600550:保變電氣2019年第一季度報告
公司代碼：600550 公司簡稱：保變電氣
保定天威保變電氣股份有限公司
2019年第一季度報告
目錄
一、重要提示............................................................................................................................................. 3
二、公司基本情況..................................................................................................................................... 3
三、重要事項............................................................................................................................................. 5
四、附錄..................................................................................................................................................... 8
一、 重要提示
1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2未出席董事情況
未出席董事姓名 未出席董事職務 未出席原因的說明 被委托人姓名
趙軍 董事 因工作原因 孫偉
孫鋒 獨立董事 因工作原因 張雙才
1.3公司負責人文洪、主管會計工作負責人何光盛及會計機構負責人（會計主管人員）肖春華保
證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經審計。
二、 公司基本情況
2.1主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度
末增減(%)
總資產 6,665,904,653.09 7,278,532,235.53 -8.42
歸屬于上市公司股東的凈資產 754,927,752.68 787,569,137.29 -4.14
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額 -192,255,293.16 31,759,320.27 -705.35
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）
營業收入 550,597,952.92 541,567,786.50 1.67
歸屬于上市公司股東的凈利潤 -40,028,326.90 -59,370,960.06 不適用
歸屬于上市公司股東的扣除非 -46,938,066.47 -61,049,812.38 不適用
經常性損益的凈利潤
加權平均凈資產收益率（%） -5.19 -12.67 不適用
基本每股收益（元/股） -0.02 -0.04 不適用
稀釋每股收益（元/股） -0.02 -0.04 不適用
注：本期經營活動產生的現金流量凈額同比下降705.35%，主要是公司本期銷售商品、提供勞務
收到的現金減少所致。
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期金額 說明
非流動資產處置損益 11,724.61
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密
切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定 1,268,400.01
量持續享受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 6,576,080.74
少數股東權益影響額（稅后） 68,400.79
所得稅影響額 -1,014,866.58
合計 6,909,739.57
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數（戶） 117,039
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限售條 質押或凍結情況 股東
股東名稱（全稱） 數量 (%) 件股份數量 股份 數量 性質
狀態
中國兵器裝備集團有限 820,537,574 44.56 306,921,413 無 / 國有
公司 法人
保定天威集團有限公司 352,280,640 19.13 0 凍結 352,280,640 國有
法人
保定惠源咨詢服務有限 36,300,575 1.97 0 無 / 未知
公司
肖永輝 3,600,000 0.20 0 無 / 未知
田衛東 3,471,902 0.19 0 無 / 未知
中國銀行股份有限公司
－廣發中證環保產業交 3,432,819 0.19 0 無 / 未知
易型開放式指數證券投
資基金
張思苑 3,345,457 0.18 0 無 / 未知
閆子忠 3,006,700 0.16 0 無 / 未知
張芳華 2,770,018 0.15 0 無 / 未知
靳曉齊 2,390,000 0.13 0 無 / 未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流 股份種類及數量
通股的數量 種類 數量
中國兵器裝備集團有限公司 513,616,161 人民幣普通股 513,616,161
保定天威集團有限公司 352,280,640 人民幣普通股 352,280,640
保定惠源咨詢服務有限公司 36,300,575 人民幣普通股 36,300,575
肖永輝 3,600,000 人民幣普通股 3,600,000
田衛東 3,471,902 人民幣普通股 3,471,902
中國銀行股份有限公司－廣發中證環保 3,432,819 人民幣普通股 3,432,819
產業交易型開放式指數證券投資基金
張思苑 3,345,457 人民幣普通股 3,345,457
閆子忠 3,006,700 人民幣普通股 3,006,700
張芳華 2,770,018 人民幣普通股 2,770,018
靳曉齊 2,390,000 人民幣普通股 2,390,000
a、前十名股東中，第2和3位為公司發起人股東，第1
位股東能夠控制第2位股東和第3位股東，公司前三位
上述股東關聯關系或一致行動的說明 股東之間存在關聯關系。
b、公司未知其他股東是否存在關聯關系或是否屬于一
致行動人。
表決權恢復的優先股股東及持股數量的 /
說明
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、 重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
資產負債表項目 2019年3月31日 2018年12月31日 增減變化（%） 變化原因
貨幣資金 841,946,040.23 1,462,744,856.05 -42.44 主要是公司本期償還債務所致
利潤表項目 2019年1-3月 2018年1-3月 增減變化（%） 變化原因
投資收益 -4,412,465.43 -3,256,124.16 不適用 主要是公司對聯營企業和合營企業
確認投資收益減少所致
營業外收入 6,788,984.55 1,866,153.84 263.80 主要是公司本期訴訟判決款項收回
所致
利潤總額 -42,476,991.50 -63,239,053.27 不適用 主要是公司本期財務費用減少所致
