600295:鄂爾多斯2019年第一季度報告
公司代碼：600295 公司簡稱：鄂爾多斯
公司代碼：900936 公司簡稱：鄂資B股
債券代碼：143252 債券簡稱：17鄂資01
內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2019年第一季度報告
目錄
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情況........................................................3
三、 重要事項............................................................6
四、 附錄................................................................8
一、 重要提示
1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
4.1未出席董事情況
未出席董事姓名 未出席董事職務 未出席原因的說明 被委托人姓名
李中秋 董事 因故未能參加 郭升
史哲 獨立董事 因故未能參加 盧淑瓊
1.2公司負責人王臻、主管會計工作負責人王貴生及會計機構負責人（會計主管人員）王貴生保
證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.3本公司第一季度報告未經審計。
二、 公司基本情況
2.1主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上
年度末增減(%)
總資產 50,086,963,549.92 47,619,591,788.62 5.18
歸屬于上市公司股東的凈資產 9,339,519,971.73 9,109,347,647.31 2.53
年初至報告期末 上年初至上年報告期 比上年同期增減
末 (%)
經營活動產生的現金流量凈額 381,250,045.28 1,289,781,896.83 -70.44
年初至報告期末 上年初至上年報告期 比上年同期增減
末 （%）
營業收入 5,268,142,104.49 4,730,151,874.77 11.37
歸屬于上市公司股東的凈利潤 212,314,573.86 208,025,198.73 2.06
歸屬于上市公司股東的扣除非 202,550,876.92 215,418,055.07 -5.97
經常性損益的凈利潤
加權平均凈資產收益率（%） 2.30 2.62 減少0.32個百
分點
基本每股收益（元/股） 0.21 0.20 5.00
稀釋每股收益（元/股） 0.21 0.20 5.00
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期金額 說明
非流動資產處置損益 7,637,484.03
越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國 5,053,426.72
家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 5,074,446.54
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應
享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備
債務重組損益
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融
資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價
值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融
負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的
損益
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當
期損益的影響
受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,302,817.75
其他符合非經常性損益定義的損益項目
少數股東權益影響額（稅后） -6,874,821.53
所得稅影響額 -2,429,656.57
合計 9,763,696.94
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數（戶） 65,149
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限 質押或凍結情況
股東名稱（全稱） 數量 (%) 售條件股 股份狀 數量 股東性質
份數量 態
內蒙古鄂爾多斯羊絨集 420,000,000.00 40.70 0 質押 420,000,000 境內非國
團有限責任公司 有法人
鄂爾多斯資產管理（香 134,092,658.00 12.99 0 無 0 其他
港）有限公司
招商證券香港有限公司 27,027,192.00 2.62 0 未知 境外法人
中��光大�C券（香港）有 13,948,100.00 1.35 0 未知 境外法人
限公司
SKYORIGINLIMITED 11,745,839.00 1.14 0 未知 境外法人
BESTMOULDLIMITED 10,806,443.00 1.05 0 未知 境外法人
香港中央結算有限公司 9,752,177.00 0.94 0 無 0 境外法人
WISESTATELIMITED 9,218,159.00 0.89 0 未知 境外法人
VANGUARDTOTAL 5,422,950.00 0.53 0 境外法人
INTERNATIONALSTOCK 未知
INDEXFUND
VANGUARDEMERGING 5,274,590.00 0.51 0 境外法人
MARKETSSTOCKINDEX 未知
FUND
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件 股份種類及數量
流通股的數量 種類 數量
內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 420,000,000.00 人民幣普通股 420,000,000.00
鄂爾多斯資產管理（香港）有限公司 134,092,658.00 境內上市外資 134,092,658.00
股
招商證券香港有限公司 27,027,192.00 境內上市外資 27,027,192.00
股
中��光大�C券（香港）有限公司 13,948,100.00 境內上市外資 13,948,100.00
股
SKYORIGINLIMITED 11,745,839.00 境內上市外資 11,745,839.00
股
BESTMOULDLIMITED 10,806,443.00 境內上市外資 10,806,443.00
