公司代碼：600409                                                公司簡稱：三友化工
        唐山三友化工股份有限公司

          2019年第一季度報告


                        目錄


一、      重要提示............................................................3

二、      公司基本情況........................................................3

三、      重要事項............................................................5

四、      附錄................................................................8
一、 重要提示
1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，
  不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人么志義、主管會計工作負責人姚志強及會計機構負責人（會計主管人員）劉廣來
  保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經審計。
二、 公司基本情況
2.1主要財務數據

                                                            單位：元幣種：人民幣
                        本報告期末            上年度末        本報告期末比上年度
                                                                      末增減(%)

總資產                27,060,731,097.43      25,337,465,152.70                6.80
歸屬于上市公司股東    11,240,488,394.61      11,049,237,533.31                1.73
的凈資產

                      年初至報告期末    上年初至上年報告期末  比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金      228,298,325.84          433,625,736.23              -47.35
流量凈額

                      年初至報告期末    上年初至上年報告期末  比上年同期增減（%）
營業收入              5,180,889,572.87        4,725,937,952.97                9.63
歸屬于上市公司股東      192,150,470.27          438,092,739.05              -56.14
的凈利潤

歸屬于上市公司股東      191,078,499.79          429,463,917.72              -55.51
的扣除非經常性損益
的凈利潤

加權平均凈資產收益                1.72                    4.28  減少2.56個百分點
率（%）

基本每股收益（元/股）            0.0931                  0.2122              -56.13
稀釋每股收益（元/股）            0.0931                  0.2122              -56.13
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用

                                                            單位：元幣種：人民幣
                    項目                                    本期金額

非流動資產處置損益                                                    -2,595,280.17
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密                          6,808,299.79
切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定
量持續享受的政府補助除外

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，                            6,035.26
持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負
債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處
置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、


  衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益

  除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                  1,221,838.18
  少數股東權益影響額（稅后）                                              -837,765.61
  所得稅影響額                                                          -3,531,156.97
                      合計                                              1,071,970.48
  2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
                                                                              單位：股
股東總數（戶）                                                                    79,605
                                  前十名股東持股情況

  股東名稱（全稱）      期末持股    比例  持有有限售條  質押或凍結情況    股東性質
                            數量      (%)    件股份數量  股份狀態  數量

唐山三友堿業（集團）有  747,352,346  36.20    27,027,027    無        0  國有法人
限公司

唐山三友集團有限公司    167,257,721  8.10              0    無        0  國有法人
中央匯金資產管理有限責  60,813,300  2.95              0    無        0  國有法人
任公司

中國建設銀行股份有限公  27,698,648  1.34              0                0    未知

司－中歐價值發現股票型                                        無

證券投資基金

廈門象嶼集團有限公司    22,522,522  1.09              0    無        0  國有法人
唐山投資有限公司        19,958,816  0.97              0    無        0  國有法人
劉建國                  17,108,834  0.83              0    無        0  境內自然人
中國農業銀行股份有限公  12,579,900  0.61              0                0    未知

司－中證500交易型開放                                        無

式指數證券投資基金

全國社?；鹞辶愣M合  12,420,923  0.60              0    無        0    未知

香港中央結算有限公司    11,989,674  0.58              0    無        0    未知

                              前十名無限售條件股東持股情況

            股東名稱              持有無限售條件流通          股份種類及數量

                                          股的數量          種類            數量

唐山三友堿業（集團）有限公司                720,325,319  人民幣普通股        720,325,319
唐山三友集團有限公司                        167,257,721  人民幣普通股        167,257,721
中央匯金資產管理有限責任公司                60,813,300  人民幣普通股        60,813,300
中國建設銀行股份有限公司－中歐價值          27,698,648  人民幣普通股        27,698,648
發現股票型證券投資基金

廈門象嶼集團有限公司                        22,522,522  人民幣普通股        22,522,522
唐山投資有限公司                            19,958,816  人民幣普通股        19,958,816
劉建國                                      17,108,834  人民幣普通股        17,108,834
中國農業銀行股份有限公司－中證500交        12,579,900  人民幣普通股        12,579,900
易型開放式指數證券投資基金

全國社?；鹞辶愣M合                      12,420,923  人民幣普通股        12,420,923
香港中央結算有限公司                        11,989,674  人民幣普通股        11,989,674

上述股東關聯關系或一致行動的說明        上述股東中，唐山投資有限公司同時是唐山三友集團有
                                    限公司的股東，唐山三友堿業（集團）有限公司是唐山三友
                                    集團有限公司的全資子公司。除此之外，本公司未知悉其余
                                    股東之間是否存在關聯關系及一致行動的情況。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的                          不適用

