600552:凱盛科技2019年第一季度報告
公司代碼：600552 公司簡稱：凱盛科技
凱盛科技股份有限公司
2019年第一季度報告
目錄
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情況........................................................3
三、 重要事項............................................................5
四、 附錄................................................................8
一、 重要提示
1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準
確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法
律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人夏寧、主管會計工作負責人孫蕾及會計機構負責人（會計主管人員）
杜建新保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經審計。
二、 公司基本情況
2.1主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比
上年度末增減(%)
總資產 6,275,751,313.04 6,020,740,823.79 4.24
歸屬于上市公司股東的凈資產 2,421,606,853.54 2,402,486,579.94 0.8
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額 39,757,987.78 11,909,917.44 233.82
年初至報告期末 上年初至上年報告期末比上年同期增減（%）
營業收入 727,930,777.36 581,898,614.64 25.10
歸屬于上市公司股東的凈利潤 16,604,702.47 13,828,205.56 20.08
歸屬于上市公司股東的扣除非經 -10,296,729.92 -27,060,558.91 -61.95
常性損益的凈利潤
加權平均凈資產收益率（%） 0.69 0.58 增加0.11個百分點
基本每股收益（元/股） 0.0217 0.0180 20.56
稀釋每股收益（元/股） 0.0217 0.0180 20.56
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期金額 說明
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家 41,675,398.82
政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,022,894.03
少數股東權益影響額（稅后） -9,545,674.68
所得稅影響額 -6,251,185.78
合計 26,901,432.39
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）
持股情況表
單位：股
股東總數（戶） 46,006
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限 質押或凍結情況
股東名稱（全稱） 數量 (%) 售條件股股份狀 數量 股東性質
份數量 態
安徽華光光電材料科技集團有166,755,932 21.83 0 無 國有法人
限公司
中建材蚌埠玻璃工業設計研究33,510,646 4.39 0 無 國有法人
院有限公司
歐木蘭 17,684,577 2.32 0 質押 16,413,377 境內自然人
凱盛科技集團有限公司 7,653,725 1.00 0 無 國有法人
山東豐諾國際貿易有限公司 6,539,750 0.86 0 無 境內非國有法人
王曉暉 6,330,000 0.83 0 無 境內自然人
陳雷 6,043,536 0.79 0 無 境內自然人
李雄林 5,052,000 0.66 0 無 境內自然人
張素清 4,156,144 0.54 0 無 境內自然人
王志 4,081,098 0.53 0 無 境內自然人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通 股份種類及數量
股的數量 種類 數量
安徽華光光電材料科技集團有限公司 166,755,932 人民幣普通股 166,755,932
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司 33,510,646 人民幣普通股 33,510,646
歐木蘭 17,684,577 人民幣普通股 17,684,577
凱盛科技集團有限公司 7,653,725 人民幣普通股 7,653,725
山東豐諾國際貿易有限公司 6,539,750 人民幣普通股 6,539,750
王曉暉 6,330,000 人民幣普通股 6,330,000
陳雷 6,043,536 人民幣普通股 6,043,536
李雄林 5,052,000 人民幣普通股 5,052,000
張素清 4,156,144 人民幣普通股 4,156,144
王志 4,081,098 人民幣普通股 4,081,098
上述股東關聯關系或一致行動的說明 安徽華光光電材料科技集團有限公司與中建材蚌埠玻璃
工業設計研究院有限公司、凱盛科技集團有限公司存在關
聯關系，屬于一致行動人。
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件
股東持股情況表
□適用√不適用
三、 重要事項
4.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
財務報表項目大幅變動說明
1、資產負債表項目 (單位：元)
項目 期末余額 年初余額 變動比例 變動原因說明
（%）
預付賬款 341,508,432.50 199,741,688.89 70.98 本期預付訂貨款較多所致。
其他應收款 59,365,954.85 17,830,290.37232.95本期應收補貼款增加所致。
其他流動資產 257,999,199.17 172,811,578.38 49.30 本期購買理財產品增加所致。
在建工程 488,949,593.12 291,953,499.99 67.48 本期在建項目投入增加所致。
長期待攤費用 13,374,271.17 8,818,058.78 51.67 本期其他應分攤的費用增加所致。
預收賬款 43,422,873.84 70,044,005.24-38.01本期收入增加所致。
其他應付款 33,591,638.24 21,458,241.52 56.54 本期應付其他往來款增加所致。