股
香港中央結算有限公司 9,752,177.00 人民幣普通股 9,752,177.00
WISESTATELIMITED 9,218,159.00 境內上市外資 9,218,159.00
股
VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCK 5,422,950.00 境內上市外資 5,422,950.00
INDEXFUND 股
VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEX 5,274,590.00 境內上市外資 5,274,590.00
FUND 股
上述股東關聯關系或一致行動的說明 鄂爾多斯資產管理（香港）有限公司與羊絨集團系一致
行動人
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說 無
明
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、 重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
財務報表數據變動幅度達30%（含30%）以上項目分析：
（1）資產負債表項目重大變動情況及原因的說明：
報表項目 期末余額 年初余額 變動金額 變動幅度% 注釋
應收票據 3,814,032,667.70 1,620,186,797.59 2,193,845,870.11 135.41 注1
預付款項 737,819,299.57 460,720,755.76 277,098,543.81 60.14 注2
應付票據 3,340,129,245.91 2,039,550,386.49 1,300,578,859.42 63.77 注3
應付股利 - 2,500,000.00 -2,500,000.00 不適用 注4
長期借款 4,876,070,357.15 3,093,090,431.13 1,782,979,926.02 57.64 注5
專項儲備 61,854,522.19 44,140,850.60 17,713,671.59 40.13 注6
注1：應收票據期末余額比年初余額增幅135.41%，其主要原因是本期以承兌匯票回籠的銷售貨款增加。
注2：預付款項期末余額比年初余額增幅60.14%，其主要原因是本期預付原料及設備采購款增加。注3：應付票據期末余額比年初余額增幅63.77%，其主要原因是本期票據結算款項增加。
注4：應付股利期末余額為0元，其主要原因是本期支付應付股利。
注5：長期借款期末余額比年初余額增幅57.64%，其主要原因是本期用于置換短期借款的長期借款增加。
注6：專項儲備期末余額比年初余額增幅40.13%，其主要原因是本期計提專項儲備增加。
（2）利潤表項目重大變動情況及原因的說明：
本期(2019年 上年同期(2018年
報表項目 1-3月) 1-3月) 變動金額 變動幅度% 注釋
研發費用 13,261,225.13 5,384,781.49 7,876,443.64 146.27 注1
資產減值損失 -2,518,724.53 -4,480,578.60 1,961,854.07 43.79 注2
其他收益 11,226,321.29 5,702,562.48 5,523,758.81 96.86 注3
投資收益 106,169,576.31 52,451,799.40 53,717,776.91 102.41 注4
公允價值變動收益 - 2,529,150.00 -2,529,150.00 不適用 注5
資產處置收益 7,638,929.45 -1,947,194.06 9,586,123.51 492.30 注6
營業外收入 1,680,955.36 3,165,955.24 -1,484,999.88 -46.91 注7
營業外支出 304,966.52 2,728,654.50 -2,423,687.98 -88.82 注8
注1：研發費用本期發生額比上期發生額增幅146.27%，其主要原因是本期本公司之子公司電力冶金公司研發投入增加。
注2：資產減值損失本期發生額比上期發生額增幅43.79%，其主要原因是本期收回已計提壞賬貨款減少。
注3：其他收益本期發生額比上期發生額增幅96.86%，其主要原因是本期本公司之子公司電力冶金公司政府補助增加。
注4：投資收益本期發生額比上期發生額增幅102.41%，其主要原因是本期按權益法核算的長期股權投資收益增加。
注5：公允價值變動收益本期發生額為0元，其主要原因是本期無期貨合約持倉。
注6：資產處置收益本期發生額比上期發生額增幅492.30%，其主要原因是本期資產處置利得增加。注7：營業外收入本期發生額比上期發生額減幅46.91%，其主要原因是本期罰款收入減少。
注8：營業外支出本期發生額比上期發生額減幅88.82%，其主要原因是本期非流動資產報廢損失減少。
（3）現金流量表項目重大變動情況及原因的說明：
本期(2019年1-3 上年同期(2018年
報表項目 月) 1-3月) 變動金額 變動幅度% 注釋
經營活動產生的
現金流量凈額 381,250,045.28 1,289,781,896.83 -908,531,851.55 -70.44 注1
投資活動產生的
現金流量凈額 -146,756,493.55 -313,480,076.21 166,723,582.66 53.18 注2
籌資活動產生的
現金流量凈額 360,186,126.20 1,052,014,393.97 -691,828,267.77 -65.76 注3
匯率變動對現金
的影響 14,823,207.95 30,984,095.00 -16,160,887.05 -52.16 注4
注1：經營活動產生的現金流量凈額本期發生額比上期發生額減幅70.44%，主要是由于本期以承兌匯票回籠的銷售貨款增加且未貼現，同時結合后期生產經營安排，采購原輔材料支付的現金較同期增加。
注2：投資活動產生的現金流量凈額本期發生額比上期發生額增幅53.18%，主要是由于本期設備及工程項目投資支出減少。
注3：籌資活動產生的現金流量凈額本期發生額比上期發生額減幅65.76%，主要是由于本期償還銀行貸款。
注4：匯率變動對現金的影響本期發生額比上期發生額減幅52.16%，主要是由于外幣匯率變動折算影響。
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的事項，詳見2019年3月29日披露于上交所網站的《內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》，本次向內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司發行股份購買資產的新增股份于2019年4月9日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成股份登記手續，于4月11日在上海證券交易所上市。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 內蒙古鄂爾多斯資源股份
