600795:國電電力2019年第一季度報告
公司代碼：600795 公司簡稱：國電電力
國電電力發展股份有限公司
2019年第一季度報告
目錄
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情況........................................................3
三、 重要事項............................................................7
四、 附錄................................................................9
一、 重要提示
1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人馮樹臣、主管會計工作負責人姜洪源及會計機構負責人（會計主管人員）孫德生
保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經審計。
二、 公司基本情況
2.1主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
上年度末 本報告期末
本報告期末 調整后 調整前 比上年度末
增減(%)
總資產 373,571,320,526.29 356,007,684,946.82 272,511,363,708.12 4.93
歸屬于上市公司股東的凈資產 51,324,121,375.59 61,391,084,899.01 48,091,352,978.54 -16.40
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期
調整后 調整前 增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額 10,127,885,212.55 4,240,562,484.23 2,018,366,027.46 138.83
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期
調整后 調整前 增減（%）
營業收入 28,586,505,663.74 26,518,495,642.57 15,953,173,648.28 7.80
歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,384,167,821.25 1,296,625,882.56 1,163,733,547.79 6.75
歸屬于上市公司股東的扣除非 898,817,852.39 1,124,535,407.29 1,124,535,407.29 -20.07
經常性損益的凈利潤
加權平均凈資產收益率（%） 2.734 2.135 2.357 比上年同期
增加0.599
個百分點
基本每股收益（元/股） 0.070 0.066 0.059 6.06
稀釋每股收益（元/股） 0.070 0.066 0.059 6.06
1.公司于2014年11月14日發行第二期17億元附特殊條款的中期票據，2018年12月11日
發行第三期10億元附特殊條款的中期票據，在本報告中列示于“其他權益工具”項下。上表中歸
屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤、歸屬于上市公
司股東的凈資產、基本每股收益、稀釋每股收益、加權平均凈資產收益率等指標均考慮了中期票
據影響。
2.2019年1月31日，國電電力與中國神華能源股份有限公司(以下簡稱“中國神華”)組建的合資公司北京國電電力有限公司完成標的資產交割，中國神華17家火電企業納入合資公司。國電電力作為北京國電電力有限公司的控股股東，取得國電電力控股股東國家能源集團子公司中國神華所屬神華國華國際電力股份有限公司、神皖能源有限責任公司、浙江國華浙能發電有限責任公司、內蒙古國華呼倫貝爾發電有限公司、江蘇國華陳家港發電有限公、國華太倉發電有限公司、神東電力新疆準東五彩灣發電有限公司等17家火電企業的控制權，為同一控制下的企業合并，按照企業會計準則的要求，公司對一季報進行了追溯調整。
3.公司從2019年1月1日起能夠對國電建投內蒙古能源有限公司實施控制，將該公司納入合并范圍。
4.歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加6.75%，主要原因是發電量較上年同期增加，導致營業收入增加。
5.公司基本每股收益同比增加6.06%，主要原因是本年歸屬于上市公司股東的凈利潤增加。
6.歸屬于上市公司股東凈資產同比減少16.40%，主要原因：一是根據會計準則中同一控制下企業合并相關規定公司需要對比較期會計報表進行追溯調整，將中國神華注入的17家火電企業納入期初合并報表，按照國電電力持有合資公司的股比將17家火電企業的凈資產計入歸屬于母公司所有者權益；二是合資公司成立后，國電電力注入合資公司的子公司計入期初歸屬于母公司所有者權益的部分，需按照中國神華持有合資公司的股比將其應享有的部分讓渡給中國神華，該部分凈資產在資產負債表中列式在期末少數股東權益。
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期金額
非流動資產處置損益 3,200,958.47
越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相 32,773,589.80
關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受
的政府補助除外
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得 214,861,465.93
投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收
益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準
備
債務重組損益
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈 137,649,240.70
損益
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交
易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融
負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、
衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權
投資取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值
變動產生的損益
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性
調整對當期損益的影響
受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 204,232,971.32
其他符合非經常性損益定義的損益項目
少數股東權益影響額（稅后） -81,484,395.83
所得稅影響額 -25,883,861.53
合計 485,349,968.86
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數（戶） 695,370
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限 質押或凍結情況
股東名稱（全稱） 數量 (%) 售條件股 股份 數量 股東性質