說明

  2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
      況表

  □適用√不適用

  三、 重要事項

  3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

  √適用□不適用
資產負債表項目變動情況：

                                                                          單位：人民幣元
        項目名稱                本期期初數              本期期末數        變動幅度%
貨幣資金                        3,121,893,543.06      4,590,179,139.89        47.03
預付款項                            164,410,529.01        112,429,917.49        -31.62
其他流動資產                        47,889,413.30        110,222,487.01        130.16
投資性房地產                          8,062,493.80        10,766,321.06        33.54
預收款項                            291,846,504.22        544,140,059.22        86.45
其他應付款                          267,580,796.90        549,548,204.16        105.38
遞延所得稅負債                      29,317,893.62        40,382,336.20        37.74
其他綜合收益                            934,598.13        -2,546,927.12      -372.52
貨幣資金：主要為本期公司發行6億元公司債券、收回代償款以及公司經營積累增加。
預付款項：主要為本期按合同約定預付款項減少。
其他流動資產：主要為本期待抵扣、待認證、留抵增值稅及預交稅金增加。
投資性房地產：主要為本期已出租的建筑物增加。
預收款項：主要為本期按合同約定預收粘膠短纖維貨款增加。
其他應付款：主要為本期收到公司原代青海五彩礦業償還青海五彩堿業銀團貸款部分款項。
遞延所得稅負債：本期產生的應納稅暫時性差異增加，遞延所得稅負債增加。
其他綜合收益：本期末匯率較上期末相比變化較大。
利潤表項目變動情況：

                                                                          單位：人民幣元
        項目名稱                本期發生額              上期發生額        變動幅度%
研發費用                              8,930,012.88        13,638,668.02        -34.52
資產減值損失                        34,622,100.63        13,398,915.59        158.39
其他收益                              4,663,558.12        13,167,303.88        -64.58
資產處置收益                            -85,449.08          -775,973.11        88.99
營業外收入                            2,935,470.90          7,041,901.64        -58.31

營業外支出                            2,789,763.81          5,699,888.75        -51.06
所得稅費用                          56,107,655.34        98,382,100.40        -42.97
凈利潤                              221,929,694.55        461,979,185.19        -51.96
研發費用：主要為本期符合費用化條件的研發支出同比減少。
資產減值損失：主要為本期計提的存貨跌價準備、壞賬準備同比增加。
其他收益：主要為本期收到的與日常經營活動相關的政府補助同比減少。
資產處置收益：主要為本期處置非流動資產產生的凈收益同比增加。
營業外收入：主要為上期收到補償款，本期無。
營業外支出：主要為本期非流動資產報廢損失同比減少。
所得稅費用：本期利潤總額同比下降，所得稅費用減少。
凈利潤：主要受市場影響，本期主導產品粘膠短纖維售價同比下降且主要原材料漿粕價格上漲，有機硅產品售價同比大幅下滑，且售價下降幅度大于主要原材料硅塊及甲醇的采購價格下降幅度。
現金流量項目變動情況：

                                                                          單位：人民幣元
        項目名稱                本期發生額              上期發生額        變動幅度%
收到的稅費返還                        38,389,080.25        28,604,571.90      34.21
收到的其他與經營活動有關的            42,002,540.14        63,571,376.83      -33.93
現金

購買商品、接受勞務支付的現        2,077,178,429.45      1,278,045,853.26        62.53
金

購建固定資產、無形資產和其            23,120,835.07        308,132,411.33      -92.50
他長期資產所支付的現金

支付的其他與投資活動有關的                                      52,675.27    -100.00
現金

借款所收到的現金                  1,756,197,389.16      1,291,012,551.18      36.03
發行債券取得的現金                  594,000,000.00                              不適用
收到的其他與籌資活動有關的          259,700,000.00                              不適用
現金
收到的稅費返還：主要為本期收到的出口退稅同比增加。
收到的其他與經營活動有關的現金：主要為本期收到補償款、往來款同比減少。
購買商品、接受勞務支付的現金：主要為本期購買漿粕原材料貨款同比增加。
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金：公司主要在建項目20萬噸/年功能性、差別化粘膠短纖維項目2018年轉入固定資產，本期工程項目投資支出同比減少。
支付的其他與投資活動有關的現金：上期發生三友商務酒店籌建期間費用，本期無。
借款所收到的現金：本期銀行借款同比增加。
發行債券取得的現金：本期發行6億元公司債券，上期無。
收到的其他與籌資活動有關的現金：主要為本期收到公司原代青海五彩礦業償還青海五彩堿業銀團貸款部分款項，上期無。

