600293:三峽新材2018年年度報告
公司代碼：600293 公司簡稱：三峽新材
湖北三峽新型建材股份有限公司
2018年年度報告
重要提示
一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、
準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法
律責任。
二、未出席董事情況
未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名
獨立董事 李燕紅 工作原因 王輝
三、中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計
報告。
四、公司負責人董事長許錫忠、主管會計工作負責人劉逸民及會計機構負責人（會計
主管人員）黃麗聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)審計并由中國注冊會計師肖峰、喻俊簽署審核意見，2018年度公司實現凈利潤240,398,025.14元，加期初未分配利潤
492,188,212.48元，本期實施2017年度股本分紅120,861,731.59元，累計可供股東分配的利潤為611,724,506.03元。公司2018年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。該預案尚需提交公司股東大會審議。
六、前瞻性陳述的風險聲明
√適用□不適用
本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險
七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況
否
八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？
否
九、重大風險提示
本公司已在本報告中詳細描述存在的風險因素，敬請查閱第四節“經營情況討論與分析”中關于公司未來發展的討論與分析中可能面對的風險因素部分的內容。
十、其他
□適用√不適用
目錄
第一節 釋義....................................................................................................................2
第二節 公司簡介和主要財務指標...............................................................................2
第三節 公司業務概要...................................................................................................6
第四節 經營情況討論與分析.......................................................................................8
第五節 重要事項.........................................................................................................15
第六節 普通股股份變動及股東情況.........................................................................30
第七節 優先股相關情況.............................................................................................34
第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況.....................................................35
第九節 公司治理.........................................................................................................40
第十節 公司債券相關情況.........................................................................................42
第十一節 財務報告.........................................................................................................43
第十二節 備查文件目錄...............................................................................................154
第一節 釋義
一、釋義
在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
常用詞語釋義
證監會 指 中國證券監督管理委員會
上交所 指 上海證券交易所
三峽新材、公司、本公司 指 湖北三峽新型建材股份有限公司
元、千元、萬元、億元 指 人民幣元、千元、萬元、億元
峽光玻璃 指 當陽峽光特種玻璃有限責任公司
當玻硅礦 指 宜昌當玻硅礦有限責任公司
金晶玻璃 指 湖北金晶玻璃有限公司
正達科技 指 當陽正達材料科技有限公司
普耀新材 指 新疆普耀新型建材有限公司
恒波公司 指 深圳市恒波商業連鎖有限公司
一線 指 450T/D浮法玻璃生產線
二線 指 600T/D浮法玻璃生產線
三線 指 自潔玻璃基片生產線
四線 指 壓延玻璃“氣代油”綜合節能技改生產線
五線 指 特種低輻射節能玻璃基片生產線
公司法 指 中華人民共和國公司法
證券法 指 中華人民共和國證券法
章程、公司章程 指 湖北三峽新型建材股份有限公司章程
第二節 公司簡介和主要財務指標
一、公司信息
公司的中文名稱 湖北三峽新型建材股份有限公司
公司的中文簡稱 三峽新材
公司的外文名稱 HUBEISANXIANEWBUILDINGMATERIALS CO.LTD
公司的外文名稱縮寫 HBSXNBM
公司的法定代表人 許錫忠
二、聯系人和聯系方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 楊曉憑 傅斯龍
聯系地址 湖北省當陽市經濟技術開發區 湖北省當陽市經濟技術開發區
電話 0717-3280108 0717-3280108
傳真 0717-3285258 0717-3285258
電子信箱 yangxp@sxxc.com.cn zhanggc@sxxc.com.cn
三、基本情況簡介
公司注冊地址 湖北省當陽市經濟技術開發區
公司注冊地址的郵政編碼 444105
公司辦公地址 湖北省當陽市經濟技術開發區
公司辦公地址的郵政編碼 444105
公司網址 www.sxxc.com.cn
電子信箱 yangxp@sxxc.com.cn
四、信息披露及備置地點
公司選定的信息披露媒體名稱 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》
登載年度報告的中國證監會指定網站的網址www.sse.com.cn
公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室
五、公司股票簡況
公司股票簡況
股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱
A股 上海證券交易所 三峽新材 600293
六、其他相關資料
公司聘請的會計師 名稱 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)
事務所（境內） 辦公地址 湖北省武漢市武昌區東湖路169號眾環海華大廈
簽字會計師姓名 肖峰、喻俊
七、近三年主要會計數據和財務指標
(一)主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
本期比
主要會計數 2018年 2017年 上年同 2016年
據 期增減
(%)
營業收入 9,422,187,957.03 12,050,492,171.87 -21.81 3,354,580,675.82
歸屬于上市 240,398,025.14 403,752,367.34 -40.46 179,408,358.28
公司股東的
凈利潤
歸屬于上市 221,055,918.33 392,275,596.65 -43.65 173,966,067.95
公司股東的
扣除非經常
性損益的凈
利潤
經營活動產 476,555,254.33 -221,737,317.30 314.92 -716,137,964.86
生的現金流
量凈額
本期末
比上年
2018年末 2017年末 同期末 2016年末
增減（%
）
歸屬于上市 3,873,558,179.74 3,758,920,436.90 3.05 3,388,339,668.24
公司股東的
凈資產
總資產 7,001,881,810.28 7,161,608,264.82 -2.23 6,267,078,775.85
(二) 主要財務指標
主要財務指標 2018年 2017年 本期比上年同 2016年
期增減(%)
基本每股收益（元／股） 0.2069 0.3474 -40.44 0.3677
稀釋每股收益（元／股） 0.2069 0.3474 -40.44 0.3677
扣除非經常性損益后的基本每 0.1903 0.3375 -43.62 0.3549
股收益（元／股）
加權平均凈資產收益率（%） 6.30 11.31 減少5.01個百 11.15
分點
扣除非經常性損益后的加權平 5.79 10.98 減少5.19個百 10.76
均凈資產收益率（%） 分點
報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明
□適用√不適用
八、境內外會計準則下會計數據差異
(一)同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上
市公司股東的凈資產差異情況
□適用√不適用
(二)同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上
市公司股東的凈資產差異情況
□適用√不適用
(三)境內外會計準則差異的說明：
□適用√不適用
九、2018年分季度主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份）
營業收入 3,076,178,954.53 4,388,996,144.77 1,732,727,476.07 224,285,381.66
歸屬于上市公司股東的凈 106,353,660.49 107,768,071.77 60,880,320.38 -34,604,027.50
利潤
歸屬于上市公司股東的扣
除非經常性損益后的凈利 105,508,725.49 108,165,013.98 71,285,018.68 -63,902,839.82
潤
經營活動產生的現金流量 187,584,811.26 -106,941,182.58 122,496,701.26 273,414,924.39
凈額
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用√不適用
十、非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目 2018年金額 附注（如 2017年金額 2016年金額
適用）
非流動資產處置損益 -2,819,425.75 7,401,364.26 -43,406.76
越權審批，或無正式批準文件，或偶發
性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助，但與公司正 12,189,905.13 12,969,245.86 3,272,035.58
常經營業務密切相關，符合國家政策規
定、按照一定標準定額或定量持續享受
的政府補助除外
計入當期損益的對非金融企業收取的
資金占用費
企業取得子公司、聯營企業及合營企業 3,177,706.64
的投資成本小于取得投資時應享有被
投資單位可辨認凈資產公允價值產生
的收益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損益 104,444.88 85,255.24
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計
提的各項資產減值準備
債務重組損益
企業重組費用，如安置職工的支出、整 -3,125,576.34
合費用等
交易價格顯失公允的交易產生的超過
公允價值部分的損益
同一控制下企業合并產生的子公司期
初至合并日的當期凈損益
與公司正常經營業務無關的或有事項 95,309,191.59
產生的損益
除同公司正常經營業務相關的有效套 -450,000.00 205,179.09
期保值業務外，持有交易性金融資產、
交易性金融負債產生的公允價值變動
損益，以及處置交易性金融資產、交易
性金融負債和可供出售金融資產取得
的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準
備轉回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續計量的投
資性房地產公允價值變動產生的損益
根據稅收、會計等法律、法規的要求對
當期損益進行一次性調整對當期損益
的影響
受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入和 -81,618,384.17 800,368.23 821,187.64
支出
其他符合非經常性損益定義的損益項 -3,147,713.46 5,182,107.05
目
少數股東權益影響額 -91,372.37 -200,386.54 252.92
所得稅影響額 -6,459,959.14 -6,636,541.99 -664,309.76
合計 19,342,106.81 11,476,770.69 5,442,290.33
十一、采用公允價值計量的項目
□適用√不適用
十二、其他
□適用√不適用
第三節 公司業務概要
一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明
1、公司主要業務
公司主營業務為平板玻璃及玻璃深加工和移動互聯網終端產品銷售及服務行
業。
（1）平板玻璃及玻璃深加工業務：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品
等新型建材的生產與銷售；建材及非金屬礦產品的銷售；新型建材的科研與開發；
經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔
材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；開展本企業的進料
加工和“三來一補”業務；
（2）移動互聯網終端業務：移動通信產品、泛智能終端產品、數碼產品及相
關配件的零售、分銷及售后服務；通信設備、電子產品、通信產品，計算機，辦
公自動化設備、軟硬件的技術開發(不含限制項目)及銷售；運營商渠道委托運營
和全業務代理；網上從事電子產品的銷售。此外，還開展移動互聯軟件、游戲等
的開發與運營業務。
2、公司主要經營模式
（1）平板玻璃及玻璃深加工業務：公司已形成了成熟的供、產、銷一體的生
產經營模式，由銷售部門根據銷售計劃或客戶訂單將生產計劃下達至生產部門，
實行按單生產，銷售部門密切聯系市場，根據市場需求及時調整產品規格。由于
玻璃制品的生產具有一定特殊性，玻璃窯爐點火后通常情況下不能停產，對于部
分標準規格的產品，市場需求量通常較大的，公司適度備貨，以便有效利用產能，
保證銷售旺季訂單的按時完成。
（2）移動互聯網終端業務：專注于移動互聯終端產品銷售及服務。恒波公司成立以來，經過近二十年的沉淀與積累，目前形成了完整的線上線下銷售渠道，開展零售、分銷、三大運營商合作業務，并拓展了“天下創客”加盟業務、游戲和手機軟件開發運營等內容服務及手機制造業務。在現有業務的基礎上，經近幾年的探索總結，公司下一步將圍繞“移動智聯垂直生態系統”的戰略布局，迎合“智慧家庭”的發展趨勢，向平臺型公司轉型；以“5G”概念為核心，迎接物聯網時代的來臨。
3、公司行業情況
（1）平板玻璃及玻璃深加工業務：近年來，平板玻璃行業實施供給側結構性
改革，平板玻璃行業向消費及新興市場的加速轉型，產業結構進一步優化，平板
玻璃行業經濟運行平穩，經濟效益提升。但產能過剩等結構性矛盾依舊存在，行
業下行壓力仍然較大。全行業需要繼續推進供給側結構性改革，嚴格落實產能等
量或減量置換，嚴禁新增產能，更多運用市場化、法治化手段推動落后產能依法
依規退出，同時不斷推動行業技術進步，實施智能制造和綠色制造，加快培育新
的應用領域和市場增長點，持續提升發展的質量和效益，推動行業邁向高質量發
展。
（2）移動互聯網終端業務：恒波公司一直精耕移動互聯終端產品銷售及服
務行業。在功能層面，手機終端從基礎的功能性領域向高層次轉變，更加強調產
品的性能、設計、工藝。在技術層面，智能手機技術創新層出不窮，從全面屏、
曲面屏、折疊屏、三攝像頭、全玻璃機身等外觀形態到全屏指紋、高倍變焦、屏
下攝像頭、AI智能等技術突破。隨著5G移動網絡技術的發展和普及，人工智能
等技術的進一步成熟、發展，未來的世界必將是一個萬物互聯的世界，多形態的
泛智能終端產品必將層出不窮，從移動通訊到萬物互聯必將對移動智能終端領域
帶來更廣闊的市場空間。
二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明
□適用√不適用
三、 報告期內核心競爭力分析
√適用□不適用
1、平板玻璃及玻璃深加工業務具有以下優勢：
（1）、資源優勢：當陽市擁有豐富的玻璃用硅砂資源。公司投資建設的當玻硅礦位于湖北省當陽市玉泉辦事處巖屋廟礦區，距離公司8公里，當玻硅礦集硅砂洗選、加工、銷售及硅酸鹽制品生產、銷售為一體，年產優質硅砂可達50萬砘，硅砂自給率達50%以上。
(2)、規模優勢：截止報告期末，公司已有浮法玻璃生產線五條，日熔化玻璃液3700噸，產能達到2460萬重箱，有玻璃精深加工線五條，年玻璃精深加工500萬平米，并配套建設余熱發電站，裝機容量15000KW，進一步鞏固了公司中部最大，全國十強的行業地位。
（3）、品牌優勢：公司主導產品"錦屏"牌浮法玻璃被中國名優精品選購指導委員會授予"中國平板玻璃十大著名品牌"榮譽稱號，被湖北省政府確認為"湖北省名牌"；"錦屏"牌商標被國家工商總局認定為"中國馳名商標"；"金晶"牌鋼化玻璃、中空玻璃獲國家產品質量安全認證（3C認證）。
（4）、技術優勢：公司技術中心被認定為"省級技術中心"，同時，"湖北省玻璃工業工程技術研究中心"落戶三峽新材。公司積極開展產品研發和技術創新，已取得10多項國家專利，先后獲得國家、省、市技術發明獎、科技進步獎等多項獎勵。
2、移動互聯網終端業務具有以下優勢：
(1)全渠道規模優勢：作為擁有包括自營連鎖渠道、廠商合作渠道、運用商合作渠道、聯盟合作網點等眾多線下零售渠道以及線上電子商城的移動終端綜合服務企業，恒波公司的智能終端產品銷量名列前茅，形成了線上線下融合發展的全渠道布局，線上及線下累計超千萬級會員用戶，是全國行業排名領先的移動互聯終端綜合服務提供商。(2)供應鏈合作優勢：憑借多年持續優質的運營和管理積累，恒波公司成為業內最知名的移動智聯終端綜合服務型企業之一，與產業鏈上下游企業建立牢固、緊密的合作關系，恒波與中國電信、中國移動、中國聯通三大運營商建立深度戰略合作，與華為、蘋果、榮耀、oppo、vivo、小米等各大品牌廠家建立戰略同盟關系。
(３)品牌及服務優勢：恒波堅持誠信經營，“堅持始終好品質“的服務，深耕二十余載，在消費者當中樹立了良好的品牌形象和口碑。先后獲得"中國服務業企業500強”、“廣東省直通車服務重點企業”、“廣東省民營百強企業”、“廣東省著名商標”、“廣東省全國名牌”、“深圳市直通車服務企業”、“重點納稅企業”、“深圳老字號"等多項榮譽及稱號。
(４)技術平臺優勢：為順應移動互聯趨勢，恒波公司構建了先進的IT技術架構。建設了網上電商平臺，在電商平臺+網店布局、界面形象、后合運營、客戶服務和物流等方面探索了業內領先的移動互聯設備零售電商管理模式。在線下傳統零售業務的基礎上，通過全渠道Ｏ2Ｏ銷售及“天下創客”聯盟新業態的發展，以技術、資本和管理三大支柱為支撐，實現線上線下融合發展，使恒波成為消費者可以隨時隨地獲得愉悅體驗與便捷服務的優質選擇，同時也是與各合作商、上下游客戶共享產業生態與發展機遇的平臺。
第四節 經營情況討論與分析
一、經營情況討論與分析
2018年，世界經濟充滿動蕩，英國脫歐、中美貿易摩擦等，全球經濟增長速度放緩，主要經濟體復蘇動力減弱，經濟下行壓力影響明顯。平板玻璃行業復產產能超預期、市場需求不足，玻璃價格高開低走、成本居高不下，行業盈利能力不強。面對復雜多變的經營環境，公司經營層深入貫徹新發展理念，精益求精抓管理，精打細算降成本、廣拓市場抓技改、調結構、補短板，基本完成了董事會確定的年度經營目標。移動互聯網終端業務主要受金融去桿桿政策的影響，流動性資金嚴重不足，制約了公司業務的發展。公司及時調整業務結構，壓縮資金占用量大、盈利能力低的線下實體門店，減少費用支出。全年移動互聯網終端業務板塊沒有達到預期收益，但基本實現了董事會確定的年度經營目標。
二、報告期內主要經營情況
報告期內，公司完成營業總收入94.22億元，其中母公司完成17.7億元，恒波公司完成79.47億元；實現歸屬于母公司的凈利潤2.40億元，其中母公司完成0.65億元，恒波公司完成3.30億元；恒波公司未能完成業績承諾。
(一) 主營業務分析
1.利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）
營業收入 9,422,187,957.03 12,050,492,171.87 -21.81
營業成本 8,566,041,575.26 10,990,598,215.12 -22.06
銷售費用 155,936,382.75 226,773,655.73 -31.24
管理費用 154,878,787.46 161,119,404.63 -3.87
研發費用 6,605,844.09 7,162,738.47 -7.77
財務費用 128,719,335.48 133,637,137.96 -3.68
經營活動產生的現金流量凈額 476,555,254.33 -221,737,317.30 314.92
投資活動產生的現金流量凈額 -302,190,622.01 87,627,372.30 -444.86
籌資活動產生的現金流量凈額 -466,667,020.62 152,690,448.16 -405.63
2.收入和成本分析
□適用√不適用
(1).主營業務分行業、分產品、分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
主營業務分行業情況
營業收 營業成 毛利率比
分行業 營業收入 營業成本 毛利率 入比上 本比上 上年增減
（%） 年增減 年增減 （%）
（%） （%）
玻璃制造加工 1,414,767,230.75 1,267,666,897.60 10.40 7.31 15.28 減少6.19
行業 個百分點
移動互聯網終 7,882,600,770.76 7,244,130,354.83 8.10 -25.67 -26.63 增加1.2
端及服務行業 個百分點
主營業務分產品情況
營業收 營業成 毛利率比
分產品 營業收入 營業成本 毛利率 入比上 本比上 上年增減
（%） 年增減 年增減 （%）
（%） （%）
玻璃制造加工 1,414,767,230.75 1,267,666,897.60 10.40 7.31 15.28 減少6.19
產品 個百分點
移動互聯網終 7,882,600,770.76 7,244,130,354.83 8.10 -25.67 -26.63 增加1.2
端及服務產品 個百分點
主營業務分地區情況
營業收 營業成 毛利率比
分地區 營業收入 營業成本 毛利率 入比上 本比上 上年增減
（%） 年增減 年增減 （%）
（%） （%）
中國地區 9,297,368,001.51 8,511,797,252.43 8.45 -22.03 -22.43 減少0.35
個百分點
主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明
□適用√不適用
(2).產銷量情況分析表
√適用□不適用
主要產品 生產量 銷售量 庫存量 生產量比上 銷售量比上 庫存量比上
年增減（%）年增減（%）年增減（%）
平板玻璃 2,083.90 2,045.62萬 59.28萬重 3.63 0.78 182.29
萬重箱 重箱 箱
(3).主要銷售客戶及主要供應商情況
□適用√不適用
3.費用
□適用√不適用
4.研發投入
研發投入情況表
□適用√不適用
情況說明
√適用□不適用
三峽新材為高新技術企業，承接湖北省玻璃工業工程技術研究中心，長期與武漢
理工大學、三峽大學保持密切合作。2018年度公司圍繞浮法玻璃高質量發展，共開展
15個相關研發項目，社會和經濟效益顯著，獲得科技成果多項，投入研發經費
56,877,897.01元。
5.現金流
□適用√不適用
(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明
□適用√不適用
(三) 資產、負債情況分析
√適用□不適用
1.資產及負債狀況
單位：元
本期期末 上期期末數 本期期末
項目名稱 本期期末數 數占總資 上期期末數 占總資產的 金額較上 情況說
產的比例 比例（%） 期期末變 明
（%） 動比例（%）
流動資產 3,236,575,148.24 46.22 3,696,884,488.65 51.62 -10.46
非流動資產 3,765,306,662.04 53.78 3,464,723,776.17 48.38 11.16
流動負債 2,846,023,110.23 40.65 3,212,121,060.94 44.85 -9.36
非流動負債 207,346,437.64 2.96 154,665,599.00 2.16 37.04
所有者權益 3,948,512,262.41 56.39 3,794,821,604.88 52.99 6.42
2.截至報告期末主要資產受限情況
√適用□不適用
項目 期末賬面價值 受限原因
貨幣資金 340,525,848.88 保證金及凍結資金
應收票據 31,670,000.00 貸款質押
固定資產 1,119,272,046.92 貸款抵押
無形資產 57,906,888.85 貸款抵押
可供出售金融資產 30,000,000.00 貸款質押
應收賬款 20,000,000.00 貸款質押
合計 1,599,374,784.65 /
3.其他說明
□適用√不適用
(四) 行業經營性信息分析
√適用□不適用
參見第三節（一）
(五) 投資狀況分析
1、對外股權投資總體分析
√適用□不適用
持有非上市金融企業股權情況
所持對象名稱 最初投資金 持有數量 占該公 期末賬面價 報告期 報告期 會計核算 股份 來
額（元） （股） 司股權 值（元） 損 益 所有者 科目 源
比 例 （元） 權益變
（%） 動（元）
廣發銀行股份有 30,000,000 5,069,884 0.03 30,000,000 0 0 可供出售
限公司 金融資產
湖北銀行 14,796,000 10,898,051 0.58 14,796,000 0 0 可供出售 原始投資
金融資產 宜昌市商
業銀行
當陽市國信擔保 5,800,000 5,800,000 3.22 5,800,000 0 0 可供出售
有限責任公司 金融資產
合計 50,596,000 21,767,935 / 50,596,000 / /
(1)重大的股權投資
√適用□不適用
1、經2018年6月29日公司第九屆董事會第九次會議及2018年7月30日公司2018
年第二次臨時股東大會審議通過：公司以原一線專用設備和部分新增設備以評估機構
出具的評估報告確定的評估值5542萬元增資正達科技，增資完成后，公司持有正達
科技59.91%的股權，成為正達科技的控股股東。
2、經本公司第九屆董事會第十次會議、第九屆監事會第八次會議以及2018年第三次
臨時股東大會審議通過，公司擬以現金方式購買宜昌當玻集團有限責任公司、武漢嘉
昊投資有限公司以及深圳市南普貿易有限公司、深圳市樂飛達貿易有限公司合計持有
的新疆普耀新型建材有限公司56.50%股權。
2018年10月29日，第九屆董事會第十一次會議、第九屆監事會第九次會議審議
通過了《關于以現金方式受讓新疆賽里木現代農業股份有限公司持有的新疆普耀15%
股權的議案》，此次購買后，本公司合計持有新疆普耀85%股權（原持有13.5%）。
上述兩次收購新疆普耀股權的交易整體才能達成一項完整的商業結果，因此我們
將該兩次交易判定為“一攬子”交易。截至2018年12月31日止，相關的資產交割
尚未完成，本公司尚未對新疆普耀實施控制，因此本公司未將新疆普耀納入2018年
度合并財務報表。
(2)重大的非股權投資
□適用√不適用
(3)以公允價值計量的金融資產
□適用√不適用
(六) 重大資產和股權出售
□適用√不適用
(七) 主要控股參股公司分析
√適用□不適用
公司全資子公司有兩家：
恒波公司：公司主要從事通信產品、數碼產品及配件的購銷和維護、維修；注冊資本11048.05萬元，公司持股100%。本報告期末，總資產328095.18萬元，凈資產166698.20萬元，本報告期實現營業收入794707.33萬元，實現凈利潤32992.37萬元。
金晶玻璃：公司主要從事工程玻璃的研制開發、建筑加工玻璃、汽車玻璃及其他多功能復合玻璃的生產與銷售等；注冊資本2000萬元，公司持股100%。本報告期末，總資產8580.61萬元，凈資產1186.19萬元，本報告期實現營業收入3444.40萬元，實現凈利潤-174.61萬元。
公司控股子公司四家：
峽光玻璃：公司主要從事玻璃及玻璃制品制造；注冊資本20000萬元，公司持股98.75%。本報告期末，總資產41099.95萬元，凈資產40829.47萬元。本報告期實現營業收入24761.92萬元，實現凈利潤-78.18萬元。
當玻硅礦：公司主要從事硅砂洗選、加工、銷售及硅酸鹽制品生產銷售；注冊資本3779萬元，公司持股95.53%。本報告期末，總資產8027.80萬元，凈資產4033.37萬元，本報告期實現營業收入12463.79萬元，實現凈利潤111.42萬元。
普耀新材：公司主要從事節能鍍膜玻璃生產、銷售；玻璃加工；非金屬礦產品加工、銷售。注冊資本20000萬元，公司持股85%。本報告期末，總資產41858.86萬元，凈資產17530.66萬元，實現凈利潤639.06萬元。
正達科技：公司主要從事汽車玻璃、技術玻璃及其它玻璃制品的研制、銷售及推廣服務；注冊資本10000萬元，公司持股59.91%。本報告期末，總資產11429.31萬元，凈資產9473.22萬元，實現凈利潤294.7萬元。
本年度取得子公司的情況：
1、經2018年6月29日公司第九屆董事會第九次會議及2018年7月30日公司2018
年第二次臨時股東大會審議通過：公司以原一線專用設備和部分新增設備以評估
機構出具的評估報告確定的評估值5542萬元增資正達科技，增資完成后，公司持
有正達科技59.91%的股權，成為正達科技的控股股東。
2、經本公司第九屆董事會第十次會議、第九屆監事會第八次會議以及2018年第三次
臨時股東大會審議通過，公司擬以現金方式購買宜昌當玻集團有限責任公司、武
漢嘉昊投資有限公司以及深圳市南普貿易有限公司、深圳市樂飛達貿易有限公司
合計持有的新疆普耀新型建材有限公司56.50%股權。
2018年10月29日，第九屆董事會第十一次會議、第九屆監事會第九次會議審議
通過了《關于以現金方式受讓新疆賽里木現代農業股份有限公司持有的新疆普耀
15%股權的議案》，此次購買后，本公司合計持有新疆普耀85%股權（原持有13.5%）。
上述兩次收購新疆普耀股權的交易整體才能達成一項完整的商業結果，因此我們
將該兩次交易判定為“一攬子”交易。截至2018年12月31日止，相關的資產交
割尚未完成，本公司尚未對新疆普耀實施控制，因此本公司未將新疆普耀納入2018
年度合并財務報表。
(八) 公司控制的結構化主體情況
□適用√不適用
三、公司關于公司未來發展的討論與分析
(一) 行業格局和趨勢
√適用□不適用
1、平板玻璃行業發展趨勢
2019年平板玻璃行業雖然面臨基建和地產投資回落壓力，但需求和消費仍將保持韌性。國內平板玻璃行業作為結構性產能過剩的重要行業之一，淘汰落后和化解過剩產能和綠色、創新發展將成為未來一段時間經濟工作的主要基調。2019年，國家將持續加大對玻璃行業環保督查治理力度，并將加快引導和嚴格監督平板玻璃企業產能置換的實施，從源頭把控好“嚴禁新增產能”的關口，多管齊下共同推動落后產能的盡快退出。
2、移動互聯網終端及服務行業發展趨勢
隨著5G移動網絡技術的發展和普及，人工智能等技術的進一步成熟、發展，未來的世界必將是一個萬物互聯的世界，多形態的泛智能終端產品必將層出不窮，從移動通訊到萬物互聯必將對移動智能終端領域帶來更廣闊的市場空間。
(二) 公司發展戰略
√適用□不適用
公司總體發展戰略是：堅持以市場需求為導向，以技術創新和管理提升為抓手，著力調整產業結構，大力發展玻璃高端產品、精深加工、移動“互聯網+”業務，提升發展質量和效益。
(三) 經營計劃
√適用□不適用
1、恒波公司：
2019年公司主要實行“去杠桿化”策略，以建立更健康的資本結構，為2020年
5G時代的到來的業務拓展發展奠定良好的基石，為未來經營發展充裕流動資金提
供可能性條件。2019年度，預計實現營業收入80億元，重點拓展以下五大業務：
（1）分銷業務板塊：繼續推進分銷業務板塊持續發展，構建B2B供應鏈平臺；
（2）線上商城渠道業態群：繼續深化天貓、京東的合作，加強與華為品牌線上合
作，大力拓展泛智能融合產品合作；
（3）新零售渠道拓展：實行網格化渠道布局，優化商圈店鋪結構，以新零售模式
創建品牌旗艦店、新零售體驗店，計劃建設各類新零售店鋪60家；
（4）內容及增值服務業務：2019年恒波各軟件公司繼續持續創新，研發新產品，
增強產品競爭力，加強運營推廣能力，保證業務良性發展；
（5）泛智能生態業務：迎接未來萬物互聯機遇，積極拓展泛智能生態產品，拓寬
產品經營品類。
2、公司本部（含峽光玻璃、正達科技）：
（1）生產管理。平板玻璃產量2400萬重箱，一等品率92.40%，單位重箱能耗
9.60m3/重箱，玻璃生產、環保設施和余熱發電“三位一體”穩定運行，達標排放。
（2）營銷管理。平板玻璃銷量2430萬重箱，產銷率100%，銷售價格預計在70―74
元/重箱，按74元/重箱預測，實現銷售額17.98億元以上，現匯比40%以上，貨
款回籠率100%。
（3）供應管理。保障生產大宗物資有序供應，主要原燃料采購價格不高于周邊同
類廠家。焦粉燃料采購均價控制在1700（±100）元/噸，重堿采購均價控制在2000
（±100）元/噸。
（4）財務管理。全年財務費用控制在5000萬元以內。
（5）當玻硅礦。精砂供量39.60萬噸以上，單位成本控制在80元/噸，尾礦（泥、
砂）銷售額550萬元以上。
（6）項目建設。擇機啟動Low―E鍍膜玻璃生產線項目建設，謀劃玻璃精深加工
產業園規劃設計，做好五線冷修復產項目前期準備工作。
(四) 可能面對的風險
√適用□不適用
1、原燃材料風險
公司產品的主要原燃材料包括燃料、純堿和硅砂等，除硅砂可部分自給外，其他均需由外地采購，采購成本占產品成本的比重較大，原燃材料特別是純堿價格波動將帶來成本控制的風險。
2、產能收縮的風險
供給側結構改革重點由鋼鐵、煤炭等過剩行業向玻璃行業轉移，落后產能退出，環保監管趨嚴也將推動行業產能收縮。
3、環保成本增加的風險
雖然公司經過近幾年的高投入在環保治理方面取得顯著效果，主要污染物達標排放。但國家、省、縣(市)各級環保部門均出臺了相應的環保政策和標準規范，隨著環保趨嚴，玻璃行業將面臨環保管理要求越來越細、督查措施越來越嚴，排放標準越來越嚴的趨勢，企業面臨的壓力和風險越來越大，為實現達標排放，公司將面臨環保成本增加的風險。
4、經營風險
玻璃行業對房地產市場的依賴程度比較高，當前行業仍存在結構性產能過剩的情況，國內玻璃行業市場競爭激烈。隨著房地產市場的調控政策和市場長效機制的建設推進，房地產調控收緊增速持續放緩。若國家調控政策進一步趨嚴，將打破行業現有的需求平衡，從而進一步影響玻璃的銷售價格，給公司帶來經營性風險。
5、持續整合風險
公司原主業為平板玻璃及玻璃深加工，非公開發行股票完成后，公司通過收購恒波公司100%股權，成為雙主業發展的上市公司。由于公司與恒波公司分屬不同行業，恒波公司完全融入上市公司體系，尚需加大整合力度，實現上市公司的跨越式發展。因此，公司存在持續整合風險。
主要工作措施：
（1）以公司治理風險防范為重點，不斷提升公司質量。
（2）以優質高效為目標，不斷提升核心競爭力。
（3）以延伸產業鏈條為突破口，加速轉型發展。
（4）以目標考核為核心，完善激勵約束機制。
(五) 其他
□適用√不適用
四、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況
和原因說明
□適用√不適用
第五節 重要事項
一、普通股利潤分配或資本公積金轉增預案
(一)現金分紅政策的制定、執行或調整情況
√適用□不適用
經中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)審計并由中國注冊會計師李建樹、喻俊簽署審核意見，2017年度公司實現凈利潤403,752,367.34元，提取盈余公積及現金分紅35,466,454.90元，加期初未分配利潤123,902,300.04元，累計可供股東分配的利潤為492,188,212.48元。
經2017年年度股東大會審議通過，公司按2017年度凈利潤的30%進行現金分紅，即以公司2017年末總股本1,162,132,046股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.04元（含稅），共計派發現金紅利121,125,710.20元。
2018年6月7日公司實施了現金紅利的發放。
(二)公司近三年（含報告期）的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方
案或預案
單位：元 幣種：人民幣
占合并報表
每10股送 每10股 分紅年度合并報 中歸屬于上
分紅 紅股數 派息數 每10股轉 現金分紅的數額 表中歸屬于上市 市公司普通
年度 （股） (元)（含 增數（股） （含稅） 公司普通股股東 股股東的凈
稅） 的凈利潤 利潤的比率
(%)
2018年 0 0 0 0 611,724,506.03 0
2017年 0 1.04 0 121,125,710.20 403,752,367.34 30
2016年 0 0.40 5 30,990,187.88 179,408,358.28 17.27
(三)以現金方式要約回購股份計入現金分紅的情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
現金分紅的金額 比例（%）
2018年 9,993,556.17 4.16
按照監管部門的規定，如考慮報告期公司已集中競價回購金額視同當年度的現金分紅9,993,556.17元，公司2018年度的現金分紅總額為9,993,556.17元，現金分紅比例為4.16%。
(四)報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤
分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃
√適用□不適用
報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未 未分配利潤的用途和使用計劃
提出普通股現金利潤分配方案預案的原因
2019年公司本部擬建設項目較多，全資子公司恒波公司受宏 用于公司的項目建設及正常生產
觀經濟等客觀因素影響，融資難度較大，導致公司2019年資 經營
金需求較大。
二、承諾事項履行情況
(一)公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或
持續到報告期內的承諾事項
√適用□不適用
如未能
承 是否 及時履 如未能
諾 承諾 承諾時間及期 有履 是否及 行應說 及時履
承諾背景 類 承諾方 內容 限 行期 時嚴格 明未完 行應說
型 限 履行 成履行 明下一
的具體 步計劃
原因
與股改相關的
承諾
股 深圳市前海佳浩 認購的本次非公開發行的股份自發行結束之日起36個 承諾時間： 是 是
收購報告書或 份 投資合伙企業（有 月內不得轉讓，之后按中國證監會及上海證券交易所的 2015年5月30
權益變動報告 限 限合伙）、深圳市 有關規定執行。 日，期限：自
書中所作承諾 售 華昊股權投資合 發行結束之日
伙企業（有限合 起36個月內
伙）
與重大資產重
組相關的承諾
與首次公開發
行相關的承諾
股 海南宗宣達實業 本次非公開發行股票結束滿12個月前不轉讓其目前持 承諾時間： 是 是
份 投資有限公司、當 有的公司股份。 2016年1月3
限 陽市國中安投資 日，期限：本
售 有限公司 次發行結束滿
12個月前。
股 許錫忠、深圳市前 認購的本次非公開發行的股份自發行結束之日起36個 是 是
份 海佳浩投資合伙 月內不得轉讓。
限 企業（有限合伙）、
售 深圳市華昊股權
投資合伙企業（有
限合伙）、深圳市
前海富榮資產管
理有限公司、陳庚
發、深圳海之門休
閑體育發展有限
公司、深圳蒙商基
金管理有限公司、
深圳前海世嘉方
與再融資相關 盛基金管理合伙
的承諾 企業（有限合伙）
盈 恒波公司全體28 盈利預測年度為非公開發行股票購買資產實施完畢后的 承諾時間： 是 是
利 名股東 連續3個會計年度，如本次交易于2015年度內實施完畢，2015年5月28
預 則承諾年度為2015年、2016年和2017年，如本次交易 日，期限：本
測 于2016年度內實施完畢，則承諾年度為2016年、2017 次非公開發行
及 年和2018年。恒波公司全體股東承諾恒波公司2015年、股票購買資產
補 2016年、2017年及2018年的稅后凈利潤數（以歸屬于 完畢后的連續
償 母公司股東的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤為 3個會計年度
準）分別為人民幣15,636.38萬元、24,328.35萬元、
29,677.48萬元及32,961.77萬元。若恒波公司在承諾
年度內每一會計年度實際利潤未能達到承諾利潤，恒波
公司28名股東按《盈利補償協議》簽署日持有恒波公司
的股份比例對公司進行補償。
解 劉德遜、詹齊興 1、本人及本人直接或間接控制的其他企業中厚普加和邁 承諾時間： 是 是
決 客風與目標公司及其子公司在移動終端產品、數碼消費 2015年5月10
同 產品及配件的銷售服務等產品領域存在經營業務相同或 日
業 相似的情況。由于涉及的企業處于發展初期和投入期，
競 盈利前景尚不明確，風險較大，故暫不具備現階段注入
爭 上市公司的條件。為支持上市公司的持續穩定發展，本
人承諾，于本函出具日起5年內，在條件成熟時對上述
與目標公司經營業務相同或相似的資產，通過股權收購、
資產重組、轉讓注銷、業務調整等符合法律法規規定、
且有利于上市公司利益的方式進行整合，以逐步減少并
最終消除本人及本人直接或間接控制的其他企業與上市
公司（包括擬注入的目標公司，下同）相同或相似的經
營業務。2、自本函出具日起，除上述披露的厚普加和邁
客風及其子公司外，本人及本人控制的其他企業（不包
含目標公司及其控制的企業，下同）未以任何方式直接
或間接從事與上市公司及其控制的企業相競爭的業務，
本人未在任何與上市公司及其控制的企業有競爭關系的
企業、機構或其他經濟組織中取得控制地位或在該等企
業中擔任董事、高級管理人員。3、自本函出具日起，除
上述披露的厚普加和邁客風及其子公司外，本人及本人
控制的其他企業將不會以任何形式直接或間接從事或參
與任何與上市公司及其控制的企業主營業務構成競爭或
可能構成競爭的業務或活動；不會以任何形式支持第三
方直接或間接從事或參與任何與上市公司及其控制的企
業主營業務構成競爭的業務或活動；亦不會以其他形式
介入（不論直接或間接）任何與上市公司及其控制的企
業主營業務構成競爭的業務或活動。4、本人及本人控制
的其他企業出于投資目的而購買、持有與上市公司及其
控制的企業的主營業務構成或可能構成競爭的其他上市
公司不超過5%的權益，或因其他公司債權債務重組原因
使本人及本人控制的其他企業持有與上市公司及其控制
的企業的主營業務構成或可能構成競爭的其他公司不超
過5%的權益的1-3-42情形，不適用于本人的上述承諾。
5、本人承諾，如果本人及本人控制的其他企業發現任何
與上市公司及其控制的企業主營業務構成或可能構成直
接或間接競爭的新業務機會，應立即書面通知上市公司，
并盡力促使該業務機會按合理和公平的條款和條件首先
提供給上市公司及其控制的企業。上市公司在收到該通
知的30日內，有權以書面形式通知本人及本人控制的其
他企業準許上市公司及其控制的企業參與上述之業務機
會。本人及本人控制的其他企業應當優先將該新業務機
會提供給上市公司及其控制的企業；如果上市公司及其
控制的企業在收到該通知30日內因任何原因決定不從
事有關的新業務或未作出任何決定的，本人及本人控制
的其他企業可以自行經營有關的新業務。6、前海佳浩作
為上市公司持股5%以上股東且本人仍為前海佳浩實際
控制人期間，本人若違反上述承諾，須立即停止與上市
公司構成競爭之業務，并采取必要措施予以糾正補救；
同時，對因本人未履行本函所作的承諾而給上市公司造
成的一切損失和后果承擔賠償責任”。
解 劉德遜、詹齊興 1、本次發行完成后，本人及其關聯自然人和關聯法人等 2015年5月10 是 是
決 （以下統稱為“本人及其關聯方”，具體范圍按照《上 日
關 海證券交易所股票上市規則》確定）將減少、規范并盡
聯 可能避免與上市公司及其子公司之間可能發生的關聯交
交 易。對于確有必要且無法避免的關聯交易，保證按市場
易 化原則，采用公開招標或者市場定價等方式進行公允作
價和公開公平操作，并按相關法律、法規、規章等規范
性文件及上市公司章程的規定履行交易程序及信息披露
義務。本人保證不會通過關聯交易損害上市公司及其他
股東的合法權益；2、不利用前海佳浩股東地位及影響謀
求上市公司及其子公司在業務合作等方面給予優于市場
第三方的權利；3、不利用前海佳浩股東地位及影響謀求
與上市公司及其子公司達成交易的優先權利；4、本人承
諾不會通過任何方式，損害上市公司及其他股東的合法
利益；5、本人將杜絕一切非法占用上市公司的資金、資
產的行為，在任何情況下，不要求上市公司及其子公司
向本人及其關聯方提供任何形式的擔保。
與股權激勵相
關的承諾
其他對公司中
小股東所作承
諾
其他承諾
其他承諾
(二)公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或
項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明
□已達到√未達到□不適用
2016年9月，公司完成了發行股份并支付現金購買資產及募集配套資金事項,根據三峽新材公司與劉德遜等人簽署的盈利補償協議及盈利補償之補充協議約定，以及股權的實際交割年度，確定的盈利預測期間（即“承諾期”）為2016年度、2017年度及2018年度，劉德遜等原股東承諾的恒波公司2016年度、2017年度及2018年度稅后凈利潤數（以歸屬目標公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤為準）分別為24,328.55萬元、29,677.48萬元、32,961.77萬元，劉德遜等原股東承諾恒波公司于承諾期內實現的凈利潤應不低于上述對應年度的承諾利潤數，并承諾就目標公司實現的凈利潤與承諾利潤數之間的差額按照本協議及其補充協議的約定措施對上市公司進行補償。中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）就上述事項出具了《盈利預測實現情況專項審核報告》眾環專字（2019）010892號，認為本次交易中所購買的深圳恒波在2018年扣除非經常性損益后的凈利潤為30,413.93萬元，與承諾2018年凈利潤32,961.77萬元少2,547.84萬元，未完成業績承諾。
2018年恒波公司受金融去杠桿化影響，銀行貸款規模大幅下降，導致恒波公司資金流緊張，未完成業績承諾。
(三)業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響
√適用□不適用
2018年度深圳恒波公司完成扣除非經常損益后的凈利潤30,413.93萬元，占同口徑業績承諾凈利潤92.27%，商譽存在減值跡象，本公司聘請湖北眾聯資產評估公司對收購深圳恒波公司形成的商譽進行了減值測試。經測試，我公司對該商譽本年度計提商譽減值準備7,496.92萬元。
三、報告期內資金被占用情況及清欠進展情況
□適用√不適用
四、公司對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明
□適用√不適用
五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明
（一）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用□不適用
會計政策變更
財政部于2018年6月發布了《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2018]15號），本集團根據相關要求按照一般企業財務報表格式（適用于尚未執行新金融準則和新收入準則的企業）編制財務報表：（1）原“應收票據”和“應收賬款”項目，合并為“應收票據及應收賬款”項目；（2）原“應收利息”、“應收股利”項目并入“其他應收款”項目列報；（3）原“固定資產清理”項目并入“固定資產”項目中列報；（4）原“工程物資”項目并入“在建工程”項目中列報；（5）原“應付票據”和“應付賬款”項目，合并為“應付票據及應付賬款”項目；（6）原“應付利息”、“應付股利”項目并入“其他應付款”項目列報；（7）原“專項應付款”項目并入“長期應付款”項目中列報；（8）進行研究與開發過程中發生的費用化支出，列示于“研發費用”項目，不再列示于“管理費用”項目；（9）在財務費用項目下分拆“利息費用”和“利息收入”明細項目；（10）股東權益變動表中新增“設定受益計劃變動額結轉留存收益”項目.