份數量 狀態
中國國電集團有限公司 9,038,709,571 46.00 0 無 國有法人
中國證券金融股份有限公司 959,145,267 4.88 0 無 國有法人
中央匯金資產管理有限責任 213,970,000 1.09 0 無 國有法人
公司
上海電氣（集團）總公司 200,000,000 1.02 0 無 國有法人
香港中央結算有限公司 144,870,908 0.74 0 無 境外法人
博時基金－農業銀行－博時 142,500,300 0.73 0 無 未知
中證金融資產管理計劃
易方達基金－農業銀行－易 142,500,300 0.73 0 無 未知
方達中證金融資產管理計劃
大成基金－農業銀行－大成 142,500,300 0.73 0 無 未知
中證金融資產管理計劃
嘉實基金－農業銀行－嘉實 142,500,300 0.73 0 無 未知
中證金融資產管理計劃
廣發基金－農業銀行－廣發 142,500,300 0.73 0 無 未知
中證金融資產管理計劃
中歐基金－農業銀行－中歐 142,500,300 0.73 0 無 未知
中證金融資產管理計劃
華夏基金－農業銀行－華夏 142,500,300 0.73 0 無 未知
中證金融資產管理計劃
銀華基金－農業銀行－銀華 142,500,300 0.73 0 無 未知
中證金融資產管理計劃
南方基金－農業銀行－南方 142,500,300 0.73 0 無 未知
中證金融資產管理計劃
工銀瑞信基金－農業銀行－ 142,500,300 0.73 0 無 未知
工銀瑞信中證金融資產管理
計劃
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流 股份種類及數量
通股的數量 種類 數量
中國國電集團有限公司 9,038,709,571 人民幣普通股 9,038,709,571
中國證券金融股份有限公司 959,145,267 人民幣普通股 959,145,267
中央匯金資產管理有限責任公司 213,970,000 人民幣普通股 213,970,000
上海電氣（集團）總公司 200,000,000 人民幣普通股 200,000,000
香港中央結算有限公司 144,870,908 人民幣普通股 144,870,908
博時基金－農業銀行－博時中證金融資 142,500,300 人民幣普通股 142,500,300
產管理計劃
易方達基金－農業銀行－易方達中證金 142,500,300 人民幣普通股 142,500,300
融資產管理計劃
大成基金－農業銀行－大成中證金融資 142,500,300 人民幣普通股 142,500,300
產管理計劃
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資 142,500,300 人民幣普通股 142,500,300
產管理計劃
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資 142,500,300 人民幣普通股 142,500,300
產管理計劃
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資 142,500,300 人民幣普通股 142,500,300
產管理計劃
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資 142,500,300 人民幣普通股 142,500,300
產管理計劃
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資 142,500,300 人民幣普通股 142,500,300
產管理計劃
南方基金－農業銀行－南方中證金融資 142,500,300 人民幣普通股 142,500,300
產管理計劃
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中 142,500,300 人民幣普通股 142,500,300
證金融資產管理計劃
上述股東關聯關系或一致行動的說明 中國國電為公司控股股東，中國證券金融股份有限公司持
有公司4.88%股份，為公司第二大股東，未知上述股東是
否存在關聯關系或為一致行動人。
注：根據國務院國有資產監督管理委員會《關于中國國電集團公司與神華集團有限責任公司重組的通知》（國資發改革[2017]146號），公司控股股東中國國電和原神華集團有限責任公司（已
更名為“國家能源集團”）實施聯合重組，國家能源集團作為重組后的母公司，吸收合并中國國電。合并完成后，中國國電注銷。目前控股股東變更手續正在辦理中。
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、 重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
（1）資產負債表項目
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 年初余額 變動金額 變動比例
貨幣資金 9,241,117,627.09 4,856,591,555.13 4,384,526,071.96 90.28%
預付賬款 1,363,659,278.12 632,724,739.05 730,934,539.07 115.52%
無形資產 8,558,850,115.76 4,846,718,965.18 3,712,131,150.58 76.59%
其他說明：
貨幣資金期末數為9,241,117,627.09元，比年初數增加了90.28%，主要原因是公司在一季度預留資金用于歸還4月到期借款及經營現金流入增加。
預付賬款期末數為1,363,659,278.12元，比年初數增加了115.52%，主要原因是公司子公司國電建投內蒙古能源有限公司、國電安徽電力有限公司、國家能源集團江蘇電力有限公司、神華國華國際電力股份有限公司等公司預付燃料款增加。
無形資產期末數為8,558,850,115.76元，比年初數增加了76.59%，主要原因是本期非同一控制下企業合并范圍增加國電建投內蒙古能源有限公司。
（2）利潤表項目
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期金額 上期金額 變動金額 變動比例
銷售費用 100,340,021.47 18,550,727.29 81,789,294.18 440.90%
資產處置收益 1,966,334.48 18,762,824.61 -16,796,490.13 -89.52%
其他收益 62,090,138.03 37,088,166.13 25,001,971.90 67.41%
其他說明：
銷售費用本期數為100,340,021.47元，較上年同期增加了440.90%，主要原因是公司本期非同一控制下企業合并范圍增加國電建投內蒙古能源有限公司。
資產處置收益本期數為1,966,334.48元，較上年同期減少了89.52%，主要原因是公司子公司國電英力特能源化工集團股份有限公司上年同期轉讓煤炭探礦權所致。
其他收益本期數為62,090,138.03元，較上年同期增加了67.41%，主要原因是公司所屬新能源企業本期增值稅減免或退稅增加。
（3）現金流量表項目
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期金額 上期金額 變動金額 變動比例
經營活動產生的現金流量凈額 10,127,885,212.55 4,240,562,484.23 5,887,322,728.32 138.83%
其他說明：
經營活動產生的現金流量凈額本期數為10,127,885,212.55元，較上年同期增加了138.83%。
主要原因：一是公司一季度經營增加，二是國電建投內蒙古能源有限公司本年納入合并范圍，三