長期借款 391,087,638.60 218,946,524.00 78.62 本期項目貸款增加所致。
非流動負債合計 507,444,874.57 336,088,093.30 50.99 本期項目貸款增加所致。
2、利潤表項目 （單位：元）
項目 本期金額 上期金額 變動比率 變動原因說明
（%）
稅金及附加 3,826,152.02 2,540,685.01 50.60本期收入增加所致。
其他收益 40,579,831.01 2,242,966.25 1,709.20本期收到日?；顒酉嚓P的政府補
助列示變化所致。
營業利潤 26,654,234.57 -27,063,391.04 -198.49本期其他收益增加所致。
營業外收入 2,328,594.16 44,672,907.44 -94.79本期收到日?；顒酉嚓P的政府補
助列示變化所致。
利潤總額 28,772,696.41 17,351,041.90 65.83本期營業利潤增加所致。
所得稅費用 6,111,538.44 2,564,837.09 138.28本期利潤總額增加所致。
凈利潤 22,661,157.97 14,786,204.81 53.26本期利潤總額增加所致。
少數股東收益 6,056,455.50 957,999.25 532.20本期控股子公司利潤增加所致。
3、現金流量表項目 （單位：元）
項目 本期累計金額 上期累計金額 變動比 變動原因說明
例（%）
購買商品接受勞務支 614,783,563.35444,948,407.98 38.17本期購買商品增加所致。
付的現金
支付的各項稅費 65,117,252.4433,796,536.14 92.67本期支付應交稅金增加所致。
經營活動產生現金流 39,757,987.7811,909,917.44 233.82本期經營活動現金流入增加所致。
量凈額
收回投資所收到的現 7,000,000.00-100.00本期將子公司收回投資理財產品重分
金 類至收到的其它與投資活動有關的現
金所致。
收到的其它與投資活 本期將子公司收回投資理財產品重分
動有關的現金 120,612,510.50 100.00類至收到的其它與投資活動有關的現
金所致。
投資活動現金流入小 120,645,592.69 7,028,058.331,616.63本期收回投資理財產品增加所致。計:
購建固定資產、無形資
產和其它長期投資所 65,873,269.8632,134,824.43 104.99本期在建項目投資增加所致。
支付的現金
本期將子公司投資理財產品重分類至
投資所支付的現金 14,774,380.00-100.00支付的其它與投資活動有關的現金所
致。
支付的其它與投資活 本期將子公司投資理財產品重分類至
動有關的現金 208,250,000.00 100.00支付的其它與投資活動有關的現金所
致。
投資活動現金流出小 274,123,269.8646,909,204.43 484.37本期購建固定資產和支付的其他與投
計: 資活動有關的現金增加所致。
投資活動產生現金流 -153,477,677.17-39,881,146.10 284.84本期投資活動產生現金流出增加所
量凈額 致。
吸收投資所收到的現 1,000,000.0012,000,000.00 -91.67本期收到少數股東投資減少所致。
金
收到的其它與籌資活 14,627,279.09-100.00上期收到到期的承兌保證金所致。
動有關的現金
償還債務所支付的現 348,206,626.34565,869,291.98 -38.47本期償還借款減少所致。
金
支付的其它與籌資活 2,729,235.55-100.00上期支付借款保證金增加所致。
動有關的現金
籌資活動產生現金流 366,208,888.40585,669,995.30 -37.47本期償還債務所支付的現金減少所
出小計 致。
籌資活動產生現金凈 102,084,807.06-24,230,153.69-521.31本期籌資活動現金流出減少所致。額
匯率變動產生的現金 -3,466.97-10,292,553.52 -99.97本期外幣性資產項目匯率變動所致。
流量
現金及現金等價物凈 -11,638,349.30-62,493,935.87 -81.38本期經營活動產生現金流量凈額及籌
增加額 資活動產生現金凈額增加所致。
3.1重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.2報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
4.2 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發
生重大變動的警示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱凱盛科技股份有限公司
法定代表人夏寧
日期2019年4月29日
四、 附錄
4.1 財務報表
合并資產負債表
2019年3月31日
編制單位:凱盛科技股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產：
貨幣資金 454,365,091.88 466,034,735.51
應收票據及應收賬款 1,342,875,713.37 1,389,484,052.36
其中：應收票據 334,762,093.32 329,986,086.55
應收賬款 1,008,113,620.05 1,059,497,965.81
預付款項 341,508,432.50 199,741,688.89
其他應收款 59,365,954.85 17,830,290.37
其中：應收利息
應收股利
存貨 1,621,218,055.74 1,566,238,919.88
其他流動資產 257,999,199.17 172,811,578.38
流動資產合計 4,077,332,447.51 3,812,141,265.39
非流動資產：
固定資產 1,119,893,695.29 1,313,883,327.76
在建工程 488,949,593.12 291,953,499.99
無形資產 335,913,414.90 342,802,574.65
開發支出
商譽 196,264,229.88 196,264,229.88
長期待攤費用 13,374,271.17 8,818,058.78
遞延所得稅資產 25,766,482.79 29,345,653.49
其他非流動資產 18,257,178.38 25,532,213.85
非流動資產合計 2,198,418,865.53 2,208,599,558.40
資產總計 6,275,751,313.04 6,020,740,823.79
流動負債：
短期借款 982,739,948.99 1,142,448,419.19
應付票據及應付賬款 1,351,607,078.80 1,114,624,627.02