公司根據上述列報要求相應追溯重述了比較報表。
由于上述要求，本期和比較期間財務報表的部分項目列報內容不同，但對本期和比較期間的公司合并及公司凈利潤和合并及公司股東權益無影響。
（二）公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用√不適用
（三）與前任會計師事務所進行的溝通情況
□適用√不適用
（四）其他說明
□適用√不適用
六、聘任、解聘會計師事務所情況
單位：萬元 幣種：人民幣
現聘任
境內會計師事務所名稱 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)
境內會計師事務所報酬 130
境內會計師事務所審計年限 5
名稱 報酬
內部控制審計會計師事務所 中審眾環會計師事務所(特殊 60
普通合伙)
聘任、解聘會計師事務所的情況說明
√適用□不適用
公司第九屆董事會第七次會議和2017年年度股東大會審議并通過了《關于聘任2018年度財務報告審計機構及內控制審計機構的議案》，同意續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務報告和內部控制審計機構。
審計期間改聘會計師事務所的情況說明
□適用√不適用
七、面臨暫停上市風險的情況
(一) 導致暫停上市的原因
□適用√不適用
(二) 公司擬采取的應對措施
□適用√不適用
八、面臨終止上市的情況和原因
□適用√不適用
九、破產重整相關事項
□適用√不適用
十、重大訴訟、仲裁事項
√本年度公司有重大訴訟、仲裁事項□本年度公司無重大訴訟、仲裁事項
(一)訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無后續進展的
□適用√不適用
(二)臨時公告未披露或有后續進展的訴訟、仲裁情況
√適用□不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
報告期內:
承 訴訟
擔 (仲裁) 訴訟 訴訟
起訴(申請) 應訴(被申 連 訴訟 訴訟(仲裁)基本 訴訟(仲 是否形 (仲裁) 訴訟(仲裁) (仲裁)
方 請)方 帶 仲裁 情況 裁)涉及 成預計 進展情 審理結果及 判決執
責 類型 金額 負債及 況 影響 行情況
任 金額
方
北京中郵普 公司全資子 商業 起訴方因應訴方 14,972.1 否 一審裁 由于本案尚 起訴方
泰移動通信 公司：深圳 糾紛 交付貨物與合同 0 定駁回 在審理過程 不服裁
設備有限責 市恒波商業 不符，向深圳市 起訴方 中，不會對 定，提
任公司、中郵 連鎖有限公 羅湖區人民法院 起訴 公司的當期 起上訴
普泰通信服 司 提起訴訟 損益產生影
務股份有限 響。
公司
中郵時代電 恒波公司的 商業 起訴方因應訴方 2,624.50 否 一審裁 由于本案尚 起訴方
訊科技有限 子公司： 糾紛 交付貨物與合同 定駁回 在審理過程 不服一
公司、 廣東恒大和 不符，向廣州市 起訴方 中，預計不 審裁定
中郵普泰通 通信科技有 南沙區人民法院 起訴 會對公司的 書，提
信服務股份 限公司 提起訴訟 當期損益產 起上訴
有限公司 生影響
上海邦匯商 公司全資子 合同 起訴方因應訴方 18,133.5 否 應訴方 由于本案尚 應訴方
業保理有限 公司：深圳 糾紛 合同糾紛北京市 5 提起管 在審理過程 不服管
公司 市恒波商業 第二中級人民法 轄權異 中，預計不 轄權異
連鎖有限公 院受理，尚未開 議 會對公司的 議 裁
司 庭審理 當期損益產 定，已
生影響 提起管
轄權異
議上訴
深圳農村商 公司全資子 金融 起訴方因應訴方 5,150.68 否 應訴方 由于本案尚 應訴方
業銀行鹽田 公司：深圳 借款 合同糾紛，向廣 提起管 在審理過程 不服管
支行 市恒波商業 合同 東省深圳市中級 轄權異 中，預計不 轄權異
連鎖有限公 糾紛 人民法院提起訴 議 會對公司的 議 裁
司 訟，尚未開庭審 當期損益產 定，已
理 生影響 提起管
轄權異
議上訴
廣州知行投 恒波公司的 股權 起訴方因應訴方 5,877.50 否 應訴方 由于本案尚 暫無
資合伙企業 子公司：深 轉讓 股權糾紛，向廣 提起反 在審理過程
（有限合 圳市云客科 糾紛 東省深圳市羅湖 訴，正 中，預計不
伙）、廣州燦 技開發有限 區人民法院提起 等候開 會對公司的
和信息科技 公司 訴訟 庭通知 當期損益產
有限公司、王 生影響
洋、朱昊、矯
海明、劉業
平、丁暉、文
斌、段悅
(三)其他說明
√適用□不適用
北京中郵普泰移動通信設備有限責任公司、中郵普泰通信服務股份有限公司訴恒波案
在審理中，恒波公司主張本案涉嫌供應鏈詐騙犯罪，已向公安機關報案。深圳市羅湖
區人民法院認為，該案涉嫌犯罪，決定將該案材料移送公安機關處理，裁定駁回原告
對恒波公司的起訴。
十一、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處
罰及整改情況
□適用√不適用
十二、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明
√適用□不適用
報告期內，公司控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決，不存在數額較大
債務到期未清償等不良誠信狀況。
十三、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響
(一)相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的
□適用√不適用
(二)臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況
股權激勵情況
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
員工持股計劃情況
□適用√不適用
其他激勵措施
□適用√不適用
十四、重大關聯交易
(一)與日常經營相關的關聯交易
1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
(二) 資產或股權收購、出售發生的關聯交易
1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
√適用□不適用
公司關于以現金方式收購宜昌當玻集團有限責任公司、武漢嘉昊投資有限公司合計持有的新疆普耀新型建材有限公司16.50%股權暨關聯交易事項（詳見公司2018年8月2日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站的臨2018―046號公告，截止2018年12月26日，公司已向宜昌當玻集團有限責任公司、武漢嘉昊投資有限公司支付完畢股權轉讓款，目前正在辦理新疆普耀的工商變更登記手續。
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
4、涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況
□適用√不適用
(三)共同對外投資的重大關聯交易
1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
(四)關聯債權債務往來
1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時公告未披露的事項
□適用√不適用
(五)其他
□適用√不適用
十五、重大合同及其履行情況
(一) 托管、承包、租賃事項
1、托管情況
□適用√不適用
2、承包情況
□適用√不適用
3、租賃情況
√適用□不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
出租 租賃 租賃 租賃收 租賃收益 是否
方名 租賃方名稱 資產 資產 租賃起 租賃終 租賃 益確定 對公司影 關聯 關聯關
稱 情況 涉及 始日 止日 收益 依據 響 交易 系
金額
三峽 當陽正達材料 一線 7,656 2017年 2033年 8,800 否 控股子
新材 科技有限公司 資產 公司
租賃情況說明
依據雙方簽訂的租賃合同，租賃期為16年，浮法一線現有資產出租后，正達科
技需向公司年繳交租金550萬元。
經公司2018年6月29日召開第九屆董事會第九次會議及2018年7月30日召開
2018年第二次臨時股東大會審議，通過了《關于增資控股當陽正達材料科技有限公司》
的議案，公司提前與正達科技解除租賃協議，并以一線專用設備和部分新增設備對正
達科技出資，出資完成后，公司持有正達科技59.91%的股權，成為正達科技的控股股
東，2018年11月1日，正達科技完成了工商變更登記。
(二) 擔保情況
√適用□不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
擔保 擔保 擔保
方與 發生擔保擔保 是否擔保 是否是否
擔保上市被擔擔保金日期起始到期擔保已經是否擔保逾存在為關關聯
方 公司保方 額 (協議 日 日 類型履行逾期期金額反擔聯方關系
的關 簽署 完畢 保 擔保
系 日)
三峽公司普耀 50020182018 2019連帶否 否 是 是 聯營
新材本部新材 年6月年6月年6月責任 公司
12日12日 11日擔保
報告期內擔保發生額合計（不包括對子公 500
司的擔保）
報告期末擔保余額合計（A）（不包括對 500
子公司的擔保）
公司及其子公司對子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計 40,860
報告期末對子公司擔保余額合計（B） 45,288
公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保）
擔?？傤~（A+B） 45,788
擔?？傤~占公司凈資產的比例(%) 11.82
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的
金額（C）
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保
對象提供的債務擔保金額（D）
擔?？傤~超過凈資產50%部分的金額（E）
上述三項擔保金額合計（C+D+E）
未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明
擔保情況說明 依據第九屆董事會第一次臨時會議決議，公司為控股
子公司當玻硅礦在武漢農商行的綜合授信提供2000萬
元擔保；依據第九屆董事會第三次臨時會議決議，公
司為參股子公司普耀新材在華夏銀行的綜合授信提供
500萬元擔保；依據第九屆董事會第十次會議決議，公
司為全資子公司恒波公司提供總額不超過15億元的擔
保，報告期末，實際發生額40860萬元。
(三) 委托他人進行現金資產管理的情況
1.委托理財情況
(1)委托理財總體情況
□適用√不適用
其他情況
□適用√不適用
(2)單項委托理財情況
□適用√不適用
其他情況
□適用√不適用
(3)委托理財減值準備
□適用√不適用
2.委托貸款情況
(1)委托貸款總體情況
□適用√不適用
其他情況
□適用√不適用
(2)單項委托貸款情況
□適用√不適用
其他情況
□適用√不適用
(3)委托貸款減值準備
□適用√不適用
3.其他情況
□適用√不適用
(四) 其他重大合同
√適用□不適用
1、2018年7月30日，公司分別與宜昌當玻集團有限責任公司、武漢嘉昊投資有限公司、深圳市南普貿易有限公司、深圳市樂飛達貿易有限公司簽署了附生效條件的《支付現金購買資產協議》，購買四家公司合計持有的普耀新材56.5%股權。
2、2018年12月22日，公司與新疆賽里木現代農業股份有限公司簽署了《支付現金購買資產協議》，購買新疆賽里木現代農業股份有限公司持有的普耀新材15%股權。十六、其他重大事項的說明
√適用□不適用
1、經公司2018年2月11日召開的第九屆董事會第六次會議及2018年3月5日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過的《關于回購注銷公司股份的議案》，公司擬以自籌資金10,000―15,000萬元，在股東大會決議之后12個月內，以不超過12元/股的價格擇機回購公司股份。公司于2018年8月8日實施了首次回購。報告期內，公司已累計回購公司股份數量為1987000股，占公司總股本的比例為0.17%，成交的最高價為5.08元/股，成交的最低價為4.92元/股，支付的資金總金額為
9993556.17元。
2、因籌劃以發行股份及支付現金的方式購買湖北瀚煜建材科技有限公司（以下簡稱“瀚煜建材”）100%股權及普耀新材56.5%股權，公司股票自2018年5月2日起連續停牌。2018年7月30日第九屆董事會第十次會議審議通過，決定終止籌劃購買瀚煜建材100%股權事項，并以支付現金方式收購普耀新材56.5%股權，2018年8月7日公司股票復牌。
3、2018年9月12日，公司收到第四大股東當陽市國有資產管理局（以下簡稱當陽國資）的通知，當陽國資已取得中國證券登記結算有限責任公司出具的《過戶登記確認書》，當陽國資將其持有的公司65,581,208股股份轉讓給當陽市建設投資控股集團有限公司（以下簡稱當陽建投）的股份過戶登記手續已于2018年9月11日辦理完畢。
上述過戶登記手續完成后，當陽國資不再持有公司股份，當陽建投持有公司
65,581,208股股份，占公司總股本的5.64%，為公司第四大股東。
十七、積極履行社會責任的工作情況
(一) 上市公司扶貧工作情況
√適用□不適用
1.精準扶貧規劃
√適用□不適用
公司始終在為股東創造價值、為客戶創造財富、穩定提升員工收入的同時，投身公共服務事業，關注弱勢群體和困難群眾生活，切實履行社會責任，全力推動社區、企業、區域經濟的進步與和諧發展。立足公司所在地當陽市，采取定村對接精準幫扶。
以基建施工合同、勞務用工協議和勞動合同形式，優先安排周邊村鎮富余勞動力和大中專貧困學生就業。
2.年度精準扶貧概要
√適用□不適用
報告期內，公司支持當陽市廟前鎮煙集村、當陽市壩陵辦事處照耀村等產業扶貧，幫扶資金45萬元，開展職業技能培訓150人/次，投入職業技能培訓金額10萬元，幫助貧困學生10人，投入金額5萬元，建立生態保護補償投入金額10萬元，扶貧公益基金3萬元。
3.精準扶貧成效
√適用□不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
指 標 數量及開展情況
一、總體情況
其中：1.資金 73
二、分項投入
1.產業發展脫貧 45
√農林產業扶貧
□旅游扶貧
其中：1.1產業扶貧項目類型 □電商扶貧
□資產收益扶貧
□科技扶貧
□其他
1.2產業扶貧項目個數（個） 3
1.3產業扶貧項目投入金額 45
1.4幫助建檔立卡貧困人口脫貧數（人） 10
2.轉移就業脫貧
其中：2.1職業技能培訓投入金額 10
2.2職業技能培訓人數（人/次） 150
2.3幫助建檔立卡貧困戶實現就業人數（人） 10
3.易地搬遷脫貧
4.教育脫貧
其中：4.1資助貧困學生投入金額 5
4.2資助貧困學生人數（人） 10
5.健康扶貧
6.生態保護扶貧
□開展生態保護與建設
其中：6.1項目名稱 √建立生態保護補償方式
□設立生態公益崗位
□其他
6.2投入金額 10
7.兜底保障
8.社會扶貧
8.3扶貧公益基金 3
9.其他項目
三、所獲獎項（內容、級別）
4.后續精準扶貧計劃
√適用□不適用
當年安置村富余勞動力就業200人次以上，勞務費用支出100萬元以上；年定向引進中專貧困學生20人次以上，提供必要的生活工作條件保障，年費用支出10萬元以上。
(二)社會責任工作情況
√適用□不適用
公司披露2018年年度報告的同時披露《公司2018年度社會責任報告》，報告全文見
上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
(三)環境信息情況
1.屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明
√適用□不適用
(1)排污信息
√適用□不適用
排放口分類 數 主要污染物及排放標準 排放方式 排放口 排放情況
量 分布
顆粒物(50mg/m?)、二氧化硫(400mg/m
主要 ?)、氮氧化物(以NO2計)(700mg/m?)、 有組織連 符合排污許
排放口 5 氯化氫(30mg/m?)、氟化物(以總F 續排放 煙囪 可排放要求
廢 計)(5mg/m?)、鎳(4.3mg/m?)、林格曼黑
氣 度(1級)
一般 有組織間 各除塵 符合排污許
排放口 81 顆粒物(30mg/m?) 歇式排放 設施出 可排放要求
氣筒
氨氮（NH3-N）(15mg/L)、石油類(5mg/L)、
廢 一般 1 總磷(以磷計)(0.5mg/L)、動植物油 有組織連 污水總 符合排污許
水 排放口 (10mg/L)、懸浮物(70mg/L)、PH值(6~9)、 續排放 排口 可排放要求
BOD5(30mg/L)、COD(100mg/L)
(2)防治污染設施的建設和運行情況
√適用□不適用
脫硫除塵一體化(NID) 脫硝工程(SCR) 環保設施
生產線 運行情況
建設開始時間 建成投運時間 建設開始時間 建成投運時間
一線 2017年6月 2017年11月 2017年6月 2017年11月 正常
二線 2014年6月 2014年12月 2015年6月 2015年8月 正常
三線 2014年6月 2014年11月 2015年6月 2015年8月 正常
四線 2013年6月 2014年2月 2015年6月 2015年9月 正常
五線 2014年6月 2014年10月 2015年6月 2015年10月 正常
脫硫設施于2014年四線驗收合格，2015年二、三、五線驗收合格；二、三、四、五線脫硝設施于2015年10月驗收合格，自動監控設施于2015年8月驗收
合格；一線脫硫脫硝和在線監測等環保設施于2017年6月與主體工程同步建設、同
步施工、同步投入運行，達標排放。2018年7月《燃料技改工程》（含1~5線所有環
保設施）整體驗收通過，8月在建設項目環境影響評價信息平臺備案。
公司及子公司在日常生產經營過程中，嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國噪聲污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法》等環保方面的法律法規，建立了較為完備的污染防治設施，持續加強環保設施建設和運維管理，定期開展環保設施運行狀態檢查，完善各項檢查標準，實現環保設施穩定、高效運行。截至報告期末，除設施檢修外，公司現有項目的各項污染治理設施均保持正常運行并達標排放。
(3)建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
√適用□不適用
2018年主要 是否按照 安全
產能 是否 污染物排放 要求安裝 生產
生產線名稱 (t/d 立項情況(部門及 投產 屬于 (NOx、SO2、 防治污染 標準
) 批準文號) 時間 違規 粉塵)及是否 設施及主 化達
項目 超標排放 要設備 標情
況
六機無槽改浮 宜昌市發計委，宜 1997年
法玻璃生產線 450 計工業[2004]46號 11月 否 否 是
(一線)
600噸浮法玻璃 當陽市發改局，備 2001
生產線(二線) 600 案證號： 年9月 否 否 是 證書
2006058231420008 編
自潔玻璃基片 宜昌市發計委，宜 2005年 號：
及配套工程生 650 計工業[2004]56號 11月 否 否 是 AQBI
產線(三線) IJCG
1000T/D優質浮 當陽市發改局，備 2011年 M(鄂
法玻璃生產線 1000 案證號： 4月 否 否 是 )201
(四線) 2007058231410042 8000
1000T/D特種低 工信部和國家發改 18
輻射節能玻璃 委2015第36號公 2013年
基片生產線 1000 告，當陽市發改局， 8月 否 否 是
(五線) 備案證號：
2010058231410167
公司及子公司持續加強環評和竣工驗收等環節的監督管理，嚴格按照《建設項目環境保護管理條例》、《建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法》、《建設項目環境影響評價分類管理名錄》要求，落實環境保護“三同時”制度，保障工程項目順利建設、運行。
(4)突發環境事件應急預案
√適用□不適用
公司及子公司按照《環保法》、《突發環境事件應急預案管理辦法》和《國家突發環境事故應急預案》的相關要求，根據生產工藝、產污環節及環境風險，制定了相應的《突發環境事件應急預案》，并按照規定于2017年12月31日報屬地環保主管部門備案。
當陽市環境保護局應急預案備案編號：420582-2017-003-L。
(5)環境自行監測方案
√適用□不適用
公司嚴格按照新排污許可證相關要求、《平板玻璃排污許可證申請與核發技術規范》和《國家重點監控企業自行監測及信息公開辦法》要求制定企業環境自行監測方案，對公司排放污染物的監測指標、監測點位、監測頻次、監測方法、執行排放標準及標準限值等進行了明確規定，并在湖北省企業監測信息公開平臺進行發布。
(6)其他應當公開的環境信息
□適用√不適用
2.重點排污單位之外的公司的環保情況說明
□適用√不適用
3.重點排污單位之外的公司未披露環境信息的原因說明
□適用√不適用
4.報告期內披露環境信息內容的后續進展或變化情況的說明
□適用√不適用
(四)其他說明
□適用√不適用
十八、可轉換公司債券情況
(一)轉債發行情況
□適用√不適用
(二)報告期轉債持有人及擔保人情況
□適用√不適用
(三)報告期轉債變動情況
□適用√不適用
報告期轉債累計轉股情況
□適用√不適用
(四)轉股價格歷次調整情況
□適用√不適用
(五)公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排
□適用√不適用
(六)轉債其他情況說明
□適用√不適用
第六節 普通股股份變動及股東情況
一、 普通股股本變動情況
(一)普通股股份變動情況表
1、普通股股份變動情況表
報告期內，公司普通股股份總數及股本結構未發生變化。
2、普通股股份變動情況說明
□適用√不適用
3、普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影響
（如有）
□適用√不適用
4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容
√適用□不適用
公司于2018年8月8日實施了首次股份回購，截至本報告披露日，公司已累計回購
公司股份數量為1987000股，占公司總股本的比例為0.17%，上述股份存放于公司回
購專用賬戶中，按照規定，該部分股份不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉
增股本、認購新股和配股、質押等權利。
(二)限售股份變動情況
□適用√不適用
二、 證券發行與上市情況
(一) 截至報告期內證券發行情況
√適用□不適用
單位：股 幣種：人民幣
股票及其衍生 發行價 獲準上市交易 交易終
證券的種類 發行日期 格（或利 發行數量 上市日期 數量 止日期
率）
普通股股票類
人民幣普通股（A股）2000年8月28日 8.30元 55,000,000 2000年9月19日 55,000,000
人民幣普通股（A股） 2016年9月5日 5.95元 430,252,097 2019年9月5日 430,252,097
截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）：
√適用□不適用
1、公司公開發行55,000,000股于2000年9月19日上市。
2、公司非公開發行的430,252,097股于2016年9月5日在中國證券登記結算有限責
任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續。本次發行新增股份的性質為有限售條件股
份，股票限售期為36個月，預計上市流通時間為2019年9月5日，如遇非交易日則
順延到交易日。
(二) 公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況
□適用√不適用
(三) 現存的內部職工股情況
□適用√不適用
三、 股東和實際控制人情況
(一)股東總數
截止報告期末普通股股東總數(戶) 43,271
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶) 42,774
(二)截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位:股
前十名股東持股情況
股東名稱 報告期內 比例 持有有限售條件 質押或凍結情況 股東
（全稱） 增減 期末持股數量 (%) 股份數量 股份 數量 性質
狀態
許錫忠 207,387,072 17.85 207,387,072 207,387,070 境內
質押 自然
人
深圳市前海佳浩投資合伙企業（有限合伙） 157,764,705 13.58 157,764,705 質押 157,764,705 其他
深圳市華昊股權投資合伙企業（有限合伙） 75,126,049 6.46 75,126,049 質押 75,126,049 其他
當陽市建設投資控股集團有限公司 65,581,208 5.64 0 無 0 國有
法人
海南宗宣達實業投資有限公司 63,674,250 5.48 0 63,674,250 境內
質押 非國
有法
人
當陽市國中安投資有限公司 55,371,600 4.76 0 55,371,600 境內
質押 非國
有法
人
深圳海之門休閑體育發展有限公司 53,764,706 4.63 53,764,706 53,764,705 境內
質押 非國
有法
人
深圳市前海富榮資產管理有限公司 47,445,378 4.08 47,445,378 質押 47,445,378 其他
深圳蒙商基金管理有限公司 45,075,630 3.88 45,075,630 質押 45,075,630 其他
陳庚發 42,173,668 3.63 42,173,668 42,000,000 境內
質押 自然
人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量
種類 數量
當陽市建設投資控股集團有限公司 65,581,208 人民幣普通股 65,581,208
海南宗宣達實業投資有限公司 63,674,250 人民幣普通股 63,674,250
當陽市國中安投資有限公司 55,371,600 人民幣普通股 55,371,600
許錫忠 4,445,896 人民幣普通股 4,445,896
王天龍 3,700,000 人民幣普通股 3,700,000
王倩倩 3,600,150 人民幣普通股 3,600,150
嚴麗萍 2,500,000 人民幣普通股 2,500,000
鄺群昌 2,210,000 人民幣普通股 2,210,000
呂艷艷 2,141,100 人民幣普通股 2,141,100
湖北三峽新型建材股份有限公司回購專用證券賬戶 1,987,000 人民幣普通股 1,987,000
上述股東關聯關系或一致行動的說明 1、截止本報告期末，許錫忠先生持有公司無限售流通股4,445,896股，持有公司
限售流通股202,941,176股，合計持有公司207,387,072股，為公司第一大股東。
2、前十名股東中第一大股東許錫忠先生、第五大股東海南宗宣達實業投資有限公
司、第六大股東當陽市國中安投資有限公司為一致行動人，許錫忠先生為公司的
實際控制人。
3、第十大無限售股東為公司回購專用證券賬戶。
4、除此之外，公司未知前十大股東中其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是
否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。
前十名有限售條件股東持股數量及限售條件
√適用□不適用
單位：股
有限售條件股份可上市交易
序 持有的有限 情況
號 有限售條件股東名稱 售條件股份 可上市交易 新增可上市 限售條件
數量 時間 交易股份數
量
1 許錫忠 202,941,176 2019-09-05 202,941,176 非公開發行認購的股份及限售股轉增的
股份，自發行結束后36個月內不得轉讓。
2 深圳市前海佳浩投資合伙企 157,764,705 2019-09-05 157,764,705 非公開發行認購的股份及限售股轉增的
業(有限合伙) 股份，自發行結束后36個月內不得轉讓。
3 深圳市華昊股權投資合伙企 75,126,049 2019-09-05 75,126,049 非公開發行認購的股份及限售股轉增的
業（有限合伙） 股份，自發行結束后36個月內不得轉讓。
4 深圳海之門休閑體育發展有 53,764,706 2019-09-05 53,764,706 非公開發行認購的股份及限售股轉增的
限公司 股份，自發行結束后36個月內不得轉讓。
5 深圳市前海富榮資產管理有 47,445,378 2019-09-05 47,445,378 非公開發行認購的股份及限售股轉增的
限公司 股份，自發行結束后36個月內不得轉讓。
6 深圳蒙商基金管理有限公司 45,075,630 2019-09-05 45,075,630 非公開發行認購的股份及限售股轉增的
股份，自發行結束后36個月內不得轉讓。
7 陳庚發 42,173,668 2019-09-05 42,173,668 非公開發行認購的股份及限售股轉增的
股份，自發行結束后36個月內不得轉讓。
8 深圳前海世嘉方盛基金管理 21,086,834 2019-09-05 21,086,834 非公開發行認購的股份及限售股轉增的
合伙企業（有限合伙） 股份，自發行結束后36個月內不得轉讓。
上述股東關聯關系或一致行動 公司未知限售股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于《上市公司持股變動信息披露
的說明 管理辦法》中規定的一致行動人。
(三)戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東
□適用√不適用
四、 控股股東及實際控制人情況
(一)控股股東情況
1 法人
□適用√不適用
2 自然人
√適用□不適用
姓名 許錫忠
國籍 中國
是否取得其他國家或地區居留權 否
主要職業及職務 2010年8月17日至今，深圳市寶鴻佳貿易有限公司法定代表
人、董事長兼總經理；2011年8月31日至今，廣東融亨資本
管理有限公司法定代表人、董事長；海南宗宣達實業投資有限
公司董事長,2014年5月至今，任本公司董事長。
3 公司不存在控股股東情況的特別說明
□適用√不適用
4 報告期內控股股東變更情況索引及日期
□適用√不適用
5 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用□不適用
(二)實際控制人情況
1 法人
□適用√不適用
2 自然人
√適用□不適用
姓名 許錫忠
國籍 中國
是否取得其他國家或地區居留權 否
主要職業及職務 2010年8月17日至今，深圳市寶鴻佳貿易有限公司法定代表
人、董事長兼總經理；2011年8月31日至今，廣東融亨資本
管理有限公司法定代表人、董事長；海南宗宣達實業投資有限
公司董事長,2014年5月至今，任本公司董事長。
過去10年曾控股的境內外上市公司情況 無
3 公司不存在實際控制人情況的特別說明
□適用√不適用
4 報告期內實際控制人變更情況索引及日期
□適用√不適用
5 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
√適用□不適用
6 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司
□適用√不適用
(三)控股股東及實際控制人其他情況介紹
□適用√不適用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股東
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
單位負責 組織機構 主要經營業務或管理活動
法人股東名稱 人或法定 成立日期 代碼 注冊資本 等情況
代表人
深圳市前海佳浩 劉德遜 2014年5月8日 股權投資；投資管理、投
投資合伙企業 資咨詢（根據法律、行政
（有限合伙） 法規、國務院決定等規定
需要審批的，依法取得相
關審批文件后方可經營）；
創業投資業務。（以上各
項涉及法律、行政法規、
國務院決定禁止的項目除
外，限制的項目須取得許
可后方可經營）
情況說明 深圳市前海佳浩投資合伙企業（有限合伙）通過認購公司非公開發行股份105,176,470
股，占公司非公開發行后總股本的13.58%，成為公司持股10%以上的法人股東。
六、 股份限制減持情況說明
□適用√不適用
第七節 優先股相關情況
□適用√不適用
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況
一、持股變動情況及報酬情況
(一)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
√適用□不適用
單位：股
報告期內從公 是否在公司
姓名 職務(注) 性 年 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份 增減變 司獲得的稅前 關聯方獲取
別 齡 增減變動量 動原因 報酬總額（萬 報酬
元）
許錫忠 董事長 男 53 2017年5月22日 2020年5月22日 207,387,072 207,387,072 0 5.74 否
劉正斌 董事、總經 男 51 2017年5月22日 2020年5月22日 7,500 7,500 0 20.93 否
理
劉逸民 董事、財務 男 46 2017年5月22日 2020年5月22日 7,500 7,500 0 19 否
總監
楊曉憑 董事、董事 男 47 2017年5月22日 2020年5月22日 0 17.58 否
會秘書
張欣 董事 女 48 2017年5月22日 2020年5月22日 0 5.74 否
許澤偉 董事 男 30 2017年5月22日 2020年5月22日 0 5.6 否
王輝 獨立董事 男 49 2017年5月22日 2020年5月22日 0 8.72 否
陳澤桐 獨立董事 男 49 2017年5月22日 2020年5月22日 0 8.72 否
李燕紅 獨立董事 女 35 2017年5月22日 2020年5月22日 0 8.44 否
陳庚涌 監事會主席 男 44 2017年5月22日 2020年5月22日 0 4.64 否
尚仁華 監事 男 55 2017年5月22日 2020年5月22日 4,500 4,500 0 9.56 否
熊軍 職工監事 男 44 2017年5月22日 2020年5月22日 7,500 7,500 0 11.16 否
林小平 副總經理 男 55 2017年5月22日 2020年5月22日 9,000 9,000 0 13.96 否
梁開華 副總經理 男 48 2017年5月22日 2020年5月22日 0 13.96 否
合計 207,423,072 207,423,072 0 / 153.75 /
35/155
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
姓名 主要工作經歷
許錫忠 歷任廣東省潮陽縣老五鄉服裝廠部門經理、普寧市豪門夜大酒樓總經理、深圳市鑫圳有限公司董事長?，F任深圳市偉康德投資集團有限
公司董事長、江西朝盛礦業有限公司董事長、深圳市寶鴻佳貿易有限公司董事長、廣東融亨資本管理有限公司、海南宗宣達實業投資有
限公司董事長，現任本公司第九屆董事會董事長。
劉正斌 歷任當陽玻璃廠原料車間工段長、副主任、主任，本公司生產設備管理部經理，本公司浮法四車間主任，現任本公司第九屆董事會董事、
總經理。
劉逸民 注冊會計師、高級經營師，歷任公司主管會計、財務部經理，現任當陽峽光特種玻璃有限責任公司財務負責人、湖北金晶玻璃有限公司
監事，本公司第九屆董事會董事、財務總監。
楊曉憑 工商管理碩士，助理工程師。歷任武漢國際信托投資公司項目經理，武漢正信資產管理有限公司項目經理，武漢正信置業有限公司部門
經理，武漢天賜商貿發展有限公司部門經理，武漢浩鈿實業發展有限公司總經理助理，傳化集團有限公司投資管理部投資管理師，武漢
商貿控股萬信投資公司投資部副部長，廣東中窯窯業股份有限公司副總經理、董事會秘書?，F任本公司第九屆董事會董事、董事會秘書
許澤偉 曾任深圳市偉康德投資集團有限公司投資發展部經理?，F任廣東廣通投資集團副總經理、本公司第九屆董事會董事。
張欣 大專學歷，歷任本公司董事會辦公室主任，當陽市國中安投資有限公司總經理?，F任本公司第九屆董事會董事。
王輝 中國注冊會計師、中國注冊資產評估師，曾任職于深圳廣朋會計師事務所、安達信會計師事務所深圳分所、中喜會計師事務所有限責任
公司深圳分所，現任立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所。本公司第九屆董事會獨立董事。
陳澤桐 民商法博士、普通法碩士、經濟法學士，曾任深圳中級法院公司清算與破產審判庭副庭長、北京金杜律師事務所合伙人，現任北京君澤
律師所高級合伙人、華南國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、深圳仲裁委仲裁員、富德生命人壽股份有限公司、富德生命保險資產管理有
限公司、富德保險控股股份有限公司、香港新體育集團獨立董事。本公司第九屆董事會獨立董事。
李燕紅 經濟學學士，曾任上海鷹捷投資咨詢有限公司行業研究員，北京拓撲道咨詢事務所（上海分公司）項目經理，深圳市信諾資產管理有限
公司業務董事，深圳同元和泰資本管理有限公司副總裁，現任深圳前海賽?；鸸芾碛邢薰靖笨偨浝?。本公司第九屆董事會獨立董事。
公司獨立董事。
陳庚涌 曾任普寧市瀚通織造有限公司總經理?，F任廣東融亨資本管理有限公司總經理、本公司第九屆監事會主席。
尚仁華 歷任當陽玻璃廠保衛科科員、本公司辦公室文秘、包裝車間副主任?，F任本公司辦公室副主任、黨群工作部副部長、工會副主席。本公
司第九屆監事會監事
熊軍 歷任公司氮氫車間制氮班長、氮氫車間工段長、氮氫車間技術員、氮氫車間副主任；現任氮氫車間主任。本公司第九屆監事會職工代表
監事。
林小平 歷任當陽玻璃廠保衛科干事、本公司后勤保障部主管、副經理、辦公室主任?，F任本公司副總經理。
梁開華 歷任本公司生產技術科科員、勞資科科員、銷售處計劃員、企業發展部副經理、辦公室副主任、主任、宜昌當玻集團有限責任公司公司
辦公室主任、公司辦公室主任、公司市場營銷部副經理、經理，現任本公司副總經理。
36/155
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
其它情況說明
√適用□不適用
2017年6月15日，公司收到獨立董事李燕紅女士的書面辭職報告。李燕紅女士因個人原因，日常事務繁忙，無法繼續擔任公司獨立董事，發揮獨立董事應盡之作用，特申請辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去公司董事會戰略委員會、審計委員會委員的職務，辭職后李燕紅女士將不再擔任公司任何職務。報告期內，公司尚未選聘新的獨立董事，在此期間，李燕紅女士將依據相關法律法規及《公司章程》的規定繼續履行獨立董事職責。
(二)董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
□適用√不適用
二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況
(一)在股東單位任職情況
√適用□不適用
任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期
許錫忠 海南宗宣達實業投資有限公司 董事長
張欣 當陽市國中安投資有限公司 總經理
許澤偉 當陽市國中安投資有限公司 法定代表人
在股東單位任職情況的說明
(二)在其他單位任職情況
√適用□不適用
任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期
許澤偉 廣東廣通投資集團 副總經理
王輝 立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）
深圳分所
陳澤桐 北京君澤君律師所 高級合伙人
陳庚涌 廣東融亨資本管理有限公司 總經理
在其他單位任職情況的說明
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600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
三、董事、監事、高級管理人員報酬情況
√適用□不適用
董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 董事、監事報酬由股東大會批準后實施，其他高級管理人員報酬由董事會決定
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 《公司董事、監事報酬管理辦法》、《董事長及高級管理人員年薪制管理辦法》
董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 根據考核按時全額支付
報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲 153.75萬元
得的報酬合計
四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況
□適用√不適用
五、近三年受證券監管機構處罰的情況說明
□適用√不適用
38/155
六、母公司和主要子公司的員工情況
(一)員工情況
母公司在職員工的數量 1,600
主要子公司在職員工的數量 1,342
在職員工的數量合計 2,942
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 37
專業構成
專業構成類別 專業構成人數
生產人員 1,327
銷售人員 955
技術人員 251
財務人員 90
行政人員 319
合計 2,942
教育程度
教育程度類別 數量（人）
研究生 11
本科 237
?？? 845
中專 790
其他 1,059
合計 2,942
(二)薪酬政策
√適用□不適用
為充分調動員工的工作積極性，主動性、創造性，體現薪酬與公司效益、員工貢獻掛鉤，體現收入能增能減機制，公司制定了《薪酬管理辦法》。公司《薪酬管理辦法》采取多種薪酬分配形式。主要薪酬分配形式有年薪制、崗位效益工資制、計件工資制、計提工資制、分承包年薪制和基本工資制。公司本部高級管理人員實行年薪制，所屬各生產部門和職能部門的員工實行崗位效益工資制；部分車間的相關崗位實行計件工資制；營銷人員實行計提工資制；控股子公司實行總量控制的分承包年薪制；公司所屬無崗位員工實行基本工資制。
恒波公司高級管理人員實行年薪制，公司所屬各職能部門的員工實行崗位效益工資制；銷售人員實行計提工資制。
(三)培訓計劃
√適用□不適用
公司制定并嚴格執行《員工培訓管理制度》、《員工職業培訓教員的管理及激勵辦法》等相關管理制度，確保培訓工作的順利實施并取得較好的效果。2018年，公司緊緊圍繞企業生產經營和發展，以提高員工綜合素質為目標，依據編制的《三峽新材2018年員工培訓計劃》，積極組織相關單位采取多種方式展開培訓工作。全年各車間按照培訓計劃共完成培訓106期，3600余人次。76人申報辦理中級工職業資格證書，2人完成特種作業證件復審。
恒波公司落實培訓管理制度，優化和完善了課程體系及培訓評估體系，并著重開展新零售培訓工作；在內訓師管理上強調公司高層制課、授課，形成了良好的內訓師管理體系。2018年結合“現場培訓+移動培訓平臺學習”的方式，開展了新零售培訓、崗前新員工培訓、在崗員工培訓、晉升管理等培訓，在恒波公司總部及區域等共計培訓56場次、560課時、覆蓋人員達4397人次。
(四)勞務外包情況
□適用√不適用
七、其他
□適用√不適用
第九節 公司治理
一、 公司治理相關情況說明
√適用□不適用
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《股
票上市規則》等法律法規及《公司章程》的要求，不斷完善公司法人治理結構，加強
信息披露工作，規范公司運作，提高公司治理水平。公司股東大會、董事會、監事會
和經營層權責明確，公司治理實際情況符合《公司法》和中國證監會發布的有關上市
公司治理的規范性文件。報告期內，公司順利迎接了湖北證監局、上海交易所對公司
的現場檢查，檢查組對公司雙主業經營質量，管理有效性，業績真實性給予充分肯定，
對內控制度、信息披露規范性等提出了改進意見，公司積極實施了整改。
公司治理與中國證監會相關規定的要求是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明
原因
□適用√不適用
二、 股東大會情況簡介
會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的 決議刊登的披露日期
查詢索引
2018年第一次臨時股東大會 2018年3月5日 www.sse.com.cn 2018年3月6日
2017年度股東大會 2018年4月10日 www.sse.com.cn 2018年4月11日
2018年第二次臨時股東大會 2018年7月30日 www.sse.com.cn 2018年7月31日
2018年第三次臨時股東大會 2018年9月5日 www.sse.com.cn 2018年9月6日
股東大會情況說明
√適用□不適用
報告期內，公司共召開四次股東大會，股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出
席會議人員資格和決議表決程序均符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》
的規定，表決結果合法、有效。
三、 董事履行職責情況
(一)董事參加董事會和股東大會的情況
參加董事會情況 參加股東
董事 是否獨 大會情況
姓名 立董事 本年應參 親自出 以通訊 委托出 缺席 是否連續兩 出席股東
加董事會 席次數 方式參 席次數 次數 次未親自參 大會的次
次數 加次數 加會議 數
許錫忠 否 8 8 4 0 0 否 4
劉正斌 否 8 8 4 0 0 否 4
劉逸民 否 8 8 4 0 0 否 4
楊曉憑 否 8 8 4 0 0 否 4
張欣 否 8 8 4 1 0 否 3
許澤偉 否 8 8 4 0 0 否 4
王輝 是 8 8 4 0 0 否 2
陳澤桐 是 8 8 4 0 0 否 2
李燕紅 是 8 8 4 4 0 否 0
連續兩次未親自出席董事會會議的說明
□適用√不適用
年內召開董事會會議次數 8
其中：現場會議次數 4
通訊方式召開會議次數 4
現場結合通訊方式召開會議次數 0