有限公司
法定代表人 王臻
日期 2019年4月29日
四、 附錄
4.1財務報表
合并資產負債表
2019年3月31日
編制單位:內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產：
貨幣資金 9,772,372,348.72 9,283,171,289.18
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資
產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 5,383,251,312.23 3,394,313,885.39
其中：應收票據 3,814,032,667.70 1,620,186,797.59
應收賬款 1,569,218,644.53 1,774,127,087.80
預付款項 737,819,299.57 460,720,755.76
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 916,132,162.14 728,502,614.75
其中：應收利息 28,607,926.52 30,189,748.22
應收股利
買入返售金融資產
存貨 3,594,199,015.51 3,788,898,013.40
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 455,031,585.72 412,132,068.34
流動資產合計 20,858,805,723.89 18,067,738,626.82
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產 247,274,897.00
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 6,347,035,003.71 6,252,844,535.05
其他權益工具投資 247,274,897.00
其他非流動金融資產
投資性房地產 312,069,699.39 309,965,158.31
固定資產 19,564,965,012.14 20,066,187,614.48
在建工程 965,322,205.13 869,556,197.36
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 1,078,845,895.96 1,073,000,033.32
開發支出
商譽 8,447,474.18 8,447,474.18
長期待攤費用 237,505,720.51 243,342,574.12
遞延所得稅資產 101,403,062.52 99,213,961.46
其他非流動資產 365,288,855.49 382,020,716.52
非流動資產合計 29,228,157,826.03 29,551,853,161.80
資產總計 50,086,963,549.92 47,619,591,788.62
流動負債：
短期借款 16,135,643,506.17 16,677,148,138.40
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負
債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 8,432,536,596.01 7,049,264,188.09
預收款項 754,422,761.38 718,109,233.71
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 121,452,996.25 131,694,790.42
應交稅費 478,039,894.71 649,689,865.12
其他應付款 959,693,039.72 886,839,212.24
其中：應付利息 188,883,295.67 188,955,804.23
應付股利 2,500,000.00
應付手續費及傭金
應付分保賬款
合同負債
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 1,178,091,206.78 1,598,084,690.30
其他流動負債
流動負債合計 28,059,880,001.02 27,710,830,118.28
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款 4,876,070,357.15 3,093,090,431.13
應付債券 1,296,801,960.71 1,296,609,331.34
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
預計負債
遞延收益 195,291,404.77 188,439,691.49
遞延所得稅負債 38,651,800.33 38,841,413.74
其他非流動負債 35,292,827.36 36,053,528.03
非流動負債合計 6,442,108,350.32 4,653,034,395.73
負債合計 34,501,988,351.34 32,363,864,514.01
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 1,848,637,817.04 1,848,589,837.84
減：庫存股
其他綜合收益 8,009,390.28 7,913,290.51
專項儲備 61,854,522.19 44,140,850.60
盈余公積 812,356,703.47 812,356,703.47
一般風險準備
未分配利潤 5,576,661,538.75 5,364,346,964.89
歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 9,339,519,971.73 9,109,347,647.31
少數股東權益 6,245,455,226.85 6,146,379,627.30
所有者權益（或股東權益）合計 15,584,975,198.58 15,255,727,274.61
負債和所有者權益（或股東權益）總計 50,086,963,549.92 47,619,591,788.62
法定代表人：王臻 主管會計工作負責人：王貴生 會計機構負責人：王貴生
母公司資產負債表
2019年3月31日
編制單位:內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產：
貨幣資金 1,547,202,824.10 1,074,141,285.89
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資