是上年一季度公司支付無追索權應收賬款保理款。
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 國電電力發展股份有限公司
法定代表人 喬保平
日期 2019年4月26日
四、 附錄
4.1財務報表
合并資產負債表
2019年3月31日
編制單位:國電電力發展股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產：
貨幣資金 9,241,117,627.09 4,856,591,555.13
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 15,629,211,160.17 12,793,605,254.41
其中：應收票據 2,234,028,464.19 2,332,022,526.26
應收賬款 13,395,182,695.98 10,461,582,728.15
預付款項 1,363,659,278.12 632,724,739.05
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 2,835,939,312.52 1,396,768,368.76
其中：應收利息 1,079,930.14 4,995,591.78
應收股利 519,248,000.61 642,718,000.61
買入返售金融資產
存貨 3,769,858,958.70 4,211,297,821.23
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產 7,254,726.56 45,206,356.85
其他流動資產 2,434,859,638.27 4,304,076,626.15
流動資產合計 35,281,900,701.43 28,240,270,721.58
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款 257,193,457.21 231,916,731.85
長期股權投資 19,202,523,064.53 20,815,477,523.18
其他權益工具投資 2,110,312,724.47 1,814,816,403.81
其他非流動金融資產
投資性房地產 305,349,574.72 295,331,885.69
固定資產 274,144,324,316.70 267,631,425,089.90
在建工程 27,219,331,990.77 25,443,588,159.15
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 8,558,850,115.76 4,846,718,965.18
開發支出 5,001,832.21 3,549,002.02
商譽 1,000,745,331.28 990,905,811.28
長期待攤費用 174,726,747.13 196,788,514.96
遞延所得稅資產 675,183,431.15 691,959,306.80
其他非流動資產 4,635,877,238.93 4,804,936,831.42
非流動資產合計 338,289,419,824.86 327,767,414,225.24
資產總計 373,571,320,526.29 356,007,684,946.82
流動負債：
短期借款 38,685,168,221.08 39,632,485,810.98
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 20,435,860,110.04 18,952,576,782.71
預收款項 625,437,574.06 449,853,060.70
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 929,404,422.23 807,047,865.20
應交稅費 1,780,678,666.42 1,977,728,902.70
其他應付款 10,467,218,882.48 8,422,591,567.28
其中：應付利息 969,436,659.73 752,581,218.82
應付股利 501,699,089.29 554,510,364.39
應付手續費及傭金
應付分保賬款
合同負債
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 7,604,231,819.47 20,499,357,771.51
其他流動負債 7,609,220,656.33 6,459,220,656.33
流動負債合計 88,137,220,352.11 97,200,862,417.41
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款 131,794,155,785.59 123,190,078,248.84
應付債券 9,102,315,691.27 8,088,937,718.76
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款 11,418,689,801.18 8,340,220,423.41
長期應付職工薪酬 152,753,615.03 152,753,615.03
預計負債 246,930.00 246,930.00
遞延收益 1,379,843,097.82 1,393,899,492.92
遞延所得稅負債 278,341,442.03 200,683,634.20
其他非流動負債 13,510,557,178.70 7,478,821,208.92
非流動負債合計 167,636,903,541.62 148,845,641,272.08
負債合計 255,774,123,893.73 246,046,503,689.49
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 19,650,397,845.00 19,650,397,845.00
其他權益工具 2,683,219,500.00 2,683,219,500.00
其中：優先股
永續債 2,683,219,500.00 2,683,219,500.00
資本公積 4,898,580,665.96 16,665,501,625.37
減：庫存股
其他綜合收益 1,106,059,222.73 948,838,902.07
專項儲備 12,940,923.87 12,940,923.87
盈余公積 4,789,844,114.90 4,789,844,114.90
一般風險準備
未分配利潤 20,900,236,103.13 19,323,561,487.80
歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合 54,041,278,375.59 64,074,304,399.01
計
少數股東權益 63,755,918,256.97 45,886,876,858.32
所有者權益（或股東權益）合計 117,797,196,632.56 109,961,181,257.33
負債和所有者權益（或股東權益）總計 373,571,320,526.29 356,007,684,946.82
法定代表人：喬保平主管會計工作負責人：姜洪源 會計機構負責人：孫德生
母公司資產負債表
2019年3月31日
編制單位:國電電力發展股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產：
貨幣資金 204,778,788.78 222,898,536.65