預收款項 43,422,873.84 70,044,005.24
應付職工薪酬 20,023,248.43 19,358,291.75
應交稅費 19,782,610.93 23,358,712.69
其他應付款 33,591,638.24 21,458,241.52
其中：應付利息 10,642,262.71 9,376,826.00
應付股利
一年內到期的非流動負債 704,897,010.92 704,741,713.18
流動負債合計 3,156,064,410.15 3,096,034,010.59
非流動負債：
長期借款 391,087,638.60 218,946,524.00
應付債券
遞延收益 116,357,235.97 117,141,569.30
非流動負債合計 507,444,874.57 336,088,093.30
負債合計 3,663,509,284.72 3,432,122,103.89
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 763,884,003.00 763,884,003.00
資本公積 962,083,879.43 959,568,308.30
盈余公積 30,109,759.51 30,109,759.51
未分配利潤 665,529,211.60 648,924,509.13
歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 2,421,606,853.54 2,402,486,579.94
少數股東權益 190,635,174.78 186,132,139.96
所有者權益（或股東權益）合計 2,612,242,028.32 2,588,618,719.90
負債和所有者權益（或股東權益）總計 6,275,751,313.04 6,020,740,823.79
法定代表人：夏寧主管會計工作負責人：孫蕾會計機構負責人：杜建新
母公司資產負債表
2019年3月31日
編制單位:凱盛科技股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產：
貨幣資金 180,967,499.83 197,436,701.64
應收票據及應收賬款 152,719,698.12 131,771,218.81
其中：應收票據 19,029,841.36 5,251,840.27
應收賬款 133,689,856.76 126,519,378.54
預付款項 3,942,007.70 1,665,655.11
其他應收款 878,287,103.99 868,727,758.21
其中：應收利息
應收股利 317,302,400.00 317,302,400.00
存貨 245,348.82 635,056.51
其他流動資產 103,136,218.52 41,817,122.37
流動資產合計 1,319,297,876.98 1,242,053,512.65
非流動資產：
長期股權投資 1,300,700,190.30 1,296,700,190.30
投資性房地產 53,886,123.73 54,033,477.98
固定資產 184,954,300.23 381,603,279.99
在建工程 275,137,099.98 66,817,092.24
無形資產 100,513,922.09 102,604,546.97
開發支出
非流動資產合計 1,915,191,636.33 1,901,758,587.48
資產總計 3,234,489,513.31 3,143,812,100.13
流動負債：
短期借款 385,000,000.00 435,000,000.00
應付票據及應付賬款 210,197,001.63 212,839,959.56
預收款項 7,584.26 7,584.26
應付職工薪酬 257,106.52 240,609.02
應交稅費 470,301.12 488,328.86
其他應付款 8,247,278.45 9,963,586.07
其中：應付利息 7,799,481.85 5,253,356.83
應付股利
一年內到期的非流動負債 666,097,010.92 665,941,713.18
流動負債合計 1,270,276,282.90 1,324,481,780.95
非流動負債：
長期借款 269,887,638.60 111,746,524.00
應付債券
遞延收益 24,329,999.85 25,343,749.86
非流動負債合計 294,217,638.45 137,090,273.86
負債合計 1,564,493,921.35 1,461,572,054.81
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 763,884,003.00 763,884,003.00
資本公積 971,324,348.09 971,324,348.09
盈余公積 13,405,374.79 13,405,374.79
未分配利潤 -78,618,133.92 -66,373,680.56
所有者權益（或股東權益）合計 1,669,995,591.96 1,682,240,045.32
負債和所有者權益（或股東權益）總計 3,234,489,513.31 3,143,812,100.13
法定代表人：夏寧主管會計工作負責人：孫蕾會計機構負責人：杜建新
合并利潤表
2019年1―3月
編制單位：凱盛科技股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業總收入 727,930,777.36 581,898,614.64
其中：營業收入 727,930,777.36 581,898,614.64
二、營業總成本 741,856,373.80 611,204,971.93
其中：營業成本 619,594,823.15 495,168,863.02
稅金及附加 3,826,152.02 2,540,685.01
銷售費用 20,356,803.82 24,299,039.27
管理費用 36,198,962.00 31,302,013.52
研發費用 31,316,946.63 27,527,522.33
財務費用 30,562,686.18 30,366,848.78
資產減值損失
加：其他收益 40,579,831.01 2,242,966.25
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 26,654,234.57 -27,063,391.04
加：營業外收入 2,328,594.16 44,672,907.44
減：營業外支出 210,132.32 258,474.50
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 28,772,696.41 17,351,041.90
減：所得稅費用 6,111,538.44 2,564,837.09