3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
  示及原因說明
□適用√不適用

                                            公司名稱    唐山三友化工股份有限公司
                                            法定代表人  么志義

                                            日期        2019年4月25日

四、 附錄
4.1財務報表

                                  合并資產負債表

                                  2019年3月31日

編制單位:唐山三友化工股份有限公司

                                          單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
              項目                    2019年3月31日        2018年12月31日

流動資產：

貨幣資金                                4,590,179,139.89        3,121,893,543.06
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產
衍生金融資產

應收票據及應收賬款                      2,676,658,000.80        2,451,224,239.39
其中：應收票據                          1,972,556,137.91        1,871,618,367.36
      應收賬款                            704,101,862.89          579,605,872.03
預付款項                                  112,429,917.49          164,410,529.01
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金

其他應收款                                121,391,320.79          105,012,982.33
其中：應收利息

      應收股利

買入返售金融資產

存貨                                    1,893,032,646.87        1,894,778,006.73
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產

其他流動資產                              110,222,487.01            47,889,413.30
  流動資產合計                          9,503,913,512.85        7,785,208,713.82
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資

可供出售金融資產                                                    3,525,390.00
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
其他權益工具投資


其他非流動金融資產                          3,525,390.00

投資性房地產                              10,766,321.06            8,062,493.80
固定資產                              15,069,395,935.63        15,272,149,381.96
在建工程                                1,206,093,178.82        1,054,648,286.74
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產

無形資產                                  851,314,482.43          856,446,599.38
開發支出                                    7,845,597.02            7,012,580.11
商譽                                        2,391,911.11            2,391,911.11
長期待攤費用

遞延所得稅資產                            325,504,256.40          273,775,407.06
其他非流動資產                            79,980,512.11            74,244,388.72
  非流動資產合計                      17,556,817,584.58        17,552,256,438.88
    資產總計                          27,060,731,097.43        25,337,465,152.70
流動負債：

短期借款                                3,557,572,579.96        3,428,816,116.72
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債

應付票據及應付賬款                      4,185,907,426.76        3,872,251,493.06
預收款項                                  544,140,059.22          291,846,504.22
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款

應付職工薪酬                              370,103,279.76          383,061,949.04
應交稅費                                  204,797,200.12          255,350,618.79
其他應付款                                549,548,204.16          267,580,796.90
其中：應付利息                            11,219,549.35            10,538,583.89
      應付股利

應付手續費及傭金
應付分保賬款
合同負債
持有待售負債

一年內到期的非流動負債                    494,550,000.00          439,550,000.00
其他流動負債

  流動負債合計                          9,906,618,749.98        8,938,457,478.73
非流動負債：

保險合同準備金

長期借款                                1,303,900,000.00        1,400,150,000.00
應付債券                                3,355,018,347.88        2,721,331,613.93
其中：優先股

      永續債

租賃負債

長期應付款                                151,262,154.21          160,868,836.71
長期應付職工薪酬                          115,890,983.92          130,071,018.77
預計負債

遞延收益                                  186,436,946.75          177,926,412.37
遞延所得稅負債                            40,382,336.20            29,317,893.62
其他非流動負債

  非流動負債合計                        5,152,890,768.96        4,619,665,775.40
    負債合計                          15,059,509,518.94        13,558,123,254.13
所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）                      2,064,349,448.00        2,064,349,448.00
其他權益工具
其中：優先股

      永續債

資本公積                                3,544,882,190.47        3,544,882,190.47
減：庫存股

其他綜合收益                              -2,546,927.12              934,598.13
專項儲備                                  50,226,410.31            47,644,494.03
盈余公積                                  377,074,126.94          377,074,126.94
一般風險準備

未分配利潤                              5,206,503,146.01        5,014,352,675.74
歸屬于母公司所有者權益（或股東        11,240,488,394.61        11,049,237,533.31
權益）合計

少數股東權益                              760,733,183.88          730,104,365.26
  所有者權益（或股東權益）合計        12,001,221,578.49        11,779,341,898.57
    負債和所有者權益（或股東權        27,060,731,097.43        25,337,465,152.70
益）總計

法定代表人：么志義        主管會計工作負責人：姚志強        會計機構負責人：劉廣來
                                母公司資產負債表