(二)獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
□適用√不適用
(三)其他
□適用√不適用
四、 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存
在異議事項的，應當披露具體情況
□適用√不適用
五、 監事會發現公司存在風險的說明
□適用√不適用
六、 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保
證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明
□適用√不適用
存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及后續工作計劃
□適用√不適用
七、 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況
√適用□不適用
報告期內，公司薪酬與考核委員會按照公司《董事、監事報酬管理辦法》、《董事長及高級管理人員年薪制管理辦法》，對公司董事、監事及其他高級管理人員進行績效考核與報酬管理。在新的一年里，公司將按照市場化原則，在上級有關部門的指導下，不斷健全公司激勵約束機制，有效調動公司高級管理人員的積極性和創造力，使其能更好地促進公司又好又快、更好更快發展。
八、 是否披露內部控制自我評價報告
√適用□不適用
公司披露2018年年度報告的同時披露《公司2018年度內部控制評價報告》，報告全文見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）
報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明
□適用√不適用
九、 內部控制審計報告的相關情況說明
√適用□不適用
中審眾環會計師事務所對公司內部控制進行了審計，并出具了《內部控制審計報告》，報告全文見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
是否披露內部控制審計報告：是
十、 其他
□適用√不適用
第十節 公司債券相關情況
□適用√不適用
第十一節財務報告
一、 審計報告
√適用□不適用
審 計 報 告
眾環審字（2019）012093號
湖北三峽新型建材股份有限公司全體股東：
一、審計意見
我們審計了湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“三峽新材公司”）財務報表，包括2018年12月31日的合并及母公司資產負債表，2018年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司股東權益變動表，以及財務報表附注。
我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了三峽新材公司2018年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2018年度的合并及母公司經營成果和現金流量。
二、形成審計意見的基礎
我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于三峽新材公司，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。
三、關鍵審計事項
關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。
我們在審計中識別出的關鍵審計事項匯總如下：
（一）移動互聯網終端及服務行業收入的確認
關鍵審計事項 該事項在審計中是如何應對的
請參閱財務報表附注“五重要會計政策及會計估 與評價收入確認相關的審計程序中包括以下程序：
計”25所述的收入確認方法和原則及“七合并會 了解和評價與收入確認相關的關鍵內部控制的設計和
計報表項目附注”35。 運行有效性；
三峽新材子公司深圳恒波商業連鎖有限公司 對銷售收入執行分析程序，主要包括月度波動分析、（以下簡稱“深圳恒波”公司）收入來源于移動 分產品、客戶毛利率波動分析并與上期進行對比，結合互聯網終端及服務板塊，具體主要從事電子產品 行業特征識別和分析異常波動；
的購銷業務、代辦運營商服務業務及網絡游戲的 對于代辦運營商服務及網絡游戲的推廣業務在審計抽推廣業務。2018年度，深圳恒波公司的主營業收 樣的基礎上，選取樣本檢查深圳恒波公司與運營商、游入為人民幣7,882,600,770.76元，深圳恒波收入 戲開發商簽訂的銷售合同及服務數據核對的對賬函及
占三峽新材總收入的比例為83.66%。 回款，并就對賬函的數據及銷售形成應收賬款向運營
深圳恒波對于購銷業務的收入系在商品所有權上 商、游戲開發商發函確認；
對于電子產品購銷業務在審計抽樣的基礎上，選取樣
關鍵審計事項 該事項在審計中是如何應對的
的風險和報酬已轉移至客戶時確認的，根據銷售 本核對發票、銷售合同、出庫單、客戶簽收單，評價相合同約定，通常以發出商品且經客戶驗收合格時 關收入確認是否符合深圳恒波收入確認的會計政策，同作為銷售收入的確認時點；深圳恒波對于代辦運 時選取部分交易就交易量及銷售形成的應收賬款向客營商服務及網絡游戲推廣業務的收入系在提供相 戶發函確認；
關服務勞務后，且從運營商、游戲開發商后臺管 對資產負債表日前后記錄的收入交易，選取適當樣本，理系統提取服務數據進行核對，經雙方核對相符 核對出庫單、客戶簽收單、服務勞務對賬函及其他支持
后確認收入。 性文件，以評價收入是否被記錄于恰當的會計期間；
鑒于深圳恒波公司銷售收入占比重大，影響關鍵 檢查本年度重大或滿足其他特定風險標準的與收入確業績指標，存在管理層為了達到特定目標而操縱 認相關的手工會計分錄的相關支持性文件。
收入確認的固有風險，因此我們將深圳恒波銷售
收入的確認作為關鍵審計事項。
（二）商譽減值測試
關鍵審計事項 在審計中如何應對該事項
請參閱財務報表附注“五重要會計政策及會計估計”4、20所述 與評價商譽減值相關的審計程序中包括
的會計政策及“七合并會計報表項目附注”13。 以下程序：
截至2018年12月31日，三峽新材公司商譽的賬面價值為人民 測試與商譽減值相關的關鍵內部控制幣121,154.26萬元，占公司資產總額的比例為17.30%。三峽新 的設計和運行有效性；
材至少在每年年度終了進行減值測試。減值測試要求估計包含商 評估減值測試方法的適當性及資產組譽的相關資產組的可收回金額，即相關資產組的公允價值減去處 （資產組組合）劃分的合理性；
置費用后的凈額與相關資產組預計未來現金流量的現值兩者之 測試管理層減值測試所依據的基礎數中的較高者。在確定相關資產組預計未來現金流量的現值時，三 據，并將管理層依據的基礎數據與收購峽新材需要恰當的預測相關資產組未來現金流的長期平均增長 時預測的數據進行對比，利用外部的估率和合理的確定計算相關資產組預計未來現金流量現值所采用 值專家評估管理層減值測試中所采用的的折現率，這涉及管理層運用重大會計估計和判斷，同時考慮商 關鍵假設及判斷的合理性；
譽對于財務報表整體的重要性，因此我們將商譽減值作為關鍵審 測試商譽減值測試模型的計算準確性。計事項。
四、其他信息
三峽新材公司管理層對其他信息負責。其他信息包括三峽新材公司2018年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。
我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。
結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。
基于我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。
五、管理層和治理層對財務報表的責任
三峽新材公司管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。
在編制財務報表時，管理層負責評估三峽新材公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設，除非管理層計劃清算三峽新材公司、終止運營或別無其他現實的選擇。
治理層負責監督三峽新材公司的財務報告過程。
六、注冊會計師對財務報表審計的責任
我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報
獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。
在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：
（一）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。
（二）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。
（三）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
（四）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對三峽新材公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致三峽新材公司不能持續經營。
（五）評價財務報表的總體列報、結構和內容（包括披露），并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。
（六）就三峽新材公司實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。
我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。
我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施（如適用）。
從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。
中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：肖峰
（項目合伙人）
中國注冊會計師：喻俊
中國 武漢 2019年4月22日
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
二、 財務報表
合并資產負債表
2018年12月31日
編制單位:湖北三峽新型建材股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 （七）1 407,118,613.47 742,570,124.29
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 （七）4 1,429,298,714.93 1,156,036,154.76
其中：應收票據 16,493,916.47 65,377,452.46
應收賬款 1,412,804,798.46 1,090,658,702.30
預付款項 （七）5 498,245,573.36 909,611,396.89
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 （七）6 610,789,574.38 330,647,637.53
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨 （七）7 202,430,176.98 464,527,409.39
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 （七）10 88,692,495.12 93,491,765.79
流動資產合計 3,236,575,148.24 3,696,884,488.65
非流動資產：
發放貸款和墊款
可供出售金融資產 （七）11 50,596,000.00 51,046,000.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 （七）14 48,660,026.88 54,599,493.92
投資性房地產 （七）15 54,827,752.17 58,068,761.91
固定資產 （七）16 1,646,752,209.59 1,172,247,462.58
在建工程 （七）17 558,433.90 317,745,114.55
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 （七）20 439,756,668.38 442,198,124.24
開發支出
商譽 （七）22 1,211,542,576.75 1,288,429,679.16
長期待攤費用 （七）23 40,098,289.49 34,208,893.62
遞延所得稅資產 （七）24 13,856,264.94 10,125,046.33
其他非流動資產 （七）25 258,658,439.94 36,055,199.86
非流動資產合計 3,765,306,662.04 3,464,723,776.17
資產總計 7,001,881,810.28 7,161,608,264.82
流動負債：
短期借款 （七）26 1,354,056,928.40 1,562,729,145.12
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
以公允價值計量且其變動計入 （七）27 17,216,732.54 18,053,000.00
當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 （七）29 683,760,724.02 856,235,164.78
預收款項 （七）30 105,266,646.00 159,531,662.57
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 （七）31 35,157,502.41 40,242,220.12
應交稅費 （七）32 346,468,571.48 404,108,791.03
其他應付款 （七）33 289,106,005.38 93,803,261.16
其中：應付利息 12,715,982.19 3,398,452.88
應付股利 23,227,974.95
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 （七）35 14,990,000.00 77,417,816.16
其他流動負債
流動負債合計 2,846,023,110.23 3,212,121,060.94
非流動負債：
長期借款 （七）37 26,215,000.00 16,725,000.00
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款 （七）39 70,589,617.08 30,799,714.73
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益 （七）42 16,027,352.75 12,248,100.80
遞延所得稅負債 （七）24 94,514,467.81 94,892,783.47
其他非流動負債
非流動負債合計 207,346,437.64 154,665,599.00
負債合計 3,053,369,547.87 3,366,786,659.94
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） （七）44 1,162,132,046.00 1,162,132,046.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 （七）46 2,038,349,102.82 2,039,942,858.22
減：庫存股 （七）47 9,993,544.50
其他綜合收益 （七）48 4,302,515.00 -2,386,234.19
專項儲備
盈余公積 （七）50 67,043,554.39 67,043,554.39
一般風險準備
未分配利潤 （七）51 611,724,506.03 492,188,212.48
歸屬于母公司所有者權益合計 3,873,558,179.74 3,758,920,436.90
少數股東權益 74,954,082.67 35,901,167.98
所有者權益（或股東權益）合計 3,948,512,262.41 3,794,821,604.88
負債和所有者權益（或股東權益） 7,001,881,810.28 7,161,608,264.82
總計
法定代表人：許錫忠主管會計工作負責人：劉逸民會計機構負責人：黃麗
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
母公司資產負債表
2018年12月31日
編制單位:湖北三峽新型建材股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 123,391,777.77 239,797,630.27
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 98,237,156.83 220,145,850.88
其中：應收票據 （十七）1 15,357,901.47 64,177,452.46
應收賬款 82,879,255.36 155,968,398.42
預付款項 264,055,422.42 367,526,654.75
其他應收款 （十七）2 307,677,535.58 149,835,600.03
其中：應收利息
應收股利 80,000,000.00
存貨 42,446,814.65 60,482,763.08
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 835,808,707.25 1,037,788,499.01
非流動資產：
可供出售金融資產 50,596,000.00 51,046,000.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 （十七）3 2,538,629,861.00 2,482,531,635.22
投資性房地產 -
固定資產 1,135,736,608.13 776,127,289.06
在建工程 558,433.90 317,745,114.55
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 57,906,888.85 59,516,267.65
開發支出
商譽
長期待攤費用 14,742,069.84 14,630,223.03
遞延所得稅資產 4,048,474.57 2,413,569.73
其他非流動資產 233,563,428.44 26,055,199.86
非流動資產合計 4,035,781,764.73 3,730,065,299.10
資產總計 4,871,590,471.98 4,767,853,798.11
流動負債：
短期借款 666,860,000.00 587,700,000.00
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融負債
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 204,153,778.83 163,880,972.49
預收款項 44,991,870.12 23,586,419.64
應付職工薪酬 17,375,640.58 13,412,009.09
應交稅費 248,468,940.29 272,336,916.99
其他應付款 309,229,858.61 278,858,339.21
其中：應付利息 2,163,231.18 3,398,452.88
應付股利 23,227,974.95
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 14,990,000.00 45,417,816.16
其他流動負債
流動負債合計 1,506,070,088.43 1,385,192,473.58
非流動負債：
長期借款 26,215,000.00 16,725,000.00
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款 70,589,617.08 30,799,714.73
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益 11,962,708.16 12,248,100.80
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 108,767,325.24 59,772,815.53
負債合計 1,614,837,413.67 1,444,965,289.11
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,162,132,046.00 1,162,132,046.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 2,040,306,017.79 2,040,306,017.79
減：庫存股 9,993,544.50
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 67,043,554.39 67,043,554.39
未分配利潤 -2,735,015.37 53,406,890.82
所有者權益（或股東權益） 3,256,753,058.31 3,322,888,509.00
合計
負債和所有者權益（或股 4,871,590,471.98 4,767,853,798.11
東權益）總計
法定代表人：許錫忠主管會計工作負責人：劉逸民會計機構負責人：黃麗
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
合并利潤表
2018年1―12月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 9,422,187,957.03 12,050,492,171.87
其中：營業收入 （七）52 9,422,187,957.03 12,050,492,171.87
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 9,152,509,493.06 11,566,148,097.85
其中：營業成本 （七）52 8,566,041,575.26 10,990,598,215.12
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 （七）53 36,585,103.77 31,862,921.59
銷售費用 （七）54 155,936,382.75 226,773,655.73
管理費用 （七）55 154,878,787.46 161,119,404.63
研發費用 （七）56 6,605,844.09 7,162,738.47
財務費用 （七）57 128,719,335.48 133,637,137.96
其中：利息費用 122,449,260.81 93,965,381.93
利息收入 5,020,641.85 13,518,559.34
資產減值損失 （七）58 103,742,464.25 14,994,024.35
加：其他收益 12,727,837.82 13,755,446.92
投資收益（損失以“－”號填 （七）60 89,024,169.43 4,768,545.29
列）
其中：對聯營企業和合營企業 -5,939,467.04 -1,221,521.68
的投資收益
公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
資產處置收益（損失以“－”（七）62 -2,819,425.75 -1,445,981.84
號填列）
匯兌收益（損失以“－”號填
列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 368,611,045.47 501,422,084.39
加：營業外收入 （七）63 4,808,683.51 4,398,008.69
減：營業外支出 （七）64 83,023,038.30 2,965,129.70
四、利潤總額（虧損總額以“－”號 290,396,690.68 502,854,963.38
填列）
減：所得稅費用 （七）65 51,005,161.20 94,478,316.18
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五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 239,391,529.48 408,376,647.20
（一）按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤（凈虧損以 239,391,529.48 408,376,647.20
“－”號填列）
2.終止經營凈利潤（凈虧損以
“－”號填列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤 240,398,025.14 403,752,367.34
2.少數股東損益 -1,006,495.66 4,624,279.86
六、其他綜合收益的稅后凈額 6,688,749.19 -2,837,968.66
歸屬母公司所有者的其他綜合收 6,688,749.19 -2,837,968.66
益的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他
綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變
動額
2.權益法下不能轉損益的其
他綜合收益
（二）將重分類進損益的其他綜 6,688,749.19 -2,837,968.66
合收益
1.權益法下可轉損益的其他
綜合收益
2.可供出售金融資產公允價 -178,908.00
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務報表折算差額 6,688,749.19 -2,659,060.66
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益
的稅后凈額
七、綜合收益總額 246,080,278.67 405,538,678.54
歸屬于母公司所有者的綜合收益 247,086,774.33 400,914,398.68
總額
歸屬于少數股東的綜合收益總額 -1,006,495.66 4,624,279.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2069 0.3474
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.2069 0.3474
法定代表人：許錫忠主管會計工作負責人：劉逸民會計機構負責人：黃麗
母公司利潤表
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2018年1―12月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 （十七）4 1,770,189,574.36 1,511,745,213.34
減：營業成本 （十七）4 1,625,237,513.35 1,312,080,356.09
稅金及附加 20,843,171.91 13,029,840.94
銷售費用 2,171,773.74 9,311,103.69
管理費用 56,179,586.53 49,457,268.98
研發費用
財務費用 46,755,091.05 54,639,019.89
其中：利息費用 39,945,297.31 38,296,273.58
利息收入 2,037,181.74 4,832,559.58
資產減值損失 10,899,365.63 1,964,742.23
加：其他收益 2,413,592.64 923,292.64
投資收益（損失以“－”號填列） （十七）5 143,797,936.11 -14,319,183.73
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 674,665.78 3,361,537.18
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
資產處置收益（損失以“－”號填列） -2,794,472.82 324,977.47
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 151,520,128.08 58,191,967.90
加：營業外收入 284,161.02 2,640,809.89
減：營業外支出 74,707,229.06 720,000.00
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 77,097,060.04 60,112,777.79
減：所得稅費用 12,377,234.64 8,784,528.98
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 64,719,825.40 51,328,248.81
（一）持續經營凈利潤（凈虧損以 64,719,825.40 51,328,248.81
“－”號填列）
（二）終止經營凈利潤（凈虧損以
“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 -178,908.00
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 -178,908.00
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.可供出售金融資產公允價值變動損益 -178,908.00
3.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 64,719,825.40 51,149,340.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0557 0.0442
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.0557 0.0442
法定代表人：許錫忠主管會計工作負責人：劉逸民會計機構負責人：黃麗
合并現金流量表
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2018年1―12月
單位：元 幣種：人民幣
項目 附注 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 10,696,440,085.94 13,374,603,858.33
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益
的金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 2,908,988.19 6,205,911.82
收到其他與經營活動有關的現金 （七）67（1） 103,832,968.16 52,720,540.42
經營活動現金流入小計 10,803,182,042.29 13,433,530,310.57
購買商品、接受勞務支付的現金 9,429,852,712.92 13,002,755,290.53
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 231,695,912.65 246,088,188.29
支付的各項稅費 243,787,506.40 202,270,933.29
支付其他與經營活動有關的現金 （七）67（2） 421,290,655.99 204,153,215.76
經營活動現金流出小計 10,326,626,787.96 13,655,267,627.87
經營活動產生的現金流量凈額 476,555,254.33 -221,737,317.30
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 18,706,000.00
取得投資收益收到的現金 104,444.88 290,434.33
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 79,811.13
回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 69,344,120.21
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收到其他與投資活動有關的現金 （七）67（3） 583,495.57 158,068,787.00
投資活動現金流入小計 767,751.58 246,409,341.54
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 92,737,619.08 89,115,055.02
付的現金
投資支付的現金 30,000,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 181,129,664.33 39,666,914.22
支付其他與投資活動有關的現金 （七）67（4） 29,091,090.18
投資活動現金流出小計 302,958,373.59 158,781,969.24
投資活動產生的現金流量凈額 -302,190,622.01 87,627,372.30
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 4,042,800.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 4,042,800.00
取得借款收到的現金 1,401,980,779.21 1,664,672,924.19
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 （七）67（5） 80,000,000.00 13,935,603.00
籌資活動現金流入小計 1,481,980,779.21 1,682,651,327.19
償還債務支付的現金 1,682,590,812.09 1,388,011,182.48
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 211,615,589.24 123,950,095.27
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 （七）67（6） 54,441,398.50 17,999,601.28
籌資活動現金流出小計 1,948,647,799.83 1,529,960,879.03
籌資活動產生的現金流量凈額 -466,667,020.62 152,690,448.16
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 8,949,800.41 -2,485,597.01
五、現金及現金等價物凈增加額 -283,352,587.89 16,094,906.15
加：期初現金及現金等價物余額 366,722,859.43 350,627,953.28
六、期末現金及現金等價物余額 83,370,271.54 366,722,859.43
法定代表人：許錫忠主管會計工作負責人：劉逸民會計機構負責人：黃麗
母公司現金流量表
2018年1―12月
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 776,246,721.78 789,767,416.89
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 4,642,262.23 243,840,214.96
經營活動現金流入小計 780,888,984.01 1,033,607,631.85
購買商品、接受勞務支付的現金 302,091,219.84 810,129,727.49
支付給職工以及為職工支付的現金 91,185,231.61 92,414,284.12
支付的各項稅費 68,679,768.27 54,156,985.78
支付其他與經營活動有關的現金 110,065,192.16 47,416,052.27
經營活動現金流出小計 572,021,411.88 1,004,117,049.66
經營活動產生的現金流量凈額 208,867,572.13 29,490,582.19
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 300,000.00
取得投資收益收到的現金 205,179.09
處置固定資產、無形資產和其他 5,984.00
長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到 71,250,000.00
的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 158,068,787.00
投資活動現金流入小計 5,984.00 229,823,966.09
購建固定資產、無形資產和其他 77,660,773.72 27,205,097.18
長期資產支付的現金
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單位支付 170,830,000.00
的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 29,091,090.18
投資活動現金流出小計 277,581,863.90 27,205,097.18
投資活動產生的現金流量凈額 -277,575,879.90 202,618,868.91
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 832,340,000.00 702,640,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 80,000,000.00
籌資活動現金流入小計 912,340,000.00 702,640,000.00
償還債務支付的現金 774,117,816.16 856,343,071.32
分配股利、利潤或償付利息支付 139,664,376.75 75,786,857.78
的現金
支付其他與籌資活動有關的現金 54,441,398.50 17,999,601.28
籌資活動現金流出小計 968,223,591.41 950,129,530.38
籌資活動產生的現金流量凈額 -55,883,591.41 -247,489,530.38
四、匯率變動對現金及現金等價物 -35,437.91
的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -124,591,899.18 -15,415,517.19
加：期初現金及現金等價物余額 149,932,701.41 165,348,218.60
六、期末現金及現金等價物余額 25,340,802.23 149,932,701.41
法定代表人：許錫忠主管會計工作負責人：劉逸民會計機構負責人：黃麗
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合并所有者權益變動表
2018年1―12月
單位:元幣種:人民幣
本期
歸屬于母公司所有者權益
項目 其他權益工具 專 一般
優 永 項 少數股東權益 所有者權益合計
股本 其 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 儲 盈余公積 風險 未分配利潤
先 續 他 準備
股 債 備
一、上年期末余額 1,162,132,046.00 2,039,942,858.22 -2,386,234.19 67,043,554.39 492,188,212.48 35,901,167.98 3,794,821,604.88
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業合并
其他
二、本年期初余額 1,162,132,046.00 2,039,942,858.22 -2,386,234.19 67,043,554.39 492,188,212.48 35,901,167.98 3,794,821,604.88
三、本期增減變動金額（減少以“－” -1,593,755.40 9,993,544.50 6,688,749.19 119,536,293.55 39,052,914.69 153,690,657.53
號填列）
（一）綜合收益總額 6,688,749.19 240,398,025.14 -1,006,495.66 246,080,278.67
（二）所有者投入和減少資本 -1,593,755.40 9,993,544.50 40,059,410.35 28,472,110.45
1．所有者投入的普通股 63,041,886.68 63,041,886.68
2．其他權益工具持有者投入資本
3．股份支付計入所有者權益的金額
4．其他 -1,593,755.40 9,993,544.50 -22,982,476.33 -34,569,776.23
（三）利潤分配 -120,861,731.59 -120,861,731.59
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -120,861,731.59 -120,861,731.59
4．其他
（四）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．設定受益計劃變動額結轉留存收益
5．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 1,162,132,046.00 2,038,349,102.82 9,993,544.50 4,302,515.00 67,043,554.39 611,724,506.03 74,954,082.67 3,948,512,262.41
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上期
歸屬于母公司所有者權益
項目 其他權益工具 減： 專 一般 少數股東權益 所有者權益合計
股本 優 永 資本公積 庫存 其他綜合收益 項 盈余公積 風險 未分配利潤
先 續 其 儲
股 債 他 股 備 準備
一、上年期末余額 774,754,697.00 2,427,320,207.22 451,734.47 61,910,729.51 123,902,300.04 30,518,438.33 3,418,858,106.57
加：會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業合并
其他
二、本年期初余額 774,754,697.00 2,427,320,207.22 451,734.47 61,910,729.51 123,902,300.04 30,518,438.33 3,418,858,106.57
三、本期增減變動金額（減少以 387,377,349.00 -387,377,349.00 -2,837,968.66 5,132,824.88 368,285,912.44 5,382,729.65 375,963,498.31
“－”號填列）
（一）綜合收益總額 -2,837,968.66 403,752,367.34 4,624,279.86 405,538,678.54
（二）所有者投入和減少資本 758,449.79 758,449.79
1．所有者投入的普通股 4,042,800.00 4,042,800.00
2．其他權益工具持有者投入資本
3．股份支付計入所有者權益的金額
4．其他 -3,284,350.21 -3,284,350.21
（三）利潤分配 5,132,824.88 -35,466,454.90 -30,333,630.02
1．提取盈余公積 5,132,824.88 -5,132,824.88
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -30,333,630.02 -30,333,630.02
4．其他
（四）所有者權益內部結轉 387,377,349.00 -387,377,349.00
1．資本公積轉增資本（或股本） 387,377,349.00 -387,377,349.00
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．設定受益計劃變動額結轉留存收
益
5．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 1,162,132,046.00 2,039,942,858.22 -2,386,234.19 67,043,554.39 492,188,212.48 35,901,167.98 3,794,821,604.88
法定代表人：許錫忠主管會計工作負責人：劉逸民會計機構負責人：黃麗
58/155
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
母公司所有者權益變動表
2018年1―12月
單位:元幣種:人民幣
本期
其他權益工具
項目 股本 優 永 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計
先 續 其
股 債 他
一、上年期末余額 1,162,132,046.00 2,040,306,017.79 67,043,554.39 53,406,890.82 3,322,888,509.00