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 22,661,157.97 14,786,204.81
（一）按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 22,661,157.97 14,786,204.81
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 16,604,702.47 13,828,205.56
2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列） 6,056,455.50 957,999.25
六、其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 22,661,157.97 14,786,204.81
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 16,604,702.47 13,828,205.56
歸屬于少數股東的綜合收益總額 6,056,455.50 957,999.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0217 0.0180
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.0217 0.0180
法定代表人：夏寧主管會計工作負責人：孫蕾會計機構負責人：杜建新
母公司利潤表
2019年1―3月
編制單位：凱盛科技股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業收入 35,434,694.28 28,556,827.13
減：營業成本 35,250,952.91 32,763,305.15
稅金及附加 454,792.19 456,000.33
銷售費用 -16,981.13 965,258.76
管理費用 4,194,751.43 5,539,200.51
研發費用 24,953.02
財務費用 8,813,882.25 8,156,788.76
資產減值損失
加：其他收益 1,013,750.01 1,013,750.01
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） -12,248,953.36 -18,334,929.39
加：營業外收入 4,500.00 31,398,320.00
減：營業外支出
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -12,244,453.36 13,063,390.61
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -12,244,453.36 13,063,390.61
（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -12,244,453.36 13,063,390.61
（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
六、綜合收益總額 -12,244,453.36 13,063,390.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：夏寧主管會計工作負責人：孫蕾會計機構負責人：杜建新
合并現金流量表
2019年1―3月
編制單位：凱盛科技股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 863,730,146.76 680,594,040.54
收到的稅費返還 20,500,681.58 20,703,038.88
收到其他與經營活動有關的現金 35,441,141.36 29,846,653.67
經營活動現金流入小計 919,671,969.70 731,143,733.09
購買商品、接受勞務支付的現金 614,783,563.35 444,948,407.98
支付給職工以及為職工支付的現金 105,986,393.80 108,128,461.62
支付的各項稅費 65,117,252.44 33,796,536.14
支付其他與經營活動有關的現金 94,026,772.33 132,360,409.91
經營活動現金流出小計 879,913,981.92 719,233,815.65
經營活動產生的現金流量凈額 39,757,987.78 11,909,917.44
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 7,000,000.00
取得投資收益收到的現金 33,082.19 28,058.33
收到其他與投資活動有關的現金 120,612,510.50
投資活動現金流入小計 120,645,592.69 7,028,058.33
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現 65,873,269.86 32,134,824.43
金
投資支付的現金 14,774,380.00
支付其他與投資活動有關的現金 208,250,000.00
投資活動現金流出小計 274,123,269.86 46,909,204.43
投資活動產生的現金流量凈額 -153,477,677.17 -39,881,146.10
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 1,000,000.00 12,000,000.00
取得借款收到的現金 467,293,695.46 534,812,562.52
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 14,627,279.09
籌資活動現金流入小計 468,293,695.46 561,439,841.61
償還債務支付的現金 348,206,626.34 565,869,291.98
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 18,002,262.06 17,071,467.77
支付其他與籌資活動有關的現金 2,729,235.55
籌資活動現金流出小計 366,208,888.40 585,669,995.30
籌資活動產生的現金流量凈額 102,084,807.06 -24,230,153.69
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -3,466.97 -10,292,553.52
五、現金及現金等價物凈增加額 -11,638,349.30 -62,493,935.87