                                  2019年3月31日

編制單位:唐山三友化工股份有限公司

                                          單位:元幣種:人民幣審計類型：未經審計
              項目                    2019年3月31日        2018年12月31日
流動資產：


貨幣資金                                1,362,993,152.06          519,973,826.33
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產
衍生金融資產

應收票據及應收賬款                        937,567,233.07          854,418,929.83
其中：應收票據                            507,679,263.14          498,366,611.34
      應收賬款                            429,887,969.93          356,052,318.49
預付款項                                    4,592,407.55            9,319,717.65
其他應收款                                445,852,708.38          705,848,297.59
其中：應收利息                              1,218,651.51            1,179,751.15
      應收股利

存貨                                      254,027,292.75          346,886,441.09
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產

其他流動資產                              392,256,784.99          390,952,506.65
  流動資產合計                          3,397,289,578.80        2,827,399,719.14
非流動資產：
債權投資
可供出售金融資產
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款

長期股權投資                            5,407,177,940.61        5,407,177,940.61
其他權益工具投資
其他非流動金融資產

投資性房地產                                3,937,629.50            3,974,667.32
固定資產                                3,700,791,806.29        3,679,048,795.96
在建工程                                  266,946,121.97          279,016,573.25
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產

無形資產                                  111,223,120.03          112,049,272.18
開發支出                                    1,400,000.00            1,400,000.00
商譽
長期待攤費用

遞延所得稅資產                            151,546,205.76          154,216,079.02
其他非流動資產                            361,399,630.32          356,499,501.93
  非流動資產合計                        10,004,422,454.48        9,993,382,830.27
    資產總計                            13,401,712,033.28      12,820,782,549.41
流動負債：


短期借款                                  650,000,000.00          675,000,000.00
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債
衍生金融負債

應付票據及應付賬款                        985,642,199.44        1,055,868,048.95
預收款項                                    23,141,730.31          50,522,443.25
合同負債

應付職工薪酬                              283,855,805.11          279,570,679.04
應交稅費                                    64,682,928.41          95,334,130.66
其他應付款                                  53,746,980.19          47,436,600.30
其中：應付利息                              1,586,949.15            1,624,440.80
      應付股利

持有待售負債

一年內到期的非流動負債                    382,500,000.00          182,500,000.00
其他流動負債

  流動負債合計                          2,443,569,643.46        2,386,231,902.20
非流動負債：

長期借款                                  270,150,000.00          481,400,000.00
應付債券                                3,355,018,347.88        2,721,331,613.93
其中：優先股

      永續債

租賃負債
長期應付款

長期應付職工薪酬                            47,870,933.74          54,692,864.92
預計負債

遞延收益                                    28,563,420.05          27,125,280.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債

  非流動負債合計                        3,701,602,701.67        3,284,549,758.85
    負債合計                            6,145,172,345.13        5,670,781,661.05
所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）                      2,064,349,448.00        2,064,349,448.00
其他權益工具
其中：優先股

      永續債

資本公積                                3,469,069,388.02        3,469,069,388.02
減：庫存股
其他綜合收益

盈余公積                                  361,539,602.57          361,539,602.57
未分配利潤                              1,361,581,249.56        1,255,042,449.77
  所有者權益（或股東權益）合計          7,256,539,688.15        7,150,000,888.36

    負債和所有者權益（或股東權益）      13,401,712,033.28      12,820,782,549.41
總計

法定代表人：么志義        主管會計工作負責人：姚志強        會計機構負責人：劉廣來
                                    合并利潤表

                                  2019年1―3月

編制單位：唐山三友化工股份有限公司

                                          單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
                項目                      2019年第一季度      2018年第一季度
一、營業總收入                              5,180,889,572.87    4,725,937,952.97
其中：營業收入                              5,180,889,572.87    4,725,937,952.97
    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                              4,907,582,074.37    4,179,315,828.92
其中：營業成本                              4,152,895,488.29    3,531,501,814.86
    利息支出

    手續費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險合同準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                                53,120,274.67        53,159,231.94
    銷售費用                                240,374,972.07      220,346,638.33
    管理費用                                351,811,086.02      283,749,439.98
    研發費用                                  8,930,012.88        13,638,668.02
    財務費用                                  65,828,139.81        63,521,120.20
    其中：利息費用                            97,946,541.84        87,675,706.54
          利息收入                            6,158,207.03        4,281,885.90
    資產減值損失                              34,622,100.63        13,398,915.59
    信用減值損失