現金流量表項目 2019年1-3月 2018年1-3月 增減變化（%） 變化原因
經營活動產生的 -192,255,293.16 31,759,320.27 -705.35 主要是公司本期銷售商品、提供勞務
現金流量凈額 收到的現金減少所致
投資活動產生的 主要是公司本期處置固定資產、無形
現金流量凈額 -27,401,517.02 11,290,067.09 -342.70 資產和其他長期資產收回的現金凈
額減少所致
籌資活動產生的 -376,478,171.86 80,778,484.41 -566.06 主要是公司本期償還債務支付的現
現金流量凈額 金增加所致
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
√適用□不適用
如未
能及 如未
時履 能及
承諾時 是否 是否 行應 時履
承諾 承諾 承諾方 承諾 間及期 有履 及時 說明 行應
背景 類型 內容 限 行期 嚴格 未完 說明
限 履行 成履 下一
行的 步計
具體 劃
原因
2014年4月10日，兵裝集團作出了《中國兵器裝備集團公司關于減少與保
定天威保變電氣股份有限公司關聯交易的承諾》，內容如下：中國兵器裝備
集團公司（以下簡稱“本集團”）為天威保變的實際控制人。天威保變與本
集團下屬的輸變電資產存在著部分原材料采購等關聯交易。為進一步減少和
規范本集團與天威保變之間的關聯交易，本集團承諾：1、在本集團作為天
威保變實際控制人期限內，對于本集團控制的、與天威保變存在關聯交易的 不符
中國兵 輸變電企業，符合注入上市公司條件的，本集團承諾最遲將于本次非公開發 合注
解決 器裝備 行完成后12個月內，提出上述企業注入天威保變的具體方案，并于本次非 2014年4 入上 持續
關聯 集團有 公開發行完成后24個月內實施，以消除其與天威保變之間的關聯交易；暫 月10日 是 否 市公 整改
交易 限公司 不符合注入上市公司條件的，本集團將持續實施整改，最遲于本次非公開發 至今 司條
行完成后24個月內提出方案，并于本次非公開發行完成后36個月內實施。 件
2、在本集團作為天威保變實際控制人期限內，對于天威保變與本集團及本
集團控制的企業之間不可避免的關聯交易，本集團及本集團控制的企業確保
在平等、自愿的基礎上，按照公平、公正的原則，依據市場價格和條件與天
與再 威保變達成交易。3、在本集團作為天威保變實際控制人期限內，本集團將
融資 持續促使天威保變嚴格按照關聯交易信息披露的有關規定，對關聯交易進行
相關 披露。在本集團為天威保變實際控制人期間，本承諾書為有效之承諾?！?
的承 2014年4月10日，天威集團作出了《保定天威集團有限公司關于減少與保
諾 定天威保變電氣股份有限公司關聯交易的承諾》，內容如下：保定天威集團
有限公司（以下簡稱“本公司”）為天威保變的第一大股東。天威保變與本
公司下屬的輸變電企業存在部分原材料采購等關聯交易。為進一步減少和規
范本公司與天威保變之間的關聯交易，本公司承諾：1、在本公司作為天威
保變5%以上股東期限內，對于本公司持有或控制的、與天威保變存在關聯 不符
保定天 交易的輸變電企業，符合注入上市公司條件的，本集團承諾最遲將于本次非 合注
解決 威集團 公開發行完成后12個月內，提出上述企業注入天威保變的具體方案，并于 2014年4 入上 持續
關聯 有限公 本次非公開發行完成后24個月內實施；暫不符合注入上市公司條件的，本 月10日 是 否 市公 整改
交易 司 公司將持續實施整改，最遲于本次非公開發行完成后24個月內提出方案， 至今 司條
并于本次非公開發行完成后36個月內實施。2、在本公司作為天威保變5% 件
以上股東期限內，對于天威保變與本公司及本公司控制的企業之間不可避免
的關聯交易，本公司及本公司控制的企業確保在平等、自愿的基礎上，按照
公平、公正的原則，依據市場價格和條件與天威保變達成交易。3、在本公
司作為天威保變5%以上股東期限內，本公司將持續促使天威保變嚴格按照
關聯交易信息披露的有關規定，對關聯交易進行披露。在本公司為天威保變
股東期間，本承諾書為有效之承諾。
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 保定天威保變電氣股份有限公司
法定代表人 文洪
日期 2019年4月24日
四、 附錄
4.1財務報表
合并資產負債表
2019年3月31日
編制單位:保定天威保變電氣股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產：
貨幣資金 841,946,040.23 1,462,744,856.05
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 1,951,603,061.70 2,017,888,997.08
其中：應收票據 98,618,164.86 192,860,900.70
應收賬款 1,852,984,896.84 1,825,028,096.38
預付款項 245,149,056.41 195,779,902.26
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 200,631,805.11 194,158,665.67
其中：應收利息 162,618.19
應收股利 3,339,495.75 3,339,495.75
買入返售金融資產
存貨 1,116,900,018.77 1,053,515,807.66
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 36,280,153.56 44,928,592.79
流動資產合計 4,392,510,135.78 4,969,016,821.51
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產 209,170,950.83
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 89,157,657.06 93,570,122.49
其他權益工具投資 209,170,950.83
其他非流動金融資產
投資性房地產 21,371,949.96 21,659,530.79
固定資產 1,370,790,345.05 1,392,675,881.75
在建工程 54,724,586.56 48,888,884.77
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 438,960,788.94 453,729,105.34
開發支出 3,843,171.12 3,843,171.12
商譽
長期待攤費用 9,722,713.20 10,258,448.34
遞延所得稅資產 62,449,914.70 62,449,914.70
其他非流動資產 13,202,439.89 13,269,403.89
非流動資產合計 2,273,394,517.31 2,309,515,414.02
資產總計 6,665,904,653.09 7,278,532,235.53
流動負債：
短期借款 3,059,162,336.41 3,227,420,077.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 1,831,706,238.33 2,004,955,731.87
預收款項 339,419,063.18 407,014,271.77
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 38,179,025.00 34,256,166.59
應交稅費 32,232,338.75 45,277,616.10
其他應付款 115,987,252.61 100,351,770.13
其中：應付利息