產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 275,121,970.34 887,243,073.28
其中：應收票據 8,990,000.00 11,350,000.00
應收賬款 266,131,970.34 875,893,073.28
預付款項 44,481,646.10 69,025,346.14
其他應收款 2,646,676,397.49 2,772,341,827.75
其中：應收利息 7,851,599.31 7,851,599.31
應收股利
存貨 1,068,845,556.12 943,152,568.09
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 70,104,081.62 34,043,858.42
流動資產合計 5,652,432,475.77 5,779,947,959.57
非流動資產：
債權投資
可供出售金融資產 59,354,897.00
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 9,989,773,768.16 9,981,834,203.55
其他權益工具投資 59,354,897.00
其他非流動金融資產
投資性房地產 400,437,424.24 405,487,762.99
固定資產 1,531,047,663.26 1,543,991,511.56
在建工程 14,063,184.86 16,370,456.64
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 266,070,148.20 267,386,520.04
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
其他非流動資產
非流動資產合計 12,260,747,085.72 12,274,425,351.78
資產總計 17,913,179,561.49 18,054,373,311.35
流動負債：
短期借款 6,985,236,506.17 5,682,648,138.40
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負
債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 1,128,013,384.27 2,096,525,579.76
預收款項 389,534,011.20 403,454,727.54
合同負債
應付職工薪酬 59,975,736.67 66,581,220.84
應交稅費 36,546,214.72 54,045,046.38
其他應付款 73,858,765.88 84,577,544.19
其中：應付利息 44,025,022.48 54,386,129.98
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 357,562,777.80 728,715,055.58
其他流動負債
流動負債合計 9,030,727,396.71 9,116,547,312.69
非流動負債：
長期借款 991,090,000.00 991,090,000.00
應付債券 1,296,801,960.71 1,296,609,331.34
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
預計負債
遞延收益 10,925,976.46 10,925,976.46
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 2,298,817,937.17 2,298,625,307.80
負債合計 11,329,545,333.88 11,415,172,620.49
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 1,225,951,090.74 1,225,903,111.54
減：庫存股
其他綜合收益 4,057,372.90 4,057,372.90
盈余公積 809,856,703.47 809,856,703.47
未分配利潤 3,511,769,060.50 3,567,383,502.95
所有者權益（或股東權益）合計 6,583,634,227.61 6,639,200,690.86
負債和所有者權益（或股東權益）總計 17,913,179,561.49 18,054,373,311.35
法定代表人：王臻 主管會計工作負責人：王貴生 會計機構負責人：王貴生
合并利潤表
2019年1―3月
編制單位：內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業總收入 5,268,142,104.49 4,730,151,874.77
其中：營業收入 5,268,142,104.49 4,730,151,874.77
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 5,012,205,853.26 4,288,525,390.34
其中：營業成本 3,868,176,065.36 3,102,842,238.70
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 137,572,887.04 159,875,312.97
銷售費用 463,882,979.41 463,065,747.51
管理費用 246,900,206.07 233,345,145.11
研發費用 13,261,225.13 5,384,781.49
財務費用 284,931,214.78 328,492,743.16
其中：利息費用 222,040,442.00 242,244,091.63
利息收入 30,567,942.39 8,391,706.52
資產減值損失 -2,518,724.53 -4,480,578.60
信用減值損失
加：其他收益 11,226,321.29 5,702,562.48
投資收益（損失以“－”號填列） 106,169,576.31 52,451,799.40
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 99,050,567.19 57,818,745.87
匯兌收益（損失以“－”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 2,529,150.00
資產處置收益（損失以“－”號填列） 7,638,929.45 -1,947,194.06
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 380,971,078.28 500,362,802.25
加：營業外收入 1,680,955.36 3,165,955.24
減：營業外支出 304,966.52 2,728,654.50