加：其他收益                                  4,663,558.12        13,167,303.88
    投資收益（損失以“－”號填列）                  6,035.26            5,817.88
    其中：對聯營企業和合營企業的投資收
益

    匯兌收益（損失以“－”號填列）

    凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）

    公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）

    資產處置收益（損失以“－”號填列）            -85,449.08          -775,973.11

三、營業利潤（虧損以“－”號填列）              277,891,642.80      559,019,272.70
加：營業外收入                                2,935,470.90        7,041,901.64
減：營業外支出                                2,789,763.81        5,699,888.75
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）          278,037,349.89      560,361,285.59
減：所得稅費用                                56,107,655.34        98,382,100.40
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）              221,929,694.55      461,979,185.19
    （一）按經營持續性分類

    1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號        221,929,694.55      461,979,185.19
填列）

    2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）

    （二）按所有權歸屬分類

    1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損        192,150,470.27      438,092,739.05
以“-”號填列）

    2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）      29,779,224.28        23,886,446.14
六、其他綜合收益的稅后凈額                      -3,481,525.25        -3,827,531.15
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈        -3,481,525.25        -3,827,531.15
額

    （一）不能重分類進損益的其他綜合收益

    1.重新計量設定受益計劃變動額

    2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益

    3.其他權益工具投資公允價值變動

    4.企業自身信用風險公允價值變動

  （二）將重分類進損益的其他綜合收益          -3,481,525.25        -3,827,531.15
    1.權益法下可轉損益的其他綜合收益

    2.其他債權投資公允價值變動

    3.可供出售金融資產公允價值變動損益

    4.金融資產重分類計入其他綜合收益的
金額

    5.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產損益

    6.其他債權投資信用減值準備

    7.現金流量套期儲備（現金流量套期損
益的有效部分）

    8.外幣財務報表折算差額                    -3,481,525.25        -3,827,531.15
    9.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                              218,448,169.30      458,151,654.04
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額              188,668,945.02      434,265,207.90
歸屬于少數股東的綜合收益總額                  29,779,224.28        23,886,446.14
八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)                            0.0931              0.2122

  （二）稀釋每股收益(元/股)                            0.0931              0.2122
法定代表人：么志義        主管會計工作負責人：姚志強        會計機構負責人：劉廣來
                                    母公司利潤表

                                  2019年1―3月

編制單位：唐山三友化工股份有限公司

                                          單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
                  項目                      2019年第一季度      2018年第一季度
一、營業收入                                  1,541,067,899.95    1,293,406,248.74
  減：營業成本                              1,158,405,212.34    1,057,619,596.94
      稅金及附加                                13,837,509.68        11,300,598.86
      銷售費用                                  47,984,624.59        45,199,431.21
      管理費用                                121,115,070.23      107,410,962.43
      研發費用                                  2,307,755.10        1,931,795.78
      財務費用                                  55,368,511.30        46,913,806.19
      其中：利息費用                            52,902,845.50        45,901,422.93
            利息收入                            1,248,857.11          668,281.08
      資產減值損失                              7,095,488.71        3,196,491.03
      信用減值損失

  加：其他收益                                  1,920,431.37        5,856,131.37
      投資收益（損失以“－”號填列）              9,640,644.97        4,703,955.39
      其中：對聯營企業和合營企業的投資收

益

      凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）

      公允價值變動收益（損失以“－”號填

列）

      資產處置收益（損失以“－”號填列）                                -938,099.55
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）              146,514,804.34        29,455,553.51
  加：營業外收入                                  702,158.92          156,331.06
  減：營業外支出                                2,106,454.33        5,028,838.46
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）          145,110,508.93        24,583,046.11
    減：所得稅費用                              38,571,709.14        6,268,406.28
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）              106,538,799.79        18,314,639.83
  （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號      106,538,799.79        18,314,639.83
填列）

  （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額

  （一）不能重分類進損益的其他綜合收益

    1.重新計量設定受益計劃變動額


    2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益

    3.其他權益工具投資公允價值變動

    4.企業自身信用風險公允價值變動

  （二）將重分類進損益的其他綜合收益

    1.權益法下可轉損益的其他綜合收益

    2.其他債權投資公允價值變動

    3.可供出售金融資產公允價值變動損益

    4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金
額

    5.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產損益

    6.其他債權投資信用減值準備

    7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益
的有效部分

    8.外幣財務報表折算差額

    9.其他

六、綜合收益總額                                106,538,799.79        18,314,639.83
七、每股收益：

    （一）基本每股收益(元/股)

    （二）稀釋每股收益(元/股)