應付股利 4,250,373.84 4,312,373.84
應付手續費及傭金
應付分保賬款
合同負債
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 55,660,297.36 204,820,789.17
其他流動負債 2,585,982.91 2,774,727.74
流動負債合計 5,474,932,534.55 6,026,871,150.37
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款 132,838,750.00 133,041,250.00
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款 14,735,679.24 29,133,851.21
預計負債 3,250,000.00 3,282,800.00
遞延收益 104,927,632.20 112,091,736.63
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 255,752,061.44 277,549,637.84
負債合計 5,730,684,595.99 6,304,420,788.21
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,841,528,480.00 1,841,528,480.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 3,944,406,602.00 3,944,406,602.00
減：庫存股
其他綜合收益 -5,355,936.11 -11,344,798.57
專項儲備 40,098,299.42 38,700,219.59
盈余公積 325,620,954.54 325,620,954.54
一般風險準備
未分配利潤 -5,391,370,647.17 -5,351,342,320.27
歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 754,927,752.68 787,569,137.29
少數股東權益 180,292,304.42 186,542,310.03
所有者權益（或股東權益）合計 935,220,057.10 974,111,447.32
負債和所有者權益（或股東權益）總計 6,665,904,653.09 7,278,532,235.53
法定代表人：文洪 主管會計工作負責人：何光盛 會計機構負責人：肖春華
母公司資產負債表
2019年3月31日
編制單位:保定天威保變電氣股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產：
貨幣資金 532,234,852.97 1,043,060,697.99
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 1,487,314,334.30 1,581,472,437.30
其中：應收票據 53,458,162.42 162,038,210.42
應收賬款 1,433,856,171.88 1,419,434,226.88
預付款項 552,733,270.67 507,232,148.99
其他應收款 425,729,171.22 407,711,514.30
其中：應收利息
應收股利 3,339,495.75 3,339,495.75
存貨 561,481,884.52 597,571,004.16
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 3,778,335.33 3,778,335.33
流動資產合計 3,563,271,849.01 4,140,826,138.07
非流動資產：
債權投資
可供出售金融資產 209,170,950.83
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 1,725,016,451.98 1,729,428,917.41
其他權益工具投資 209,170,950.83
其他非流動金融資產
投資性房地產 41,468,633.11 41,951,394.01
固定資產 423,034,449.83 438,632,975.02
在建工程 21,225,309.81 14,614,100.53
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 381,533,268.80 395,889,145.44
開發支出 3,843,171.12 3,843,171.12
商譽
長期待攤費用 2,991,827.61 3,070,559.91
遞延所得稅資產 48,878,868.92 48,878,868.92
其他非流動資產 13,202,439.89 13,202,439.89
非流動資產合計 2,870,365,371.90 2,898,682,523.08
資產總計 6,433,637,220.91 7,039,508,661.15
流動負債：
短期借款 3,059,162,336.41 3,227,420,077.00
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 1,487,549,944.57 1,666,764,492.61
預收款項 310,930,101.09 362,573,374.80
合同負債
應付職工薪酬 18,073,603.77 13,324,503.28
應交稅費 26,789,702.74 36,586,277.86
其他應付款 22,419,141.26 20,428,164.99
其中：應付利息
應付股利 279,483.06 279,483.06
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 43,808,681.46 193,146,315.60
其他流動負債
流動負債合計 4,968,733,511.30 5,520,243,206.14
非流動負債：
長期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款 11,658,196.38 23,024,343.86
預計負債
遞延收益 82,377,648.49 87,710,925.91
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 194,035,844.87 210,735,269.77
負債合計 5,162,769,356.17 5,730,978,475.91
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,841,528,480.00 1,841,528,480.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 3,989,395,885.75 3,989,395,885.75
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備 10,144,664.19 9,254,246.13
盈余公積 325,620,954.54 325,620,954.54
未分配利潤 -4,895,822,119.74-4,857,269,381.18
所有者權益（或股東權益）合計 1,270,867,864.74 1,308,530,185.24
負債和所有者權益（或股東權益）總計 6,433,637,220.91 7,039,508,661.15
法定代表人：文洪 主管會計工作負責人：何光盛 會計機構負責人：肖春華
