600644:樂山電力2019年第一季度報告
公司代碼：600644 公司簡稱：樂山電力
樂山電力股份有限公司
2019年第一季度報告
二�一九年四月二十七日
目錄
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情況........................................................3
三、 重要事項............................................................5
四、 附錄................................................................7
一、 重要提示
1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2未出席董事情況
未出席董事姓名 未出席董事職務 未出席原因的說明 被委托人姓名
李琦 董事 工作原因 張太金
1.3公司負責人林雙慶、主管會計工作負責人游濤及會計機構負責人（會計主管人員）余德君保
證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經審計。
二、 公司基本情況
2.1主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末
增減(%)
總資產 3,420,744,069.30 3,350,584,568.25 2.09
歸屬于上市公司 1,410,058,796.42 1,356,707,046.52 3.93
股東的凈資產
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)
經營活動產生的 -59,078,893.43 -123,484,591.59 52.16
現金流量凈額
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）
營業收入 514,470,755.60 516,356,781.70 -0.37
歸屬于上市公司 53,252,517.86 16,525,636.78 222.24
股東的凈利潤
歸屬于上市公司
股東的扣除非經 17,923,530.05 15,522,517.30 15.47
常性損益的凈利
潤
加權平均凈資產 3.85 1.29 增加2.56個百分點
收益率（%）
基本每股收益 0.099 0.031 222.24
（元/股）
稀釋每股收益 0.099 0.031 222.24
（元/股）
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期金額 說明
非流動資產處置損益 -10,691.62
計入當期損益的政府補助，但與公 784,121.92 主要是報告期內收到發電損失補
司正常經營業務密切相關，符合國 償款60萬元。
家政策規定、按照一定標準定額或
定量持續享受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業外收入 -99,152.89
和支出
34,573,744.04 主要是報告期內以資產出資組建
其他符合非經常性損益定義的損益 樂山錦江新嘉州文化旅游有限責
項目 任公司確認資產處置收益3457
萬元。
少數股東權益影響額（稅后） -101,668.12
所得稅影響額 182,634.48
合計 35,328,987.81
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數（戶） 30,972
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限售 質押或凍結情況
股東名稱（全稱） 數量 (%) 條件股份數 股份狀態 數量 股東性質
量
樂山國有資產投資運 103,608,320 19.24 0 質押 22,860,700 國有法人
營（集團）有限公司
天津中環電子信息集 79,470,198 14.76 0 無 國有法人
團有限公司
天津渤海信息產業結 79,470,198 14.76 0 國有法人
構調整股權投資基金 無
有限公司
國網四川省電力公司 78,149,858 14.52 0 無 國有法人
解劍峰 6,090,000 1.13 0 未知 境內自然人
徐開東 5,258,314 0.98 0 未知 境內自然人
梁曉環 2,159,300 0.40 0 未知 境內自然人
王樂明 2,033,918 0.38 0 未知 境內自然人
上海曉光測繪工程技 1,618,200 0.30 0 未知 未知
術有限公司
楊建華 1,555,100 0.29 0 未知 境內自然人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流 股份種類及數量
通股的數量 種類 數量
樂山國有資產投資運營（集團）有限 103,608,320 人民幣普通股 103,608,320
公司
天津中環電子信息集團有限公司 79,470,198 人民幣普通股 79,470,198
天津渤海信息產業結構調整股權投資 79,470,198 人民幣普通股 79,470,198
基金有限公司
國網四川省電力公司 78,149,858 人民幣普通股 78,149,858
解劍峰 6,090,000 人民幣普通股 6,090,000
徐開東 5,258,314 人民幣普通股 5,258,314
梁曉環 2,159,300 人民幣普通股 2,159,300
王樂明 2,033,918 人民幣普通股 2,033,918
上海曉光測繪工程技術有限公司 1,618,200 人民幣普通股 1,618,200
楊建華 1,555,100 人民幣普通股 1,555,100
上述股東關聯關系或一致行動的說明 至報告期末，前十名股東中，本公司國有股股東和國有股股東、
國有股股東和法人股股東、法人股股東和法人股股東之間不存
在關聯關系；本公司未知前十名流通股之間，以及前十名流通
股股東與前十名股東之間是否存在關聯關系。
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、 重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
資產負債表項目：
單位：元
項目 期末數 期初數 變動比例 變動原因
貨幣資金 198,915,771.99 291,933,623.63 -31.86% 主要是報告期內支付應付款項所致
應收票據 9,629,640.00 2,400,000.00 301.24% 主要是報告期內收到的銀行承兌匯票增加所致
存貨 108,318,069.45 81,248,946.59 33.32% 主要是報告期內未結算安裝工程同比增加所致
主要是報告期內以資產出資組建樂山錦江新嘉
長期股權投資 257,122,568.07 163,929,460.99 56.85% 州文化旅游有限責任公司及對四川晟天新能源
發展有限公司投資增加所致
應付職工薪酬 81,534,647.46 162,457,185.24 -49.81% 主要是報告期內支付績效工資所致
一年內到期的 41,406,521.93 142,010,232.49 -70.84% 主要是歸還一年內到期的長期借款所致
非流動負債
長期借款 420,000,000.00 200,000,000.00 110.00% 主要是報告期內融資規模增加所致
利潤表項目：
單位：元
項目 2019年1-3月 2018年1-3月 變動比例 變動原因
財務費用 4,763,063.23 2,972,447.41 60.24% 主要是報告期內利息收入同比減少所致