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 382,347,067.12 500,800,102.99
減：所得稅費用 81,625,026.37 109,218,623.63
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 300,722,040.75 391,581,479.36
（一）按經營持續性分類 300,722,040.75 391,581,479.36
1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 300,722,040.75 391,581,479.36
2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）按所有權歸屬分類 300,722,040.75 391,581,479.36
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-” 212,314,573.86 208,025,198.73
號填列）
2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列） 88,407,466.89 183,556,280.63
六、其他綜合收益的稅后凈額 110,993.43 -182,271.57
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 96,099.77 -198,471.21
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 96,099.77 -198,471.21
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 48,545.04
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產
損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有
效部分）
8.外幣財務報表折算差額 96,099.77 -247,016.25
9.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 14,893.66 16,199.64
七、綜合收益總額 300,833,034.18 391,399,207.79
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 212,410,673.63 207,826,727.52
歸屬于少數股東的綜合收益總額 88,422,360.55 183,572,480.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.20
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.21 0.20
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現的凈利潤為：0元。
法定代表人：王臻 主管會計工作負責人：王貴生 會計機構負責人：王貴生
母公司利潤表
2019年1―3月
編制單位：內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業收入 255,246,728.57 187,688,400.52
減：營業成本 161,274,749.80 127,755,117.74
稅金及附加 9,546,844.83 18,801,361.04
銷售費用 381,787.26 578,309.34
管理費用 57,505,676.55 40,054,820.63
研發費用 1,391,288.38 1,792,190.41
財務費用 94,216,547.29 66,858,889.47
其中：利息費用 85,699,256.97 87,934,172.18
利息收入 6,908,201.76 9,261,611.59
資產減值損失
信用減值損失
加：其他收益
投資收益（損失以“－”號填列） 13,844,683.41 3,708,045.37
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 6,719,683.41 3,708,045.37
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
資產處置收益（損失以“－”號填列） -499,533.32
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） -55,725,015.45 -64,444,242.74
加：營業外收入 110,573.00 88,694.41
減：營業外支出
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -55,614,442.45 -64,355,548.33
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -55,614,442.45 -64,355,548.33
（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -55,614,442.45 -64,355,548.33
（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 48,545.04
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 48,545.04
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 48,545.04
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部
分
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 -55,614,442.45 -64,307,003.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：王臻 主管會計工作負責人：王貴生 會計機構負責人：王貴生
合并現金流量表
2019年1―3月
編制單位：內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 4,202,413,494.96 4,483,110,613.88
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還 857,545.51 5,380,067.54
收到其他與經營活動有關的現金 1,128,698,415.17 22,650,894.70