加：期初現金及現金等價物余額 466,034,735.51 448,298,700.01
六、期末現金及現金等價物余額 454,396,386.21 385,804,764.14
法定代表人：夏寧主管會計工作負責人：孫蕾會計機構負責人：杜建新
母公司現金流量表
2019年1―3月
編制單位：凱盛科技股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 9,710,128.48 41,087,695.29
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 51,919,322.96 3,874,946.32
經營活動現金流入小計 61,629,451.44 44,962,641.61
購買商品、接受勞務支付的現金 55,173,336.18 16,250,387.93
支付給職工以及為職工支付的現金 2,890,023.32 13,839,897.77
支付的各項稅費 698,384.39 961,656.32
支付其他與經營活動有關的現金 12,656,495.29 6,977,961.36
經營活動現金流出小計 71,418,239.18 38,029,903.38
經營活動產生的現金流量凈額 -9,788,787.74 6,932,738.23
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金
凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 60,000,000.00
投資活動現金流入小計 60,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 27,490,115.50 1,719,046.00
投資支付的現金 7,774,380.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 120,000,000.00
投資活動現金流出小計 147,490,115.50 9,493,426.00
投資活動產生的現金流量凈額 -87,490,115.50 -9,493,426.00
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 260,401,770.00 270,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金 108,407,550.10
籌資活動現金流入小計 368,809,320.10 270,000,000.00
償還債務支付的現金 152,260,655.40 222,260,655.40
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 9,311,963.27 9,792,360.00
支付其他與籌資活動有關的現金 126,427,000.00 71,000,000.00
籌資活動現金流出小計 287,999,618.67 303,053,015.40
籌資活動產生的現金流量凈額 80,809,701.43 -33,053,015.40
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -16,469,201.81 -35,613,703.17
加：期初現金及現金等價物余額 197,436,701.64 104,984,989.10
六、期末現金及現金等價物余額 180,967,499.83 69,371,285.93
法定代表人：夏寧主管會計工作負責人：孫蕾會計機構負責人：杜建新
4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初
財務報表相關項目情況
√適用□不適用
合并資產負債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調整數
流動資產：
貨幣資金 466,034,735.51 466,034,735.51
應收票據及應收賬款 1,389,484,052.36 1,389,484,052.36
其中：應收票據 329,986,086.55 329,986,086.55
應收賬款 1,059,497,965.81 1,059,497,965.81
預付款項 199,741,688.89 199,741,688.89
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 17,830,290.37 17,830,290.37
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨 1,566,238,919.88 1,566,238,919.88
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 172,811,578.38 172,811,578.38
流動資產合計 3,812,141,265.39 3,812,141,265.39
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產 1,313,883,327.76 1,313,883,327.76
在建工程 291,953,499.99 291,953,499.99
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 342,802,574.65 342,802,574.65
開發支出
商譽 196,264,229.88 196,264,229.88
長期待攤費用 8,818,058.78 8,818,058.78
遞延所得稅資產 29,345,653.49 29,345,653.49
其他非流動資產 25,532,213.85 25,532,213.85
非流動資產合計 2,208,599,558.40 2208599558.40
資產總計 6,020,740,823.79 6,020,740,823.79
流動負債：
短期借款 1,142,448,419.19 1,142,448,419.19
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 1,114,624,627.02 1,114,624,627.02
預收款項 70,044,005.24 70,044,005.24
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 19,358,291.75 19,358,291.75
應交稅費 23,358,712.69 23,358,712.69
其他應付款 21,458,241.52 21,458,241.52
其中：應付利息 9,376,826.00 9,376,826.00
應付股利
應付手續費及傭金
應付分保賬款