合并利潤表
2019年1―3月
編制單位：保定天威保變電氣股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業總收入 550,597,952.92 541,567,786.50
其中：營業收入 550,597,952.92 541,567,786.50
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 596,518,684.35 603,129,817.53
其中：營業成本 442,670,358.13 436,269,539.18
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 8,359,548.73 6,692,197.85
銷售費用 32,317,163.50 29,921,307.39
管理費用 47,050,531.36 44,117,289.55
研發費用 22,907,195.43 28,735,235.06
財務費用 43,213,887.20 57,394,248.50
其中：利息費用 43,103,734.39 60,119,297.88
利息收入 3,382,644.61 4,258,663.26
資產減值損失
信用減值損失
加：其他收益 1,268,400.01
投資收益（損失以“－”號填列） -4,412,465.43 -3,256,124.16
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -4,412,465.43 -3,256,124.16
匯兌收益（損失以“－”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
資產處置收益（損失以“－”號填列） 11,724.61 -239,698.54
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） -49,053,072.24 -65,057,853.73
加：營業外收入 6,788,984.55 1,866,153.84
減：營業外支出 212,903.81 47,353.38
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -42,476,991.50 -63,239,053.27
減：所得稅費用 731,848.03 735,022.69
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -43,208,839.53 -63,974,075.96
（一）按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -43,208,839.53 -63,974,075.96
2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） -40,028,326.90 -59,370,960.06
2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列） -3,180,512.63 -4,603,115.90
六、其他綜合收益的稅后凈額 6,654,588.00 -3,666,732.85
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 5,988,862.45 -3,299,906.16
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 5,988,862.45 -3,299,906.16
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分）
8.外幣財務報表折算差額 5,988,862.45 -3,299,906.16
9.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 665,725.55 -366,826.69
七、綜合收益總額 -36,554,251.53 -67,640,808.81
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -34,039,464.45 -62,670,866.22
歸屬于少數股東的綜合收益總額 -2,514,787.08 -4,969,942.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.02 -0.04
（二）稀釋每股收益(元/股) -0.02 -0.04
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：/元，上期被合并方實現的
凈利潤為：/元。
法定代表人：文洪 主管會計工作負責人：何光盛 會計機構負責人：肖春華
母公司利潤表
2019年1―3月
編制單位：保定天威保變電氣股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業收入 446,590,668.93 656,639,045.55
減：營業成本 380,723,916.07 578,717,996.66
稅金及附加 4,400,784.03 2,655,468.80
銷售費用 20,168,245.72 19,988,984.41
管理費用 27,584,595.50 22,886,397.14
研發費用 17,036,453.71 17,489,776.32
財務費用 39,121,988.66 53,740,725.89
其中：利息費用 39,172,845.60 56,477,831.36
利息收入 2,855,722.36 3,550,066.56
資產減值損失
信用減值損失
加：其他收益
投資收益（損失以“－”號填列） -2,852,465.43 -3,256,124.16
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -4,412,465.43 -3,256,124.16
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
資產處置收益（損失以“－”號填列） 11,724.61 -237,116.89
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） -45,286,055.58 -42,333,544.72
加：營業外收入 6,759,682.52 136,876.19
減：營業外支出 5,629.91
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -38,532,002.97 -42,196,668.53
減：所得稅費用 20,735.59
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -38,552,738.56 -42,196,668.53
（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -38,552,738.56 -42,196,668.53
（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
（二）將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 -38,552,738.56 -42,196,668.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：文洪 主管會計工作負責人：何光盛 會計機構負責人：肖春華