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 227,248,101.05 509,033,303.37
其中：應收票據 7,430,000.00 7,881,263.39
應收賬款 219,818,101.05 501,152,039.98
預付款項 36,776,008.98 33,075,641.36
其他應收款 27,077,051,704.87 16,775,546,882.07
其中：應收利息 4,721,562.51
應收股利 575,321,241.23 651,299,789.14
存貨 37,814,050.66 208,616,770.79
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 18,838,289.47 22,092,997.12
流動資產合計 27,602,506,943.81 17,771,264,131.36
非流動資產：
債權投資
可供出售金融資產
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 73,824,901,392.09 68,187,272,214.15
其他權益工具投資 562,077,724.47 504,881,403.81
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產 2,681,726,082.59 6,019,262,935.42
在建工程 1,101,544,527.46 1,169,175,659.30
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 32,271,295.71 182,833,111.37
開發支出 3,428,247.30
商譽 7,870,081.90 7,870,081.90
長期待攤費用 6,480,821.00 4,435,239.12
遞延所得稅資產 36,371,286.34 36,371,286.34
其他非流動資產 1,600,660.38 2,713,867.93
非流動資產合計 78,254,843,871.94 76,118,244,046.64
資產總計 105,857,350,815.75 93,889,508,178.00
流動負債：
短期借款 15,200,000,000.00 7,050,000,000.00
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 641,339,232.94 1,047,847,208.75
預收款項 271,150.98 38,072,987.46
合同負債
應付職工薪酬 13,764,716.93 36,532,115.41
應交稅費 21,501,650.62 30,584,752.86
其他應付款 7,511,084,118.23 4,093,392,921.96
其中：應付利息 665,489,795.58 453,547,313.17
應付股利 91,069,342.78 91,069,342.78
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 5,304,930,399.82
其他流動負債 7,000,000,000.00 6,000,000,000.00
流動負債合計 30,387,960,869.70 23,601,360,386.26
非流動負債：
長期借款 555,000,000.00 2,277,000,000.00
應付債券 9,069,068,920.67 8,088,937,718.76
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款 32,068,040.00 32,068,040.00
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益 87,860,712.50 215,278,871.91
遞延所得稅負債
其他非流動負債 13,500,000,000.00 7,478,821,208.92
非流動負債合計 23,243,997,673.17 18,092,105,839.59
負債合計 53,631,958,542.87 41,693,466,225.85
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 19,650,397,845.00 19,650,397,845.00
其他權益工具 2,683,219,500.00 2,683,219,500.00
其中：優先股
永續債 2,683,219,500.00 2,683,219,500.00
資本公積 10,363,102,356.69 10,363,102,356.69
減：庫存股
其他綜合收益 785,603,564.63 727,737,243.97
專項儲備
盈余公積 4,466,983,678.34 4,466,983,678.34
未分配利潤 14,276,085,328.22 14,304,601,328.15
所有者權益（或股東權益）合計 52,225,392,272.88 52,196,041,952.15
負債和所有者權益（或股東權益）總計 105,857,350,815.75 93,889,508,178.00
法定代表人：喬保平主管會計工作負責人：姜洪源 會計機構負責人：孫德生
合并利潤表
2019年1―3月
編制單位：國電電力發展股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業總收入 28,586,505,663.74 26,518,495,642.57
其中：營業收入 28,586,505,663.74 26,518,495,642.57
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 25,918,471,390.25 24,357,527,233.54
其中：營業成本 22,365,586,524.95 21,225,328,971.39
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 414,644,816.33 361,708,970.46
銷售費用 100,340,021.47 18,550,727.29
管理費用 721,446,799.54 619,012,867.62
研發費用 26,616.03 692,971.30
財務費用 2,315,534,521.09 2,131,377,294.00
其中：利息費用 2,323,494,339.74 2,135,415,083.44
利息收入 19,256,423.12 18,797,513.28
資產減值損失 -2,500.00
信用減值損失 894,590.84 855,431.48
加：其他收益 62,090,138.03 37,088,166.13
投資收益（損失以“－”號填列） 323,815,007.27 535,484,132.75
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 321,921,266.28 526,896,246.17
匯兌收益（損失以“－”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
資產處置收益（損失以“－”號填列） 1,966,334.48 18,762,824.61
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 3,055,905,753.27 2,752,303,532.52