經營活動現金流入小計 5,331,969,455.64 4,511,141,576.12
購買商品、接受勞務支付的現金 2,523,353,520.66 2,050,916,929.18
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
為交易目的而持有的金融資產凈增加額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 556,454,964.79 520,371,794.58
支付的各項稅費 617,545,402.37 578,096,296.87
支付其他與經營活動有關的現金 1,253,365,522.54 71,974,658.66
經營活動現金流出小計 4,950,719,410.36 3,221,359,679.29
經營活動產生的現金流量凈額 381,250,045.28 1,289,781,896.83
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 24,653,261.75
取得投資收益收到的現金 7,125,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現 11,441,671.89 17,294,626.70
金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 4,902,086.85
收到其他與投資活動有關的現金 49,877,450.00
投資活動現金流入小計 73,346,208.74 41,947,888.45
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現 174,241,282.21 340,552,964.66
金
投資支付的現金 14,875,000
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 45,861,420.08
投資活動現金流出小計 220,102,702.29 355,427,964.66
投資活動產生的現金流量凈額 -146,756,493.55 -313,480,076.21
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 7,977,245,742.76 7,260,790,081.46
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 1,259,790,849.94 1,009,483,265.22
籌資活動現金流入小計 9,237,036,592.70 8,270,273,346.68
償還債務支付的現金 7,184,611,654.71 5,647,457,512.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 276,760,121.80 300,189,364.24
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 2,500,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金 1,415,478,689.99 1,270,612,076.47
籌資活動現金流出小計 8,876,850,466.50 7,218,258,952.71
籌資活動產生的現金流量凈額 360,186,126.20 1,052,014,393.97
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 14,823,207.95 30,984,095.00
五、現金及現金等價物凈增加額 609,502,885.88 2,059,300,309.59
加：期初現金及現金等價物余額 5,491,063,885.23 2,388,578,255.46
六、期末現金及現金等價物余額 6,100,566,771.11 4,447,878,565.05
法定代表人：王臻 主管會計工作負責人：王貴生 會計機構負責人：王貴生
母公司現金流量表
2019年1―3月
編制單位：內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 609,147,500.67 589,502,715.30
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 1,203,823,296.09 2,500,578.20
經營活動現金流入小計 1,812,970,796.76 592,003,293.50
購買商品、接受勞務支付的現金 98,809,998.64 200,960,962.19
支付給職工以及為職工支付的現金 105,343,981.52 71,684,128.99
支付的各項稅費 42,081,193.09 30,512,134.92
支付其他與經營活動有關的現金 1,144,770,144.63 191,477,190.18
經營活動現金流出小計 1,391,005,317.88 494,634,416.28
經營活動產生的現金流量凈額 421,965,478.88 97,368,877.22
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 7,125,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金 58,283.66 17,199,687.11
凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 26,400,000.00
投資活動現金流入小計 33,583,283.66 17,199,687.11
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 8,558,185.14 10,305,778.22
投資支付的現金 1,171,902.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 2,900,000.00
投資活動現金流出小計 12,630,087.14 10,305,778.22
投資活動產生的現金流量凈額 20,953,196.52 6,893,908.89
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 1,149,588,367.77 909,070,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金 310,000,000.00 540,300,000.00
籌資活動現金流入小計 1,459,588,367.77 1,449,370,000.00