資產減值損失 735,008.29 2,145,097.33 -65.74% 主要是報告期內壞賬準備計提同比減少計提
所致
其他收益 130,476.92 79,569.24 63.98% 主要是報告期內增加攤銷政府補助項目所致
投資收益 -601,992.92 - - 主要是報告期內確認參股公司投資收益同比減少
所致
資產處置收益 34,573,744.04 - - 主要是報告期內公司以自有資產出資組建樂山錦
江新嘉州文化旅游有限責任公司所致
營業外支出 1,332,004.98 863,446.26 54.27% 主要是報告期內全資子公司樂山川犍電力有
限責任公司計提農網資金占用費所致
現金流量表項目：
單位：元
項目 2019年1-3月 2018年1-3月 變動比例 變動原因
經營活動產生的現金 -59,078,893.43 -123,484,591.59 52.16% 主要是報告期內銷售商品、提供勞務
流量凈額 收到的現金同比增加所致
投資活動產生的現金 主要是報告期內支付四川晟天新能源
流量凈額 -124,374,632.98 -64,848,119.60 -91.79% 發展有限公司二期投資款4000萬元所
致
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
公司于2019年1月30日召開第8屆董事會第37次臨時會議，審議通過《關于公司與四川旅投錦江酒店有限責任公司投資設立樂山錦江新嘉州文化旅游有限責任公司的議案》，公司以所屬嘉州賓館分公司實物資產出資，四川旅投錦江酒店有限責任公司以現金出資，共同投資設立“樂山錦江新嘉州文化旅游有限責任公司”。2019年3月19日，經樂山市市中區行政審批局批準，樂山錦江新嘉州文化旅游有限責任公司注冊成立。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 樂山電力股份有限公司
法定代表人 林雙慶
日期 2019年4月25日
四、 附錄
1.1財務報表
合并資產負債表
2019年3月31日
編制單位:樂山電力股份有限公司 單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產：
貨幣資金 198,915,771.99 291,933,623.63
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 66,509,198.63 58,160,574.43
其中：應收票據 9,629,640.00 2,400,000.00
應收賬款 56,879,558.63 55,760,574.43
預付款項 50,343,402.83 47,694,777.48
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 122,534,655.36 125,234,197.54
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨 108,318,069.45 81,248,946.59
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 16,547,457.00 15,603,493.25
流動資產合計 563,168,555.26 619,875,612.92
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產 62,431,650.23 62,431,650.23
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款 30,773,299.35 25,374,195.20
長期股權投資 257,122,568.07 163,929,460.99
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產 3,231,177.91 3,263,710.53
固定資產 1,676,534,367.74 1,711,987,157.71
在建工程 502,614,889.42 431,726,465.78
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 157,914,338.86 167,155,842.83
開發支出
商譽 6,799,980.00 6,799,980.00
長期待攤費用 8,702,490.45 6,707,713.64
遞延所得稅資產 106,312,138.48 106,194,164.89
其他非流動資產 45,138,613.53 45,138,613.53
非流動資產合計 2,857,575,514.04 2,730,708,955.33
資產總計 3,420,744,069.30 3,350,584,568.25
流動負債：
短期借款 300,000,000.00 325,000,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 136,612,820.01 151,826,277.12
預收款項 262,105,198.84 248,399,390.03
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 81,534,647.46 162,457,185.24
應交稅費 61,020,792.21 62,628,433.31
其他應付款 156,769,564.72 156,393,642.36
其中：應付利息 906,977.75 428,227.75
應付股利 1,304,487.73 1,304,487.73
應付手續費及傭金
應付分保賬款
合同負債
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 41,406,521.93 142,010,232.49
其他流動負債
流動負債合計 1,039,449,545.17 1,248,715,160.55
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款 420,000,000.00 200,000,000.00
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款 298,048,000.00 298,048,000.00
預計負債
遞延收益 40,865,876.34 36,655,038.11
遞延所得稅負債 293,561.40 293,561.40
其他非流動負債
非流動負債合計 759,207,437.74 534,996,599.51
負債合計 1,798,656,982.91 1,783,711,760.06
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 538,400,659.00 538,400,659.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 1,384,742,432.59 1,384,643,200.55
減：庫存股
其他綜合收益
盈余公積 101,773,657.80 101,773,657.80
一般風險準備
未分配利潤 -614,857,952.97 -668,110,470.83
歸屬于母公司所有者權益（或股東 1,410,058,796.42 1,356,707,046.52
權益）合計
少數股東權益 212,028,289.97 210,165,761.67
所有者權益（或股東權益）合計 1,622,087,086.39 1,566,872,808.19