加：營業外收入 231,521,718.75 41,809,660.22
減：營業外支出 18,658,284.39 17,461,587.59
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 3,268,769,187.63 2,776,651,605.15
減：所得稅費用 715,189,652.07 560,010,439.98
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 2,553,579,535.56 2,216,641,165.17
（一）按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填 2,553,579,535.56 2,216,641,165.17
列）
2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填
列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以 1,418,105,321.25 1,338,847,132.56
“-”號填列）
2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列） 1,135,474,214.31 877,794,032.61
六、其他綜合收益的稅后凈額 157,220,320.66 -36,178,136.19
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 157,220,320.66 -36,178,136.19
額
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 157,220,320.66 -36,178,136.19
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動 157,220,320.66 -36,178,136.19
4.企業自身信用風險公允價值變動
（二）將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的
金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益
的有效部分）
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 2,710,799,856.22 2,180,463,028.98
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 1,575,325,641.91 1,302,668,996.37
歸屬于少數股東的綜合收益總額 1,135,474,214.31 877,794,032.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.070 0.066
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.070 0.066
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：137,649,240.70元，上期被合并方實現的凈利潤為：127,036,754.48元。
法定代表人：喬保平主管會計工作負責人：姜洪源 會計機構負責人：孫德生
母公司利潤表
2019年1―3月
編制單位：國電電力發展股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業收入 172,270,036.94 1,010,667,928.28
減：營業成本 215,231,327.13 1,001,293,155.04
稅金及附加 5,895,999.31 21,913,305.52
銷售費用
管理費用 56,687,184.15 38,708,642.16
研發費用
財務費用 198,350,710.57 216,482,945.16
其中：利息費用 195,225,620.32 212,473,305.79
利息收入 954,065.76 2,375,648.22
資產減值損失 -471.85
信用減值損失
加：其他收益 155,985.67 7,053,014.76
投資收益（損失以“－”號填列） 264,719,630.86 536,758,403.66
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 264,719,630.86 536,758,403.66
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
資產處置收益（損失以“－”號填列） 94,436.07 4,361,071.01
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） -38,925,131.62 280,442,841.68
加：營業外收入 100,000.00 117,400.00
減：營業外支出 10,782,279.30 1,373,694.00
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -49,607,410.92 279,186,547.68
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -49,607,410.92 279,186,547.68
（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號 -49,607,410.92 279,186,547.68
填列）
（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 57,866,320.66 -36,178,136.19
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 57,866,320.66 -36,178,136.19
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動 57,866,320.66 -36,178,136.19
4.企業自身信用風險公允價值變動
（二）將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金
額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益的
有效部分
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 8,258,909.74 243,008,411.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：喬保平主管會計工作負責人：姜洪源 會計機構負責人：孫德生
合并現金流量表
2019年1―3月
編制單位：國電電力發展股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 30,579,130,648.85 26,515,821,230.11
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還 25,961,897.69 19,906,820.77
收到其他與經營活動有關的現金 7,874,248,377.06 10,934,120,284.41
經營活動現金流入小計 38,479,340,923.60 37,469,848,335.29