合同負債
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 704,741,713.18 704,741,713.18
其他流動負債
流動負債合計 3,096,034,010.59 3,096,034,010.59
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款 218,946,524.00 218,946,524.00
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
預計負債
遞延收益 117,141,569.30 117,141,569.30
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 336,088,093.30 336,088,093.30
負債合計 3,432,122,103.89 3,432,122,103.89
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 763,884,003.00 763,884,003.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 959,568,308.30 959,568,308.30
減：庫存股
其他綜合收益
盈余公積 30,109,759.51 30,109,759.51
一般風險準備
未分配利潤 648,924,509.13 648,924,509.13
歸屬于母公司所有者權益合計 2,402,486,579.94 2,402,486,579.94
少數股東權益 186,132,139.96 186,132,139.96
所有者權益（或股東權益）合 2,588,618,719.90 2,588,618,719.90
計
負債和所有者權益（或股東 6,020,740,823.79 6,020,740,823.79
權益）總計
各項目調整情況的說明：
□適用√不適用
母公司資產負債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調整數
流動資產：
貨幣資金 197,436,701.64 197,436,701.64
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 131,771,218.81 131,771,218.81
其中：應收票據 5,251,840.27 5,251,840.27
應收賬款 126,519,378.54 126,519,378.54
預付款項 1,665,655.11 1,665,655.11
其他應收款 868,727,758.21 868,727,758.21
其中：應收利息
應收股利 317,302,400.00 317,302,400.00
存貨 635,056.51 635,056.51
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 41,817,122.37 41,817,122.37
流動資產合計 1,242,053,512.65 1,242,053,512.65
非流動資產：
債權投資
可供出售金融資產
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 1,296,700,190.30 1,296,700,190.30
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產 54,033,477.98 54,033,477.98
固定資產 381,603,279.99 381,603,279.99
在建工程 66,817,092.24 66,817,092.24
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 102,604,546.97 102,604,546.97
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
其他非流動資產
非流動資產合計 1,901,758,587.48 1,901,758,587.48
資產總計 3,143,812,100.13 3,143,812,100.13
流動負債：
短期借款 435,000,000.00 435,000,000.00
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 212,839,959.56 212,839,959.56
預收款項 7,584.26 7,584.26
合同負債
應付職工薪酬 240,609.02 240,609.02
應交稅費 488,328.86 488,328.86
其他應付款 9,963,586.07 9,963,586.07
其中：應付利息
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 665,941,713.18 665,941,713.18
其他流動負債
流動負債合計 1,324,481,780.95 1,324,481,780.95
非流動負債：
長期借款 111,746,524.00 111,746,524.00
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
預計負債
遞延收益 25,343,749.86 25,343,749.86
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 137,090,273.86 137,090,273.86
負債合計 1,461,572,054.81 1,461,572,054.81
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 763,884,003.00 763,884,003.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 971,324,348.09 971,324,348.09
減：庫存股
其他綜合收益
盈余公積 13,405,374.79 13,405,374.79
未分配利潤 -66,373,680.56 -66,373,680.56
所有者權益（或股東權益）合計 1,682,240,045.32 1,682,240,045.32
負債和所有者權益（或股東權益） 3,143,812,100.13 3,143,812,100.13
總計
各項目調整情況的說明：
□適用√不適用
4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明□適用√不適用
4.4 審計報告
□適用√不適用
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