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初余額 1,162,132,046.00 2,040,306,017.79 67,043,554.39 53,406,890.82 3,322,888,509.00
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 9,993,544.50 -56,141,906.19 -66,135,450.69
（一）綜合收益總額 64,719,825.40 64,719,825.40
（二）所有者投入和減少資本 9,993,544.50 -9,993,544.50
1．所有者投入的普通股
2．其他權益工具持有者投入資本
3．股份支付計入所有者權益的金額
4．其他 9,993,544.50 -9,993,544.50
（三）利潤分配 -120,861,731.59 -120,861,731.59
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分配 -120,861,731.59 -120,861,731.59
3．其他
（四）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．設定受益計劃變動額結轉留存收益
5．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 1,162,132,046.00 2,040,306,017.79 9,993,544.50 67,043,554.39 -2,735,015.37 3,256,753,058.31
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上期
其他權益工具 減：
項目 股本 優 永 資本公積 庫存 其他綜合收益 專項 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計
先 續 其 儲備
他 股
股 債
一、上年期末余額 774,754,697.00 2,427,683,366.79 178,908.00 61,910,729.51 37,545,096.91 3,302,072,798.21
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初余額 774,754,697.00 2,427,683,366.79 178,908.00 61,910,729.51 37,545,096.91 3,302,072,798.21
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 387,377,349.00 -387,377,349.00 -178,908.00 5,132,824.88 15,861,793.91 20,815,710.79
（一）綜合收益總額 -178,908.00 51,328,248.81 51,149,340.81
（二）所有者投入和減少資本
1．所有者投入的普通股
2．其他權益工具持有者投入資本
3．股份支付計入所有者權益的金額
4．其他
（三）利潤分配 5,132,824.88 -35,466,454.90 -30,333,630.02
1．提取盈余公積 5,132,824.88 -5,132,824.88
2．對所有者（或股東）的分配 -30,333,630.02 -30,333,630.02
3．其他
（四）所有者權益內部結轉 387,377,349.00 -387,377,349.00
1．資本公積轉增資本（或股本） 387,377,349.00 -387,377,349.00
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．設定受益計劃變動額結轉留存收益
5．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 1,162,132,046.00 2,040,306,017.79 67,043,554.39 53,406,890.82 3,322,888,509.00
法定代表人：許錫忠主管會計工作負責人：劉逸民會計機構負責人：黃麗
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三、 公司基本情況
1.公司概況
√適用□不適用
（一）公司的基本情況
湖北三峽新型建材股份有限公司(以下簡稱“本公司”)根據《中華人民共和國公司法》，經湖北省體改委鄂改[1993]190號文批準，于1993年3月26日正式成立，領取了湖北省工商行政管理局注冊號為4200001000025的企業法人營業執照。
截至2018年12月31日，本公司注冊資本為人民幣1,162,132,046.00元，實收資本為人民幣1,162,132,046.00元，實收資本（股東）情況詳見附注（七）44
1、本公司注冊地、組織形式和總部地址
本公司組織形式：股份有限公司
本公司注冊地址：當陽市經濟技術開發區。
本公司總部辦公地址：當陽市經濟技術開發區特1號。
2、本公司的業務性質和主要經營活動
本公司及子公司（以下合稱“本集團”）是中國平板玻璃制造業10強企業、湖北省“三個三工程”企業，主要經營通信產品、數碼產品及配件的購銷和維護、維修；通信設備、電子產品、通信產品、計算機、辦公自動化設備、軟硬件的技術開發（不含限制項目）及銷售；網上從事電子產品的銷售；平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生產與銷售；建材及非金屬礦產品的銷售；新型建材的科研與開發；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；開展本企業的進料加工和“三來一補”業務。
3、實際控制人名稱
許錫忠先生直接持有公司207,387,072股股份，占公司總股本比例17.85%；通過海南宗宣達實業投資有限公司控制公司63,674,250股，占公司總股本5.48%，通過當陽市國中安投資有限公司控制公司55,371,600股、占公司總股本的4.76%。許錫忠先生合計持有和控制公司28.09%的股權，為公司的實際控制人。
4、財務報告的批準報出者和財務報告批準報出日
本財務報表于2019年4月22日經公司第九屆董事會第十三次會議批準報出。
2.合并財務報表范圍
√適用□不適用
截至報告期末，納入合并財務報表范圍的子公司共計51家，詳見本附注（九）1。本報告期合并財務報表范圍變化情況詳見本附注（八）。
四、 財務報表的編制基礎
1.編制基礎
本財務報表以持續經營為基礎編制，根據實際發生的交易和事項，按照《企業會計準則――基本準則》和其他各項會計準則的規定進行確認和計量，在此基礎上編制財務報表。
2.持續經營
√適用□不適用
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公司自本報告期末至少12個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。
五、 重要會計政策及會計估計
具體會計政策和會計估計提示：
□適用√不適用
1.遵循企業會計準則的聲明
本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。
2.會計期間
本集團會計年度采用公歷年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3.營業周期
√適用□不適用
正常營業周期，是指企業從購買用于加工的資產起至實現現金或現金等價物的期間。本集團正常營業周期短于一年。正常營業周期短于一年的，自資產負債表日起一年內變現的資產或自資產負債表日起一年內到期應予以清償的負債歸類為流動資產或流動負債。
4.記賬本位幣
本集團以人民幣為記賬本位幣。
5.同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法
√適用□不適用
（1）本集團報告期內發生同一控制下企業合并的，采用權益結合法進行會計處理。合并方在企業合并中取得的資產和負債，于合并日按照被合并方在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。合并方取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。合并方為進行企業合并發生的各項直接相關費用，包括為進行企業合并而支付的審計費用、評估費用、法律服務費用等，于發生時計入當期損益。為企業合并發行的債券或承擔其他債務支付的手續費、傭金等，計入所發行債券及其他債務的初始計量金額。企業合并中發行權益性證券發生的手續費、傭金等費用，抵減權益性證券溢價收入，溢價收入不足沖減的，沖減留存收益。企業合并形成母子公司關系的，編制合并財務報表，按照本集團制定的“合并財務報表”會計政策執行；合并財務報表比較數據調整的期間應不早于合并方、被合并方處于最終控制方的控制之下孰晚的時間。
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（2）本集團報告期內發生非同一控制下的企業合并的，采用購買法進行會計處理。區別下列情況確定合并成本：①一次交換交易實現的企業合并，合并成本為在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。②通過多次交換交易分步實現的企業合并，對于購買日之前持有的被購買方的股權，區分個別財務報表和合并財務報表進行相關會計處理：
A、在個別財務報表中，按照原持有被購買方的股權投資的賬面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本；購買日之前持有的股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益，在處置該項投資時采用與被購買方直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。購買日之前持有的股權投資按照《企業會計準則第22號――金融工具確認和計量》的有關規定進行會計處理的，原計入其他綜合收益的累計公允價值變動在改按成本法核算時轉入當期損益。
B、在合并財務報表中，對于購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益等的，與其相關的其他綜合收益等轉為購買日所屬當期投資收益。本集團在附注中披露其在購買日之前持有的被購買方的股權在購買日的公允價值、按照公允價值重新計量產生的相關利得或損失的金額。
③為企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理
費用，于發生時計入當期損益；作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。④在合并合同或協議中對可能影響合并成本的未來事項作出約定的，購買日如果估計未來事項很可能發生并且對合并成本的影響金額能夠可靠計量的，將其計入合并成本。
本集團在購買日對作為企業合并對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其賬面價值的差額，計入當期損益。
本集團在購買日對合并成本進行分配，按照規定確認所取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債。①對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽。②對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，則對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合并成本的計量進行復核；經復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。
企業合并形成母子公司關系的，母公司設置備查簿，記錄企業合并中取得的子公司各項可辨認資產、負債及或有負債等在購買日的公允價值。編制合并財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整，按照本集團制定的“合并財務報表”會計政策執行。
6.合并財務報表的編制方法
√適用□不適用
（1）合并范圍
合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定，包括本公司及全部子公司截至2018年12月31日止的年度財務報表。子公司，是指被本公司控制的主體（含企業、被
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投資單位中可分割的部分，以及本公司所控制的結構化主體等）?？刂?，是指投資方擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，并且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。
（2）合并財務報表編制方法
本公司以自身和其子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，編制合并財務報表。
本公司編制合并財務報表，將整個企業集團視為一個會計主體，依據相關企業會計準則的確認、計量和列報要求，按照統一的會計政策，反映企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量。
在編制合并財務報表時，子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的，按照本公司的會計政策和會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。對于非同一控制下企業合并取得的子公司，以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。
2017年，財政部頒布了修訂的《企業會計準則第14號――收入》（以下簡稱“新收入準則”）、《企業會計準則第22號――金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號――金融資產轉移》、《企業會計準則第24號――套期保值》以及《企業會計準則第37號――金融工具列報》（以上4項準則以下統稱“新金融工具準則”）。本公司及子公司尚未執行上述新金融工具準則和新收入準則。
（3）少數股東權益和損益的列報
子公司所有者權益中不屬于母公司的份額，作為少數股東權益，在合并資產負債表中所有者權益項目下以“少數股東權益”項目列示。
子公司當期凈損益中屬于少數股東權益的份額，在合并利潤表中凈利潤項目下以“少數股東損益”項目列示。
（4）超額虧損的處理
在合并財務報表中，子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的，其余額仍沖減少數股東權益。
（5）當期增加減少子公司的合并報表處理
在報告期內，因同一控制下企業合并增加的子公司，編制合并資產負債表時，調整合并資產負債表的年初余額。因非同一控制下企業合并增加的子公司，編制合并資產負債表時，不調整合并資產負債表的年初余額。在報告期內處置子公司，編制合并資產負債表時，不調整合并資產負債表的年初余額。
在報告期內，因同一控制下企業合并增加的子公司，將該子公司在合并當期的期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表，將該子公司合并當期期初至報告期末的現金流量納入合并現金流量表。因非同一控制下企業合并增加的子公司，將該子公司自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表，將該子公司購買日至報告期末的現金流量納入合并現金流量表。在報告期內處置子公司，將該子公司期初至處置日的收入、費用、利潤納入合并利潤表，將該子公司期初至處置日的現金流量納入合并現金流量表。
因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權時，對于處置后的剩余股權投資，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價
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與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，在喪失控制權時轉為當期投資收益。
因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司
的可辨認凈資產份額之間的差額，以及在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司凈資產份額的
差額，均調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。
（6）分步處置股權至喪失控制權的合并報表處理
處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬于一攬子交易的，將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額，在合并財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。不屬于一攬子交易的，在喪失控制權之前與喪失控制權時，按照前述不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資與喪失對原有子公司控制權時的會計政策實施會計處理。
處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，表明將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：①這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；②這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；③一項交易的發生取決于其他至少一項交易的發生；④一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一并考慮時是經濟的。
個別財務報表分步處置股權至喪失控制權按照處置長期股權投資的會計政策實
施會計處理。
7.合營安排分類及共同經營會計處理方法
√適用□不適用
（1）合營安排的分類
合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。本集團將合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指合營方僅對該安排的凈資產享有權利的合營安排。
未通過單獨主體達成的合營安排，劃分為共同經營。單獨主體，是指具有單獨可辨認的財務架構的主體，包括單獨的法人主體和不具備法人主體資格但法律認可的主體。通過單獨主體達成的合營安排，通常劃分為合營企業，但有確鑿證據表明滿足下列任一條件并且符合相關法律法規規定的合營安排應當劃分為共同經營：合營安排的法律形式表明，合營方對該安排中的相關資產和負債分別享有權利和承擔義務；合營安排的合同條款約定，合營方對該安排中的相關資產和負債分別享有權利和承擔義務；其他相關事實和情況表明，合營方對該安排中的相關資產和負債分別享有權利和承擔義務，如合營方享有與合營安排相關的幾乎所有產出，并且該安排中負債的清償持續依賴于合營方的支持。不能僅憑合營方對合營安排提供債務擔保即將其視為合營方承擔該安排相關負債。合營方承擔向合營安排支付認繳出資義務的，不視為合營方承擔
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該安排相關負債。相關事實和情況變化導致合營方在合營安排中享有的權利和承擔的義務發生變化的，本集團對合營安排的分類進行重新評估。對于為完成不同活動而設立多項合營安排的一個框架性協議，本集團分別確定各項合營安排的分類。
（2）共同經營的會計處理方法
本集團確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目，并按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。
本集團向共同經營投出或出售資產等（該資產構成業務的除外），在該資產等由共同經營出售給第三方之前，僅確認因該交易產生的損益中歸屬于共同經營其他參與方的部分。投出或出售的資產發生符合《企業會計準則第8號――資產減值》等規定的資產減值損失的，本集團全額確認該損失。本集團自共同經營購買資產等（該資產構成業務的除外），在將該資產等出售給第三方之前，僅確認因該交易產生的損益中歸屬于共同經營其他參與方的部分。購入的資產發生符合《企業會計準則第8號――資產減值》等規定的資產減值損失的，本集團按其承擔的份額確認該部分損失。
本集團屬于對共同經營不享有共同控制的參與方的，如果享有該共同經營相關資產且承擔該共同經營相關負債的，按照上述原則進行會計處理；否則，按照本集團制定的金融工具或長期股權投資計量的會計政策進行會計處理。
8.現金及現金等價物的確定標準
本集團現金包括庫存現金、可以隨時用于支付的存款；現金等價物包括本集團持有的期限短（一般指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。
9.外幣業務和外幣報表折算
√適用□不適用
本集團外幣交易均按年初年末的平均匯率折算為記賬本位幣。
（1）匯兌差額的處理
在資產負債表日，按照下列規定對外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目進行處理：外幣貨幣性項目，采用資產負債表日即期匯率折算。因資產負債表日即期匯率與初始確認時或前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動（含匯率變動）處理，計入當期損益；在資本化期間內，外幣專門借款本金及利息的匯兌差額，予以資本化，計入符合資本化條件的資產的成本。
（2）外幣財務報表的折算
本集團對境外經營的財務報表進行折算時，遵循下列規定：資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算，所有者權益項目除“未分配利潤”
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項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，采用交易發生日的即期匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，確認為其他綜合收益。比較財務報表的折算比照上述規定處理。
10.金融工具
√適用□不適用
1）金融工具的確認
本集團成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。
（2）金融資產的分類和計量
①本集團基于風險管理、投資策略及持有金融資產的目的等原因，將持有的金融資產劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產。
A、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，包括交易性金融資產和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。
交易性金融資產是指滿足下列條件之一的金融資產：取得該金融資產的目的是為了在短期內出售；屬于進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明企業近期采用短期獲利方式對該組合進行管理；屬于衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬于財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤并須通過交付該權益工具結算的
衍生工具除外。
只有符合以下條件之一，金融資產才可在初始計量時指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產：該項指定可以消除或明顯減少由于金融工具計量基礎不同所導致的相關利得或損失在確認或計量方面不一致的情況；風險管理或投資策略的正式書面文件已載明，該金融工具組合以公允價值為基礎進行管理、評價并向關鍵管理人員報告；包含一項或多項嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具對混合工具的現金流量沒有重大改變，或所嵌入的衍生工具明顯不應當從相關混合工具中分拆；包含需要分拆但無法在取得時或后續的資產負債表日對其進行單獨計量的嵌入衍生
工具的混合工具。
在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具投資，不得指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。
B、持有至到期投資
持有至到期投資，是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本集團有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。
C、貸款和應收款項
貸款和應收款項，是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。
D、可供出售金融資產
可供出售金融資產，是指初始確認時即指定為可供出售的非衍生金融資產，以及除上述金融資產類別以外的金融資產。
本集團在初始確認時將某金融資產劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產后，不能重分類為其他類金融資產；其他類金融資產也不能重分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。
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②金融資產在初始確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益；對于其他類別的金融資產，相關交易費用計入初始確認金額。
③金融資產的后續計量
A、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，采用公允價值進行后續計量，公允價值變動形成的利得或損失，計入當期損益。
B、持有至到期投資，采用實際利率法，按攤余成本進行后續計量，終止確認、減值以及攤銷形成的利得或損失，計入當期損益。
C、貸款和應收款項，采用實際利率法，按攤余成本進行后續計量，終止確認、減值以及攤銷形成的利得或損失，計入當期損益。
D、可供出售金融資產，采用公允價值進行后續計量，公允價值變動計入其他綜合收益，在該可供出售金融資產發生減值或終止確認時轉出，計入當期損益?？晒┏鍪劢鹑谫Y產持有期間實現的利息或現金股利，計入當期損益。在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。
④金融資產的減值準備
A、本集團在期末對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的賬面價值進行檢查，有客觀證據表明該金融資產發生減值的，確認減值損失，計提減值準備。
B、本集團確定金融資產發生減值的客觀證據包括下列各項：
a）發行方或債務人發生嚴重財務困難；
b）債務人違反了合同條款，如償付利息或本金發生違約或逾期等；
c）債權人出于經濟或法律等方面因素的考慮，對發生財務困難的債務人作出讓步；
d）債務人很可能倒閉或進行其他財務重組；
e）因發行方發生重大財務困難，該金融資產無法在活躍市場繼續交易；
f）無法辨認一組金融資產中的某項資產的現金流量是否已經減少，但根據公開的數據對其進行總體評價后發現，該組金融資產自初始確認以來的預計未來現金流量確已減少且可計量，如該組金融資產的債務人支付能力逐步惡化，或債務人所在國家或地區失業率提高、擔保物在其所在地區的價格明顯下降、所處行業不景氣等；
g）債務人經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等發生重大不利變化，使權益工具投資人可能無法收回投資成本；
h）權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌；
i）其他表明金融資產發生減值的客觀證據。
C、金融資產減值損失的計量
a）持有至到期投資、貸款和應收款項減值損失的計量
持有至到期投資、貸款和應收款項（以攤余成本后續計量的金融資產）的減值準備，按該金融資產預計未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提，計入當期損益。
本集團對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試，對單項金額不重大的金融資產，單獨或包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。單獨測試未發生減值的金融資產，無論單項金額重大與否，仍將包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試。已單獨確認減值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。
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本集團對以攤余成本計量的金融資產確認資產減值損失后，如有客觀證據表明該金融資產價值已經恢復，且客觀上與確認該損失后發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。
b）可供出售金融資產
本集團對可供出售金融資產按單項投資進行減值測試。資產負債表日，判斷可供出售金融資產的公允價值是否嚴重或非暫時性下跌：如果單項可供出售金融資產的公允價值跌幅超過成本的20%，或者持續下跌時間達一年以上，則認定該可供出售金融資產已發生減值，按成本與公允價值的差額計提減值準備，確認減值損失?？晒┏鍪劢鹑谫Y產的期末成本為取得時按照投資成本進行初始計量、出售時按加權平均法所計算的攤余成本。
可供出售金融資產的公允價值發生非暫時性下跌時，即使該金融資產沒有終止確認，原直接計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失，亦予以轉出，計入當期損益。
在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的可供出售權益工具投資，或與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生減值時，本集團將該權益工具投資或衍生金融資產的賬面價值，與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損益。
對可供出售債務工具確認資產減值損失后，如有客觀證據表明該金融資產價值已經恢復，且客觀上與確認損失后發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。
可供出售權益工具投資發生的減值損失，不得通過損益轉回。同時，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資或與該權益工具掛鉤并須通
過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生的減值損失，不予轉回。
（3）金融負債的分類和計量
①本集團將持有的金融負債分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融
負債和其他金融負債。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。
交易性金融負債是指滿足下列條件之一的金融負債：承擔該金融負債的目的是為了在近期內回購；屬于進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明企業近期采用短期獲利方式對該組合進行管理；屬于衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬于財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤并須通過交付該權益工具結算的
衍生工具除外。
只有符合以下條件之一，金融負債才可在初始計量時指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債：該項指定可以消除或明顯減少由于金融工具計量基礎不同所導致的相關利得或損失在確認或計量方面不一致的情況；風險管理或投資策略的正式書面文件已載明，該金融工具組合以公允價值為基礎進行管理、評價并向關鍵管理人員報告；包含一項或多項嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具對混合工具的現金流量沒有重大改變，或所嵌入的衍生工具明顯不應當從相關混合工具中分拆；包含需要分拆但無法在取得時或后續的資產負債表日對其進行單獨計量的嵌入衍生
工具的混合工具。
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本集團在初始確認時將某金融負債劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債后，不能重分類為其他類金融負債；其他類金融負債也不能重分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。
②金融負債在初始確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對于其他金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。
③金融負債的后續計量
A、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，采用公允價值進行后續計量，公允價值變動形成的利得或損失，計入當期損益。
B、其他金融負債，采用實際利率法，按攤余成本進行后續計量。
（4）金融資產轉移確認依據和計量
本集團在已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方時終止對
該項金融資產的確認。在金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項的差額計入當期損益：
①所轉移金融資產的賬面價值；
②因轉移而收到的對價，與原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。
本集團的金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，并將下列兩項金額的差額計入當期損益：
①終止確認部分的賬面價值；
②終止確認部分的對價，與原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。
原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額，按照金融資產終止確認部分和未終止確認部分的相對公允價值，對該累計額進行分攤后確定。
金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認所轉移金融資產整體，并將所收到的對價確認為一項金融負債。
對于繼續涉入條件下的金融資產轉移，本集團根據繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產和金融負債，以充分反映本集團所保留的權利和承擔的義務。
（5）金融負債的終止確認
本集團金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，終止確認該金融負債或其一部分。本集團與債權人之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認現存金融負債，并同時確認新金融負債。
金融負債全部或部分終止確認的，將終止確認部分的賬面價值與支付的對價(包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債)之間的差額，計入當期損益。
（6）金融資產和金融負債的抵銷
金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不相互抵銷。但同時滿足下列條件的，以相互抵銷后的凈額在資產負債表內列示：本集團具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；本集團計劃以凈額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。不滿足終止確認條件的金融資產轉移，轉出方不得將已轉移的金融資產和相關負債進行抵銷。
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11.應收款項
(1). 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項
√適用□不適用
項金額重大的 ①玻璃制造加工行業分部：應收賬款、其他應收款單項金額在100萬或以上的款項。
判斷依據或金 ②移動互聯網終端及服務行業分部：應收賬款金額在100萬或以上的款項、其他應
額標準 收款單項金額在50萬或以上的款項。
單項金額重大 本集團對單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生
并單項計提壞 減值，確認減值損失，計提壞賬準備。單獨測試未發生減值的應收款項，包括在具
賬準備的計提 有類似信用風險特征的應收款項組合中再進行減值測試。
方法
(2). 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項
√適用□不適用
按信用風險特征組合計提壞賬準備的計提方法（賬齡分析法、余額百分比法、其他方法）
組合1 余額百分比法
組合2 賬齡分析法計提壞賬準備
組合3 不計提壞賬準備,如存在客觀證據表明已發生減值，確認減值損失，計提減值準備
按組合計提壞賬準備的應收款項：
確定組合的依據
組合1 玻璃制造加工行業分部：已單獨計提減值準備應收款項除外，根據以前年度與之相同或相類似的
具有類似特征的應收款項組合的實際損失率為基礎，結合現實情況分析確定壞賬準備的應收款項。
組合2 移動互聯網終端及服務行業分部：已單獨計提減值準備應收款項除外，根據應收款項的信用風險
特征為基礎，確定賬齡分析法計提壞賬準備的應收款項。
組合3 ①玻璃制造加工行業分部及移動互聯網終端及服務行業分部：本公司合并范圍內的關聯方形成的
應收款項。
②移動互聯網終端及服務行業分部：應收賬款中京東支付平臺占用資金、天貓支付平臺占用資金；
其他應收款中押金、門店備付金、尚未結算的銀聯刷卡款。
組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的
√適用□不適用
賬齡 應收賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%)
1年以內（含1年） 1 1
其中：1年以內分項，可添加行 1 1
1－2年 5 5
2－3年 10 10
3年以上
3－4年 30 30
4－5年 50 50
5年以上 100 100
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的
√適用□不適用
組合名稱 應收賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%)
余額百分比組合 5 5
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的
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□適用√不適用
(3). 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項
√適用□不適用
單項計提壞賬準備的理由 有客觀證據表明單項金額雖不重大，但因其發生了特殊減值的應收
款項應進行單項減值測試。
壞賬準備的計提方法 單項單獨進行減值測試，如有客觀證據表明已發生減值，確認減值
損失，計提壞賬準備；單獨測試未發生減值的應收款項，應加入根
據所屬業務部分加入到按組合計提壞賬準備的應收款項組合1或組
合2中計提壞賬準備。
12.存貨
√適用□不適用
（1）存貨分類：本集團存貨包括在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a成品或商品、處于生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。具體劃分為原材料、庫存商品、周轉材料（包括低值易耗品及包裝物）等。
（2）存貨的確認：本集團存貨同時滿足下列條件的，予以確認：
①與該存貨有關的經濟利益很可能流入企業；
②該存貨的成本能夠可靠地計量。
（3）存貨取得和發出的計價方法：本集團取得的存貨按成本進行初始計量，發出按加權平均法確定發出存貨的實際成本。
（4）低值易耗品和包裝物的攤銷方法：低值易耗品和包裝物在領用時根據實際情況采用一次攤銷法進行攤銷。
（5）期末存貨的計量：資產負債表日，存貨按成本與可變現凈值孰低計量，存貨成本高于其可變現凈值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。
①可變現凈值的確定方法：
確定存貨的可變現凈值，以取得的確鑿證據為基礎，并且考慮持有存貨的目的、資產負債表日后事項的影響等因素。
為生產而持有的材料等，用其生產的產成品的可變現凈值高于成本的，該材料仍然按照成本計量；材料價格的下降表明產成品的可變現凈值低于成本的，該材料按照可變現凈值計量。
為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現凈值以合同價格為基礎計算。
持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。
②存貨跌價準備按照單個存貨項目計提。
（6）存貨的盤存制度：本集團采用永續盤存制。
13.持有待售資產
√適用□不適用
（1）持有待售類別的確認標準
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本集團主要通過出售（包括具有商業實質的非貨幣性資產交換，下同）而非持續使用一項非流動資產或處置組收回其賬面價值的，將其劃分為持有待售類別。非流動資產或處置組劃分為持有待售類別，同時滿足下列條件：
①根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；
②出售極可能發生，即本集團已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一年內完成。有關規定要求本集團相關權力機構或者監管部門批準后方可出售的，應當已經獲得批準。確定的購買承諾，是指本集團與其他方簽訂的具有法律約束力的購買協議，該協議包含交易價格、時間和足夠嚴厲的違約懲罰等重要條款，使協議出現重大調整或者撤銷的可能性極小。
本集團專為轉售而取得的非流動資產或處置組，在取得日滿足“預計出售將在一年內完成”的規定條件，且短期（通常為3個月）內很可能滿足持有待售類別的其他劃分條件的，在取得日將其劃分為持有待售類別。
處置組，是指在一項交易中作為整體通過出售或其他方式一并處置的一組資產，以及在該交易中轉讓的與這些資產直接相關的負債。處置組所屬的資產組或資產組組合按照《企業會計準則第8號――資產減值》分攤了企業合并中取得的商譽的，該處置組應當包含分攤至處置組的商譽。
（2）持有待售類別的會計處理方法
本集團對于被分類為持有待售類別的非流動資產和處置組，以賬面價值與公允價值減去處置費用后的凈額孰低進行初始計量或重新計量。公允價值減去處置費用后的凈額低于原賬面價值的，其差額確認為資產減值損失計入當期損益，同時計提持有待售資產減值準備；對于持有待售的處置組確認的資產減值損失金額，先抵減處置組中商譽的賬面價值，再根據處置組中適用持有待售類別計量規定的各項非流動資產賬面價值所占比重，按比例抵減其賬面價值。后續資產負債表日持有待售的非流動資產公允價值減去出售費用后的凈額增加的，以前減記的金額予以恢復，并在劃分為持有待售類別后確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不予轉回。后續資產負債表日持有待售的處置組公允價值減去出售費用后的凈額增加的，以前減記的金額予以恢復，并在劃分為持有待售類別后適用持有待售類別計量規定的非流動資產確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。已抵減的商譽賬面價值，以及適用持有待售類別計量規定的非流動資產在劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不予轉回。持有待售的處置組確認的資產減值損失后續轉回金額，根據處置組中除商譽外適用持有待售類別計量規定的各項非流動資產賬面價值所占比重，按比例增加其賬面價值。持有待售的非流動資產或處置組中的非流動資產不計提折舊或攤銷，持有待售的處置組中負債的利息和其他費用繼續予以確認。
遞延所得稅資產、《企業會計準則第22號――金融工具確認和計量》規范的金融資產、以公允價值計量的投資性房地產和生物資產、保險合同中產生的合同權利、從職工福利中所產生的資產不適用于持有待售類別的計量方法，而是根據相關準則或本集團制定的相應會計政策進行計量。處置組包含適用持有待售類別的計量方法的非流動資產的，持有待售類別的計量方法適用于整個處置組。處置組中負債的計量適用相關會計準則。
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非流動資產或處置組因不再滿足持有待售類別的劃分條件而不再繼續劃分為持有待售類別或非流動資產從持有待售的處置組中移除時，按照以下兩者孰低計量：①劃分為持有待售類別前的賬面價值，按照假定不劃分為持有待售類別情況下本應確認的折舊、攤銷或減值等進行調整后的金額；②可收回金額。