合并現金流量表
2019年1―3月
編制單位：保定天威保變電氣股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 641,954,562.32 834,347,916.98
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還 509,804.74 24,853.30
收到其他與經營活動有關的現金 60,361,585.77 168,081,220.99
經營活動現金流入小計 702,825,952.83 1,002,453,991.27
購買商品、接受勞務支付的現金 658,909,087.78 610,574,252.32
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
為交易目的而持有的金融資產凈增加額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 100,399,204.81 112,258,047.73
支付的各項稅費 63,112,193.23 150,300,636.79
支付其他與經營活動有關的現金 72,660,760.17 97,561,734.16
經營活動現金流出小計 895,081,245.99 970,694,671.00
經營活動產生的現金流量凈額 -192,255,293.16 31,759,320.27
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 56,800.00 17,460,520.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 289,389.67 8,010,344.92
投資活動現金流入小計 346,189.67 25,470,864.92
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 27,747,706.69 14,180,797.83
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 27,747,706.69 14,180,797.83
投資活動產生的現金流量凈額 -27,401,517.02 11,290,067.09
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 2,071,404,898.34 1,869,051,664.11
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 16,408,190.95
籌資活動現金流入小計 2,087,813,089.29 1,869,051,664.11
償還債務支付的現金 2,379,513,556.53 1,696,790,549.70
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 44,613,423.09 53,814,387.15
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 3,640,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金 40,164,281.53 37,668,242.85
籌資活動現金流出小計 2,464,291,261.15 1,788,273,179.70
籌資活動產生的現金流量凈額 -376,478,171.86 80,778,484.41
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -4,456,163.07 -1,928,179.56
五、現金及現金等價物凈增加額 -600,591,145.11 121,899,692.21
加：期初現金及現金等價物余額 1,201,084,050.79 1,296,702,567.73
六、期末現金及現金等價物余額 600,492,905.68 1,418,602,259.94
法定代表人：文洪 主管會計工作負責人：何光盛 會計機構負責人：肖春華
母公司現金流量表
2019年1―3月
編制單位：保定天威保變電氣股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 510,270,405.18 675,315,996.69
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 49,815,558.62 161,336,261.52
經營活動現金流入小計 560,085,963.80 836,652,258.21
購買商品、接受勞務支付的現金 535,680,696.73 605,691,676.55
支付給職工以及為職工支付的現金 43,341,520.94 50,294,965.71
支付的各項稅費 47,431,075.15 109,739,000.39
支付其他與經營活動有關的現金 51,622,087.49 86,369,614.65
經營活動現金流出小計 678,075,380.31 852,095,257.30
經營活動產生的現金流量凈額 -117,989,416.51 -15,442,999.09
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 20,000,000.00 20,000,000.00
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金
凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 20,000,000.00 20,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 14,336,396.41 5,194,217.82
投資支付的現金 20,000,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 34,336,396.41 25,194,217.82
投資活動產生的現金流量凈額 -14,336,396.41 -5,194,217.82
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 2,051,304,898.34 1,869,051,664.11
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 2,051,304,898.34 1,869,051,664.11
償還債務支付的現金 2,369,000,000.00 1,696,790,549.70
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 40,973,423.09 53,814,387.15
支付其他與籌資活動有關的現金 12,114,573.53 26,730,899.80
籌資活動現金流出小計 2,422,087,996.62 1,777,335,836.65
籌資活動產生的現金流量凈額 -370,783,098.28 91,715,827.46
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -1,554,664.15 -37,818.90
五、現金及現金等價物凈增加額 -504,663,575.35 71,040,791.65
加：期初現金及現金等價物余額 822,263,032.47 860,463,152.09
六、期末現金及現金等價物余額 317,599,457.12 931,503,943.74