購買商品、接受勞務支付的現金 16,172,620,921.69 15,397,159,588.78
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
為交易目的而持有的金融資產凈增加
額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 2,217,101,166.59 1,869,780,851.40
支付的各項稅費 3,286,991,460.54 2,671,605,865.44
支付其他與經營活動有關的現金 6,674,742,162.23 13,290,739,545.44
經營活動現金流出小計 28,351,455,711.05 33,229,285,851.06
經營活動產生的現金流量凈額 10,127,885,212.55 4,240,562,484.23
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 398,000,000.00
取得投資收益收到的現金 74,187,456.79 161,558,106.08
處置固定資產、無形資產和其他長期資 3,892,272.90 253,827,389.44
產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 541,590,399.01 1,192,158,494.22
投資活動現金流入小計 1,017,670,128.70 1,607,543,989.74
購建固定資產、無形資產和其他長期資 2,722,895,674.17 3,885,062,961.45
產支付的現金
投資支付的現金 317,590,000.00 20,205,725.62
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現 10,824,963.77
金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 169,621,846.16 1,364,899,960.89
投資活動現金流出小計 3,210,107,520.33 5,280,993,611.73
投資活動產生的現金流量凈額 -2,192,437,391.63 -3,673,449,621.99
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 116,590,000.00 37,650,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 116,590,000.00 37,650,000.00
現金
取得借款收到的現金 30,920,025,361.74 31,775,637,737.66
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 1,213,731,594.22 834,782,187.61
籌資活動現金流入小計 32,250,346,955.96 32,648,069,925.27
償還債務支付的現金 32,413,999,287.40 27,917,448,250.03
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2,392,086,182.71 2,478,965,256.07
其中：子公司支付給少數股東的股利、 5,000,000.00
利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 995,712,201.06 489,452,936.30
籌資活動現金流出小計 35,801,797,671.17 30,885,866,442.40
籌資活動產生的現金流量凈額 -3,551,450,715.21 1,762,203,482.87
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -498.80
五、現金及現金等價物凈增加額 4,383,997,105.71 2,329,315,846.31
加：期初現金及現金等價物余額 4,797,105,397.43 5,506,238,155.95
六、期末現金及現金等價物余額 9,181,102,503.14 7,835,554,002.26
法定代表人：喬保平主管會計工作負責人：姜洪源 會計機構負責人：孫德生
母公司現金流量表
2019年1―3月
編制單位：國電電力發展股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 472,798,305.01 1,162,531,868.17
收到的稅費返還 263,837.05 1,221,121.67
收到其他與經營活動有關的現金 1,215,074,956.48 16,260,355.32
經營活動現金流入小計 1,688,137,098.54 1,180,013,345.16
購買商品、接受勞務支付的現金 204,374,464.62 782,397,952.62
支付給職工以及為職工支付的現金 127,374,771.17 182,581,336.22
支付的各項稅費 17,629,271.45 87,376,055.23
支付其他與經營活動有關的現金 231,446,107.18 3,379,849,092.10
經營活動現金流出小計 580,824,614.42 4,432,204,436.17
經營活動產生的現金流量凈額 1,107,312,484.12 -3,252,191,091.01
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 75,978,547.91 150,985,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資 110,085.00 2,357,615.00
產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 401,154,646.74 546,744,765.57
投資活動現金流入小計 477,243,279.65 700,087,380.57
購建固定資產、無形資產和其他長期資 24,902,652.53 63,808,256.51
產支付的現金
投資支付的現金 18,000,000.00 162,063,697.30
取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 10,443,249,000.00 560,699,695.00
投資活動現金流出小計 10,486,151,652.53 786,571,648.81
投資活動產生的現金流量凈額 -10,008,908,372.88 -86,484,268.24
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 18,800,000,000.00 16,450,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金 31.36
籌資活動現金流入小計 18,800,000,000.00 16,450,000,031.36
償還債務支付的現金 9,691,269,000.00 12,500,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 206,216,834.05 210,081,051.29
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 9,897,485,834.05 12,710,081,051.29