14.長期股權投資
√適用□不適用
長期股權投資包括對子公司、合營企業和聯營企業的權益性投資。
（1）初始計量
本集團分別下列兩種情況對長期股權投資進行初始計量：
①企業合并形成的長期股權投資，按照下列規定確定其初始投資成本：
A、同一控制下的企業合并中，合并方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合并對價的，在合并日按照被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔債務賬面價值之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。為進行企業合并發生的各項直接相關費用，包括為進行企業合并而支付的審計費用、評估費用、法律服務費用等，于發生時計入當期損益。
合并方以發行權益性證券作為合并對價的，在合并日按照被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。按照發行股份的面值總額作為股本，長期股權投資初始投資成本與所發行股份面值總額之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。合并中發行權益性證券發生的手續費、傭金等費用，抵減權益性證券溢價收入，溢價收入不足沖減的，沖減留存收益。
B、非同一控制下的企業合并中，本集團區別下列情況確定合并成本：
a）一次交換交易實現的企業合并，合并成本為在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值；
b）通過多次交換交易分步實現的企業合并，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本；
c）為企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用，于發生時計入當期損益；作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額；
d）在合并合同或協議中對可能影響合并成本的未來事項作出約定的，購買日如果估計未來事項很可能發生并且對合并成本的影響金額能夠可靠計量的，將其計入合并成本。
②除企業合并形成的長期股權投資以外，其他方式取得的長期股權投資，按照下列規定確定其初始投資成本：
A、以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。初始投資成本包括與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出。
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B、以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本，但不包括應自被投資單位收取的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤。發行或取得自身權益工具時發生的交易費用，可直接歸屬于權益性交易的，從權益中扣減。
C、通過非貨幣性資產交換取得的長期股權投資，其初始投資成本按照《企業會計準則第7號-非貨幣性資產交換》確定。
D、通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照《企業會計準則第12號-債務重組》確定。
③無論是以何種方式取得長期股權投資，取得投資時，對于支付的對價中包含的應享有被投資單位已經宣告但尚未發放的現金股利或利潤都作為應收項目單獨核算，不構成取得長期股權投資的初始投資成本。
（2）后續計量
能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在個別財務報表中采用成本法核算。對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資，采用權益法核算。
①采用成本法核算的長期股權投資按照初始投資成本計價。追加或收回投資調整長期股權投資的成本。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。
②采用權益法核算的長期股權投資，其初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。
取得長期股權投資后，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值并計入所有者權益。在確認應享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認凈資產的公允價值為基礎，對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。被投資單位采用的會計政策及會計期間與本集團不一致的，按照本集團的會計政策及會計期間對被投資單位的財務報表進行調整，并據以確認投資收益和其他綜合收益等。確認被投資單位發生的凈虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益減記至零為限，本集團負有承擔額外損失義務的除外。被投資單位以后實現凈利潤的，本集團在其收益分享額彌補未確認的虧損分擔額后，恢復確認收益分享額。
計算確認應享有或應分擔被投資單位的凈損益時，與聯營企業、合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬于本集團的部分，予以抵銷，在此基礎上確認投資收益。本集團與被投資單位發生的未實現內部交易損失屬于資產減值損失的，予以全額確認。
本集團對聯營企業的權益性投資，其中一部分通過風險投資機構、共同基金、信托公司或包括投連險基金在內的類似主體間接持有的，無論以上主體是否對這部分投資具有重大影響，本集團都按照《企業會計準則第22號――金融工具確認和計量》的
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有關規定，對間接持有的該部分投資選擇以公允價值計量且其變動計入損益，并對其余部分采用權益法核算。
③本集團處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。采用權益法核算的長期股權投資，在處置該項投資時，采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎，按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。
④本集團因其他投資方對其子公司增資而導致本集團持股比例下降，從而喪失控制權但能實施共同控制或施加重大影響的，在個別財務報表中，對該項長期股權投資從成本法轉為權益法核算。首先，按照新的持股比例確認本投資方應享有的原子公司因增資擴股而增加凈資產的份額，與應結轉持股比例下降部分所對應的長期股權投資原賬面價值之間的差額計入當期損益；然后，按照新的持股比例視同自取得投資時即采用權益法核算進行調整。
（3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據
共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。相關活動，是指對某項安排的回報產生重大影響的活動。重大影響，是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。
（4）減值測試方法及減值準備計提方法
長期股權投資的減值測試方法及減值準備計提方法按照本集團制定的“資產減值”會計政策執行。
15.投資性房地產
(1). 如果采用成本計量模式的：
折舊或攤銷方法
（1）本集團的投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產。主要包括：
①已出租的土地使用權；
②持有并準備增值后轉讓的土地使用權；
③已出租的建筑物。
（2）本集團投資性房地產同時滿足下列條件的，予以確認：
①與該投資性房地產有關的經濟利益很可能流入企業；
②該投資性房地產的成本能夠可靠地計量。
（3）初始計量
投資性房地產按照成本進行初始計量。
①外購投資性房地產的成本，包括購買價款、相關稅費和可直接歸屬于該資產的其他支出；
②自行建造投資性房地產的成本，由建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成；
③以其他方式取得的投資性房地產的成本，按照相關會計準則的規定確定。
（4）后續計量
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本集團采用成本模式對投資性房地產進行后續計量。采用成本模式計量的投資性房地產，采用與固定資產和無形資產相同的方法計提折舊或進行攤銷。
本集團有確鑿證據表明房地產用途發生改變，將自用房地產或存貨轉換為投資性房地產或將投資性房地產轉換為自用房地產時，按轉換前的賬面價值作為轉換后的入賬價值。
本集團期末對采用成本模式計量的投資性房地產按其成本與可收回金額孰低計
價，可收回金額低于成本的，按兩者的差額計提減值準備。減值準備一經計提，不予轉回。
16.固定資產
(1). 確認條件
√適用□不適用
本集團固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的使用壽命超過一個會計年度的有形資產。
固定資產在同時滿足下列條件時，按照成本進行初始計量：
①與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；
②該固定資產的成本能夠可靠地計量。
(2). 折舊方法
√適用□不適用
與固定資產有關的后續支出，符合規定的固定資產確認條件的計入固定資產成本；不符合規定的固定資產確認條件的在發生時直接計入當期損益。
本集團的固定資產折舊方法為年限平均法。
各類固定資產的使用年限、殘值率、年折舊率列示如下：
類 別 使用年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%）
房屋及建筑物 20-40 4-5 2.40―3.84
機器設備 12-18 4-5 5.33―8.00
運輸工具 5-12 4-5 8.00―19.20
辦公設備及其他 5 5 19
熔窯 9 4 10.67
本集團在每個會計年度終了，對固定資產的使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行復核。使用壽命與原先估計數有差異的，調整固定資產使用壽命；預計凈殘值預計數與原先估計數有差異的，調整預計凈殘值；與固定資產有關的經濟利益預期實現方式有重大改變的，改變固定資產折舊方法。固定資產使用壽命、預計凈殘值和折舊方法的改變作為會計估計變更。
(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法
√適用□不適用
本集團在租入的固定資產實質上轉移了與資產有關的全部風險和報酬時確認該
項固定資產的租賃為融資租賃。
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融資租賃取得的固定資產的成本，按租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者確定。
融資租入的固定資產采用與自有應計折舊資產相一致的折舊政策。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，在租賃資產尚可使用年限內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折舊。
17.在建工程
√適用□不適用
（1）在建工程的計價：按實際發生的支出確定工程成本。在建工程成本還包括應當資本化的借款費用和匯兌損益。
（2）本集團在在建工程達到預定可使用狀態時，將在建工程轉入固定資產。所建造的已達到預定可使用狀態、但尚未辦理竣工決算的固定資產，按照估計價值確認為固定資產，并計提折舊；待辦理了竣工決算手續后，再按實際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。
（3）在建工程的減值，按照本集團制定的“資產減值”會計政策執行。
18.借款費用
√適用□不適用
（1）借款費用資本化的確認原則和資本化期間
本集團發生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或生產的，在同時滿足下列條件時予以資本化，計入相關資產成本：
①資產支出已經發生；
②借款費用已經發生；
③為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。
不符合資本化條件的借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期的損益。
符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為費用，計入當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始。如果中斷是所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態必要的程序，借款費用的資本化繼續進行。
購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。以后發生的借款費用于發生當期確認為費用。
符合資本化條件的資產指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。
（2）借款費用資本化金額的計算方法
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為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額確定。
為購建或者生產符合資本化條件的資產而占用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。
資本化期間內，外幣專門借款的匯兌差額全部予以資本化；外幣一般借款的匯兌差額計入當期損益。
19.生物資產
□適用√不適用
20.油氣資產
□適用√不適用
21.無形資產
(1). 計價方法、使用壽命、減值測試
√適用□不適用
本集團無形資產是指本集團所擁有或者控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產。
（1）無形資產的確認
本集團在同時滿足下列條件時，予以確認無形資產：
①與該無形資產有關的經濟利益很可能流入企業；
②該無形資產的成本能夠可靠地計量。
（2）無形資產的計量
①本集團無形資產按照成本進行初始計量。
②無形資產的后續計量
A、對于使用壽命有限的無形資產在取得時判定其使用壽命并在以后期間在使用壽命內采用直線法，攤銷金額按受益項目計入相關成本、費用核算。使用壽命不確定的無形資產不攤銷。
期末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命和攤銷方法進行復核，如發生變更則作為會計估計變更處理。此外，還對使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行復核，如果有證據表明該無形資產為企業帶來經濟利益的期限是可預見的，則估計其使用壽命并按照使用壽命有限的無形資產的攤銷政策進行攤銷。
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B、無形資產的減值，按照本集團制定的“資產減值”會計政策執行。
(2). 內部研究開發支出會計政策
√適用□不適用
本集團內部研究開發項目的支出分為研究階段支出與開發階段支出。研究是指為獲取并理解新的科學或技術知識而進行的獨創性的有計劃調查。開發是指在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等。本集團研究階段支出與開發階段支出的劃分具體標準是：
研究階段的支出，于發生時計入當期損益。
開發階段的支出同時滿足下列條件的，確認為無形資產，不能滿足下述條件的開發階段的支出計入當期損益：
①完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；
②具有完成該無形資產并使用或出售的意圖；
③無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；
④有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產；
⑤歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。
無法區分研究階段支出和開發階段支出的，將發生的研發支出全部計入當期損益。22.長期資產減值
√適用□不適用
當存在下列跡象的，表明資產可能發生了減值：
（1）資產的市價當期大幅度下跌，其跌幅明顯高于因時間的推移或者正常使用而預計的下跌。
（2）本集團經營所處的經濟、技術或法律等環境以及資產所處的市場在當期或將在近期發生重大變化，從而對本集團產生不利影響。
（3）市場利率或者其他市場投資回報率在當期已經提高，從而影響企業用來計算資產預計未來現金流量現值的折現率，導致資產可收回金額大幅度降低。
（4）有證據表明資產已經陳舊過時或其實體已經損壞。
（5）資產已經或者將被閑置、終止使用或者計劃提前處置。
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（6）本集團內部報告的證據表明資產的經濟績效已經低于或者將低于預期，如資產所創造的凈現金流量或者實現的營業利潤（或者損失）遠遠低于預計金額等。
（7）其他表明資產可能已經發生減值的跡象。
本集團在資產負債表日對長期股權投資、固定資產、在建工程、無形資產（使用壽命不確定的除外）等適用《企業會計準則第8號――資產減值》的各項資產進行判斷，當存在減值跡象時對其進行減值測試-估計其可收回金額?？墒栈亟痤~以資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。資產的可收回金額低于其賬面價值的，將資產的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。
有跡象表明一項資產可能發生減值的，本集團通常以單項資產為基礎估計其可收回金額。當難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。
資產組是本集團可以認定的最小資產組合，其產生的現金流入基本上獨立于其他資產或者資產組。資產組由創造現金流入相關的資產組成。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立于其他資產或者資產組的現金流入為依據。
本集團對因企業合并所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。商譽的減值測試結合與其相關的資產組或者資產組組合進行。
資產減值損失一經確認，在以后會計期間不予轉回。
23.長期待攤費用
√適用□不適用
本集團將已經發生的但應由本期和以后各期負擔的攤銷期限在一年以上的經營租賃方式租入的固定資產改良支出等各項費用確認為長期待攤費用，并按項目受益期采用直線法平均攤銷。通信產品貿易業務分部手機銷售門店如改變經營狀態（需重新裝修）或預期無法再為企業帶來經濟利益，公司將待攤銷的裝修費用余額一次性計入當期損益。
24.職工薪酬
(1). 短期薪酬的會計處理方法
√適用□不適用
職工薪酬，是指本集團為獲得職工提供的服務或解除勞動關系而給予的各種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職后福利、辭退福利和其他長期職工福利。本集團提供給職工配偶、子女、受贍養人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬于職工薪酬。
本集團在職工為其提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，并計入當期損益，其他會計準則要求或允許計入資產成本的除外。
(2). 離職后福利的會計處理方法
√適用□不適用
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本集團將離職后福利計劃分類為設定提存計劃和設定受益計劃。離職后福利計劃，是指本集團與職工就離職后福利達成的協議，或者本集團為向職工提供離職后福利制定的規章或辦法等。其中，設定提存計劃，是指向獨立的基金繳存固定費用后，本集團不再承擔進一步支付義務的離職后福利計劃；設定受益計劃，是指除設定提存計劃以外的離職后福利計劃。
A、設定提存計劃
本集團在職工為其提供服務的會計期間，將根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。
B、設定受益計劃
本集團尚未運作設定受益計劃或符合設定受益計劃條件的其他長期職工福利。
(3). 辭退福利的會計處理方法
√適用□不適用
本集團向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益：本集團不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本集團確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。
(4). 其他長期職工福利的會計處理方法
√適用□不適用
本集團向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃條件的，按照上述設定提存計劃的會計政策進行處理；除此以外的，按照上述設定受益計劃的會計政策確認和計量其他長期職工福利凈負債或凈資產。
25.預計負債
√適用□不適用
（1）預計負債的確認標準
本集團規定與或有事項相關的義務同時滿足下列條件的，確認為預計負債：
①該義務是企業承擔的現時義務；
②履行該義務很可能導致經濟利益流出企業；
③該義務的金額能夠可靠地計量。
（2）預計負債的計量方法
預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量。所需支出存在一個連續范圍，且該范圍內各種結果發生的可能性相同的，最佳估計數按照該范圍內的中間值確定。在其他情況下，最佳估計數分別下列情況處理：
①或有事項涉及單個項目的，按照最可能發生金額確定。
②或有事項涉及多個項目的，按照各種可能結果及相關概率計算確定。
在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現后確定最佳估計數。
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本集團清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額只有在基本確定能夠收到時才能作為資產單獨確認。確認的補償金額不超過預計負債的賬面價值。
本集團在資產負債表日對預計負債的賬面價值進行復核。有確鑿證據表明該賬面價值不能真實反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。26.股份支付
√適用□不適用
本集團股份支付的確認和計量，以真實、完整、有效的股份支付協議為基礎。具體分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。
（1）以權益工具結算的股份支付
以權益結算的股份支付換取職工提供服務的，以授予職工權益工具的公允價值計量。授予后立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按照權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。
權益工具的公允價值的確定：
①對于授予職工的股份，其公允價值按本集團股份的市場價格計量，同時考慮授予股份所依據的條款和條件（不包括市場條件之外的可行權條件）進行調整。
②對于授予職工的股票期權股份，如果不存在條款和條件相似的交易期權，通過期權定價模型來估計所授予的期權的公允價值。
本集團在確定權益工具授予日的公允價值時，考慮股份支付協議規定的可行權條件中的市場條件和非可行權條件的影響。股份支付存在非可行權條件的，只要職工或其他方滿足了所有可行權條件中的非市場條件（如服務期限等），本集團確認已得到服務相對應的成本費用。
（2）以現金結算的股份支付
以現金結算的股份支付，按照本公司承擔的以股份或其他權益工具為基礎計算確定的負債的公允價值計量。授予后立即可行權的以現金結算的股份支付，在授予日以本集團承擔負債的公允價值計入相關成本或費用，相應增加負債。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按本集團承擔負債的公允價值金額，將當期取得的服務計入成本或費用和相應的負債。
（3）確認可行權權益工具最佳估計的依據：在等待期內每個資產負債表日，本集團根據最新取得的可行權職工人數變動等后續信息作出最佳估計，修正預計可行權的權益工具數量，以作出可行權權益工具的最佳估計。
（4）修改、終止股份支付計劃的相關會計處理
如果修改增加了所授予的權益工具的公允價值，本集團按照權益工具公允價值的增加相應地確認取得服務的增加；如果修改增加了所授予的權益工具的數量，本集團
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將增加的權益工具的公允價值相應地確認為取得服務的增加；如果本集團按照有利于職工的方式修改可行權條件，本集團在處理可行權條件時，考慮修改后的可行權條件。
如果修改減少了授予的權益工具的公允價值，本集團繼續以權益工具在授予日的公允價值為基礎，確認取得服務的金額，而不考慮權益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權益工具的數量，本集團將減少部分作為已授予的權益工具的取消來進行處理；如果以不利于職工的方式修改了可行權條件，在處理可行權條件時，不考慮修改后的可行權條件。
如果本集團在等待期內取消了所授予的權益工具或結算了所授予的權益工具（因未滿足可行權條件而被取消的除外，則將取消或結算作為加速可行權處理，立即確認原本在剩余等待期內確認的金額。
27.優先股、永續債等其他金融工具
□適用√不適用
28.收入
√適用□不適用
本集團的收入包括銷售商品收入、提供勞務收入和讓渡資產使用權收入。
（1）銷售商品收入
本集團在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方，既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制，收入的金額、相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入企業時，確認銷售商品收入。
（2）提供勞務收入
①本集團在交易的完工進度能夠可靠地確定，收入的金額、相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入企業時，采用完工百分比法確認提供勞務收入。
確定提供勞務交易完工進度的方法：已經提供的勞務占應提供勞務總量的比例。
②本集團在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理：
A、已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，并按相同金額結轉勞務成本。
B、已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。
（3）讓渡資產使用權收入
讓渡資產使用權收入包括利息收入、使用費收入等。
本集團在收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入企業時，確認讓渡資產使用權收入。
（4）本集團主要業務收入確認的具體方法
①玻璃制造加工行業分部銷售玻璃產品收入：貨物已經發出，客戶已經簽收貨物后確認收入。
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②移動互聯網終端及服務行業分部銷售商品收入：A、手機零售業務（含電商銷售及運營商進駐廳業務）開出銷售出庫單并經客戶簽收結算后確認收入；B、手機批發業務，根據合同約定收取部分預收款項后發出商品并經客戶驗收之后確認收入；C、配件銷售業務，開出銷售出庫單并經客戶簽收結算后確認入；D、軟件銷售收入，依據客戶游戲下載量及各款游戲約定的單價計算確認收入。
③移動互聯網終端及服務行業分部提供勞務收入：代辦運營商服務及網絡游戲推廣業務的收入，在提供相關服務勞務后，且從運營商、游戲開發商后臺管理系統提取服務數據進行核對，經雙方核對相符后確認收入。
29.政府補助
√適用□不適用
(1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
√適用□不適用
與資產相關的政府補助，取得時確認為遞延收益，自相關資產達到預定可使
用狀態時，在該資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將尚未分配的相關遞延收益余額轉入資產處置當期的損益。
(2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
√適用□不適用
與收益相關的政府補助，用于補償以后期間的相關成本費用或損失的，取得時確認為遞延收益，在確認相關成本費用或損失的期間計入當期損益；用于補償已發生的相關成本費用或損失的，取得時直接計入當期損益。
30.遞延所得稅資產/遞延所得稅負債
√適用□不適用
本集團采用資產負債表債務法進行所得稅會計處理。
（1）遞延所得稅資產
①資產、負債的賬面價值與其計稅基礎存在可抵扣暫時性差異的，以未來期間很可能取得的用以抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率，計算確認由可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。
②資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前期間未確認的遞延所得稅資產。
③資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核。如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。
（2）遞延所得稅負債
資產、負債的賬面價值與其計稅基礎存在應納稅暫時性差異的，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率，確認由應納稅暫時性差異產生的遞延所得稅負債。
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31.租賃
(1). 經營租賃的會計處理方法
√適用□不適用
（1）經營租賃
本集團作為承租人，對于經營租賃的租金，在租賃期內各個期間按照直線法計入相關資產成本或當期損益；發生的初始直接費用，計入當期損益；或有租金在實際發生時計入當期損益。
本集團作為出租人，按資產的性質將用作經營租賃的資產包括在資產負債表中的相關項目內；對于經營租賃的租金，在租賃期內各個期間按照直線法確認為當期損益；發生的初始直接費用，計入當期損益；對于經營租賃資產中的固定資產，采用類似資產的折舊政策計提折舊；對于其他經營租賃資產，采用系統合理的方法進行攤銷；或有租金在實際發生時計入當期損益。
(2). 融資租賃的會計處理方法
√適用□不適用
本集團作為承租人，在租賃期開始日將租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認融資費用；在租賃談判和簽訂租賃合同過程中發生的，可歸屬于租賃項目的手續費、律師費、差旅費、印花稅等初始直接費用，計入租入資產價值；未確認融資費用在租賃期內各個期間進行分攤，采用實際利率法計算確認當期的融資費用；或有租金在實際發生時計入當期損益。
在計算最低租賃付款額的現值時，能夠取得出租人租賃內含利率的，采用租賃內含利率作為折現率；否則，采用租賃合同規定的利率作為折現率。無法取得出租人的租賃內含利率且租賃合同沒有規定利率的，采用同期銀行貸款利率作為折現率。
本集團采用與自有固定資產相一致的折舊政策計提租賃資產折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，在租賃資產使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。
本集團作為出租人，在租賃期開始日將租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的入賬價值，同時記錄未擔保余值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保余值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益；未實現融資收益在租賃期內各個期間進行分配；采用實際利率法計算確認當期的融資收入；或有租金在實際發生時計入當期損益。
32.其他重要的會計政策和會計估計
√適用□不適用
1、公允價值計量
公允價值，是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。本集團以公允價值計量相關資產或負債，考慮該資產或負債的特征；假定市場參與者在計量日出售資產或者轉移負債的交易，是在當
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前市場條件下的有序交易；假定出售資產或者轉移負債的有序交易在相關資產或負債的主要市場進行；不存在主要市場的，假定該交易在相關資產或負債的最有利市場進行。本集團采用市場參與者在對該資產或負債定價時為實現其經濟利益最大化所使用的假設。
本集團根據交易性質和相關資產或負債的特征等，判斷初始確認時的公允價值是否與其交易價格相等；交易價格與公允價值不相等的，將相關利得或損失計入當期損益，但相關會計準則另有規定的除外。
本集團采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技
術，使用的估值技術主要包括市場法、收益法和成本法。在估值技術的應用中，優先使用相關可觀察輸入值，只有在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
本集團公允價值計量所使用的輸入值劃分為三個層次，并首先使用第一層次輸入值，其次使用第二層次輸入值，最后使用第三層次輸入值。第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。
本集團以公允價值計量非金融資產，考慮市場參與者將該資產用于最佳用途產生經濟利益的能力，或者將該資產出售給能夠用于最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益的能力。以公允價值計量負債，假定在計量日將該負債轉移給其他市場參與者，而且該負債在轉移后繼續存在，并由作為受讓方的市場參與者履行義務。以公允價值計量自身權益工具，假定在計量日將該自身權益工具轉移給其他市場參與者，而且該自身權益工具在轉移后繼續存在，并由作為受讓方的市場參與者取得與該工具相關的權利、承擔相應的義務。
本集團以市場風險和信用風險的凈敞口為基礎管理金融資產和金融負債的，以計量日市場參與者在當前市場條件下有序交易中出售凈多頭（即資產）或者轉移凈空頭（即負債）的價格為基礎，計量該金融資產和金融負債組合的公允價值。
2、終止經營
終止經營，是指滿足下列條件之一的、能夠單獨區分的組成部分，且該組成部分已經處置或劃分為持有待售類別：
（1）該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區；
（2）該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分；
（3）該組成部分是專為轉售而取得的子公司。
本集團在合并利潤表和利潤表中分別列示持續經營損益和終止經營損益。不符合終止經營定義的持有待售的非流動資產或處置組，其減值損失和轉回金額及處置損益作為持續經營損益列報。終止經營的減值損失和轉回金額等經營損益及處置損益作為終止經營損益列報。
對于當期列報的終止經營，在當期財務報表中，將原來作為持續經營損益列報的信息重新作為可比會計期間的終止經營損益列報。擬結束使用而非出售的處置組滿足終止經營定義中有關組成部分的條件的，自停止使用日起作為終止經營列報。因出售對子公司的投資等原因導致其喪失對子公司控制權，且該子公司符合終止經營定義的，在合并利潤表中列報相關終止經營損益。
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3、分部報告
本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部并披露分部信息。
經營分部是指本集團內同時滿足下列條件的組成部分：（1）該組成部分能夠在日?；顒又挟a生收入、發生費用；（2）本集團管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；（3）本集團能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。兩個或多個經營分部具有相似的經濟特征，并且滿足一定條件的，則可合并為一個經營分部。
33.重要會計政策和會計估計的變更
(1). 重要會計政策變更
√適用□不適用
會計政策變更
①財務報表格式變更
財政部于2018年6月發布了《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2018]15號），本集團根據相關要求按照一般企業財務報表格式（適用于尚未執行新金融準則和新收入準則的企業）編制財務報表：（1）原“應收票據”和“應收賬款”項目，合并為“應收票據及應收賬款”項目；（2）原“應收利息”、“應收股利”項目并入“其他應收款”項目列報；（3）原“固定資產清理”項目并入“固定資產”項目中列報；（4）原“工程物資”項目并入“在建工程”項目中列報；（5）原“應付票據”和“應付賬款”項目，合并為“應付票據及應付賬款”項目；（6）原“應付利息”、“應付股利”項目并入“其他應付款”項目列報；（7）原“專項應付款”項目并入“長期應付款”項目中列報；（8）進行研究與開發過程中發生的費用化支出，列示于“研發費用”項目，不再列示于“管理費用”項目；（9）在財務費用項目下分拆“利息費用”和“利息收入”明細項目；（10）股東權益變動表中新增“設定受益計劃變動額結轉留存收益”項目.
本集團根據上述列報要求相應追溯重述了比較報表。
由于上述要求，本期和比較期間財務報表的部分項目列報內容不同，但對本期和比較期間的本集團合并及公司凈利潤和合并及公司股東權益無影響。
(2). 重要會計估計變更
□適用√不適用
34.其他
□適用√不適用
六、 稅項
1.主要稅種及稅率
主要稅種及稅率情況
√適用□不適用
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（1）增值稅銷項稅率為分別為6%、11%、16%，按扣除進項稅后的余額繳納。
根據財政部與國家稅務總局聯合發布的《關于調整增值稅稅率的通知》（財稅〔2018〕32號），自2018年5月1日起，納稅人發生增值稅應稅銷售行為或者進口貨物，原適用17%和11%稅率的，稅率分別調整為16%、10%。本集團銷售平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材及非金屬礦產品、通信產品、數碼產品及配件、自產產品及相關技術，或者進口生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務，自2018年5月1日起稅率調整為16%。
（2）城市維護建設費為應納流轉稅額的7%。
（3）教育費附加為應納流轉稅額的3%。
（4）城市堤防費為應納流轉稅額的2%。
（5）地方教育發展費為應納流轉稅額的1.5%、2%。
（6）企業所得稅稅率為0、12.5%、15%、25%。
存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明
□適用√不適用
2.稅收優惠
√適用□不適用
（1）增值稅
①子公司深圳恒波附屬公司深圳市云客科技開發有限公司（以下簡稱“云客科技”）根據國務院國發【2000】18號關于《鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》以及國務院國發【2011】4號關于《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策》的規定，對增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品，對實際稅負超過3%的部分即征即退。
②深圳恒波子公司江蘇恒波信息科技有限公司（以下簡稱“江蘇恒波”）、江蘇恒易達信息科技有限公司（以下簡稱“江蘇恒易達”）根據《宿遷市軟件與服務外包產業園稅收優惠政策一覽表》中所列示信息，在滿足稅收優惠條件（商品流通企業年銷售額在80萬以上，工業企業年銷售額在50萬以上；新成立的企業沒有銷售額，也可以申請。）的情況下，以17%的稅率計算增值稅，按實際納稅額的20%進行退稅；城建稅、教育費附加、地方教育費附加的適用稅率分別為7%、3%、2%，且不做退稅。當增值稅、企業所得稅實際納稅額總計大于或等于100萬時，增值稅按實際納稅額的25%進行退稅。
（2）所得稅
①母公司湖北三峽新型建材股份有限公司經湖北省科學技術廳、湖北省財政廳、湖北省國家稅務局和湖北省地方稅務局認定為高新技術企業，自2017年起三年內享受按15%的比例繳納企業所得稅的稅收優惠政策。
②深圳恒波子公司江蘇恒波、江蘇恒易達根據《宿遷市軟件與服務外包產業園稅收優惠政策一覽表》中所列示信息企業所得稅稅率為25%，按實際納稅額的32%進行退稅。當增值稅、企業所得稅實際納稅額總計大于或等于100萬時，企業所得稅按實際納稅額的40%進行退稅。
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③深圳市前海睿達供應鏈有限公司（以下簡稱“前海睿達”）根據財政部發布財稅[2014]26號《國家稅務總局關于廣東恒琴新區福建平潭綜合試驗區深圳前海深港現代服務業合作區企業所得稅稅收優惠政策及優惠目錄的通知》，自2014年1月1日至2020年12月31日減按15%的稅率征收企業所得稅。
④深圳市云蜂智慧傳媒有限公司（以下簡稱“云峰”公司）根據稅務機關備案文號為深國稅南通（2017）15887號的規定，本公司系符合條件的軟件企業，經認定后，自獲利年度（2016年度）起，第一年至第二年免征企業所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業所得稅，并享受至期滿為止。
⑤深圳恒波附屬公司深圳市云客互娛科技有限公司（以下簡稱“云客互娛”公司）2017年8月通過了軟件企業資格認證，獲得了深圳市科學技術委員會批準頒發的軟件企業資格認證證書，證書編號：深R-2017-0595。根據《財政部、國家稅務總局、海關總署關于鼓勵軟件產業和集成電路產業發展有關稅收政策問題的通知》（財稅
[2000]25號）、《國家稅務總局關于軟件企業和高新技術企業所得稅優惠政策有關執行口徑等問題的通知》（國稅法[2003]82號）、《財政部、國家稅務總局關于企業所得稅若干優惠政策的通知》（財稅［2008］1號）的規定，該公司自獲利年度起，第一年和第二年經營所得免征企業所得稅，第三年至第五年減半征收企業所得稅。2017年度該公司已經獲利，2017年及2018年該公司享受免征企業所得稅優惠政策，2019年-2021年度該公司享受減半征收企業所得稅。
3.其他
□適用√不適用
七、 合并財務報表項目注釋
1、貨幣資金
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項 目 期末余額 年初余額
庫存現金 773,146.08 1,901,337.93
銀行存款 82,597,125.46 364,821,521.50
其他貨幣資金 323,748,341.93 375,847,264.86
合 計 407,118,613.47 742,570,124.29
其他說明：
期末其他貨幣資金主要系銀行承兌匯票保證金、信用證保證金、定期存款組成。
2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
□適用√不適用
3、衍生金融資產
□適用√不適用
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4、應收票據及應收賬款
總表情況
(1).分類列示
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
應收票據 16,493,916.47 65,377,452.46
應收賬款 1,412,804,798.46 1,090,658,702.30
合計 1,429,298,714.93 1,156,036,154.76
應收票據
(1).應收票據分類列示
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
銀行承兌票據 16,493,916.47 65,377,452.46
商業承兌票據
合計 16,493,916.47 65,377,452.46
(2).期末公司已質押的應收票據
□適用√不適用
(3).期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額
銀行承兌票據 400,748,010.04
商業承兌票據
合計 400,748,010.04
(4).期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據
□適用√不適用
應收賬款
(1). 應收賬款分類披露
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
類別 賬面 計提 賬面
金額 比例(%) 金額 計提比 價值 金額 比例(%) 金額 比例 價值
例(%) (%)
單項金額重大 8,578,064.97 0.59 8,578,064.97100.00 1,373,606.85 0.12 1,373,606.85100.
