益（損失以“－”

號填列）                                                                                      -220,333.83
        其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

        凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

        公允價值變動收益（損失

以“－”號填列）

        資產處置收益（損失以“-”

號填列）
二、營業利潤（虧損以“－”號填

列）                                                  -16,223,806.92                        -26,126,330.20
    加：營業外收入                                        20,000.00                            28,953.00
    減：營業外支出                                          8,129.96                            36,989.84
三、利潤總額（虧損總額以“－”

號填列）                                              -16,211,936.88                        -26,134,367.04
    減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）                                                  -16,211,936.88                        -26,134,367.04
    （一）持續經營凈利潤（凈虧

損以“－”號填列）                                    -16,211,936.88                        -26,134,367.04
    （二）終止經營凈利潤（凈虧
損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額

    （一）不能重分類進損益的其
他綜合收益

          1.重新計量設定受益計

劃變動額

          2.權益法下不能轉損益

的其他綜合收益

          3.其他權益工具投資公

允價值變動

          4.企業自身信用風險公

允價值變動

          5.其他

    （二）將重分類進損益的其他

綜合收益

          1.權益法下可轉損益的

其他綜合收益

          2.其他債權投資公允價

值變動

          3.可供出售金融資產公

允價值變動損益

          4.金融資產重分類計入

其他綜合收益的金額

          5.持有至到期投資重分

類為可供出售金融資產損益

          6.其他債權投資信用減

值準備

          7.現金流量套期儲備

          8.外幣財務報表折算差

額

          9.其他

六、綜合收益總額                                      -16,211,936.88                        -26,134,367.04
七、每股收益：

    （一）基本每股收益

    （二）稀釋每股收益
5、合并現金流量表

                                                                                                  單位：元
              項目                          本期發生額                          上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

    銷售商品、提供勞務收到的現

金                                                  219,332,111.23                        165,821,577.20
    客戶存款和同業存放款項凈增
加額

    向中央銀行借款凈增加額

    向其他金融機構拆入資金凈增
加額

    收到原保險合同保費取得的現
金

    收到再保險業務現金凈額

    保戶儲金及投資款凈增加額


    處置以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資產凈增加額

    收取利息、手續費及傭金的現
金

    拆入資金凈增加額

    回購業務資金凈增加額

    代理買賣證券收到的現金凈額

    收到的稅費返還                                    2,773,385.88                          4,445,290.47
    收到其他與經營活動有關的現

金                                                  125,121,899.95                          44,872,790.25
經營活動現金流入小計                                347,227,397.06                        215,139,657.92
    購買商品、接受勞務支付的現

金                                                    65,160,203.53                        158,309,752.57
    客戶貸款及墊款凈增加額

    存放中央銀行和同業款項凈增
加額

    支付原保險合同賠付款項的現
金

    為交易目的而持有的金融資產
凈增加額

    拆出資金凈增加額

    支付利息、手續費及傭金的現
金

    支付保單紅利的現金

    支付給職工以及為職工支付的

現金                                                  21,578,620.81                          22,404,521.29
    支付的各項稅費                                    5,679,337.81                          4,456,512.20
    支付其他與經營活動有關的現

金                                                    20,932,961.50                          24,627,013.48
經營活動現金流出小計                                113,351,123.65                        209,797,799.54
經營活動產生的現金流量凈額                          233,876,273.41                          5,341,858.38
二、投資活動產生的現金流量：

    收回投資收到的現金

    取得投資收益收到的現金

    處置固定資產、無形資產和其
他長期資產收回的現金凈額

    處置子公司及其他營業單位收

到的現金凈額

    收到其他與投資活動有關的現
金
投資活動現金流入小計

    購建固定資產、無形資產和其

他長期資產支付的現金                                  29,131,818.29                          76,539,462.34
    投資支付的現金

    質押貸款凈增加額

    取得子公司及其他營業單位支
付的現金凈額

    支付其他與投資活動有關的現

金                                                                                        110,004,675.82
投資活動現金流出小計                                  29,131,818.29                        186,544,138.16
投資活動產生的現金流量凈額                            -29,131,818.29                        -186,544,138.16
三、籌資活動產生的現金流量：

    吸收投資收到的現金

    其中：子公司吸收少數股東投
資收到的現金

    取得借款收到的現金                              200,000,000.00                        730,000,000.00
    發行債券收到的現金

    收到其他與籌資活動有關的現

金                                                    58,091,250.01

籌資活動現金流入小計                                258,091,250.01                        730,000,000.00
    償還債務支付的現金                              422,227,345.02                        467,140,582.92
    分配股利、利潤或償付利息支

付的現金                                              32,994,349.02                          24,793,197.78
    其中：子公司支付給少數股東
的股利、利潤