負債和所有者權益（或股東權 3,420,744,069.30 3,350,584,568.25
益）總計
法定代表人：林雙慶主管會計工作負責人：游濤會計機構負責人：余德君
母公司資產負債表
2019年3月31日
編制單位:樂山電力股份有限公司 單位:元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產：
貨幣資金 82,742,225.19 219,271,791.21
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 25,107,272.10 19,434,346.56
其中：應收票據 9,629,640.00 1,500,000.00
應收賬款 15,477,632.10 17,934,346.56
預付款項 5,148,574.70 3,314,564.69
其他應收款 484,370,887.11 371,358,316.10
其中：應收利息
應收股利
存貨 9,832,219.40 12,019,544.33
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 266,585.64 1,260,240.83
流動資產合計 607,467,764.14 626,658,803.72
非流動資產：
債權投資
可供出售金融資產 64,331,650.23 64,331,650.23
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 799,741,962.22 706,548,855.14
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產 2,809,218.46 2,837,853.18
固定資產 543,171,322.27 560,338,319.84
在建工程 170,623,635.30 162,704,819.93
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 32,704,089.96 41,114,755.90
開發支出
商譽
長期待攤費用 355,684.53 395,205.03
遞延所得稅資產 93,114,991.80 93,114,991.80
其他非流動資產
非流動資產合計 1,706,852,554.77 1,631,386,451.05
資產總計 2,314,320,318.91 2,258,045,254.77
流動負債：
短期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 37,404,058.48 39,839,913.32
預收款項 108,630,864.64 113,469,839.47
合同負債
應付職工薪酬 69,094,225.64 109,598,005.91
應交稅費 37,306,992.98 36,707,741.88
其他應付款 418,901,925.77 400,768,991.20
其中：應付利息 906,977.75 428,227.75
應付股利 1,304,487.73 1,304,487.73
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 524,444.37 100,024,444.37
其他流動負債
流動負債合計 921,862,511.88 1,050,408,936.15
非流動負債：
長期借款 190,000,000.00 50,000,000.00
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款 170,418,000.00 170,418,000.00
預計負債
遞延收益 15,619,729.01 15,646,293.71
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 376,037,729.01 236,064,293.71
負債合計 1,297,900,240.89 1,286,473,229.86
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 538,400,659.00 538,400,659.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 1,378,055,899.65 1,378,055,899.65
減：庫存股
其他綜合收益
盈余公積 126,605,927.62 126,605,927.62
未分配利潤 -1,026,642,408.25 -1,071,490,461.36
所有者權益（或股東權益）合計 1,016,420,078.02 971,572,024.91
負債和所有者權益（或股東權益） 2,314,320,318.91 2,258,045,254.77
總計
法定代表人：林雙慶主管會計工作負責人：游濤會計機構負責人：余德君
合并利潤表
2019年1―3月
編制單位：樂山電力股份有限公司 單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業總收入 514,470,755.60 516,356,781.70
其中：營業收入 514,470,755.60 516,356,781.70
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 490,019,445.91 494,622,752.71
其中：營業成本 407,279,650.68 405,655,801.84
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 3,496,872.95 4,303,712.01
銷售費用 19,855,398.07 20,340,077.14
管理費用 53,889,452.69 59,205,616.98
研發費用
財務費用 4,763,063.23 2,972,447.41
其中：利息費用 5,543,075.23 5,581,454.91
利息收入 884,736.50 3,832,227.57
資產減值損失 735,008.29 2,145,097.33
信用減值損失
加：其他收益 130,476.92 79,569.24
投資收益（損失以“－”號填列） -601,992.92 0.00
其中：對聯營企業和合營企業的投資收 -601,992.92 0.00
益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
資產處置收益（損失以“－”號填列） 34,573,744.04 0.00
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 58,553,537.73 21,813,598.23
加：營業外收入 1,865,805.48 1,829,260.74
減：營業外支出 1,332,004.98 863,446.26
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 59,087,338.23 22,779,412.71
減：所得稅費用 3,873,060.03 3,021,835.71
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 55,214,278.20 19,757,577.00