并單獨計提壞 00
賬準備的應收
賬款
按信用風險特1,437,968,079.22 99.17 25,163,280.76 1.751,412,804,798.461,111,438,579.65 99.88 20,779,877.351.871,090,658,702.30
征組合計提壞
賬準備的應收
賬款
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組合1 115,754,531.56 7.98 5,787,726.57 5.00 109,966,804.99 191,414,310.73 17.20 9,570,715.565.00 181,843,595.17
組合2 1,308,154,527.70 90.22 19,375,554.19 1.481,288,778,973.51 917,856,463.51 82.48 11,209,161.791.22 906,647,301.72
組合3 14,059,019.96 0.97 14,059,019.96 2,167,805.41 0.19 2,167,805.41
組合小計 1,437,968,079.22 99.17 25,163,280.76 1.751,412,804,798.461,111,438,579.65 99.88 20,779,877.351.871,090,658,702.30
單項金額不重 3,409,713.87 0.24 3,409,713.87100.00
大但單獨計提
壞賬準備的應
收賬款
合計 1,449,955,858.06 100.00 37,151,059.60 2.56 1,412,804,798.461,112,812,186.50 100.00 22,153,484.201.991,090,658,702.30
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
應收賬款 期末余額
（按單位） 應收賬款 壞賬準備 計提比例（%） 計提理由
南昌佳德玻璃有限公司 2,189,830.03 2,189,830.03 100.00 收回可能性低
武漢市力天玻璃有限責任公司 1,797,137.52 1,797,137.52 100.00 收回可能性低
樂視手機電子商務（北京）有限公司 1,373,606.85 1,373,606.85 100.00 收回可能性低
鄭州百川通玻璃制品有限公司 1,463,694.13 1,463,694.13 100.00 收回可能性低
南昌中川實業有限公司 1,753,796.44 1,753,796.44 100.00 收回可能性低
合計 8,578,064.97 8,578,064.97 100.00 /
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
賬齡 期末余額
應收賬款 壞賬準備 計提比例（%）
1年以內
其中：1年以內分項
1,189,417,969.44 11,894,179.69 1.00
1年以內小計 1,189,417,969.44 11,894,179.69 1.00
1至2年 101,693,223.54 5,084,661.18 5.00
2至3年 13,872,503.61 1,387,250.37 10.00
3年以上
3至4年 2,879,763.11 863,928.95 30.00
4至5年 291,068.00 145,534.00 50.00
5年以上
合計 1,308,154,527.70 19,375,554.19 1.48
確定該組合依據的說明：
詳見本節五（11）
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
余額百分比 期末余額
應收賬款 壞賬準備 計提比例（%）
組合1 115,754,531.56 5,787,726.57 5.00
合計 115,754,531.56 5,787,726.57 5.00
確定該組合依據的說明
詳見本節五（11）
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組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款
□適用√不適用
(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額14,997,425.40元；本期收回或轉回壞賬準備金額0元。
其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實際核銷的應收賬款情況
□適用√不適用
(4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況
√適用□不適用
截至期末按欠款方歸集的期末余額前五名應收賬款匯總金額為518,555,302.32元，占應收賬款期末余額合計數的比例為35.76%，相應計提的壞賬準備期末余額匯總金額為5,185,553.02元。
(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款
□適用√不適用
(6). 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額
□適用√不適用
5、預付款項
(1). 預付款項按賬齡列示
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
賬齡 期末余額 期初余額
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以內 456,306,969.86 91.58 898,410,916.12 98.77
1至2年 36,816,347.30 7.39 9,489,840.73 1.04
2至3年 4,652,860.40 0.93 891,815.39 0.10
3年以上 469,395.80 0.10 818,824.65 0.09
合計 498,245,573.36 100.00 909,611,396.89 100.00
(2). 按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況
√適用□不適用
截至期末按供應商歸集的期末余額前五名預付款項匯總金額為355,442,476.81元，占預付款項期末余額合計數的比例為71.34%。
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6、其他應收款
總表情況
(1). 分類列示
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
應收利息
應收股利
其他應收款 610,789,574.38 330,647,637.53
合計 610,789,574.38 330,647,637.53
應收利息
(1). 應收利息分類
□適用√不適用
(2). 重要逾期利息
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
應收股利
(1). 應收股利
□適用√不適用
(2). 重要的賬齡超過1年的應收股利
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
其他應收款
(1). 其他應收款分類披露
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
類別 賬面 計提 賬面
金額 比例 金額 計提比 價值 金額 比例 金額 比例 價值
(%) 例(%) (%) (%)
單項金額重大
并單獨計提壞
賬準備的其他
應收款
按信用風險特633,534,863.1199.9722,745,288.73 3.59610,789,574.38342,640,077.06100.0011,992,439.538.72330,647,637.53征組合計提壞
賬準備的其他
應收款
組合1 251,459,026.8439.6812,572,951.36 5.00238,886,075.48162,193,123.5547.348,109,656.185.00154,083,467.37
組合2 322,539,867.9250.9010,172,337.37 3.15312,367,530.55104,508,600.6430.503,882,783.353.72100,625,817.29
組合3 59,535,968.35 9.40 59,535,968.3575,938,352.8722.16 -75,938,352.87
組合小計 633,534,863.1199.9722,745,288.73 3.59610,789,574.38342,640,077.06100.0011,992,439.538.72330,647,637.53
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單項金額不重 160,000.00 0.03 160,000.00100.00 -
大但單獨計提
壞賬準備的其
他應收款
合計 633,694,863.11100.0022,905,288.733.61610,789,574.38342,640,077.06100.0011,992,439.533.50330,647,637.53
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
賬齡 期末余額
其他應收款 壞賬準備 計提比例（%）
1年以內
其中：1年以內分項
249,792,734.04 2,497,927.34 1.00
1年以內小計 249,792,734.04 2,497,927.34 1.00
1至2年 22,282,136.12 1,114,106.81 5.00
2至3年 43,500,338.60 4,350,033.86 10.00
3年以上
3至4年 6,723,728.23 2,017,118.47 30.00
4至5年 95,560.09 47,780.05 50.00
5年以上 145,370.84 145,370.84 100.00
合計 322,539,867.92 10,172,337.37 3.15
確定該組合依據的說明：
詳見本節五（11）
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
余額百分比 期末余額
其他應收款 壞賬準備 計提比例（%）
組合1 251,459,026.84 12,572,951.36 5.00
合計 251,459,026.84 12,572,951.36 5.00
確定該組合依據的說明：
詳見本節五（11）
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款
□適用√不適用
(2). 按款項性質分類情況
□適用√不適用
(3). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額10,883,963.28元；本期收回或轉回壞賬準備金額0元。
其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：
□適用√不適用
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(4). 本期實際核銷的其他應收款情況
□適用√不適用
(5). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況
□適用√不適用
(6). 涉及政府補助的應收款項
□適用√不適用
(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款
□適用√不適用
(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額
□適用√不適用
其他說明：
√適用□不適用
其他應收款按款項性質分類情況
款項性質 期末賬面余額 年初賬面余額
保證金、押金 93,059,493.26 89,013,655.53
備用金借支、尚未結算的銀聯刷卡款、運營商未結算款 117,867,639.54 91,507,530.01
對合營企業、聯營企業的應收款項 29,863,482.82 10,373,250.43
對非關聯公司的應收款項 297,111,452.53 118,871,923.05
費用性質款及其他 4,467,584.29 32,873,718.04
業績對賭補償金額（注1） 91,325,210.67
合計 633,694,863.11 342,640,077.06
注1：股權收購業績補償款構成如下：①依據深圳市恒波商業連鎖有限公司（以下簡稱深圳恒波）與廣東恒大和通信科技有限公司（以下簡稱恒大和）原股東簽訂的《業績補充協議》，恒大和公司2018年度未完成業績承諾，恒大和原股東需向深圳恒波支付27,751,940.34元的補償款。
②依據三峽新材公司與深圳恒波原股東劉德遜等人簽署的盈利補償協議及盈利補償之補充協議約定，深圳恒波2018年業績承諾未完成，需向三峽新材公司支付63,573,270.33元的補償款。
（9）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況
截至期末按欠款方歸集的期末余額前五名其他應收賬款匯總金額為
243,761,548.55元，占其他應收賬款期末余額合計數的比例為38.47%，相應計提的壞賬準備期末余額匯總金額為6,842,015.49元。
7、存貨
(1). 存貨分類
√適用□不適用
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單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值
原材料 37,760,822.93 2,095,465.40 35,665,357.5341,464,703.66 1,821,282.67 39,643,420.99
在產品
庫存商品 82,603,245.80 28,271.70 82,574,974.10424,824,802.60 3,093,784.07421,731,018.53
周轉材料
消耗性生物資產
建造合同形成的已完
工未結算資產
發出商品 80,747,665.06 80,747,665.06
低值易耗品 3,442,180.29 3,442,180.29 3,152,969.87 - 3,152,969.87
合計 204,553,914.082,123,737.10 202,430,176.98469,442,476.134,915,066.74 464,527,409.39
(2). 存貨跌價準備
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額
計提 其他 轉回或轉銷 其他
原材料 1,821,282.67 274,182.73 2,095,465.40
在產品
庫存商品 3,093,784.07 3,065,512.37 28,271.70
周轉材料
消耗性生物資產
建造合同形成的已完
工未結算資產
合計 4,915,066.74 274,182.73 3,065,512.37 2,123,737.10
(3). 存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明
□適用√不適用
(4). 期末建造合同形成的已完工未結算資產情況
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
8、持有待售資產
□適用√不適用
9、一年內到期的非流動資產
□適用√不適用
10、其他流動資產
√適用□不適用
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單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
預繳及留抵的稅費 45,817,495.12 50,616,765.79
購買理財產品
北京奇跡長投 42,875,000.00 42,875,000.00
合計 88,692,495.12 93,491,765.79
其他說明
深圳市云客科技開發有限公司持有北京奇跡時代科技有限公司（以下簡稱“北京奇跡”）49%的股
權，計劃在未來一年內處置，故將其劃分至其他流動資產。目前，北京奇跡原股東關于股權問題
已起訴云客科技，具體詳見本節十四2。
11、可供出售金融資產
(1). 可供出售金融資產情況
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
期末余額 期初余額
項目 賬面余額 減值 賬面價值 賬面余額 減值 賬面價值
準備 準備
可供出售債務工具：
可供出售權益工具： 50,596,000.00 50,596,000.00 51,046,000.00 51,046,000.00
按公允價值計量的
按成本計量的 50,596,000.00 50,596,000.00 51,046,000.00 51,046,000.00
合計 50,596,000.00 50,596,000.00 51,046,000.00 51,046,000.00
(2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產
□適用√不適用
(3). 期末按成本計量的可供出售金融資產
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
賬面余額 減值準備 在被投 本期
被投資 資單位 現金
單位 本期 本期 期 本期 本期 期 持股比 紅利
期初 增加 減少 期末 初 增加 減少 末 例(%)
當陽市國信擔保 5,800,000.00 5,800,000.00 3.22
有限責任公司
湖北銀行宜昌分 14,796,000.00 14,796,000.00 0.58
行
廣東發展銀行股 30,000,000.00 30,000,000.00 0.03
份有限公司
當陽市國中醫藥 450,000.00 450,000.00
生物技術投資有
限公司
合計 51,046,000.00 450,000.00 50,596,000.00 /
(4). 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況
□適用√不適用
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(5). 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備
的相關說明
□適用√不適用
12、持有至到期投資
(1). 持有至到期投資情況
□適用√不適用
(2). 期末重要的持有至到期投資
□適用√不適用
(3). 本期重分類的持有至到期投資
□適用√不適用
13、長期應收款
(1). 長期應收款情況
□適用√不適用
(2). 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款
□適用√不適用
(3). 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額
□適用√不適用
14、長期股權投資
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
本期增減變動
期初 追 減 其他綜 其他 宣告發 計提 期末 減值準備期末
被投資單位 余額 加 少 權益法下確認 合收益 權益 放現金 減值 其 余額 余額
投 投 的投資損益 調整 變動 股利或 準備 他
資 資 利潤
一、合營企業
小計
二、聯營企業
新疆普耀新型建材 22,991,726.38 674,665.78 23,666,392.16
有限公司
深圳賽波數碼科技 4,586,988.95 -1,929,939.73 2,657,049.22 2,657,049.22
有限公司
合龍勝通信科技 1,974,985.27 -473,969.07 1,501,016.20
（深圳）有限公司
廣州合酷勝通信科 1,946,872.08 -502,903.81 1,443,968.27
技有限公司
深圳市偉達斯通信 6,127,782.35 -1,485,713.89 4,642,068.46
科技有限公司
宜賓華騰智聯科技 19,628,188.11 -2,221,606.32 17,406,581.79
有限公司
小計 57,256,543.14 -5,939,467.04 51,317,076.10 2,657,049.22
合計 57,256,543.14 -5,939,467.04 51,317,076.10 2,657,049.22
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15、投資性房地產
投資性房地產計量模式
(1). 采用成本計量模式的投資性房地產
單位：元幣種：人民幣
項目 房屋、建筑物 合計
一、賬面原值
1.期初余額 67,434,982.69 67,434,982.69
2.本期增加金額
（1）外購
（2）存貨\固定資產\在建工程轉入
（3）企業合并增加
3.本期減少金額
（1）處置
（2）其他轉出
4.期末余額 67,434,982.69 67,434,982.69
二、累計折舊和累計攤銷
1.期初余額 9,366,220.78 9,366,220.78
2.本期增加金額 3,241,009.74 3,241,009.74
（1）計提或攤銷 3,241,009.74 3,241,009.74
3.本期減少金額
（1）處置
（2）其他轉出
4.期末余額 12,607,230.52 12,607,230.52
三、減值準備
1.期初余額
2.本期增加金額
（1）計提
3、本期減少金額
（1）處置
（2）其他轉出
4.期末余額
四、賬面價值
1.期末賬面價值 54,827,752.17 54,827,752.17
2.期初賬面價值 58,068,761.91 58,068,761.91
(2). 未辦妥產權證書的投資性房地產情況
□適用√不適用
其他說明
□適用√不適用
16、固定資產
總表情況
(1). 分類列示
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
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項目 期末余額 期初余額
固定資產 1,646,752,209.59 1,172,247,462.58
固定資產清理
合計 1,646,752,209.59 1,172,247,462.58
固定資產
(1). 固定資產情況
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 房屋及建筑物 機器設備 運輸工具 辦公設備、電子 熔窯 合計
設備及其他
一、賬面原值：
1.期初余額 740,845,365.57 516,049,007.51 25,419,349.90 74,589,058.30 471,245,860.26 1,828,148,641.54
2.本期增加金額 51,772,111.33 314,924,645.67 8,157,463.11 4,990,013.51 215,709,381.32 595,553,614.94
（1）購置 1,645,048.22 34,070,926.31 8,157,463.11 4,389,222.46 29,413,987.12 77,676,647.22
（2）在建工程轉入 50,127,063.11 280,102,987.27 592,885.07 118,449,415.77 449,272,351.22
（3）企業合并增加 750,732.09 7,905.98 67,845,978.43 68,604,616.50
3.本期減少金額 1,812,638.91 226,406.16 1,093,546.04 2,400,325.00 5,532,916.11
（1）處置或報廢 1,812,638.91 226,406.16 1,093,546.04 2,400,325.00 5,532,916.11
4.期末余額 790,804,837.99 830,747,247.02 32,483,266.97 77,178,746.81 686,955,241.58 2,418,169,340.37
二、累計折舊
1.期初余額 160,664,346.44 190,413,398.34 15,699,684.91 62,710,828.61 226,412,920.66 655,901,178.96
2.本期增加金額 48,932,927.40 24,086,335.79 3,724,772.46 4,066,686.33 37,346,841.72 118,157,563.70
（1）計提 48,932,927.40 18,685,109.32 3,724,772.46 4,025,148.54 31,990,212.09 107,358,169.81
（2）企業合并增加 5,401,226.47 41,537.79 5,356,629.63 10,799,393.89
3.本期減少金額 154,015.72 897,470.22 1,590,125.94 2,641,611.88
（1）處置或報廢 154,015.72 897,470.22 1,590,125.94 2,641,611.88
4.期末余額 209,443,258.12 214,499,734.13 18,526,987.15 65,187,389.00 263,759,762.38 771,417,130.78
三、減值準備
1.期初余額
2.本期增加金額
（1）計提
3.本期減少金額
（1）處置或報廢
4.期末余額
四、賬面價值
1.期末賬面價值 581,361,579.87 616,247,512.89 13,956,279.82 11,991,357.81 423,195,479.20 1,646,752,209.59
2.期初賬面價值 580,181,019.13 325,635,609.17 9,719,664.99 11,878,229.69 244,832,939.60 1,172,247,462.58
(2). 暫時閑置的固定資產情況
□適用√不適用
(3). 通過融資租賃租入的固定資產情況
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值
機器設備 90,373,737.74 23,286,736.30 67,087,001.44
合計 90,373,737.74 23,286,736.30 67,087,001.44
(4). 通過經營租賃租出的固定資產
□適用√不適用
(5). 未辦妥產權證書的固定資產情況
□適用√不適用
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固定資產清理
□適用√不適用
17、在建工程
總表情況
(1). 分類列示
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
在建工程 317,184,190.91
工程物資 558,433.90 560,923.64
合計 558,433.90 317,745,114.55
在建工程
(1). 在建工程情況
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
賬面余額減值準備賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
四線冷修工程 0 0 317,184,190.91 317,184,190.91
合計 0 0 317,184,190.91 317,184,190.91
(2). 重要在建工程項目本期變動情況
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
預 本期 工程累計 工 利息資其中：本本期利
項目名稱 算 期初 本期增加金額 本期轉入固定資 其他 期末 投入占預 程 本化累期利息資息資本資金來源
數 余額 產金額 減少 余額算比例(%)進 計金額本化金額 化率
金額 度 (%)
高級汽車低輻 10,092,664.01 10,092,664.01 0
射技術改造工
程
四線冷修工程 317,184,190.9198,616,239.38415,800,430.29 0
其他 23,379,256.92 23,379,256.92 0
合計 317,184,190.91132,088,160.31449,272,351.22 0 / / / /
(3). 本期計提在建工程減值準備情況
□適用√不適用
工程物資
(1). 工程物資情況
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
期末余額 期初余額
項目 賬面余額 減值 賬面價值 賬面余額 減值 賬面價值
準備 準備
專用材料及設備、工具 558,433.90 558,433.90 560,923.64 560,923.64
合計 558,433.90 558,433.90 560,923.64 560,923.64
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18、生產性生物資產
(1). 采用成本計量模式的生產性生物資產
□適用√不適用
(2). 采用公允價值計量模式的生產性生物資產
□適用√不適用
19、油氣資產
□適用√不適用
20、無形資產
(1). 無形資產情況
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 土地使用權 采礦權 軟件 商標 合計
一、賬面原值
1.期初余額 122,132,215.64 3,615,814.20 23,379,931.29 341,479,260.36 490,607,221.49
2.本期增加金額 3,108,512.70 3,108,512.70
(1)購置 3,108,512.70 3,108,512.70
(2)內部研發
(3)企業合并增加
3.本期減少金額
(1)處置
4.期末余額 122,132,215.64 3,615,814.20 26,488,443.99 341,479,260.36 493,715,734.19
二、累計攤銷
1.期初余額 36,386,640.48 832,754.08 9,252,716.96 1,936,985.73 48,409,097.25
2.本期增加金額 2,356,602.24 776,855.40 1,959,000.93 457,509.99 5,549,968.56
（1）計提 2,356,602.24 776,855.40 1,959,000.93 457,509.99 5,549,968.56
3.本期減少金額
(1)處置
4.期末余額 38,743,242.72 1,609,609.48 11,211,717.89 2,394,495.72 53,959,065.81
三、減值準備
1.期初余額
2.本期增加金額
（1）計提
3.本期減少金額
(1)處置
4.期末余額
四、賬面價值
1.期末賬面價值 83,388,972.92 2,006,204.72 15,276,726.10 339,084,764.64 439,756,668.38
2.期初賬面價值 85,745,575.16 2,783,060.12 14,127,214.33 339,542,274.63 442,198,124.24
(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況
□適用√不適用
21、開發支出
□適用√不適用
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22、商譽
(1). 商譽賬面原值
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
本期增加 本期減
被投資單位名稱或形成商譽的 期初余額 少 期末余額
事項 企業合并形成的 處置
深圳市恒波商業連鎖有限公司 1,071,961,645.49 1,071,961,645.49
廣東恒大和通信科技有限公司 193,665,266.07 193,665,266.07
深圳市云蜂智慧傳媒有限公司 35,276,987.86 35,276,987.86
宜賓深港智能科技有限公司 699,790.43 699,790.43
合計 1,300,903,899.42 699,790.43 1,301,603,689.85
注：宜賓深港智能科技有限公司（以下簡稱“宜賓深港”）
(2). 商譽減值準備
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
被投資單位名稱或 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
形成商譽的事項 計提 處置
深圳市恒波商業連 12,474,220.26 74,969,219.37 87,443,439.63
鎖有限公司
廣東恒大和通信科 2,617,673.47 2,617,673.47
技有限公司
合計 12,474,220.26 77,586,892.84 90,061,113.10
(3).商譽所在資產組或資產組組合的相關信息
√適用□不適用
與商譽相關的資產組/資產 資產組/資產組 商譽期末余額
組組合 組合的期末賬 成本 減值準備 凈額
面價值
深圳恒波手機板塊資產組 498,721,996.03 925,426,043.60 87,443,439.63 837,982,603.97
深圳恒波游戲板塊資產組 16,325,035.61 345,171,242.42 345,171,242.42
廣東恒大和資產組 205,614.28 27,554,239.07 2,617,673.47 24,936,565.60
深圳云蜂資產組 7,707,168.99 3,452,164.76 3,452,164.76
合計 522,959,814.91 1,301,603,689.85 90,061,113.10 1,211,542,576.75
注：公司將深圳恒波劃分為四個資產組，分別是深圳恒波手機板塊資產組、深圳恒波游戲板
塊資產組、廣東恒大和資產組、深圳云蜂資產組。
(4).說明商譽減值測試過程、關鍵參數（例如預計未來現金流量現值時的預測期增長
率、穩定期增長率、利潤率、折現率、預測期等，如適用）及商譽減值損失的確
認方法
√適用□不適用
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
深圳恒波各資產組可收回金額按照預計未來現金流量現值確定，未來現金流量現值基于管
理層批準的2019至2023年的財務預算確定，經測算，深圳恒波手機板塊資產組以及廣東恒大和資產組發生了減值，其他資產組未發生減值。預計未來現金流量時適用的關鍵假設及其依據如下：
A. 深圳恒波手機板塊資產組
關鍵假設名 關鍵假設值 確定關鍵假設的基礎
稱
預算期內收 0.47% 在公司歷史平均收入增長幅度的基礎上，根據下一年度訂單情況，
入復合增長 以及預期市場份額變動而調增，管理層認為0.47%的復合增長率是
率 可實現的。
預算期內平 6.43% 在公司歷史實現的平均毛利率基礎上，根據預期效率改進調整，關
均毛利率 鍵假設值反映了過去的經驗。
折現率 13.80% 本次估值采用（所得）稅前資本資產加權平均成本模型（WACC）確
定折現率，能夠反映該資產組組合特定風險的稅前折現率。
B. 深圳恒波游戲板塊資產組
關鍵假設名 關鍵假設值 確定關鍵假設的基礎
稱
預算期內收 -5.57% 在公司歷史平均收入增長幅度的基礎上，根據下一年度訂單情況，
入復合增長 以及預期市場份額變動而調增，管理層認為-5.57%的復合增長率是
率 可實現的。
預算期內平 51.29% 在公司歷史實現的平均毛利率基礎上，根據預期效率改進調整，關
均毛利率 鍵假設值反映了過去的經驗。
折現率 15.18% 本次估值采用（所得）稅前資本資產加權平均成本模型（WACC）確
定折現率，能夠反映該資產組組合特定風險的稅前折現率。
C. 廣東恒大和資產組
關鍵假設名 關鍵假設值 確定關鍵假設的基礎
稱
預算期內收 -1.65% 在公司歷史平均收入增長幅度的基礎上，根據下一年度訂單情況，
入復合增長 以及預期市場份額變動而調增，管理層認-1.65%的復合增長率是可
率 實現的。
預算期內平 1.90% 在公司歷史實現的平均毛利率基礎上，根據預期效率改進調整，關
均毛利率 鍵假設值反映了過去的經驗。
折現率 15.16% 本次估值采用（所得）稅前資本資產加權平均成本模型（WACC）確
定折現率，能夠反映該資產組組合特定風險的稅前折現率。
D. 深圳云蜂資產組
關鍵假設名 關鍵假設值 確定關鍵假設的基礎
稱
預算期內收 4.10% 在公司歷史平均收入增長幅度的基礎上，根據下一年度訂單情
入復合增長 況，以及預期市場份額變動而調增，管理層認4.10%的復合增長
率 率是可實現的。
預算期內平 29.90% 在公司歷史實現的平均毛利率基礎上，根據預期效率改進調整，
均毛利率 關鍵假設值反映了過去的經驗。
折現率 17.61% 本次估值采用（所得）稅前資本資產加權平均成本模型（WACC）
確定折現率，能夠反映該資產組組合特定風險的稅前折現率。
管理層在預計未來現金流量時采用的關鍵假設與歷史經驗及外部信息來源一致。
(5). 商譽減值測試的影響
□適用√不適用
其他說明
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
□適用√不適用
23、長期待攤費用
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額
集裝架 12,849,190.32 2,253,806.26 10,595,384.06
改良支出 13,273,727.07 26,055,937.53 23,131,203.81 16,198,460.79
裝修費用 1,434,878.30 163,152.78 1,271,725.52
其他 6,651,097.93 9,574,713.62 4,193,092.43 12,032,719.12
合計 34,208,893.62 35,630,651.15 29,741,255.28 40,098,289.49
24、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債
(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
期末余額 期初余額
項目 可抵扣暫時性 遞延所得稅 可抵扣暫時性 遞延所得稅
差異 資產 差異 資產
資產減值準備 64,755,840.65 13,104,962.56 41,220,011.51 8,502,185.43
內部交易未實現利潤 1,129,192.91 282,298.23
可抵扣虧損 3,005,209.36 751,302.38 5,362,250.66 1,340,562.67
合計 67,761,050.01 13,856,264.94 47,711,455.08 10,125,046.33
(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
應納稅暫時性差異 遞延所得稅 應納稅暫時性差異 遞延所得稅
負債 負債
非同一控制企業合 357,062,411.51 89,265,602.88 358,575,674.15 89,643,918.54
并資產評估增值
可供出售金融資產
公允價值變動
追加投資形成非同 20,995,459.71 5,248,864.93 20,995,459.71 5,248,864.93
一控制下企業合并，
在合并日前投資的
公允價值與賬面價
值的差額
合計 378,057,871.22 94,514,467.81 379,571,133.86 94,892,783.47
(3). 以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債
□適用√不適用
(4). 未確認遞延所得稅資產明細
√適用□不適用
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
可抵扣暫時性差異
可抵扣虧損 20,399,149.37 16,390,825.82
資產減值準備 341,752.54 498,028.18
合計 20,740,901.91 16,888,854.00
(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
年份 期末金額 期初金額 備注
2018 1,213,458.39
2019 3,185,198.42 4,190,389.81
2020 503,248.19 503,248.19
2021 2,058,454.60 4,626,368.88
2022 5,341,288.14 5,857,360.55
2023 9,310,960.02
合計 20,399,149.37 16,390,825.82 /
25、其他非流動資產
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
股權投資款 170,830,000.00 10,000,000.00
融資租賃售后回租業務出售固定資產損失 24,194,114.10 26,055,199.86
預付工程款 63,634,325.84
合計 258,658,439.94 36,055,199.86
其他說明：
注：股權投資款系預付的新疆普耀新型建材有限公司（以下簡稱“新疆普耀”）收購款，截至報告日新疆普耀的產權交割手續尚未完成辦理，故未納入合并。
26、短期借款
(1). 短期借款分類
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
質押借款 303,200,000.00 200,469,379.16
抵押借款 529,350,000.00 748,200,000.00
保證借款 501,756,149.19 467,659,765.96
信用借款 19,750,779.21 146,400,000.00
合計 1,354,056,928.40 1,562,729,145.12
(2). 已逾期未償還的短期借款情況
√適用□不適用
本期末已逾期未償還的短期借款總額為237,956,149.19元。
其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下：
√適用□不適用
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
單位：元幣種：人民幣
借款單位 期末余額 借款利率（%） 逾期時間 逾期利率（%）
上海邦匯商業保理有限公司 179,295,448.00 10.08 2018-08-17 15.12
重慶海爾小額貸款有限公司 10,000,000.00 11.50 2018-10-18 0.10
深圳農村商業銀行 48,660,701.19 6.50 2018-10-16 9.75
合計 237,956,149.19 / / /
其他說明
√適用□不適用
注：逾期未償還的短期借款均為恒波公司借款；重慶海爾小額貸款有限公司逾期利率系按照逾期應還未還本金、利息及費用總額的0.1%乘以逾期天數，支付逾期違約金。27、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
交易性金融負債
其中：發行的交易性債券
衍生金融負債
其他
指定為以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融負債
其中：收購云蜂確認或有對價 17,216,732.54 18,053,000.00
合計 17,216,732.54 18,053,000.00
28、衍生金融負債
□適用√不適用
29、應付票據及應付賬款
總表情況
(1). 分類列示
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
應付票據 366,519,520.40 526,141,973.00
應付賬款 317,241,203.62 330,093,191.78
合計 683,760,724.02 856,235,164.78
應付票據
(1). 應付票據列示
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
種類 期末余額 期初余額
商業承兌匯票 739,520.40
銀行承兌匯票 365,780,000.00 526,141,973.00
合計 366,519,520.40 526,141,973.00
本期末已到期未支付的應付票據總額為0元。
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應付賬款
(1). 應付賬款列示
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
1年以內（含1年） 284,834,402.86 323,113,392.52
1-2年（含2年） 27,294,465.92 2,821,669.62
2-3年（含3年） 1,591,778.15 2,284,144.73
3-4年（含4年） 1,998,177.96 1,837,965.54
4-5年（含5年） 1,491,739.36 23,194.06
5年以上 30,639.37 12,825.31
合計 317,241,203.62 330,093,191.78
(2). 賬齡超過1年的重要應付賬款
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
供應商A 1,359,125.27 正在支付中
供應商B 7,006,139.60 正在支付中
供應商C 1,682,333.36 正在支付中
合計 10,047,598.23 /
30、預收款項
(1).預收賬款項列示
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
1年以內（含1年） 88,166,905.25 142,890,849.52
1-2年（含2年） 7,740,991.75 12,520,475.41
2-3年（含3年） 5,393,808.19 2,466,059.66
3-4年（含4年） 2,465,101.28 197,681.72
4-5年（含5年） 187,565.07 91,567.88
5年以上 1,312,274.46 1,365,028.38
合計 105,266,646.00 159,531,662.57
(2).賬齡超過1年的重要預收款項
□適用√不適用
(3).期末建造合同形成的已結算未完工項目情況
□適用√不適用
31、應付職工薪酬
(1). 應付職工薪酬列示
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、短期薪酬 39,792,013.76 201,951,119.14 206,846,835.15 34,896,297.75
二、離職后福利-設定 235,848.23 24,622,029.69 24,596,673.26 261,204.66
提存計劃
三、辭退福利 214,358.13 38,046.11 252,404.24
合計 40,242,220.12 226,611,194.94 231,695,912.65 35,157,502.41
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
(2). 短期薪酬列示
√適用□不適用
單位：元幣種:人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、工資、獎金、津貼和補貼 36,949,669.36 182,469,971.13 187,955,937.58 31,463,702.91
二、職工福利費 35,163.97 4,550,640.38 4,537,648.75 48,155.60
三、社會保險費 71,885.64 11,009,112.86 10,980,166.46 100,832.04
其中：醫療保險費 59,587.32 9,393,355.98 9,365,014.89 87,928.41
工傷保險費 4,381.84 1,031,342.72 1,030,826.55 4,898.01
生育保險費 7,916.48 584,414.16 584,325.02 8,005.62
四、住房公積金 77,874.66 2,372,740.58 2,351,341.46 99,273.78
五、工會經費和職工教育經費 2,657,420.13 1,548,654.19 1,021,740.90 3,184,333.42
合計 39,792,013.76 201,951,119.14 206,846,835.15 34,896,297.75
(3). 設定提存計劃列示
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、基本養老保險 221,062.08 23,359,897.21 23,330,764.21 250,195.08
2、失業保險費 14,786.15 1,262,132.48 1,265,909.05 11,009.58
合計 235,848.23 24,622,029.69 24,596,673.26 261,204.66
32、應交稅費
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
增值稅 108,297,297.29 119,220,099.60
企業所得稅 62,346,354.52 84,564,058.65
個人所得稅 170,493,920.42 196,411,610.81
城市維護建設稅 276,441.05 923,656.06
教育費附加 98,569.95 376,062.50
地方教育費附加 94,580.85 280,737.76
堤防費 3,836.01 3,835.91
房產稅 1,812,505.87 1,379,280.40
印花稅 1,276,824.16 845,436.04
土地使用稅 310,636.65 104,013.30
文化建設事業費 129,169.38
環保稅 1,328,435.33
合計 346,468,571.48 404,108,791.03
33、其他應付款
總表情況
(1). 分類列示
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