法定代表人：么志義        主管會計工作負責人：姚志強        會計機構負責人：劉廣來
                                  合并現金流量表

                                  2019年1―3月

編制單位：唐山三友化工股份有限公司

                                          單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
                項目                    2019年第一季度        2018年第一季度

一、經營活動產生的現金流量：

  銷售商品、提供勞務收到的現金            3,378,381,390.20        2,909,723,247.51
  客戶存款和同業存放款項凈增加額

  向中央銀行借款凈增加額

  向其他金融機構拆入資金凈增加額

  收到原保險合同保費取得的現金

  收到再保險業務現金凈額

  保戶儲金及投資款凈增加額

  收取利息、手續費及傭金的現金

  拆入資金凈增加額

  回購業務資金凈增加額

  代理買賣證券收到的現金凈額

  收到的稅費返還                              38,389,080.25          28,604,571.90
  收到其他與經營活動有關的現金                42,002,540.14          63,571,376.83

  經營活動現金流入小計                  3,458,773,010.59        3,001,899,196.24
購買商品、接受勞務支付的現金            2,077,178,429.45        1,278,045,853.26
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
為交易目的而持有的金融資產凈增加
額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現金            684,784,810.90        735,504,702.44
支付的各項稅費                            378,402,957.82        479,334,554.33
支付其他與經營活動有關的現金                90,108,486.58          75,388,349.98
  經營活動現金流出小計                  3,230,474,684.75        2,568,273,460.01
    經營活動產生的現金流量凈額            228,298,325.84        433,625,736.23
二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金                          1,560,100.00          1,220,100.00
取得投資收益收到的現金                          6,035.26              5,817.88
處置固定資產、無形資產和其他長期資              382,351.00            329,250.00
產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額
收到其他與投資活動有關的現金

  投資活動現金流入小計                      1,948,486.26          1,555,167.88
購建固定資產、無形資產和其他長期資          23,120,835.07        308,132,411.33
產支付的現金

投資支付的現金                              1,560,100.00          1,220,100.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額

支付其他與投資活動有關的現金                                            52,675.27
  投資活動現金流出小計                      24,680,935.07        309,405,186.60
    投資活動產生的現金流量凈額            -22,732,448.81        -307,850,018.72
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的
現金

取得借款收到的現金                      1,756,197,389.16        1,291,012,551.18
發行債券收到的現金                        594,000,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金              259,700,000.00

  籌資活動現金流入小計                  2,609,897,389.16        1,291,012,551.18
償還債務支付的現金                      1,677,871,802.42        1,380,747,431.88

分配股利、利潤或償付利息支付的現金          56,406,152.41          54,638,388.04
其中：子公司支付給少數股東的股利、
利潤
支付其他與籌資活動有關的現金

  籌資活動現金流出小計                  1,734,277,954.83        1,435,385,819.92
    籌資活動產生的現金流量凈額            875,619,434.33        -144,373,268.74
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響          -3,165,516.96          -2,440,102.39
五、現金及現金等價物凈增加額              1,078,019,794.40        -21,037,653.62
加：期初現金及現金等價物余額            2,459,456,932.64        2,000,879,877.13
六、期末現金及現金等價物余額              3,537,476,727.04        1,979,842,223.51
法定代表人：么志義        主管會計工作負責人：姚志強        會計機構負責人：劉廣來
                                母公司現金流量表

                                  2019年1―3月

編制單位：唐山三友化工股份有限公司

                                        單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
              項目                    2019年第一季度        2018年第一季度

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金              676,463,818.58        730,743,216.35
收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金                7,509,343.16          12,462,407.46
  經營活動現金流入小計                    683,973,161.74        743,205,623.81
購買商品、接受勞務支付的現金              271,430,131.42        271,202,302.00
支付給職工以及為職工支付的現金            236,827,133.75        272,015,667.54
支付的各項稅費                            125,663,233.58        133,824,919.56
支付其他與經營活動有關的現金                16,540,165.75          23,152,562.82
  經營活動現金流出小計                    650,460,664.50        700,195,451.92
    經營活動產生的現金流量凈額              33,512,497.24          43,010,171.89
二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金                          25,000,000.00          25,000,000.00
取得投資收益收到的現金                      10,190,425.63          4,986,192.71
處置固定資產、無形資產和其他長期資                                      20,000.00
產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額

收到其他與投資活動有關的現金              259,700,000.00          10,000,000.00
  投資活動現金流入小計                    294,890,425.63          40,006,192.71
購建固定資產、無形資產和其他長期資            5,526,488.81          5,255,907.17
產支付的現金