（一）按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號 55,214,278.20 19,757,577.00
填列）
2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損 53,252,517.86 16,525,636.78
以“-”號填列）
2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列） 1,961,760.34 3,231,940.22
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈
額
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
（二）將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的
金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備（現金流量套期損
益的有效部分）
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 55,214,278.20 19,757,577.00
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 53,252,517.86 16,525,636.78
歸屬于少數股東的綜合收益總額 1,961,760.34 3,231,940.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.099 0.031
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.099 0.031
法定代表人：林雙慶主管會計工作負責人：游濤會計機構負責人：余德君
母公司利潤表
2019年1―3月
編制單位：樂山電力股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業收入 305,895,414.99 321,224,410.80
減：營業成本 256,343,032.43 273,947,822.97
稅金及附加 1,757,540.21 2,100,247.45
銷售費用 8,735,451.31 10,220,641.83
管理費用 23,495,083.77 30,740,688.36
研發費用
財務費用 4,259,728.48 1,248,653.58
其中：利息費用 4,537,038.35 4,430,560.08
利息收入 306,329.84 3,218,008.60
資產減值損失 87,042.03 1,325,039.97
信用減值損失
加：其他收益 26,564.70 26,564.70
投資收益（損失以“－”號填列） -601,992.92 0.00
其中：對聯營企業和合營企業的投資收 -601,992.92 0.00
益
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
資產處置收益（損失以“－”號填列） 34,573,744.04 0.00
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 45,215,852.58 1,667,881.34
加：營業外收入 133,177.81 1,024,739.47
減：營業外支出 500,977.28 166,975.91
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 44,848,053.11 2,525,644.90
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 44,848,053.11 2,525,644.90
（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號 44,848,053.11 2,525,644.90
填列）
（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
（二）將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金
額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益
的有效部分
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 44,848,053.11 2,525,644.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：林雙慶主管會計工作負責人：游濤會計機構負責人：余德君
合并現金流量表
2019年1―3月
編制單位：樂山電力股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 613,491,188.85 541,056,451.53
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 23,083,207.98 18,978,093.78
經營活動現金流入小計 636,574,396.83 560,034,545.31
購買商品、接受勞務支付的現金 427,908,677.24 399,039,641.46
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
為交易目的而持有的金融資產凈增加
額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 192,764,302.19 187,956,034.05
支付的各項稅費 50,883,769.61 53,412,584.43
支付其他與經營活動有關的現金 24,096,541.22 43,110,876.96
經營活動現金流出小計 695,653,290.26 683,519,136.90
經營活動產生的現金流量凈額 -59,078,893.43 -123,484,591.59
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資 4,450.00 23,988.31
產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 4,450.00 23,988.31
購建固定資產、無形資產和其他長期資 84,379,082.98 64,872,107.91
產支付的現金
投資支付的現金 40,000,000.00 0.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 124,379,082.98 64,872,107.91
投資活動產生的現金流量凈額 -124,374,632.98 -64,848,119.60
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的
現金
取得借款收到的現金 400,000,000.00 260,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 400,000,000.00 260,000,000.00
償還債務支付的現金 304,500,000.00 145,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 5,064,325.23 5,680,803.83