償還債務支付的現金 1,347,000,000.00 1,285,567,500.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 91,010,447.44 64,347,265.61
支付其他與籌資活動有關的現金 61,717,818.80 166,257,084.54
籌資活動現金流出小計 1,499,728,266.24 1,516,171,850.15
籌資活動產生的現金流量凈額 -40,139,898.47 -66,801,850.15
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 15,282,761.28 35,010,555.24
五、現金及現金等價物凈增加額 418,061,538.21 72,471,491.20
加：期初現金及現金等價物余額 203,641,285.89 494,533,810.88
六、期末現金及現金等價物余額 621,702,824.10 567,005,302.08
法定代表人：王臻 主管會計工作負責人：王貴生 會計機構負責人：王貴生
4.2首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項
目情況
√適用□不適用
合并資產負債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調整數
流動資產：
貨幣資金 9,283,171,289.18 9,283,171,289.18
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 3,394,313,885.39 3,394,313,885.39
其中：應收票據 1,620,186,797.59 1,620,186,797.59
應收賬款 1,774,127,087.80 1,774,127,087.80
預付款項 460,720,755.76 460,720,755.76
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 728,502,614.75 728,502,614.75
其中：應收利息 30,189,748.22 30,189,748.22
應收股利
買入返售金融資產
存貨 3,788,898,013.40 3,788,898,013.40
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 412,132,068.34 412,132,068.34
流動資產合計 18,067,738,626.82 18,067,738,626.82
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產 247,274,897.00 -247,274,897.00
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 6,252,844,535.05 6,252,844,535.05
其他權益工具投資 247,274,897.00 247,274,897.00
其他非流動金融資產
投資性房地產 309,965,158.31 309,965,158.31
固定資產 20,066,187,614.48 20,066,187,614.48
在建工程 869,556,197.36 869,556,197.36
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 1,073,000,033.32 1,073,000,033.32
開發支出
商譽 8,447,474.18 8,447,474.18
長期待攤費用 243,342,574.12 243,342,574.12
遞延所得稅資產 99,213,961.46 99,213,961.46
其他非流動資產 382,020,716.52 382,020,716.52
非流動資產合計 29,551,853,161.80 29,551,853,161.80
資產總計 47,619,591,788.62 47,619,591,788.62
流動負債：
短期借款 16,677,148,138.40 16,677,148,138.40
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 7,049,264,188.09 7,049,264,188.09
預收款項 718,109,233.71 718,109,233.71
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 131,694,790.42 131,694,790.42
應交稅費 649,689,865.12 649,689,865.12
其他應付款 886,839,212.24 886,839,212.24
其中：應付利息 188,955,804.23 188,955,804.23
應付股利 2,500,000.00 2,500,000.00
應付手續費及傭金
應付分保賬款
合同負債
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 1,598,084,690.30 1,598,084,690.30
其他流動負債
流動負債合計 27,710,830,118.28 27,710,830,118.28
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款 3,093,090,431.13 3,093,090,431.13
應付債券 1,296,609,331.34 1,296,609,331.34
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
預計負債
遞延收益 188,439,691.49 188,439,691.49
遞延所得稅負債 38,841,413.74 38,841,413.74
其他非流動負債 36,053,528.03 36,053,528.03
非流動負債合計 4,653,034,395.73 4,653,034,395.73
負債合計 32,363,864,514.01 32,363,864,514.01
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 1,848,589,837.84 1,848,589,837.84
減：庫存股
其他綜合收益 7,913,290.51 7,913,290.51
專項儲備 44,140,850.60 44,140,850.60
盈余公積 812,356,703.47 812,356,703.47
一般風險準備
未分配利潤 5,364,346,964.89 5,364,346,964.89
歸屬于母公司所有者權益合 9,109,347,647.31 9,109,347,647.31
計
少數股東權益 6,146,379,627.30 6,146,379,627.30