籌資活動產生的現金流量凈額 8,902,514,165.95 3,739,918,980.07
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 918,277.19 401,243,620.82
加：期初現金及現金等價物余額 203,860,511.59 294,508,064.31
六、期末現金及現金等價物余額 204,778,788.78 695,751,685.13
法定代表人：喬保平主管會計工作負責人：姜洪源 會計機構負責人：孫德生
4.2首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項
目情況
√適用□不適用
合并資產負債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調整數
流動資產：
貨幣資金 4,321,997,856.40 4,321,997,856.40
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 7,748,893,084.90 7,748,893,084.90
其中：應收票據 1,631,059,317.39 1,631,059,317.39
應收賬款 6,117,833,767.51 6,117,833,767.51
預付款項 505,832,264.80 505,832,264.80
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 1,208,457,205.00 1,208,457,205.00
其中：應收利息 4,995,591.78 4,995,591.78
應收股利 642,358,900.61 642,358,900.61
買入返售金融資產
存貨 2,671,943,700.15 2,671,943,700.15
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產 45,206,356.85 45,206,356.85
其他流動資產 2,123,553,939.03 2,123,553,939.03
流動資產合計 18,625,884,407.13 18,625,884,407.13
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產 1,482,204,217.81 -1,482,204,217.81
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款 179,395,418.01 179,395,418.01
長期股權投資 20,719,597,435.19 20,719,597,435.19
其他權益工具投資 1,812,821,403.81 1,812,821,403.81
其他非流動金融資產
投資性房地產 275,553,088.97 275,553,088.97
固定資產 201,348,615,733.45 201,348,615,733.45
在建工程 23,337,847,982.48 23,337,847,982.48
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 2,519,184,472.19 2,519,184,472.19
開發支出 3,428,247.30 3,428,247.30
商譽 355,432,187.24 355,432,187.24
長期待攤費用 97,324,895.61 97,324,895.61
遞延所得稅資產 384,514,176.60 378,469,648.70 -6,044,527.90
其他非流動資產 3,182,381,446.14 3,182,381,446.14
非流動資產合計 253,885,479,300.99 254,210,051,959.09 324,572,658.10
資產總計 272,511,363,708.12 272,835,936,366.22 324,572,658.10
流動負債：
短期借款 24,042,205,810.98 24,042,205,810.98
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 13,825,083,132.34 13,825,083,132.34
預收款項 344,837,396.27 344,837,396.27
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 382,660,790.53 382,660,790.53
應交稅費 1,204,945,913.95 1,204,945,913.95
其他應付款 7,725,297,042.96 7,725,297,042.96
其中：應付利息 712,900,597.93 712,900,597.93
應付股利 554,510,364.39 554,510,364.39
應付手續費及傭金
應付分保賬款
合同負債
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 19,175,835,498.84 19,175,835,498.84
其他流動負債 6,450,000,000.00 6,450,000,000.00
流動負債合計 73,150,865,585.87 73,150,865,585.87
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款 103,053,094,677.56 103,053,094,677.56
應付債券 8,088,937,718.76 8,088,937,718.76
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款 8,173,443,418.27 8,173,443,418.27
預計負債 246,930.00 246,930.00
遞延收益 1,255,999,395.56 1,255,999,395.56
遞延所得稅負債 27,637,784.95 27,637,784.95
其他非流動負債 7,478,821,208.92 7,478,821,208.92
非流動負債合計 128,078,181,134.02 128,078,181,134.02
負債合計 201,229,046,719.89 201,229,046,719.89
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 19,650,397,845.00 19,650,397,845.00
其他權益工具 2,683,219,500.00 2,683,219,500.00
其中：優先股
永續債 2,683,219,500.00 2,683,219,500.00
資本公積 5,355,001,640.40 5,355,001,640.40
減：庫存股
其他綜合收益 704,390,243.97 948,838,902.07 244,448,658.10
專項儲備 12,940,923.87 12,940,923.87
盈余公積 4,789,844,114.90 4,789,844,114.90
一般風險準備
未分配利潤 17,578,778,210.40 17,578,778,210.40
歸屬于母公司所有者權益 50,774,572,478.54 51,019,021,136.64 244,448,658.10
合計
少數股東權益 20,507,744,509.69 20,587,868,509.69 80,124,000.00