其中：子公司支付給少數股東的股利、
利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 309,564,325.23 150,680,803.83
籌資活動產生的現金流量凈額 90,435,674.77 109,319,196.17
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -93,017,851.64 -79,013,515.02
加：期初現金及現金等價物余額 291,933,623.63 199,048,585.46
六、期末現金及現金等價物余額 198,915,771.99 120,035,070.44
法定代表人：林雙慶主管會計工作負責人：游濤會計機構負責人：余德君
母公司現金流量表
2019年1―3月
編制單位：樂山電力股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 359,955,359.95 303,814,064.15
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 4,466,614.10 1,361,070.09
經營活動現金流入小計 364,421,974.05 305,175,134.24
購買商品、接受勞務支付的現金 303,757,590.00 236,547,157.26
支付給職工以及為職工支付的現 93,760,334.14 84,739,557.17
金
支付的各項稅費 27,350,210.79 30,467,202.57
支付其他與經營活動有關的現金 10,347,901.30 10,765,930.20
經營活動現金流出小計 435,216,036.23 362,519,847.20
經營活動產生的現金流量凈 -70,794,062.18 -57,344,712.96
額
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長 2,400.00 22,328.31
期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到
的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 2,400.00 22,328.31
購建固定資產、無形資產和其他長 11,321,605.85 20,048,147.93
期資產支付的現金
投資支付的現金 40,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付
的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 51,321,605.85 20,048,147.93
投資活動產生的現金流量凈 -51,319,205.85 -20,025,819.62
額
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 300,000,000.00 200,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金 791,541,339.96 468,449,984.22
籌資活動現金流入小計 1,091,541,339.96 668,449,984.22
償還債務支付的現金 259,500,000.00 145,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的 4,058,288.35 4,530,560.08
現金
支付其他與籌資活動有關的現金 842,399,349.60 520,386,982.66
籌資活動現金流出小計 1,105,957,637.95 669,917,542.74
籌資活動產生的現金流量凈 -14,416,297.99 -1,467,558.52
額
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -136,529,566.02 -78,838,091.10
加：期初現金及現金等價物余額 219,271,791.21 169,722,352.14
六、期末現金及現金等價物余額 82,742,225.19 90,884,261.04
法定代表人：林雙慶主管會計工作負責人：游濤會計機構負責人：余德君
1.2首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項
目情況
√適用□不適用
合并資產負債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調整數
流動資產：
貨幣資金 291,933,623.63 291,933,623.63
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 58,160,574.43 58,160,574.43
其中：應收票據 2,400,000.00 2,400,000.00
應收賬款 55,760,574.43 55,760,574.43
預付款項 47,694,777.48 47,694,777.48
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 125,234,197.54 125,234,197.54
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨 81,248,946.59 81,248,946.59
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 15,603,493.25 15,603,493.25
流動資產合計 619,875,612.92 619,875,612.92
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產 62,431,650.23 62,431,650.23
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款 25,374,195.20 25,374,195.20
長期股權投資 163,929,460.99 163,929,460.99
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產 3,263,710.53 3,263,710.53
固定資產 1,711,987,157.71 1,711,987,157.71
在建工程 431,726,465.78 431,726,465.78
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 167,155,842.83 167,155,842.83
開發支出
商譽 6,799,980.00 6,799,980.00
長期待攤費用 6,707,713.64 6,707,713.64
遞延所得稅資產 106,194,164.89 106,194,164.89
其他非流動資產 45,138,613.53 45,138,613.53
非流動資產合計 2,730,708,955.33 2,730,708,955.33
資產總計 3,350,584,568.25 3,350,584,568.25
流動負債：
短期借款 325,000,000.00 325,000,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 151,826,277.12 151,826,277.12