應付利息 12,715,982.19 3,398,452.88
應付股利 23,227,974.95
其他應付款 253,162,048.24 90,404,808.28
合計 289,106,005.38 93,803,261.16
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應付股利
(1). 分類列示
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
普通股股利 23,227,974.95
劃分為權益工具的優先股\永續債股利
優先股\永續債股利-XXX
優先股\永續債股利-XXX
應付股利-XXX
應付股利-XXX
合計 23,227,974.95
其他應付款
(1).按款項性質列示其他應付款
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
保證金、押金 16,552,726.80 23,366,684.61
費用款 21,132,238.10 10,043,631.67
往來款 84,515,727.92 35,358,631.26
幫困基金 126,700.61
代收款 39,887,939.87 21,125,316.47
應付股權收購款 24,500,000.00
個稅滯納金 53,270,956.49
其他 13,302,459.06 383,843.66
合計 253,162,048.24 90,404,808.28
(2).賬齡超過1年的重要其他應付款
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
34、持有待售負債
□適用√不適用
35、1年內到期的非流動負債
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
1年內到期的長期借款 14,990,000.00 77,417,816.16
1年內到期的應付債券
1年內到期的長期應付款
合計 14,990,000.00 77,417,816.16
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36、其他流動負債
其他流動負債情況
□適用√不適用
短期應付債券的增減變動：
□適用√不適用
37、長期借款
(1).長期借款分類
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
質押借款
抵押借款 1,245,000.00
保證借款 24,970,000.00 16,725,000.00
信用借款
合計 26,215,000.00 16,725,000.00
其他說明，包括利率區間：
□適用√不適用
38、應付債券
(1). 應付債券
□適用√不適用
(2). 應付債券的增減變動：（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融
工具）
□適用√不適用
(3). 可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明
□適用√不適用
(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明
期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況
□適用√不適用
期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表
□適用√不適用
其他金融工具劃分為金融負債的依據說明：
□適用√不適用
39、長期應付款
總表情況
(1). 分類列示
√適用□不適用
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
長期應付款 70,589,617.08 30,799,714.73
專項應付款
合計 70,589,617.08 30,799,714.73
長期應付款
(1). 按款項性質列示長期應付款
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期初余額 期末余額
融資租賃應付租金 74,864,417.16 35,999,202.56
融資租賃-未確認融資租賃費用 -4,274,800.08 -5,199,487.83
合計 70,589,617.08 30,799,714.73
專項應付款
(1). 按款項性質列示專項應付款
□適用√不適用
40、長期應付職工薪酬
□適用√不適用
41、預計負債
□適用√不適用
42、遞延收益
遞延收益情況
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
政府補助 12,248,100.80 5,414,265.67 1,635,013.72 16,027,352.75
合計 12,248,100.80 5,414,265.67 1,635,013.72 16,027,352.75 /
涉及政府補助的項目：
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
本期 與資產
本期新增補助 本期計入營業 計入 相關/
負債項目 期初余額 金額 外收入金額 其他 其他變動 期末余額 與收益
收益 相關
金額
與資產相關的政
府補助
1.土地出讓金返 12,248,100.80 285,392.64 11,962,708.16
還款
2.科技扶持獎勵 2,506,896.00 1,349,621.08 2,907,369.67 4,064,644.59
合計 12,248,100.80 2,506,896.00 1,635,013.72 2,907,369.67 16,027,352.75
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43、其他非流動負債
□適用√不適用
44、股本
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
本次變動增減（+、一）
期初余額 發行 送股 公積金 其他 小計 期末余額
新股 轉股
股份總數 1,162,132,046.00 1,162,132,046.00
45、其他權益工具
(1). 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況
□適用√不適用
(2). 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表
□適用√不適用
其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：
□適用√不適用
其他說明:
□適用√不適用
46、資本公積
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
資本溢價（股本 2,034,658,599.46 2,034,658,599.46
溢價）
其他資本公積 5,284,258.76 1,593,755.40 3,690,503.36
合計 2,039,942,858.22 1,593,755.40 2,038,349,102.82
其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
注：本期減少資本公積系購買子公司宜賓深港少數股權按照新取得的股權比例計算確定應享有子公司自購買日開始持續計算的可辨認凈資產份額與支付對價之間的差額
47、庫存股
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
庫存股 9,993,544.50 9,993,544.50
合計 9,993,544.50 9,993,544.50
其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
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注：2018年3月5日召開2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關于回購注
銷公司股份的議案》，截至報告日，公司已累計回購公司股份數量為1987000股，成
交價格在4.92元/股至5.08元/股。
48、其他綜合收益
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
本期發生金額
減：前期 稅后
項目 期初 本期所得稅前 計入其他 減：所得 稅后歸屬于母 歸屬 期末
余額 發生額 綜合收益 稅費用 公司 于少 余額
當期轉入 數股
損益 東
一、不能重分類進損益的
其他綜合收益
其中：重新計量設定受益
計劃變動額
權益法下不能轉損益的
其他綜合收益
二、將重分類進損益的其 -2,386,234.19 6,688,749.19 6,688,749.19 4,302,515.00
他綜合收益
其中：權益法下可轉損益
的其他綜合收益
可供出售金融資產公允
價值變動損益
持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產損益
現金流量套期損益的有
效部分
外幣財務報表折算差額 -2,386,234.19 6,688,749.19 6,688,749.19 4,302,515.00
其他綜合收益合計 -2,386,234.19 6,688,749.19 6,688,749.19 4,302,515.00
49、專項儲備
□適用√不適用
50、盈余公積
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
法定盈余公積 67,043,554.39 67,043,554.39
任意盈余公積
儲備基金
企業發展基金
其他
合計 67,043,554.39 67,043,554.39
盈余公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
無
51、未分配利潤
√適用□不適用
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單位：元幣種：人民幣
項目 本期 上期
調整前上期末未分配利潤 492,188,212.48 123,902,300.04
調整期初未分配利潤合計數（調增+，調
減－）
調整后期初未分配利潤 492,188,212.48 123,902,300.04
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 240,398,025.14 403,752,367.34
減：提取法定盈余公積 5,132,824.88
提取任意盈余公積
提取一般風險準備
應付普通股股利 120,861,731.59 30,333,630.02
轉作股本的普通股股利
期末未分配利潤 611,724,506.03 492,188,212.48
52、營業收入和營業成本
(1). 營業收入和營業成本情況
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
收入 成本 收入 成本
主營業務 9,297,368,001.51 8,511,797,252.43 11,923,767,522.91 10,972,886,310.05
其他業務 124,819,955.52 54,244,322.83 126,724,648.96 17,711,905.07
合計 9,422,187,957.03 8,566,041,575.26 12,050,492,171.87 10,990,598,215.12
53、稅金及附加
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
城市維護建設稅 7,777,332.61 8,812,002.69
教育費附加 3,223,484.02 3,785,611.93
房產稅 9,109,292.24 7,998,389.45
土地使用稅 3,274,389.29 3,307,708.67
印花稅 5,593,113.12 5,383,549.25
地方教育附加 2,078,708.13 2,250,064.85
環保稅 4,256,437.45
其他 1,272,346.91 325,594.75
合計 36,585,103.77 31,862,921.59
54、銷售費用
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
職工薪酬 63,900,606.41 92,144,102.48
固定資產折舊 1,722,501.04 1,773,142.97
長期待攤費用攤銷 6,565,536.50 9,332,045.55
包裝物及低值易耗品攤銷 2,489,668.30 2,540,584.78
機物料消耗 3,794,878.26 5,371,742.57
運輸費及物流費 6,809,470.74 7,095,611.10
業務費 2,325,840.38 1,410,933.60
租金及租賃管理費 40,396,693.17 54,190,199.72
水、電費 6,714,857.85 9,716,792.69
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業務宣傳費 648,129.73 2,825,918.35
服務費 5,793,132.45 6,302,013.79
廣告費 4,602,370.21 4,080,741.14
維修保養 1,174,301.50 593,222.36
代銷手續費 118,477.62 2,007,431.81
電商銷售服務費 8,335,527.62 21,497,822.71
其他 544,390.97 5,891,350.11
合計 155,936,382.75 226,773,655.73
55、管理費用
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
職工薪酬 54,667,086.85 78,971,118.54
固定資產折舊 14,879,460.76 11,026,332.59
無形資產攤銷 4,673,630.44 4,821,796.47
長期待攤費用攤銷 2,592,780.96 1,078,425.37
中介機構及顧問費 14,774,806.62 8,288,493.11
排污費 8,638,243.72 12,837,241.37
業務招待費 2,686,049.63 4,722,110.39
辦公費 5,806,406.46 4,929,382.54
差旅費 3,600,096.37 3,093,909.53
財產保險費 41,721.36 126,798.83
修理費 9,381,376.45 2,609,625.29
物料銷耗 338,256.63 176,668.65
董事會費及會議費 2,177,529.82 2,233,650.32
水電費 2,848,161.34 578,100.32
租金 9,687,931.43 7,875,888.26
交通費及汽車費用 2,778,646.72 3,364,513.61
快遞費 371,780.59 1,267,710.45
低值易耗品攤銷 108,337.48 450,316.15
其他 14,826,483.83 12,667,322.84
合計 154,878,787.46 161,119,404.63
其他說明：
參見本節五（33）
56、研發費用
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
工資 3,872,733.77 2,677,164.60
服務器費用 1,692,348.87 1,969,185.47
軟件開發服務費 655,989.30 1,109,298.73
其他 384,772.15 1,407,089.67
合計 6,605,844.09 7,162,738.47
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57、財務費用
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
利息支出 122,449,260.81 93,965,381.93
利息收入 -5,020,641.85 -13,518,559.34
票據貼現利息 850,101.10 30,799,907.26
匯兌損益 -2,261,051.22 99,362.82
融資租賃未確認融資費 4,237,756.35 8,328,055.13
手續費 8,463,910.29 13,962,990.16
合計 128,719,335.48 133,637,137.96
58、資產減值損失
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
一、壞賬損失 25,881,388.68 13,121,659.03
二、存貨跌價損失 274,182.73 1,872,365.32
三、商譽減值損失 77,586,892.84
合計 103,742,464.25 14,994,024.35
59、其他收益
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
政府補助 12,727,837.82 13,755,446.92
合計 12,727,837.82 13,755,446.92
其他說明：
補助項目 本年發生額 上期發生額 與資產相關/
與收益相關
研發獎勵 995,300.00 與收益相關
高新技術獎勵 1,520,000.00 與收益相關
貸款貼息 1,550,000.00 與收益相關
物流費及水電費補提 999,871.00 與收益相關
增值稅返還獎勵 764,255.43 1,418,711.82 與收益相關
技改獎勵 1,500,000.00 與收益相關
土地出讓金返還 285,392.64 285,392.64 與資產相關
扶持獎勵 1,349,621.08 與資產相關
穩崗補貼資金 440,460.59 743,501.51 與收益相關
生育津貼 91,275.20 236,640.95 與收益相關
產業轉型升級資金 527,500.00 1,512,000.00 與收益相關
信息化獎勵 750,000.00 與收益相關
重點納稅企業管理團隊獎勵金 800,000.00 與收益相關
產學研補助 130,000.00 110,000.00 與收益相關
小微企業商標資助 206,529.12 202,000.00 與收益相關
其他稅收返還 2,144,732.76 4,787,200.00 與收益相關
商業增長扶持款 222,900.00 2,910,000.00 與收益相關
合 計 12,727,837.82 13,755,446.92
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注：公司全資子公司云客科技、云客互娛銷售其自行研發生產的軟件產品，按17%的法定稅率繳納增值稅，對超過3%部分的增值稅享受增值稅即征即退。
60、投資收益
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益 -5,939,467.04 -1,221,521.68
處置長期股權投資產生的投資收益
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有
期間的投資收益
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取
得的投資收益
持有至到期投資在持有期間的投資收益
處置持有至到期投資取得的投資收益
可供出售金融資產等取得的投資收益
處置可供出售金融資產取得的投資收益 -450,000.00 205,179.09
喪失控制權后，剩余股權按公允價值重新計量產生的利得
處置子公司收益 8,847,346.10
理財產品收益 104,444.88 85,255.24
收購或有對價差異調整 95,309,191.59 -3,147,713.46
合計 89,024,169.43 4,768,545.29
61、公允價值變動收益
□適用√不適用
62、資產處置收益
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
處置非流動資產的利得（損失“-”） -2,819,425.75 -1,445,981.84
合計 -2,819,425.75 -1,445,981.84
63、營業外收入
營業外收入情況
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性
損益的金額
非流動資產處置利得合計
其中：固定資產處置利得
無形資產處置利得
債務重組利得
非貨幣性資產交換利得
接受捐贈
政府補助
與企業日?；顒訜o關的政府補助 226,322.74 632,510.76 226,322.74
非同一控制下企業合并收益-初始 3,177,706.64 3,177,706.64
投資成本小于投資時應享有被投資
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單位可辯認凈資產公允價值份額
不需支付長期掛賬往來款清理收益 2,038,759.89
碳排放權轉讓收益 602,050.00
其他 1,404,654.13 1,124,688.04 1,404,654.13
合計 4,808,683.51 4,398,008.69 4,808,683.51
計入當期損益的政府補助
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
補助項目 本期發生金額 上期發生金額 與資產相關/與收益相
關
扶持獎勵 70,000.00 與收益相關
品牌連鎖榮譽扶持款 300,000.00 與收益相關
品牌連鎖管理團隊扶持款 100,000.00 與收益相關
其他 156,322.74 232,510.76 與收益相關
合 計 226,322.74 632,510.76
64、營業外支出
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益
的金額
非流動資產處置損失合計
其中：固定資產處置損失
無形資產處置損失
債務重組損失
非貨幣性資產交換損失
對外捐贈 170,000.00 460,383.37 170,000.00
罰款支出 79,725,211.96 1,486,339.74 79,725,211.96
賠償損失 136,835.88 -
流動資產處置損失 12,054.00 52,175.91 12,054.00
購買碳排放支出 1,340,045.43 1,340,045.43
其他 1,775,726.91 829,394.80 1,775,726.91
合計 83,023,038.30 2,965,129.70 83,023,038.30
65、所得稅費用
(1). 所得稅費用表
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
當期所得稅費用 55,107,436.49 99,155,833.55
遞延所得稅費用 -4,102,275.29 -4,677,517.37
合計 51,005,161.20 94,478,316.18
(2). 會計利潤與所得稅費用調整過程
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
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項目 本期發生額
利潤總額 290,396,690.68
按法定/適用稅率計算的所得稅費用 43,559,503.60
子公司適用不同稅率的影響 6,605,041.72
調整以前期間所得稅的影響
非應稅收入的影響 -13,405,458.68
不可抵扣的成本、費用和損失的影響 12,259,495.19
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧 613,376.71
損的影響
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性 1,373,202.66
差異或可抵扣虧損的影響
所得稅費用 51,005,161.20
其他說明：
□適用√不適用
66、其他綜合收益
□適用√不適用
67、現金流量表項目
(1). 收到的其他與經營活動有關的現金
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
政府補助 13,826,042.84 7,896,653.22
銀行利息收入 5,020,641.85 13,518,559.34
往來款及其他 84,986,283.47 31,305,327.86
合計 103,832,968.16 52,720,540.42
(2). 支付的其他與經營活動有關的現金
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
費用類支出 196,466,069.11 183,119,738.03
往來款及其他 224,824,586.88 21,033,477.73
合計 421,290,655.99 204,153,215.76
(3). 收到的其他與投資活動有關的現金
√適用□不適用
單位：元幣種:人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
收到未完成業績承諾補償款 158,068,787.00
購買日當陽正達現金高于支付收購對價 583,495.57
合計 583,495.57 158,068,787.00
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(4). 支付的其他與投資活動有關的現金
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
支付前期代扣深圳恒波原股東股權轉讓個稅 29,091,090.18
合計 29,091,090.18
(5). 收到的其他與籌資活動有關的現金
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
承兌匯票保證金 13,935,603.00
融資租賃款 80,000,000.00
合計 80,000,000.00 13,935,603.00
(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
支付融資性售后回租租金 44,447,854.00 17,999,601.28
回購股票金額 9,993,544.50
合計 54,441,398.50 17,999,601.28
68、現金流量表補充資料
(1). 現金流量表補充資料
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
補充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤調節為經營活動現金流量：
凈利潤 239,391,529.48 408,376,647.20
加：資產減值準備 103,742,464.25 14,994,024.35
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產 110,599,179.55 114,550,856.09
折舊
無形資產攤銷 5,549,968.56 5,409,757.57
長期待攤費用攤銷 29,741,255.28 14,208,634.06
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 2,819,425.75 1,445,981.84
（收益以“－”號填列）
固定資產報廢損失（收益以“－”號填列）
公允價值變動損失（收益以“－”號填列） -
財務費用（收益以“－”號填列） 121,038,310.69 133,192,707.14
投資損失（收益以“－”號填列） -89,024,169.43 -4,768,545.29
遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） -3,723,959.63 -4,062,938.95
遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） -378,315.66 -492,617.62
存貨的減少（增加以“－”號填列） 264,888,562.05 -259,033,986.23
經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） -133,012,819.31 -612,085,267.62
經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） -175,076,177.25 -33,472,569.84
其他 -
經營活動產生的現金流量凈額 476,555,254.33 -221,737,317.30
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2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3．現金及現金等價物凈變動情況：
現金的期末余額 83,370,271.54 366,722,859.43
減：現金的期初余額 366,722,859.43 350,627,953.28
加：現金等價物的期末余額 -
減：現金等價物的期初余額 -
現金及現金等價物凈增加額 -283,352,587.89 16,094,906.15
(2). 本期支付的取得子公司的現金凈額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
金額
本期發生的企業合并于本期支付的現金或現金等價物 10,400,000.00
其中：宜賓深港智能科技有限公司 10,400,000.00
減：購買日子公司持有的現金及現金等價物 683,831.24
其中：當陽正達材料科技有限公司 583,495.57
宜賓深港智能科技有限公司 100,335.67
加：以前期間發生的企業合并于本期支付的現金或現金等價物
取得子公司支付的現金凈額 9,716,168.76
其他說明:
取得子公司支付的現金凈額中，在購買日當陽正達材料科技有限公司持有的現金及現金等價物金額高于支付的現金或現金等價物的金額合計數為583,495.57元，列報于“收到其他與投資活動有關的現金”項目。
(3). 本期收到的處置子公司的現金凈額
□適用√不適用
(4). 現金和現金等價物的構成
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
一、現金
其中：庫存現金 773,146.08 1,901,337.93
可隨時用于支付的銀行存款 82,597,125.46 364,821,521.50
可隨時用于支付的其他貨幣資金
可用于支付的存放中央銀行款項
存放同業款項
拆放同業款項
二、現金等價物
其中：三個月內到期的債券投資
三、期末現金及現金等價物余額 83,370,271.54 366,722,859.43
其中：母公司或集團內子公司使用
受限制的現金和現金等價物
其他說明：
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□適用√不適用
69、所有者權益變動表項目注釋
說明對上年期末余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項：
□適用√不適用
70、所有權或使用權受到限制的資產
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 期末賬面價值 受限原因
貨幣資金 340,525,848.88 保證金及凍結資金
應收票據 31,670,000.00 貸款質押
存貨
固定資產 1,119,272,046.92 貸款抵押
無形資產 57,906,888.85 貸款抵押
可供出售金融資產 30,000,000.00 貸款質押
應收賬款 20,000,000.00 貸款質押
合計 1,599,374,784.65 /
其他說明：
2018年9月18日，子公司宜昌當玻硅礦有限責任公司向武漢農村商業銀行宜昌分行當陽支行借款10,000,000.00元，以其擁有完全所有權的房地產（含土地）提供抵押；
2018年10月8日，子公司當陽正達材料科技有限責任公司向湖北當陽農村商業銀行股份有限公司借款19,000,000.00元，以本公司銀行承兌匯票提供質押；
本公司在2018年度向當陽農村商業銀行借款合計190,000,000.00元，以其擁有完全所有權的機械設備和子公司宜昌當玻硅礦有限責任公司的房產和土地提供抵押；
本公司在2018年度向建設銀行當陽支行借款合計299,350,000.00元。以其擁有完全所有權的房地產（含土地）、機械設備、以及可供出售金融資產提供抵押；
本公司在2018年度向湖北銀行宜昌分行借款合計75,000,000.00元，以其擁有完全所有權的機械設備和子公司宜昌當玻硅礦有限責任公司的房產和土地提供抵押；
2018年度，子公司深圳市恒波商業連鎖有限公司向中國建設銀行股份有限公司深圳分行借款264,600,000.00元，以其擁有完全所有權的房產提供抵押；
2018年7月30日，子公司廣東恒大和通信科技有限公司向平安商業保理有限公司借款余額為19,600,000.00元，以其應收賬款提供質押。
2018年7月13日，子公司廣大恒大和通信科技有限公司因訴訟（中郵普泰通信服務股份有限公司、中郵時代電訊科技有限公司）被中信銀行南沙開發區支行凍結銀行存款26,245,000.00元，截止2018年12月31日被凍結的余額為13,750,000.00元。
2018年10月17日，子公司深圳市恒波商業連鎖有限公司因深圳農村商業銀行貸款逾期未還被廣發銀行深圳新洲支行、中國建設銀行深圳沙頭角支行以及平安銀行深圳桂園支行分別凍結銀行存款2,608,818.96元、126,202.68元以及292,485.31元，截止2018年12月31日被凍結的余額為3,027,506.95元。
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71、外幣貨幣性項目
(1). 外幣貨幣性項目
√適用□不適用
單位：元
項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣
余額
貨幣資金
其中：美元
歐元
港幣 29,088.36 0.8762 25,487.22
人民幣
人民幣
應收賬款
其中：美元
歐元
港幣 291,745,286.46 0.8762 255,627,220.00
人民幣
人民幣
長期借款
其中：美元
歐元
港幣
人民幣
人民幣
應付賬款
港元 42,516,947.79 0.8762 37,253,349.65
人民幣
其他應收款
港元 442,235.37 0.8762 387,486.63
其他應付款
港元 2,434,917.35 0.8762 2,133,474.58
(2). 境外經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營
地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因
√適用□不適用
項目 境外主要經營地 記賬本位幣 記賬本位幣的選擇依據
香港恒波商貿有限公司 香港 港元 主要經營地在香港
72、套期
□適用√不適用
73、政府補助
(1). 政府補助基本情況
□適用√不適用
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(2). 政府補助退回情況
□適用√不適用
其他說明：
詳見本節七42、59
74、其他
□適用√不適用
八、 合并范圍的變更
1、非同一控制下企業合并
√適用□不適用
(1). 本期發生的非同一控制下企業合并
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
股權 股權 購買日至期末
被購買方名 股權取得時 股權取得成本 取得 取得 購買日 購買日的確 被購買方的收 購買日至期末被
稱 點 比例 方式 定依據 入 購買方的凈利潤
（%）
宜賓深港智 2018/1/1 25,500,000.00 51.00 股權 2018/1/1 取得控制權 92,142,081.64 -1,880,423.95
能科技有限 收購
公司
當陽正達材 2018/10/31 55,423,560.00 59.91 增資 2018/10/31 取得控制權 27,790,109.30 -3,083,252.32
料科技有限 控股
公司
其他說明：
注：截至2018年12月31日深圳恒波公司持有宜賓深港智能科技有限公司100%
的股權，其中2018年1月收購51%股權，2018年12月收購剩余49%股權。
(2). 合并成本及商譽
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
合并成本 宜賓深港智能科技有限公司 當陽正達材料科技有限公司
--現金 20,400,000.00
--非現金資產的公允價值 55,423,560.00
--發行或承擔的債務的公允價值 5,100,000.00
--發行的權益性證券的公允價值
--或有對價的公允價值
--購買日之前持有的股權于購買日的公允價值
--其他
合并成本合計 25,500,000.00 55,423,560.00
減：取得的可辨認凈資產公允價值份額 24,800,209.57 58,601,266.64
商譽/合并成本小于取得的可辨認凈資產公允 699,790.43 -3,177,706.64
價值份額的金額
合并成本公允價值的確定方法、或有對價及其變動的說明：
注：被合并凈資產公允價值的確定、或有對價及其變動說明
被合并宜賓深港智能科技有限公司凈資產公允價值以經湖北眾聯資產評估有限
公司資產評估事務所按資產基礎法估值方法確定的估值結果確定。
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被合并當陽正達材料科技有限公司凈資產公允價值以經湖北眾聯資產評估有限
公司資產評估事務所成本法確定的估值結果確定。
大額商譽形成的主要原因：
企業合并。
(3). 被購買方于購買日可辨認資產、負債
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
宜賓深港智能科技有限公司 當陽正達材料科技有限公司
購買日公允價值 購買日賬面價值 購買日公允價值 購買日賬面價值
資產： 88,854,263.96 88,854,263.96 300,952,868.94 300,952,868.94
貨幣資金 100,335.67 100,335.67 583,495.57 583,495.57
應收款項 6,436,290.62 6,436,290.62 183,999,897.96 183,999,897.96
預付賬款 231,245.32 231,245.32 150,000.00 150,000.00
其他應收款 2,859,705.72 2,859,705.72 0.00 0.00
存貨 41,071,541.10 41,071,541.10 0.00 0.00
其他流動資產 10,183,878.55 10,183,878.55 2,690,811.12 2,690,811.12
固定資產 22,472,768.92 22,472,768.92 113,528,664.29 113,528,664.29
無形資產
長期待攤費用 5,491,239.08 5,491,239.08
遞延所得稅 7,258.98 7,258.98
負債： 40,226,402.05 40,226,402.05 203,137,367.96 203,137,367.96
借款 19,000,000.00 19,000,000.00
應付款項 34,825,713.81 34,825,713.81 119,490,464.54 119,490,464.54
應付職工薪酬 266,894.30 266,894.30
遞延所得稅負債
應交稅費 2,035,369.46 2,035,369.46
其他應付款 191,054.81 191,054.81 64,646,903.42 64,646,903.42
遞延收益 2,907,369.67 2,907,369.67
凈資產 48,627,861.91 48,627,861.91 97,815,500.98 97,815,500.98
減：少數股東權益
取得的凈資產 48,627,861.91 48,627,861.91 97,815,500.98 97,815,500.98
(4). 購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失
是否存在通過多次交易分步實現企業合并且在報告期內取得控制權的交易
□適用√不適用
(5). 購買日或合并當期期末無法合理確定合并對價或被購買方可辨認資產、負債
公允價值的相關說明
□適用√不適用
(6). 其他說明
□適用√不適用
2、同一控制下企業合并
□適用√不適用
3、反向購買
□適用√不適用
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4、處置子公司
是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形
□適用√不適用
5、其他原因的合并范圍變動
說明其他原因導致的合并范圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：√適用□不適用
新設主體
名稱 新納入合并范圍的 期末凈資產 合并日至期末
時間 凈利潤
恒易達香港信息科技有限公司 2018年1月1日 48,990.99 132,877.57
深圳市恒速貿易有限公司 2018年1月1日 32,441.28 28,769.44
深圳市漢圓智聯科技有限公司 2018年1月1日 2,250.63 2,250.63
云浮市恒波網絡科技有限公司 2018年7月6日 129,071.35 129,071.35
深圳市前海恒玖科技網絡有限公司 2018年1月1日 535,588.98 535,588.98
6、其他
□適用√不適用
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九、 在其他主體中的權益
1、在子公司中的權益
(1).企業集團的構成
√適用□不適用
子公司 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例(%) 取得
名稱 直接 間接 方式
宜昌當玻硅礦有限 當陽市 當陽市 選砂 95.53 非同一控制
責任公司 企業合并
當陽峽光特種玻璃 當陽市 當陽市 平板玻璃生 98.75 非同一控制
有限責任公司 產 企業合并
湖北金晶玻璃有限 武漢市 武漢市 玻璃深加工 100 設立
公司
深圳市恒波商業連 深圳市 深圳市 商品貿易 100 非同一控制
鎖有限公司 企業合并
深圳市恒波電子商 深圳市 深圳市 商品貿易 100 非同一控制
務有限公司 企業合并
深圳市中恒國信通 深圳市 深圳市 商品貿易 100 非同一控制
信科技有限公司 企業合并
深圳市云客科技開 深圳市 深圳市 游戲軟件 100 非同一控制
發有限公司 企業合并
河源市恒波通信發 河源市 河源市 商品貿易 100 非同一控制
展有限公司 企業合并
惠州市恒波通信有 惠州市 惠州市 商品貿易 100 非同一控制
限公司 企業合并
梅州市恒波商業有 梅州市 梅州市 商品貿易 100 非同一控制
限公司 企業合并
茂名市恒波通信器 茂名市 茂名市 商品貿易 100 非同一控制
材有限公司 企業合并
湛江市恒波通信有 湛江市 湛江市 商品貿易 100 非同一控制
限公司 企業合并
江蘇恒波信息科技 深圳市 宿遷市 商品貿易 100 非同一控制
有限公司 企業合并
江蘇恒易達信息科 深圳市 宿遷市 商品貿易 100 非同一控制
技有限公司 企業合并
深圳市前海睿達供 深圳市 深圳市 商品貿易 100 非同一控制
應鏈有限公司 企業合并
廣東恒大和通信科 廣州市 廣州市 商品貿易 90 非同一控制
技有限公司 企業合并
廣東晟圖通信科技 廣州市 廣州市 商品貿易 90 非同一控制
有限公司 企業合并
廣州市星棋科技有 廣州市 廣州市 商品貿易 90 非同一控制
限公司 企業合并
深圳市恒諾信息技 深圳市 深圳市 商品貿易 100 非同一控制
術有限公司 企業合并
深圳市中移恒泰網 深圳市 深圳市 商品貿易 100 非同一控制
絡有限公司 企業合并
江門市恒波網絡科 江門市 江門市 商品貿易 100 非同一控制
技有限公司 企業合并
陽江市恒波網絡科 陽江市 陽江市 商品貿易 100 非同一控制
技有限公司 企業合并
東莞市恒波商業有 東莞市 東莞市 商品貿易 100 非同一控制
限公司 企業合并
贛州市恒波網絡科 贛州市 贛州市 商品貿易 100 非同一控制
技有限公司 企業合并
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廣州市恒波網絡科 廣州市 廣州市 商品貿易 100 非同一控制
技有限公司 企業合并
肇慶市恒波恒波網 肇慶市 肇慶市 商品貿易 100 非同一控制
絡科技有限公司 企業合并
佛山市恒波網絡科 佛山市 佛山市 商品貿易 100 非同一控制
技有限公司 企業合并
恒波（深圳）管理 深圳市 深圳市 商品貿易 100 非同一控制
技術有限公司 企業合并
恒波（深圳）銷售 深圳市 深圳市 商品貿易 100 非同一控制
管理有限公司 企業合并
深圳市恒速貿易有 深圳市 深圳市 商品貿易 100 非同一控制
限公司 企業合并
深圳市云客互娛科 深圳市 深圳市 商品貿易 100 非同一控制
技有限公司 企業合并
深圳市天下創客技 深圳市 深圳市 商品貿易 100 非同一控制
術有限公司 企業合并
深圳市創智互聯電 深圳市 深圳市 商品貿易 100 非同一控制
子商務有限公司 企業合并
深圳市昊能互聯電 深圳市 深圳市 商品貿易 100 非同一控制
子商務有限公司 企業合并
天津恒波供應鏈管 天津市 天津市 商品貿易 51 非同一控制
理有限公司 企業合并
恒泰（天津）供應 天津市 天津市 商品貿易 100 設立
鏈管理有限公司
香港恒波商貿有限 香港 香港 商品貿易 100 設立
公司
江蘇中恒信息科技 深圳市 宿遷市 商品貿易 100 非同一控制
有限公司 企業合并
深圳市云蜂智慧傳 深圳市 深圳市 游戲軟件 100 非同一控制
媒有限公司 企業合并
宜賓恒波網絡科技 宜賓市 宜賓市 商品貿易 100 設立
有限公司
深圳市前海恒波供 深圳市 深圳市 商品貿易 100 設立
應鏈管理有限公司
四川信風網絡科技 宜賓市 宜賓市 商品貿易 100 設立
有限公司
香港恒科商貿有限 香港 香港 商品貿易 100 設立
公司
當陽正達材料科技 當陽市 當陽市 玻璃深加工 59.91 設立
有限公司
江蘇啟尚信息科技 宿遷市 宿遷市 商品貿易 100 設立
有限公司
深圳市漢圓智聯科 深圳市 深圳市 商品貿易 100 設立
技有限公司
宜賓深港智能科技 宜賓市 宜賓市 商品貿易 100 設立
有限公司
宜賓深港智能科技 宜賓市 宜賓市 商品貿易 100 設立
有限公司深圳分公
司
恒易達香港信息科 香港 香港 商品貿易 100 設立
技有限公司
云浮市恒波網絡科 云浮市 云浮市 商品貿易 100 設立
技有限公司
深圳市前海恒玖科 深圳市 深圳市 商品貿易 100 設立
技網絡有限公司
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(2).重要的非全資子公司
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
子公司名稱 少數股東持股 本期歸屬于少數股 本期向少數股東宣 期末少數股東權
比例 東的損益 告分派的股利 益余額
宜昌當玻硅礦有限 4.47% 49,804.66 1,727,450.83
責任公司
當陽峽光特種玻璃 1.25% -9,772.91 5,103,683.72
有限責任公司
當陽正達材料科技 40.09% -1,236,075.86 37,978,158.49
有限公司
宜賓深港智能科技 49.00% -921,407.74
有限公司
恒泰（天津）供應 49.00% -288,321.82 4,464,534.84
鏈管理有限公司
廣東恒大和通信科 10.00% 1,399,278.01 25,680,254.79
技有限公司
子公司少數股東的持股比例不同于表決權比例的說明：
□適用√不適用
其他說明：
□適用√不適用
(3).重要非全資子公司的主要財務信息
√適用□不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
期末余額 期初余額
非 非
子公司名 流 流
稱 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 動 負債合計 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 動 負債合計
負 負
債 債
宜昌當玻 3,087.54 4,940.26 8,027.80 3,994.43 3,994.43 4,714.04 5,085.51 9,799.55 5,877.61 5,877.61
硅礦有限
責任公司
當陽峽光 18,030.88 23,069.07 41,099.95 270.48 270.48 24,372.33 24,386.01 48,758.34 7,850.69 7,850.69
特種玻璃
有限責任
公司
當陽正達 216.72 11,212.59 11,429.31 1,956.09 1,956.09 3,430.58 2,321.95 5,752.53 2,116.37 2,116.37
材料科技
有限公司
宜賓深港 5,079.63 2,833.09 7,912.72 3,237.98 3,237.98 5,148.30 2,797.13 7,945.43 4,022.64 4,022.64
智能科技
有限公司
恒泰（天 11,653.91 34.32 11,688.23 10,777.10 10,777.10 18,286.49 16.51 18,303.00 17,333.03 17,333.03
津）供應
鏈管理有
限公司