所有者權益（或股東權 71,282,316,988.23 71,606,889,646.33 324,572,658.10
益）合計
負債和所有者權益 272,511,363,708.12 272,835,936,366.22 324,572,658.10
（或股東權益）總計
各項目調整情況的說明：
√適用□不適用
公司以持有金融資產的“業務模式”和“金融資產合同現金流量特征”為依據，將原報表項目“可供出售金融資產”調整到“其他權益工具投資”列報，并采用公允價值計量，對期初報表進行調整。
母公司資產負債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調整數
流動資產：
貨幣資金 222,898,536.65 222,898,536.65
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 509,033,303.37 509,033,303.37
其中：應收票據 7,881,263.39 7,881,263.39
應收賬款 501,152,039.98 501,152,039.98
預付款項 33,075,641.36 33,075,641.36
其他應收款 16,775,546,882.07 16,775,546,882.07
其中：應收利息 4,721,562.51 4,721,562.51
應收股利 651,299,789.14 651,299,789.14
存貨 208,616,770.79 208,616,770.79
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 22,092,997.12 22,092,997.12
流動資產合計 17,771,264,131.36 17,771,264,131.36
非流動資產：
債權投資
可供出售金融資產 481,534,403.81 -481,534,403.81
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 68,187,272,214.15 68,187,272,214.15
其他權益工具投資 504,881,403.81 504,881,403.81
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產 6,019,262,935.42 6,019,262,935.42
在建工程 1,169,175,659.30 1,169,175,659.30
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 182,833,111.37 182,833,111.37
開發支出 3,428,247.30 3,428,247.30
商譽 7,870,081.90 7,870,081.90
長期待攤費用 4,435,239.12 4,435,239.12
遞延所得稅資產 36,371,286.34 36,371,286.34
其他非流動資產 2,713,867.93 2,713,867.93
非流動資產合計 76,094,897,046.64 76,118,244,046.64 23,347,000.00
資產總計 93,866,161,178.00 93,889,508,178.00 23,347,000.00
流動負債：
短期借款 7,050,000,000.00 7,050,000,000.00
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 1,047,847,208.75 1,047,847,208.75
預收款項 38,072,987.46 38,072,987.46
合同負債
應付職工薪酬 36,532,115.41 36,532,115.41
應交稅費 30,584,752.86 30,584,752.86
其他應付款 4,093,392,921.96 4,093,392,921.96
其中：應付利息 453,547,313.17 453,547,313.17
應付股利 91,069,342.78 91,069,342.78
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 5,304,930,399.82 5,304,930,399.82
其他流動負債 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00
流動負債合計 23,601,360,386.26 23,601,360,386.26
非流動負債：
長期借款 2,277,000,000.00 2,277,000,000.00
應付債券 8,088,937,718.76 8,088,937,718.76
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款 32,068,040.00 32,068,040.00
預計負債
遞延收益 215,278,871.91 215,278,871.91
遞延所得稅負債
其他非流動負債 7,478,821,208.92 7,478,821,208.92
非流動負債合計 18,092,105,839.59 18,092,105,839.59
負債合計 41,693,466,225.85 41,693,466,225.85
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 19,650,397,845.00 19,650,397,845.00
其他權益工具 2,683,219,500.00 2,683,219,500.00
其中：優先股
永續債 2,683,219,500.00 2,683,219,500.00
資本公積 10,363,102,356.69 10,363,102,356.69
減：庫存股
其他綜合收益 704,390,243.97 727,737,243.97 23,347,000.00
盈余公積 4,466,983,678.34 4,466,983,678.34
未分配利潤 14,304,601,328.15 14,304,601,328.15
所有者權益（或股東權益）52,172,694,952.15 52,196,041,952.15 23,347,000.00
合計
負債和所有者權益（或 93,866,161,178.00 93,889,508,178.00 23,347,000.00
股東權益）總計
各項目調整情況的說明：
√適用□不適用
公司以持有金融資產的“業務模式”和“金融資產合同現金流量特征”為依據，將原報表項目“可供出售金融資產”調整到“其他權益工具投資”列報，并采用公允價值計量，對期初報表進行調整。
4.3首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明
√適用□不適用
公司以持有金融資產的“業務模式”和“金融資產合同現金流量特征”為依據，將原報表項目“可供出售金融資產”調整到“其他權益工具投資”列報，并采用公允價值計量，對期初報表進行追溯調整。具體影響如下：
合并資產負債表：2019年1月1日增加其他權益工具投資1,812,821,403.81元、減少可供出售金融資產1,482,204,217.81元、減少遞延所得稅資產6,044,527.90元，增加其他綜合收益244,448,658.10元、增加少數股東權益80,124,000.00元。
母公司資產負債表：2019年1月1日增加其他權益工具投資504,881,403.81元，減少可供出售金融資產481,534,403.81元，增加其他綜合收益23,347,000.00元。
4.4審計報告
□適用√不適用
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