投資支付的現金                              25,000,000.00          25,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額
支付其他與投資活動有關的現金

  投資活動現金流出小計                      30,526,488.81          30,255,907.17
    投資活動產生的現金流量凈額            264,363,936.82          9,750,285.54
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金                          60,000,000.00          85,000,000.00
發行債券收到的現金                        594,000,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

  籌資活動現金流入小計                    654,000,000.00          85,000,000.00
償還債務支付的現金                          96,250,000.00          47,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金          12,607,108.33          14,819,384.95
支付其他與籌資活動有關的現金

  籌資活動現金流出小計                    108,857,108.33          61,819,384.95
    籌資活動產生的現金流量凈額            545,142,891.67          23,180,615.05
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物凈增加額                843,019,325.73          75,941,072.48
加：期初現金及現金等價物余額              519,873,826.33        393,496,159.01
六、期末現金及現金等價物余額              1,362,893,152.06        469,437,231.49
法定代表人：么志義        主管會計工作負責人：姚志強        會計機構負責人：劉廣來
4.2首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項
  目情況
√適用□不適用

                                  合并資產負債表

                                                              單位:元幣種:人民幣
          項目            2018年12月31日  2019年1月1日        調整數

流動資產：

貨幣資金                  3,121,893,543.06  3,121,893,543.06

結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產
衍生金融資產

應收票據及應收賬款          2,451,224,239.39  2,451,224,239.39

其中：應收票據              1,871,618,367.36  1,871,618,367.36

      應收賬款                579,605,872.03    579,605,872.03


預付款項                    164,410,529.01    164,410,529.01

應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金

其他應收款                  105,012,982.33    105,012,982.33

其中：應收利息

      應收股利

買入返售金融資產

存貨                      1,894,778,006.73  1,894,778,006.73

合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產

其他流動資產                  47,889,413.30      47,889,413.30

  流動資產合計              7,785,208,713.82  7,785,208,713.82

非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資

可供出售金融資產                3,525,390.00                        -3,525,390.00
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
其他權益工具投資

其他非流動金融資產                                3,525,390.00      3,525,390.00
投資性房地產                  8,062,493.80      8,062,493.80

固定資產                  15,272,149,381.96  15,272,149,381.96

在建工程                  1,054,648,286.74  1,054,648,286.74

生產性生物資產
油氣資產
使用權資產

無形資產                    856,446,599.38    856,446,599.38

開發支出                      7,012,580.11      7,012,580.11

商譽                          2,391,911.11      2,391,911.11

長期待攤費用

遞延所得稅資產              273,775,407.06    273,775,407.06

其他非流動資產                74,244,388.72      74,244,388.72

  非流動資產合計          17,552,256,438.88  17,552,256,438.88

    資產總計              25,337,465,152.70  25,337,465,152.70

流動負債：

短期借款                  3,428,816,116.72  3,428,816,116.72

向中央銀行借款
拆入資金

交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融負債
衍生金融負債

應付票據及應付賬款          3,872,251,493.06  3,872,251,493.06
預收款項                    291,846,504.22    291,846,504.22
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款

應付職工薪酬                383,061,949.04    383,061,949.04
應交稅費                    255,350,618.79    255,350,618.79
其他應付款                  267,580,796.90    267,580,796.90
其中：應付利息                10,538,583.89      10,538,583.89
      應付股利

應付手續費及傭金
應付分保賬款
合同負債
持有待售負債

一年內到期的非流動負債        439,550,000.00    439,550,000.00
其他流動負債

  流動負債合計              8,938,457,478.73  8,938,457,478.73
非流動負債：
保險合同準備金

長期借款                  1,400,150,000.00  1,400,150,000.00
應付債券                  2,721,331,613.93  2,721,331,613.93
其中：優先股

      永續債

租賃負債

長期應付款                  160,868,836.71    160,868,836.71
長期應付職工薪酬              130,071,018.77    130,071,018.77
預計負債

遞延收益                    177,926,412.37    177,926,412.37
遞延所得稅負債                29,317,893.62      29,317,893.62
其他非流動負債

  非流動負債合計            4,619,665,775.40  4,619,665,775.40
    負債合計              13,558,123,254.13  13,558,123,254.13
所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）          2,064,349,448.00  2,064,349,448.00
其他權益工具
其中：優先股