    支付其他與籌資活動有關的現

金                                                    22,763,568.41                          1,589,095.19
籌資活動現金流出小計                                477,985,262.45                        493,522,875.89
籌資活動產生的現金流量凈額                          -219,894,012.44                        236,477,124.11
四、匯率變動對現金及現金等價物

的影響                                                -4,709,826.33                          -3,016,568.24
五、現金及現金等價物凈增加額                          -19,859,383.65                          52,258,276.09
    加：期初現金及現金等價物余

額                                                  187,380,909.74                        285,646,721.29

六、期末現金及現金等價物余額                        167,521,526.09                        337,904,997.38
6、母公司現金流量表

                                                                                                  單位：元
              項目                          本期發生額                          上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

    銷售商品、提供勞務收到的現

金                                                    56,113,814.28                        102,832,780.66
    收到的稅費返還                                      840,592.70                          4,142,438.93
    收到其他與經營活動有關的現

金                                                  238,269,073.90                          59,936,160.03
經營活動現金流入小計                                295,223,480.88                        166,911,379.62
    購買商品、接受勞務支付的現

金                                                    26,032,791.43                        108,017,185.39
    支付給職工以及為職工支付的

現金                                                  6,202,810.54                          6,524,949.25
    支付的各項稅費                                    3,014,405.92                          2,528,602.40
    支付其他與經營活動有關的現

金                                                    54,575,576.47                        264,606,812.43
經營活動現金流出小計                                  89,825,584.36                        381,677,549.47
經營活動產生的現金流量凈額                          205,397,896.52                        -214,766,169.85
二、投資活動產生的現金流量：

    收回投資收到的現金

    取得投資收益收到的現金

    處置固定資產、無形資產和其
他長期資產收回的現金凈額

    處置子公司及其他營業單位收

到的現金凈額                                                                                    2,032.90
    收到其他與投資活動有關的現
金

投資活動現金流入小計                                                                            2,032.90
    購建固定資產、無形資產和其

他長期資產支付的現金                                    442,544.56                          3,841,894.28
    投資支付的現金

    取得子公司及其他營業單位支
付的現金凈額


    支付其他與投資活動有關的現
金

投資活動現金流出小計                                    442,544.56                          3,841,894.28
投資活動產生的現金流量凈額                              -442,544.56                          -3,839,861.38
三、籌資活動產生的現金流量：

    吸收投資收到的現金

    取得借款收到的現金                              200,000,000.00                        730,000,000.00
    發行債券收到的現金

    收到其他與籌資活動有關的現

金                                                    58,091,250.01

籌資活動現金流入小計                                258,091,250.01                        730,000,000.00
    償還債務支付的現金                              411,200,000.00                        462,000,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支

付的現金                                              23,198,683.35                          17,102,466.58
    支付其他與籌資活動有關的現

金                                                    42,965,910.14                          1,526,666.80
籌資活動現金流出小計                                477,364,593.49                        480,629,133.38
籌資活動產生的現金流量凈額                          -219,273,343.48                        249,370,866.62
四、匯率變動對現金及現金等價物

的影響                                                -4,677,080.97                          -2,906,941.01
五、現金及現金等價物凈增加額                          -18,995,072.49                          27,857,894.38
    加：期初現金及現金等價物余

額                                                  148,411,285.56                        257,675,871.53
六、期末現金及現金等價物余額                        129,416,213.07                        285,533,765.91
二、財務報表調整情況說明
1、首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況
√適用□不適用
合并資產負債表

                                                                                                  單位：元
          項目              2018年12月31日          2019年1月1日                調整數

流動資產：

    貨幣資金                        544,355,994.14              544,355,994.14

    應收票據及應收賬款              984,655,399.19              984,655,399.19

      其中：應收票據                38,920,764.28              38,920,764.28


            應收賬款                945,734,634.91              945,734,634.91

    預付款項                        54,695,569.16              54,695,569.16

    其他應收款                      53,595,649.76              53,595,649.76

    存貨                            334,323,530.39              334,323,530.39

    其他流動資產                    247,845,902.01              247,845,902.01

流動資產合計                      2,219,472,044.65            2,219,472,044.65

非流動資產：

    可供出售金融資產                    50,000.00          不適用                            -50,000.00
    長期股權投資                    35,298,037.24              35,298,037.24

    其他權益工具投資            不適用                            50,000.00                  50,000.00
    固定資產                      3,096,280,613.32            3,096,280,613.32