所有者權益（或股東權益）15,255,727,274.61 15,255,727,274.61合計
負債和所有者權益（或股 47,619,591,788.62 47,619,591,788.62
東權益）總計
各項目調整情況的說明：
√適用□不適用
財政部于2017年陸續修訂并發布了《企業會計準則第22號―金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號―金融資產轉移》、《企業會計準則第24號―套期會計》、《企業會計準則第37號―金融工具列報》（以下簡稱“新金融工具準則”），根據準則要求，公司作為境內上市企業自2019年1月1日起執行新金融工具準則。
經本公司于2019年4月29日召開的第八屆董事會第十三次會議、第八屆監事會第七次會議審議通過，公司將自2019年1月1日起執行新金融工具準則，并自2019年第一季度起按新準則要求進行會計報表披露。根據新舊準則銜接規定，企業無需重述前期可比數。執行上述新金融工具準則預計不會對公司財務報表產生重大影響。
母公司資產負債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調整數
流動資產：
貨幣資金 1,074,141,285.89 1,074,141,285.89
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 887,243,073.28 887,243,073.28
其中：應收票據 11,350,000.00 11,350,000.00
應收賬款 875,893,073.28 875,893,073.28
預付款項 69,025,346.14 69,025,346.14
其他應收款 2,772,341,827.75 2,772,341,827.75
其中：應收利息 7,851,599.31 7,851,599.31
應收股利
存貨 943,152,568.09 943,152,568.09
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 34,043,858.42 34,043,858.42
流動資產合計 5,779,947,959.57 5,779,947,959.57
非流動資產：
債權投資
可供出售金融資產 59,354,897.00 -59,354,897.00
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 9,981,834,203.55 9,981,834,203.55
其他權益工具投資 59,354,897.00 59,354,897.00
其他非流動金融資產
投資性房地產 405,487,762.99 405,487,762.99
固定資產 1,543,991,511.56 1,543,991,511.56
在建工程 16,370,456.64 16,370,456.64
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 267,386,520.04 267,386,520.04
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
其他非流動資產
非流動資產合計 12,274,425,351.78 12,274,425,351.78
資產總計 18,054,373,311.35 18,054,373,311.35
流動負債：
短期借款 5,682,648,138.40 5,682,648,138.40
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 2,096,525,579.76 2,096,525,579.76
預收款項 403,454,727.54 403,454,727.54
合同負債
應付職工薪酬 66,581,220.84 66,581,220.84
應交稅費 54,045,046.38 54,045,046.38
其他應付款 84,577,544.19 84,577,544.19
其中：應付利息 54,386,129.98 54,386,129.98
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 728,715,055.58 728,715,055.58
其他流動負債
流動負債合計 9,116,547,312.69 9,116,547,312.69
非流動負債：
長期借款 991,090,000.00 991,090,000.00
應付債券 1,296,609,331.34 1,296,609,331.34
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
預計負債
遞延收益 10,925,976.46 10,925,976.46
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 2,298,625,307.80 2,298,625,307.80
負債合計 11,415,172,620.49 11,415,172,620.49
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 1,225,903,111.54 1,225,903,111.54
減：庫存股
其他綜合收益 4,057,372.90 4,057,372.90
盈余公積 809,856,703.47 809,856,703.47
未分配利潤 3,567,383,502.95 3,567,383,502.95
所有者權益（或股東權益）合 6,639,200,690.86 6,639,200,690.86
計
負債和所有者權益（或股東 18,054,373,311.35 18,054,373,311.35
權益）總計
各項目調整情況的說明：
√適用□不適用
財政部于2017年陸續修訂并發布了《企業會計準則第22號―金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號―金融資產轉移》、《企業會計準則第24號―套期會計》、《企業會計準則第37號―金融工具列報》（以下簡稱“新金融工具準則”），根據準則要求，公司作為境內上市企業自2019年1月1日起執行新金融工具準則。
經本公司于2019年4月29日召開的第八屆董事會第十三次會議、第八屆監事會第七次會議審議通過，公司將自2019年1月1日起執行新金融工具準則，并自2019年第一季度起按新準則要求進行會計報表披露。根據新舊準則銜接規定，企業無需重述前期可比數。執行上述新金融工具準則預計不會對公司財務報表產生重大影響。
4.3首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明
□適用√不適用
4.4審計報告
□適用√不適用
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