      永續債

資本公積                  3,544,882,190.47  3,544,882,190.47
減：庫存股

其他綜合收益                    934,598.13        934,598.13

專項儲備                      47,644,494.03      47,644,494.03

盈余公積                    377,074,126.94    377,074,126.94

一般風險準備

未分配利潤                5,014,352,675.74  5,014,352,675.74

歸屬于母公司所有者權益合  11,049,237,533.31  11,049,237,533.31
計

少數股東權益                730,104,365.26    730,104,365.26

  所有者權益（或股東權益）11,779,341,898.57  11,779,341,898.57
合計

    負債和所有者權益（或股  25,337,465,152.70  25,337,465,152.70

東權益）總計
各項目調整情況的說明：
√適用□不適用

  2017年財政部修訂了《企業會計準則第22號―金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號―金融資產轉移》、《企業會計準則第24號―套期會計》及《企業會計準則第37號―金融工具列報》，并要求境內上市公司自2019年1月1日起施行。

  公司自2019年1月1日起首次執行新金融工具準則，對金融資產的分類和計量作出以下調整：對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具投資，原分類為“可供出售金融資產”，依據新金融工具準則規定，分類調整至“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”，報表列報的項目為“其他非流動金融資產”。

                                母公司資產負債表

                                                              單位:元幣種:人民幣
          項目            2018年12月31日  2019年1月1日        調整數

流動資產：

貨幣資金                    519,973,826.33    519,973,826.33

交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產
衍生金融資產

應收票據及應收賬款          854,418,929.83    854,418,929.83

其中：應收票據              498,366,611.34    498,366,611.34

      應收賬款              356,052,318.49    356,052,318.49

預付款項                      9,319,717.65      9,319,717.65

其他應收款                  705,848,297.59    705,848,297.59

其中：應收利息                1,179,751.15      1,179,751.15

      應收股利

存貨                        346,886,441.09    346,886,441.09

合同資產

持有待售資產
一年內到期的非流動資產

其他流動資產                390,952,506.65    390,952,506.65
  流動資產合計            2,827,399,719.14  2,827,399,719.14
非流動資產：
債權投資
可供出售金融資產
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款

長期股權投資              5,407,177,940.61  5,407,177,940.61
其他權益工具投資
其他非流動金融資產

投資性房地產                  3,974,667.32      3,974,667.32
固定資產                  3,679,048,795.96  3,679,048,795.96
在建工程                    279,016,573.25    279,016,573.25
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產

無形資產                    112,049,272.18    112,049,272.18
開發支出                      1,400,000.00      1,400,000.00
商譽
長期待攤費用

遞延所得稅資產              154,216,079.02    154,216,079.02
其他非流動資產              356,499,501.93    356,499,501.93
  非流動資產合計          9,993,382,830.27  9,993,382,830.27
    資產總計              12,820,782,549.41  12,820,782,549.41
流動負債：

短期借款                    675,000,000.00    675,000,000.00
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融負債
衍生金融負債

應付票據及應付賬款        1,055,868,048.95  1,055,868,048.95
預收款項                      50,522,443.25      50,522,443.25
合同負債

應付職工薪酬                279,570,679.04    279,570,679.04
應交稅費                      95,334,130.66      95,334,130.66
其他應付款                    47,436,600.30      47,436,600.30
其中：應付利息                1,624,440.80      1,624,440.80
      應付股利

持有待售負債

一年內到期的非流動負債      182,500,000.00    182,500,000.00
其他流動負債

  流動負債合計            2,386,231,902.20  2,386,231,902.20
非流動負債：

長期借款                    481,400,000.00    481,400,000.00
應付債券                  2,721,331,613.93  2,721,331,613.93
其中：優先股

      永續債

租賃負債
長期應付款

長期應付職工薪酬              54,692,864.92      54,692,864.92
預計負債

遞延收益                      27,125,280.00      27,125,280.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債

  非流動負債合計          3,284,549,758.85  3,284,549,758.85
    負債合計              5,670,781,661.05  5,670,781,661.05
所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）        2,064,349,448.00  2,064,349,448.00
其他權益工具
其中：優先股

      永續債

資本公積                  3,469,069,388.02  3,469,069,388.02
減：庫存股
其他綜合收益

盈余公積                    361,539,602.57    361,539,602.57
未分配利潤                1,255,042,449.77  1,255,042,449.77
  所有者權益（或股東權益）  7,150,000,888.36  7,150,000,888.36
合計

    負債和所有者權益（或  12,820,782,549.41  12,820,782,549.41
股東權益）總計
各項目調整情況的說明：
□適用√不適用
4.3首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明□適用√不適用
4.4審計報告
□適用√不適用