    在建工程                        429,039,378.12              429,039,378.12

    無形資產                        374,431,121.90              374,431,121.90

    開發支出                        38,093,957.01              38,093,957.01

    商譽                            15,371,241.35              15,371,241.35

    長期待攤費用                    89,827,484.19              89,827,484.19

    遞延所得稅資產                  28,834,891.52              28,834,891.52

    其他非流動資產                    6,047,315.82                6,047,315.82

非流動資產合計                    4,113,274,040.47            4,113,274,040.47

資產總計                          6,332,746,085.12            6,332,746,085.12

流動負債：

    短期借款                      1,560,000,000.00            1,560,000,000.00

    應付票據及應付賬款              685,499,887.92              685,499,887.92

    預收款項                        16,348,887.41              16,348,887.41

    應付職工薪酬                      8,590,601.01                8,590,601.01

    應交稅費                        49,233,746.86              49,233,746.86

    其他應付款                      34,436,346.45              34,436,346.45

      其中：應付利息                    253,987.48

    一年內到期的非流動

負債                                153,815,638.99              153,815,638.99

流動負債合計                      2,507,925,108.64            2,507,925,108.64

非流動負債：

    長期借款                        393,060,910.21              393,060,910.21

    應付債券                        198,478,207.59              198,478,207.59


    長期應付款                      242,406,011.74              242,406,011.74

    遞延收益                        104,778,328.09              104,778,328.09

    遞延所得稅負債                    2,825,604.23                2,825,604.23

非流動負債合計                      941,549,061.86              941,549,061.86

負債合計                          3,449,474,170.50            3,449,474,170.50

所有者權益：

    股本                          1,236,342,104.00            1,236,342,104.00

    資本公積                      1,315,760,739.98            1,315,760,739.98

    其他綜合收益                    -18,561,679.60              -18,561,679.60

    盈余公積                        29,434,605.27              29,434,605.27

    未分配利潤                      320,296,144.97              320,296,144.97

歸屬于母公司所有者權益

合計                              2,883,271,914.62            2,883,271,914.62

所有者權益合計                    2,883,271,914.62            2,883,271,914.62

負債和所有者權益總計              6,332,746,085.12            6,332,746,085.12

調整情況說明

  根據財政部于2017年3月31日頒布的《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號-金融資產轉移》、《企業會計準則第24號-套期會計》，2017年5月2日財政部修訂發布的《企業會計準則第37號-金融工具列報》（以上四項準則統稱“新金融工具準則”），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報告的企業，自2018年1月1日起施行；其他境內上市企業自2019年1月1日起施行。根據上述會計準則的修訂要求，公司自2019年1月1日起執行新準則。
母公司資產負債表

                                                                                                  單位：元
          項目              2018年12月31日          2019年1月1日                調整數

流動資產：

    貨幣資金                        256,387,246.50              256,387,246.50

    應收票據及應收賬款              694,191,760.49              694,191,760.49

            應收賬款                694,191,760.49              694,191,760.49

    預付款項                          7,357,183.60                7,357,183.60

    其他應收款                    2,108,065,450.78            2,108,065,450.78

    存貨                            81,843,171.31              81,843,171.31

流動資產合計                      3,147,844,812.68            3,147,844,812.68

非流動資產：

    長期股權投資                  2,505,221,385.91            2,505,221,385.91

    固定資產                        123,506,339.81              123,506,339.81

    在建工程                        27,312,574.34              27,312,574.34


    無形資產                        71,591,578.22              71,591,578.22
    開發支出                          2,692,755.79                2,692,755.79
    長期待攤費用                        767,623.87                  767,623.87
    遞延所得稅資產                  20,411,969.42              20,411,969.42
    其他非流動資產                    3,948,600.00                3,948,600.00
非流動資產合計                    2,755,452,827.36            2,755,452,827.36
資產總計                          5,903,297,640.04            5,903,297,640.04
流動負債：

    短期借款                      1,460,000,000.00            1,460,000,000.00
    應付票據及應付賬款              696,385,404.93              696,385,404.93
    預收款項                        91,964,269.63              91,964,269.63
    應付職工薪酬                      2,807,923.62                2,807,923.62
    應交稅費                          4,949,016.62                4,949,016.62
    其他應付款                      707,907,883.99              707,907,883.99
    一年內到期的非流動

負債                                91,600,000.00              91,600,000.00
流動負債合計                      3,055,614,498.79            3,055,614,498.79
非流動負債：

    應付債券                        198,478,207.59              198,478,207.59
    遞延收益                        22,671,057.28              22,671,057.28
非流動負債合計                      221,149,264.87              221,149,264.87
負債合計                          3,276,763,763.66            3,276,763,763.66
所有者權益：

    股本                          1,236,342,104.00            1,236,342,104.00
    資本公積                      1,313,736,204.84            1,313,736,204.84
    盈余公積                        28,786,122.18              28,786,122.18
    未分配利潤                      47,669,445.36              47,669,445.36
所有者權益合計                    2,626,533,876.38            2,626,533,876.38
負債和所有者權益總計              5,903,297,640.04            5,903,297,640.04
調整情況說明
2、首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明
□適用√不適用

三、審計報告
第一季度報告是否經過審計
□是√否
公司第一季度報告未經審計。

                                                                                            董事長：陳五奎
                                                                          深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                                                          2019年4月25日