預收款項 248,399,390.03 248,399,390.03
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 162,457,185.24 162,457,185.24
應交稅費 62,628,433.31 62,628,433.31
其他應付款 156,393,642.36 156,393,642.36
其中：應付利息 428,227.75 428,227.75
應付股利 1,304,487.73 1,304,487.73
應付手續費及傭金
應付分保賬款
合同負債
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 142,010,232.49 142,010,232.49
其他流動負債
流動負債合計 1,248,715,160.55 1,248,715,160.55
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款 298,048,000.00 298,048,000.00
預計負債
遞延收益 36,655,038.11 36,655,038.11
遞延所得稅負債 293,561.40 293,561.40
其他非流動負債
非流動負債合計 534,996,599.51 534,996,599.51
負債合計 1,783,711,760.06 1,783,711,760.06
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 538,400,659.00 538,400,659.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 1,384,643,200.55 1,384,643,200.55
減：庫存股
其他綜合收益
盈余公積 101,773,657.80 101,773,657.80
一般風險準備
未分配利潤 -668,110,470.83 -668,110,470.83
歸屬于母公司所有者權益合計 1,356,707,046.52 1,356,707,046.52
少數股東權益 210,165,761.67 210,165,761.67
所有者權益（或股東權益） 1,566,872,808.19 1,566,872,808.19
合計
負債和所有者權益（或股 3,350,584,568.25 3,350,584,568.25
東權益）總計
各項目調整情況的說明：
□適用√不適用
母公司資產負債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調整數
流動資產：
貨幣資金 219,271,791.21 219,271,791.21
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 19,434,346.56 19,434,346.56
其中：應收票據 1,500,000.00 1,500,000.00
應收賬款 17,934,346.56 17,934,346.56
預付款項 3,314,564.69 3,314,564.69
其他應收款 371,358,316.10 371,358,316.10
其中：應收利息
應收股利
存貨 12,019,544.33 12,019,544.33
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 1,260,240.83 1,260,240.83
流動資產合計 626,658,803.72 626,658,803.72
非流動資產：
債權投資
可供出售金融資產 64,331,650.23 64,331,650.23
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 706,548,855.14 706,548,855.14
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產 2,837,853.18 2,837,853.18
固定資產 560,338,319.84 560,338,319.84
在建工程 162,704,819.93 162,704,819.93
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 41,114,755.90 41,114,755.90
開發支出
商譽
長期待攤費用 395,205.03 395,205.03
遞延所得稅資產 93,114,991.80 93,114,991.80
其他非流動資產
非流動資產合計 1,631,386,451.05 1,631,386,451.05
資產總計 2,258,045,254.77 2,258,045,254.77
流動負債：
短期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 39,839,913.32 39,839,913.32
預收款項 113,469,839.47 113,469,839.47
合同負債
應付職工薪酬 109,598,005.91 109,598,005.91
應交稅費 36,707,741.88 36,707,741.88
其他應付款 400,768,991.20 400,768,991.20
其中：應付利息 428,227.75 428,227.75
應付股利 1,304,487.73 1,304,487.73
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 100,024,444.37 100,024,444.37
其他流動負債
流動負債合計 1,050,408,936.15 1,050,408,936.15
非流動負債：
長期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款 170,418,000.00 170,418,000.00
預計負債
遞延收益 15,646,293.71 15,646,293.71
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 236,064,293.71 236,064,293.71
負債合計 1,286,473,229.86 1,286,473,229.86
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 538,400,659.00 538,400,659.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 1,378,055,899.65 1,378,055,899.65
減：庫存股
其他綜合收益
盈余公積 126,605,927.62 126,605,927.62
未分配利潤 -1,071,490,461.36 -1,071,490,461.36
所有者權益（或股東權益） 971,572,024.91 971,572,024.91
合計
負債和所有者權益（或 2,258,045,254.77 2,258,045,254.77
股東權益）總計
各項目調整情況的說明：
□適用√不適用
1.3首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明□適用√不適用
1.4審計報告
□適用√不適用
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