廣東恒大 29,658.61 3,080.29 32,738.90 7,058.65 7,058.65 47,379.88 727.50 48,107.38 23,826.40 23,826.40
和通信科
技有限公
司
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
本期發生額 上期發生額
子公司名稱 營業收入 凈利潤 綜合收益 經營活動現 營業收入 凈利潤 綜合收益 經營活動現
總額 金流量 總額 金流量
宜昌當玻硅礦有限 12,463.79 111.42 111.42 2,544.23 9,878.34 -60.86 -60.86 35.20
責任公司
當陽峽光特種玻璃 24,761.92 -78.18 -78.18 7,805.18 24,246.13 819.56 819.56 -4,668.53
有限責任公司
當陽正達材料科技 18,581.05 294.70 294.70 9.00
有限公司
宜賓深港智能科技 9,214.21 -188.04 -188.04 -481.62 1,806.51 -137.21 -137.21
有限公司
恒泰（天津）供應 120,852.53 -58.84 -58.84 -87.28 71,761.72 -20.10 -20.10 87,121.78
鏈管理有限公司
廣東恒大和通信科 232,755.95 1,399.28 1,399.28 14,574.90 531,047.11 4,644.83 4,644.83 -15,326.98
技有限公司
(4).使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制
□適用√不適用
(5).向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持
□適用√不適用
2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易
√適用□不適用
(1). 在子公司所有者權益份額的變化情況的說明
□適用√不適用
(2). 交易對于少數股東權益及歸屬于母公司所有者權益的影響
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
宜賓深港智能科技有限公司
購買成本/處置對價
--現金
--非現金資產的公允價值
發行或承擔債務的公允價值 24,500,000.00
購買成本/處置對價合計 24,500,000.00
減：按取得/處置的股權比例計算的子公司凈資 22,906,244.60
產份額
差額 1,593,755.40
其中：調整資本公積 1,593,755.40
調整盈余公積
調整未分配利潤
其他說明
□適用√不適用
3、在合營企業或聯營企業中的權益
√適用□不適用
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
(1).重要的合營企業或聯營企業
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
合營企業或聯營企 持股比例(%) 對合營企業或聯
業名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 營企業投資的會
直接 間接 計處理方法
聯營企業
新疆普耀新型建材 新疆 新疆 玻璃深加工 13.5 權益法
有限公司
持有20%以下表決權但具有重大影響，或者持有20%或以上表決權但不具有重大影響
的依據：
公司持有新疆普耀新型建材有限公司13.5%的股權，對新疆普耀新型建材有限公
司的表決權比例亦為13.5%。
由于公司在新疆普耀新型建材有限公司董事會中派有代表并參與對新疆普耀新
型建材有限公司財務和經營政策的決策,所以公司能夠對新疆普耀新型建材有限公司
施加重大影響。
(2).重要合營企業的主要財務信息
□適用√不適用
(3).重要聯營企業的主要財務信息
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額/本期發生 期初余額/上期發生
額 額
新疆普耀新型建材有 新疆普耀新型建材有
限公司 限公司
流動資產 112,085,195.39 141,509,070.21
非流動資產 306,503,431.63 336,198,501.09
資產合計 418,588,627.02 477,707,571.30
流動負債 243,282,018.40 272,440,457.37
非流動負債 34,958,029.65
負債合計 243,282,018.40 307,398,487.02
少數股東權益
歸屬于母公司股東權益 175,306,608.62 170,309,084.28
按持股比例計算的凈資產份額 23,666,392.16 22,991,726.38
調整事項
--商譽
--內部交易未實現利潤
--其他
對聯營企業權益投資的賬面價值 23,666,392.16 22,991,726.38
存在公開報價的聯營企業權益投資的公允價值
營業收入 166,443,491.36 169,184,893.70
凈利潤 4,997,524.30 24,900,275.41
終止經營的凈利潤
其他綜合收益
綜合收益總額 4,997,524.30 24,900,275.41
本年度收到的來自聯營企業的股利
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(4).不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額/本期發生額 期初余額/上期發生額
合營企業：
投資賬面價值合計
下列各項按持股比例計算的
合計數
--凈利潤
--其他綜合收益
--綜合收益總額
聯營企業：
投資賬面價值合計 24,993,634.72 31,607,767.54
下列各項按持股比例計算的
合計數
--凈利潤 -6,614,132.82 -4,583,058.86
--其他綜合收益 -6,614,132.82 -4,583,058.86
--綜合收益總額
其他說明
注：不重要的聯營企業包含深圳賽波數碼科技有限公司、合龍勝通信科技（深圳）有限公司、廣州合酷勝通信科技有限公司、深圳市偉達斯通信科技有限公司、宜賓華騰智聯科技有限公司。
(5).合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明
□適用√不適用
(6).合營企業或聯營企業發生的超額虧損
□適用√不適用
(7).與合營企業投資相關的未確認承諾
□適用√不適用
(8).與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債
□適用√不適用
4、重要的共同經營
□適用√不適用
5、在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益
未納入合并財務報表范圍的結構化主體的相關說明：
□適用√不適用
6、其他
□適用√不適用
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十、 與金融工具相關的風險
√適用□不適用
本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括貨幣資金、可供出售金融資產、借款、應付債券等，這些金融工具的主要目的在于為本公司的運營融資。本公司還有多種因經營而直接產生的其他金融資產和負債，比如應收賬款、應收票據、應付賬款及應付票據等。
本公司金融工具導致的主要風險是信用風險、流動性風險和市場風險。
1、信用風險
信用風險，是指金融工具的一方不能履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。
本公司僅與經認可的、信譽良好的第三方進行交易。按照本公司的政策，需對所有要求采用信用方式進行交易的客戶進行信用審核。另外，本公司對應收賬款余額進行持續監控，以確保本公司不致面臨重大壞賬風險。對于未采用相關經營單位的記賬本位幣結算的交易，除非本公司信用控制部門特別批準，否則本公司不提供信用交易條件。
本公司其他金融資產包括貨幣資金、可供出售的金融資產、及其他應收款等，這些金融資產的信用風險源自交易對手違約，最大風險敞口等于這些工具的賬面金額。本公司無因提供財務擔保而面臨信用風險
本公司與客戶間的貿易條款以預付款或采取貨到付款方式為主，信用交易為輔。信用風險集中按照客戶進行管理。由于本公司的客戶較為分散，因此在本公司內部不存在重大信用風險集中。合并資產負債表中應收賬款的賬面價值正是本公司可能面臨的最大信用風險
2、流動性風險
流動性風險，是指企業在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。本公司通過利用銀行貸款及債務維持資金延續性與靈活性之間的平衡，以管理其流動性風險。本公司的目標是運用銀行借款、債券和其他計息借款等多種融資手段以保持融資的持續性與靈活性的平衡。
本公司流動負債涉及的短期借款、應付票據、應付賬款、應付利息及其他應付款等金融負債等預計均在1年內償付，公司目前資金能夠滿足償付要求。公司非流動負債涉及的長期借款將于1年內支付14,990,000.00元、1至2年內支付26,215,000.00元、長期應付款1年以內支付48,174,603.51元，1-2年內支付22,153,810.13元、2-3年支付4,535,803.52元。
3、市場風險
A、匯率風險
匯率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。
匯率風險的敏感性分析見下表，反映了在其他變量不變的假設下，以下所列外幣匯率發生合理、可能的變動時，由于貨幣性資產和貨幣性負債的公允價值變化將對凈利潤和股東權益產生的影響。
項目 本期 上年
凈利潤變動 股東權益變動 凈利潤變動 股東權益變動
人民幣對美元貶值1% -1,799,403.30 -1,799,403.30 -1,719,160.24 -1,719,160.24
人民幣對美元升值1% 1,799,403.30 1,799,403.30 1,719,160.24 1,719,160.24
B、利率風險
利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
本公司的利率風險產生于銀行借款及融資租賃等帶息債務。
浮動利率的金融負債使本公司面臨現金流量利率風險，固定利率的金融負債使本公司面臨
公允價值利率風險。本公司根據當時的市場環境來決定固定利率及浮動利率合同的相對比例。于
2018年12月31日，本公司的帶息債務主要為以人民幣計價的固定利率合同，金額合計為
1,465,851,545.48元。
4、公允價值
詳見本節十一。
十一、公允價值的披露
1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
期末公允價值
項目 第一層次公允第二層次公允價第三層次公 合計
價值計量 值計量 允價值計量
一、持續的公允價值計量
（一）以公允價值計量且變動計入當期損
益的金融資產
1.交易性金融資產
（1）債務工具投資
（2）權益工具投資
（3）衍生金融資產
2.指定以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產
（1）債務工具投資
（2）權益工具投資
（二）可供出售金融資產
（1）債務工具投資
（2）權益工具投資
（3）其他
（三）投資性房地產
1.出租用的土地使用權
2.出租的建筑物
3.持有并準備增值后轉讓的土地使用權
（四）生物資產
1.消耗性生物資產
2.生產性生物資產
持續以公允價值計量的資產總額
（五）交易性金融負債
其中：發行的交易性債券
衍生金融負債
其他
（六）指定為以公允價值計量且變動計入 17,216,732.54 17,216,732.54
當期損益的金融負債
持續以公允價值計量的負債總額 17,216,732.54 17,216,732.54
二、非持續的公允價值計量
（一）持有待售資產
非持續以公允價值計量的資產總額
非持續以公允價值計量的負債總額
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據
□適用√不適用
3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及
定量信息
□適用√不適用
4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及
定量信息
□適用√不適用
5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀
察參數敏感性分析
□適用√不適用
6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉
換時點的政策
□適用√不適用
7、本期內發生的估值技術變更及變更原因
□適用√不適用
8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況
□適用√不適用
9、其他
□適用√不適用
十二、關聯方及關聯交易
1、本企業的母公司情況
√適用□不適用
本企業最終控制方是許錫忠
其他說明：
許錫忠先生直接持有公司207,387,072股股份，占公司總股本比例17.85%；通過海南宗宣達實業投資有限公司控制公司63,674,250股，占公司總股本5.48%，通過當陽市國中安投資有限公司控制公司55,371,600股，占公司總股本的4.76%。許錫忠先生合計持有和控制公司28.09%的股權，為公司的實際控制人。
2、本企業的子公司情況
本企業子公司的情況詳見本節九
□適用√不適用
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3、本企業合營和聯營企業情況
本企業重要的合營或聯營企業詳見本節九
□適用√不適用
本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下
√適用□不適用
合營或聯營企業名稱 與本企業關系
新疆普耀新型建材有限公司 聯營企業
深圳賽波數碼科技有限公司 聯營企業
合龍勝通信科技（深圳）有限公司 聯營企業
廣州合酷勝通信科技有限公司 聯營企業
深圳市偉達斯通信科技有限公司 聯營企業
宜賓華騰智聯科技有限公司 聯營企業
其他說明
□適用√不適用
4、其他關聯方情況
√適用□不適用
其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關系
當陽市建設投資控股集團有限公司 參股股東
當陽市國中安投資有限公司 參股股東
武漢醫藥（集團）股份有限公司 其他
江蘇恒佳投資有限公司 其他
深圳市奧基數碼科技有限公司 其他
深圳市波特餐飲管理有限公司 其他
深圳市云銀投資集團有限公司 其他
深圳市厚普加商業管理有限公司 其他
深圳市邁客風科技有限公司 其他
江門市邁客風商貿有限公司 其他
深圳市掌夢信息技術有限公司 其他
劉德遜 參股股東
劉懿 參股股東
詹齊興 其他
5、關聯交易情況
(1).購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易
采購商品/接受勞務情況表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
深圳市厚普加商業管理有限公司 手機采購 50,036.75
合龍勝通信科技（深圳）有限公司 手機采購 397,948.72
廣州合酷勝通信科技有限公司 手機采購 3,313,102.58
深圳市偉達斯通信科技有限公司 手機采購 1,025.64
江門市邁客風商貿有限公司 手機采購 40,186.32
深圳市邁客風科技有限公司 代理銷售 404,211.11
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出售商品/提供勞務情況表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
深圳賽波數碼科技有限公司 商品銷售 64,570.94
深圳市厚普加商業管理有限公司 商品銷售 993,706.76
合龍勝通信科技（深圳）有限公司商品銷售 19,476.92
江門市邁客風商貿有限公司 商品銷售 14,815,405.32
深圳市邁客風科技有限公司 商品銷售 1,343,141.01
購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明
□適用√不適用
(2).關聯受托管理/承包及委托管理/出包情況
本公司受托管理/承包情況表：
□適用√不適用
關聯托管/承包情況說明
□適用√不適用
本公司委托管理/出包情況表
□適用√不適用
關聯管理/出包情況說明
□適用√不適用
(3).關聯租賃情況
本公司作為出租方：
□適用√不適用
本公司作為承租方：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
出租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費
劉懿 房屋租賃 541,392.00 541,392.00
詹齊興 房屋租賃 1,200,000.00 1,200,000.00
關聯租賃情況說明
□適用√不適用
(4).關聯擔保情況
本公司作為擔保方
√適用□不適用
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
單位：元 幣種：人民幣
被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已
經履行完畢
宜昌當玻硅礦有限責任公司 20,000,000.002017年6月27日 2019年6月26日 否
新疆普耀新型建材有限公司 5,000,000.002018年6月12日 2019年6月11日 否
深圳市恒波商業連鎖有限公司 278,600,000.002018年9月14日 2019年9月20日 否
深圳市恒波商業連鎖有限公司 60,000,000.002018年11月26日 2019年4月25日 否
深圳市恒波商業連鎖有限公司 20,000,000.002018年5月28日 2019年5月25日 否
深圳市恒波商業連鎖有限公司 50,000,000.002018年7月16日 2018年10月16日否
深圳市恒波商業連鎖有限公司 150,000,000.002017年10月16日 2019年3月14日 否
本公司作為被擔保方
□適用√不適用
關聯擔保情況說明
□適用√不適用
(5).關聯方資金拆借
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明
拆入
拆出
深圳市偉達斯通信科技有限公司 10,080,000.00
新疆普耀新型建材有限公司 16,644,801.91
宜賓華騰智聯科技有限公司 3,138,680.91
(6).關聯方資產轉讓、債務重組情況
□適用√不適用
(7).關鍵管理人員報酬
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
關鍵管理人員報酬 1,537,492.81 3,540,700.00
(8).其他關聯交易
√適用□不適用
2018年7月30日，本公司向新疆普耀新型建材有限公司股東宜昌當玻集團有限
責任公司支付股權投資款420萬元，收購其持有的新疆普耀新型建材有限公司1.5%
股權；向新疆普耀新型建材有限公司股東武漢嘉昊投資有限公司支付股權投資款4200
萬元，收購其持有的新疆普耀新型建材有限公司15%股權。
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
6、關聯方應收應付款項
(1).應收項目
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目名稱 關聯方 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
其他應收款 新疆普耀新型建 16,644,801.91 6,293,250.43
材有限公司
應收賬款 新疆普耀新型建 3,008,402.90 3,008,402.90
材有限公司
其他應收款 深圳市偉達斯通 10,080,000.00 4,080,000.00
信科技有限公司
預付賬款 深圳市偉達斯通 7,500.00 6,000,000.00
信科技有限公司
其他應收款 宜賓華騰智聯科 3,138,680.91
技有限公司
(2).應付項目
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額
預收賬款 深圳賽波數碼科技有限公司 1,234.00 1,234.00
其他應付款 新疆普耀新型建材有限公司 345,000.00
7、關聯方承諾
□適用√不適用
8、其他
□適用√不適用
十三、股份支付
1、股份支付總體情況
□適用√不適用
2、以權益結算的股份支付情況
□適用√不適用
3、以現金結算的股份支付情況
□適用√不適用
4、股份支付的修改、終止情況
□適用√不適用
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
5、其他
□適用√不適用
十四、承諾及或有事項
1、重要承諾事項
□適用√不適用
2、或有事項
(1).資產負債表日存在的重要或有事項
√適用□不適用
（1）未決訴訟/仲裁
①2016年8月深圳市云客科技開發有限公司（以下簡稱云客科技）與北京奇跡時代科技有限公司股東簽訂《股權轉讓協議》，根據協議約定云客科技計劃分兩階段收購北京奇跡100%的股權，由于云客科技對北京奇跡2016年度凈利潤存在異議，云客科技就第二階段收購安排計劃重新與北京奇跡原股東進行談判。談判未果北京奇跡將第二階段51%股權在未通知云客科技的情況下轉給其他第三方，同時北京奇跡原股東以本公司未按照合同約定收購其第二階段股權，向法院起訴本公司，云客科技已提起反訴，目前訴訟正在進行中。
②2018年，中郵普泰通信服務股份有限公司、北京中郵普泰移動通信設備有限責任公司、中郵時代電訊科技有限公司（以下合稱“中郵系”）以買賣合同糾紛為由向法院提起訴訟，起訴本公司子公司深圳市恒波商業連鎖有限公司（以下簡稱“深圳恒波”）及深圳恒波子公司廣東恒大和通信科技有限公司、深圳市恒諾信息技術有限公司（以下簡稱“深圳恒諾”）（以下合稱“深圳恒波系”）向其銷售假手機，要求深圳恒波系返還其貨款，深圳恒波系經過核查，認為本案涉嫌對深圳恒波系進行“供應鏈詐騙”，已向公安機關報案，目前該案件仍在審理中。
③2018年7月18日深圳農村商業銀行鹽田支行向深圳恒波商業連鎖有限公司發放人民幣5000萬元的貸款，由三峽新材等提供連帶擔保責任，貸款于2018年10月17日到期，到期后深圳恒波沒有按照約定歸還本金及利息。2018年10月26日，深圳農村商業銀行鹽田支行就此起訴并由深圳市中級人民法院立案受理，目前該案件仍在審理中。
④2018年7月18日至2018年8月10日上海邦匯商業保理有限公司分8次向深圳恒波商業連鎖有限公司發放人民幣共計189,479,448.00元的貸款，由深圳市前海佳浩投資合伙企業（有限合伙）、劉德遜提供連帶擔保責任，詹齊興對其中125,879,845.00元的貸款提供連帶擔保責任，貸款于2018年8月17日至2018年10月9日分批到期，到期后深圳恒波歸還2018年7月18日借款中的10,184,000.00元，剩余179,295,448.00元本金及利息沒有按照約定歸還。2018年9月3日及2018年9月7日，上海邦匯商業保理有限公司就此起訴并由北京市第二中級人民法院立案受理，目前該案件仍在審理中。
（2）擔保事項
詳見本節十二5（4）
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(2).公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：
□適用√不適用
3、其他
□適用√不適用
十五、資產負債表日后事項
1、重要的非調整事項
□適用√不適用
2、利潤分配情況
□適用√不適用
3、銷售退回
□適用√不適用
4、其他資產負債表日后事項說明
□適用√不適用
十六、其他重要事項
1、前期會計差錯更正
(1).追溯重述法
□適用√不適用
(2).未來適用法
□適用√不適用
2、債務重組
□適用√不適用
3、資產置換
(1).非貨幣性資產交換
□適用√不適用
(2).其他資產置換
□適用√不適用
4、年金計劃
□適用√不適用
5、終止經營
□適用√不適用
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6、分部信息
(1).報告分部的確定依據與會計政策
√適用□不適用
經營分部基本情況
本集團的經營分部的分類與內容如下：
A、玻璃制造加工行業分部：本集團的母公司湖北三峽新型建材股份有限公司、子公司當陽峽光特種玻璃有限責任公司、宜昌當玻硅礦有限責任公司、湖北金晶玻璃有限公司主要經營范圍是平板玻璃及玻璃深加工制品等，屬于本集團的玻璃制造加工行業分部。
B、移動互聯網終端及服務行業分部：子公司深圳市恒波商業連鎖有限公司及其附屬公司主要經營范圍是通信產品、數碼產品及配件的購銷和維護、維修等，屬于本集團的移動互聯網終端及服務行業分部。
(2).報告分部的財務信息
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 玻璃制造加工報告 移動互聯網終端及 分部間抵銷 合計
分部 服務報告分部
對外營業收入 1,475,114,680.80 7,947,073,276.23 9,422,187,957.03
銷售費用 4,219,170.71 151,717,212.04 155,936,382.75
利息收入 2,265,424.29 2,755,217.56 5,020,641.85
利息費用 42,537,539.53 79,911,721.28 122,449,260.81
對聯營企業和合營 674,665.78 -6,614,132.82 -5,939,467.04
企業的投資收益
資產減值損失 86,537,880.28 17,204,583.97 103,742,464.25
利潤總額（虧損） -76,606,001.82 367,002,692.50 290,396,690.68
資產總額 3,720,930,025.50 3,280,951,784.78 7,001,881,810.28
負債總額 1,439,399,742.34 1,613,969,805.53 3,053,369,547.87
(3).公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明
原因
□適用√不適用
(4).其他說明
√適用□不適用
對外交易收入信息
項目 本年金額 上期金額
玻璃制造加工行業 1,414,767,230.75 1,318,393,001.16
移動互聯網終端及服務行業 7,882,600,770.76 10,605,374,521.75
其他收入 124,819,955.52 126,724,648.96
合計 9,422,187,957.03 12,050,492,171.87
7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項
□適用√不適用
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8、其他
√適用□不適用
1、租賃
（1）與融資租賃有關的信息
①本集團作為融資租賃承租人，相關信息如下：
A、截止報告期末，未確認融資費用的余額為4,274,800.07元（上年末余額為5,199,487.83元），采用實際利率法在租賃期內各個期間進行分攤。
B、各類租入固定資產的年初和期末原價、累計折舊額、減值準備累計金額：
融資租賃租入資產 固定資產原價 累計折舊額 減值準備累計
類別 年初余額 期末余額 金額
1．機器設備 90,373,737.74 90,373,737.74 23,286,736.30
合計 90,373,737.74 90,373,737.74 23,286,736.30
C、以后年度將支付的最低租賃付款額：
剩余租賃期 最低租賃付款額
1年以內（含1年） 48,174,603.51
1年以上2年以內（含2年） 22,153,810.13
2年以上3年以內（含3年） 4,535,803.52
合計 74,864,417.16
2、政府補助的限制性條件
（1）與資產相關的政府補助
A、確認為遞延收益，并在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益的情況詳見本節七（42）。
（2）計入當期損益的政府補助金額
計入當期損益的方式 本年發生額
與收益相關的政府補助 與資產相關的政府補助 合計
計入其他收益 11,092,824.10 1,635,013.72 12,727,837.82
計入營業外收入 226,322.74 226,322.74
合 計 11,319,146.84 1,635,013.72 12,954,160.56
計入當期損益的方式 上期發生額
與收益相關的政府補助 與資產相關的政府補助 合計
計入其他收益 13,470,054.28 285,392.64 13,755,446.92
計入營業外收入 632,510.76 632,510.76
合 計 14,102,565.04 285,392.64 14,387,957.68
3、其他重大事項
經本公司第九屆董事會第十次會議、第九屆監事會第八次會議以及2018年第三次臨時股東大會審議通過，公司擬以現金方式購買宜昌當玻集團有限責任公司、武漢嘉昊投資有限公司以及深圳市南普貿易有限公司、深圳市樂飛達貿易有限公司合計持有的新疆普耀新型建材有限公司56.50%股權。
2018年10月29日，第九屆董事會第十一次會議、第九屆監事會第九次會議審議通過了《關于以現金方式受讓新疆賽里木現代農業股份有限公司持有的新疆普耀15%股權的議案》，此次購買后，本公司合計持有新疆普耀85%股權（原持有13.5%）。
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上述兩次收購新疆普耀股權的交易整體才能達成一項完整的商業結果，因此我們將該兩次交易判定為“一攬子”交易。截至2018年12月31日止，相關的資產交割尚未完成，本公司尚未對新疆普耀實施控制，因此本公司未將新疆普耀納入2018年度合并財務報表。
十七、母公司財務報表主要項目注釋
1、應收票據及應收賬款
總表情況
(1).分類列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
應收票據 15,357,901.47 64,177,452.46
應收賬款 82,879,255.36 155,968,398.42
合計 98,237,156.83 220,145,850.88
應收票據
(1).應收票據分類列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
銀行承兌票據 15,357,901.47 64,177,452.46
商業承兌票據
合計 15,357,901.47 64177452.46
(2).期末公司已質押的應收票據
□適用√不適用
(3).期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額
銀行承兌票據 397,748,010.04
商業承兌票據
合計 397,748,010.04
(4).期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據
□適用√不適用
應收賬款
(1).應收賬款分類披露
√適用□不適用
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單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
種類 比例 計提比 賬面 比例 計提 賬面
金額 (%) 金額 例(%) 價值 金額 (%) 金額 比例 價值
(%)
單項金額重大并單 7,204,458.12 7.477,204,458.12100.00
獨計提壞賬準備的
應收賬款
按信用風險特征組 85,838,249.4189.002,958,994.05 3.4582,879,255.36162,980,483.93 /7,012,085.51 /155,968,398.42
合計提壞賬準備的
應收賬款
其中：組合1 59,179,881.2061.362,958,994.05 5.0056,220,887.15140,241,710.0786.057,012,085.515.00133,229,624.56
組合2 26,658,368.2127.64 26,658,368.2122,738,773.8613.95 22,738,773.86
組合小計 85,838,249.4189.002,958,994.05 3.4582,879,255.36162,980,483.93100.007,012,085.514.30155,968,398.42
單項金額不重大但 3,409,713.87 3.543,409,713.87100.00
單獨計提壞賬準備
的應收賬款
合計 96,452,421.40100.0013,573,166.0414.0782,879,255.36162,980,483.93 / 7,012,085.51 / 155,968,398.42
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
應收賬款（按單位） 期末余額
應收賬款 壞賬準備 計提比例（%） 計提理由
南昌佳德玻璃有限公司 2,189,830.03 2,189,830.03 100.00 收回可能性低
武漢市力天玻璃有限責任公司 1,797,137.52 1,797,137.52 100.00 收回可能性低
鄭州百川通玻璃制品有限公司 1,463,694.13 1,463,694.13 100.00 收回可能性低
南昌中川實業有限公司 1,753,796.44 1,753,796.44 100.00 收回可能性低
合計 7,204,458.12 7,204,458.12 100.00 /
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
余額百分比 期末余額
應收賬款 壞賬準備 計提比例（%）
組合1 59,179,881.20 2,958,994.05 5.00
合計 59,179,881.20 2,958,994.05 5.00
確定該組合依據的說明：
詳見本節五（11）
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
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(2).本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額6,561,080.53元；本期收回或轉回壞賬準備金額0元。
其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：
□適用√不適用
(3).本期實際核銷的應收賬款情況
□適用√不適用
其中重要的應收賬款核銷情況
□適用√不適用
(4).按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況
√適用□不適用
截至期末按欠款方歸集的期末余額前五名應收賬款匯總金額為59,916,060.92元，占應收賬款期末余額合計數的比例為62.12%，相應計提的壞賬準備期末余額匯總金額為599,160.61元。
(5).因金融資產轉移而終止確認的應收賬款
□適用√不適用
(6).轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額
□適用√不適用
2、其他應收款
總表情況
(1). 分類列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
應收利息
應收股利 80,000,000.00
其他應收款 227,677,535.58 149,835,600.03
合計 307,677,535.58 149,835,600.03
應收利息
(1). 應收利息分類
□適用√不適用
(2). 重要逾期利息
□適用√不適用
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應收股利
(1). 應收股利
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目(或被投資單位) 期末余額 期初余額
深圳市恒波商業連鎖有限公司 80,000,000.00
合計 80,000,000.00
(2). 重要的賬齡超過1年的應收股利
□適用√不適用
其他應收款
(1).其他應收款分類披露
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
類別 計提 賬面 計提 賬面
金額 比例 金額 比例 價值 金額 比例 金額 比例 價值
(%) (%) (%) (%)
單項金額重大
并單獨計提壞
賬準備的其他
應收款
按信用風險特 238,998,734.62100.0011,321,199.044.74227,677,535.58157,092,696.70100.007,257,096.674.62149,835,600.03征組合計提壞
賬準備的其他
應收款
其中：組合1 226,423,980.6194.7411,321,199.04 145,141,933.4892.397,257,096.675.00137,884,836.81
組合2
組合3 12,574,754.01 5.26 12,574,754.0111,950,763.22 7.61 11,950,763.22
組合小計 238,998,734.62100.0011,321,199.044.74227,677,535.58157,092,696.70100.007,257,096.674.62149,835,600.03
單項金額不重
大但單獨計提
壞賬準備的其
他應收款
合計 238,998,734.62100.0011,321,199.044.74227,677,535.58157,092,696.70 / 7,257,096.67 / 149,835,600.03
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
余額百分比 期末余額
其他應收款 壞賬準備 計提比例（%）
組合1 226,423,980.61 11,321,199.04 5.00
合計 226,423,980.61 11,321,199.04 5.00
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確定該組合依據的說明：
詳見本節五（11）
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
(2).按款項性質分類情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額
往來款 116,629,555.92 99,991,712.81
保證金、押金、備用金 54,063,116.05 48,477,425.68
應收業績補償款 63,573,270.33
其他 4,732,792.32 8,623,558.21
合計 238,998,734.62 157,092,696.70
(3).本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額4,064,102.37元；本期收回或轉回壞賬準備金額0元。
其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：
□適用√不適用
(4).本期實際核銷的其他應收款情況
□適用√不適用
(5).按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況
□適用√不適用
(6).涉及政府補助的應收款項
□適用√不適用
(7).因金融資產轉移而終止確認的其他應收款
□適用√不適用
(8).轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額
□適用√不適用
3、長期股權投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
對子公司2,527,437,689.1012,474,220.262,514,963,468.842,472,014,129.1012,474,220.262,459,539,908.84
投資
對聯營、 23,666,392.16 23,666,392.16 22,991,726.38 22,991,726.38
合營企業
投資
合計 2,551,104,081.2612,474,220.262,538,629,861.002,495,005,855.4812,474,220.262,482,531,635.22
(1).對子公司投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期 減值
被投資單位 期初余額 本期增加 本期 期末余額 計提 準備
減少 減值 期末
準備 余額
宜昌當玻硅礦有 36,100,808.84 36,100,808.84
限責任公司
當陽峽光特種玻 398,800,000.00 398,800,000.00
璃有限責任公司
湖北金晶玻璃有 20,000,000.00 20,000,000.00
限公司
當陽正達材料科 55,423,560.00 55,423,560.00
技有限公司
深圳市恒波商業 2,017,113,320.26 2,017,113,320.26
連鎖有限公司
合計 2,472,014,129.10 55,423,560.00 0.00 2,527,437,689.10
(2).對聯營、合營企業投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期增減變動
宣告 計 減值
投資 期初 追減 權益法下確 其他綜 其他 發放 提 期末 準備
單位 余額 加少 認的投資損 合收益 權益 現金 減 其 余額 期末
投投 益 調整 變動 股利 值 他 余額
資資 或利 準
潤 備
一、合營企業
小計
二、聯營企業
新疆普耀新型建 22,991,726.38 674,665.78 23,666,392.16
材有限公司
小計 22,991,726.38 674,665.78 23,666,392.16
合計 22,991,726.38 674,665.78 23,666,392.16
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4、營業收入和營業成本
(1).營業收入和營業成本情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
收入 成本 收入 成本
主營業務 1,377,186,079.39 1,244,993,398.44 1,291,986,047.43 1,098,355,080.33
其他業務 393,003,494.97 380,244,114.91 219,759,165.91 213,725,275.76
合計 1,770,189,574.36 1,625,237,513.35 1,511,745,213.34 1,312,080,356.09
5、投資收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益
權益法核算的長期股權投資收益 674,665.78 3,361,537.18
處置長期股權投資產生的投資收益
以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融資產在持有期間的投資收益
處置以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產取得的投資收益
持有至到期投資在持有期間的投資收益
處置持有至到期投資取得的投資收益
可供出售金融資產在持有期間的投資收益 -450,000.00
處置可供出售金融資產取得的投資收益
喪失控制權后，剩余股權按公允價值重新
計量產生的利得
處置子公司收益 -17,885,900.00
子公司分紅 80,000,000.00
理財產品收益 205,179.09
業績對賭補償 63,573,270.33
合計 143,797,936.11 -14,319,183.73
6、其他
□適用√不適用
十八、補充資料
1、當期非經常性損益明細表
√適用□不適用
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
單位：元 幣種：人民幣
項目 金額 說明
非流動資產處置損益 -2,819,425.75
越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按 12,189,905.13
照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小 3,177,706.64
于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價
值產生的收益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損益 104,444.88
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產
減值準備
債務重組損益
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的
損益
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當
期凈損益
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 95,309,191.59
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， -450,000.00
持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價
值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融
負債和可供出售金融資產取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允
價值變動產生的損益
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行
一次性調整對當期損益的影響
受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -81,618,384.17
其他符合非經常性損益定義的損益項目
所得稅影響額 -6,459,959.14
少數股東權益影響額 -91,372.37
合計 19,342,106.81
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。
□適用√不適用
2、凈資產收益率及每股收益
√適用□不適用
報告期利潤 加權平均凈資 每股收益
產收益率（%） 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 6.30 0.2069 0.2069
扣除非經常性損益后歸屬于公司 5.79 0.1903 0.1903
普通股股東的凈利潤
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
3、境內外會計準則下會計數據差異
□適用√不適用
4、其他
√適用□不適用
科目 本期末 上年同期 增減幅度 原因
（%）
貨幣資金 407,118,613.47 742,570,124.29 -45.17 主要是本期償還借款及支付的利息、股利
同比增加所致
預付款項 498,245,573.36 909,611,396.89 -45.22 本期恒波公司預付訂貨款減少所致
其他應收款 610,789,574.38 330,647,637.53 84.73 本期新增業績對賭補償金、非關聯公司往
來款增加所致
存貨 202,430,176.98 464,527,409.39 -56.42 本期恒波公司庫存商品減少所致
固定資產 1,646,752,209.59 1,172,247,462.58 40.48 本期在建工程完工轉入固定資產所致
在建工程 558,433.90 317,745,114.55 -99.82 本期在建工程完工轉入固定資產所致
其他非流動資 258,658,439.94 36,055,199.86 617.40 本期收購子公司“一攬子”交易尚未完
產 成而支付的現金
其他應付款 289,106,005.38 93,803,261.16 208.20 本期末應付個稅滯納金、應付股權收購款
等增加所致
長期應付款 70,589,617.08 30,799,714.73 129.19 本期新增融資租賃應付款
遞延收益 16,027,352.75 12,248,100.80 30.86 本期科技獎勵增加所致
銷售費用 155,936,382.75 226,773,655.73 -31.24 本期銷售業績減少而減少的業務費
資產減值損失 103,742,464.25 14,994,024.35 591.89 本期計提的壞賬準備及商譽減值
投資收益 89,024,169.43 4,768,545.29 1,766.90 本期收購子公司而確認的或有對價差異
營業外支出 83,023,038.30 2,965,129.70 2,699.98 本期確認應付個稅滯納金
利潤總額 290,396,690.68 502,854,963.38 -42.25 本期毛利率下降及計提減值準備、確認滯
納金增加
所得稅費用 51,005,161.20 94,478,316.18 -46.01 本期利潤下降所致
第十二節備查文件目錄
600293 湖北三峽新型建材股份有限公司2018年年度報告
備查文件目錄 載有公司董事長親筆簽署的年度報告正文
備查文件目錄 載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構主管人員簽名并蓋章
的會計報表
備查文件目錄 報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及
公告的原稿
董事長：許錫忠
董事會批準報送日期：2019年4月22日
修訂信息
□適用√不適用
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