法定代表人：文洪 主管會計工作負責人：何光盛 會計機構負責人：肖春華
4.2首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項
目情況
√適用□不適用
合并資產負債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調整數
流動資產：
貨幣資金 1,462,744,856.05 1,462,744,856.05
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 2,017,888,997.08 2,017,888,997.08
其中：應收票據 192,860,900.70 192,860,900.70
應收賬款 1,825,028,096.38 1,825,028,096.38
預付款項 195,779,902.26 195,779,902.26
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 194,158,665.67 194,158,665.67
其中：應收利息 162,618.19 162,618.19
應收股利 3,339,495.75 3,339,495.75
買入返售金融資產
存貨 1,053,515,807.66 1,053,515,807.66
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 44,928,592.79 44,928,592.79
流動資產合計 4,969,016,821.51 4,969,016,821.51
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產 209,170,950.83 -209,170,950.83
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 93,570,122.49 93,570,122.49
其他權益工具投資 209,170,950.83 209,170,950.83
其他非流動金融資產
投資性房地產 21,659,530.79 21,659,530.79
固定資產 1,392,675,881.75 1,392,675,881.75
在建工程 48,888,884.77 48,888,884.77
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 453,729,105.34 453,729,105.34
開發支出 3,843,171.12 3,843,171.12
商譽
長期待攤費用 10,258,448.34 10,258,448.34
遞延所得稅資產 62,449,914.70 62,449,914.70
其他非流動資產 13,269,403.89 13,269,403.89
非流動資產合計 2,309,515,414.02 2,309,515,414.02
資產總計 7,278,532,235.53 7,278,532,235.53
流動負債：
短期借款 3,227,420,077.00 3,227,420,077.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 2,004,955,731.87 2,004,955,731.87
預收款項 407,014,271.77 407,014,271.77
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 34,256,166.59 34,256,166.59
應交稅費 45,277,616.10 45,277,616.10
其他應付款 100,351,770.13 100,351,770.13
其中：應付利息
應付股利 4,312,373.84 4,312,373.84
應付手續費及傭金
應付分保賬款
合同負債
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 204,820,789.17 204,820,789.17
其他流動負債 2,774,727.74 2,774,727.74
流動負債合計 6,026,871,150.37 6,026,871,150.37
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款 133,041,250.00 133,041,250.00
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款 29,133,851.21 29,133,851.21
預計負債 3,282,800.00 3,282,800.00
遞延收益 112,091,736.63 112,091,736.63
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 277,549,637.84 277,549,637.84
負債合計 6,304,420,788.21 6,304,420,788.21
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,841,528,480.00 1,841,528,480.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 3,944,406,602.00 3,944,406,602.00
減：庫存股
其他綜合收益 -11,344,798.57 -11,344,798.57
專項儲備 38,700,219.59 38,700,219.59
盈余公積 325,620,954.54 325,620,954.54
一般風險準備
未分配利潤 -5,351,342,320.27 -5,351,342,320.27
歸屬于母公司所有者權益合計 787,569,137.29 787,569,137.29
少數股東權益 186,542,310.03 186,542,310.03
所有者權益（或股東權益）合計 974,111,447.32 974,111,447.32
負債和所有者權益（或股東權 7,278,532,235.53 7,278,532,235.53
益）總計
各項目調整情況的說明：
√適用□不適用
財政部2017年發布了《企業會計準則第22號―金融工具確認和計量》（財會[2017]7號）、
《企業會計準則第23號―金融資產轉移》（財會[2017]8號）、《企業會計準則第24號―套期
會計》（財會[2017]9號）和《企業會計準則第37號―金融工具列報》（財會[2017]14號），公
司自2019年1月1日起首次執行新金融工具準則，并依據新金融工具準則規定對金融資產的分類
和計量做出以下調整：將原分類為“可供出售金融資產”分類調整至“指定為以公允價值計量且
其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資”，報表列報的項目為“其他權益工具投資”。
母公司資產負債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調整數
流動資產：
貨幣資金 1,043,060,697.99 1,043,060,697.99
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產
衍生金融資產
應收票據及應收賬款 1,581,472,437.30 1,581,472,437.30
其中：應收票據 162,038,210.42 162,038,210.42
應收賬款 1,419,434,226.88 1,419,434,226.88
預付款項 507,232,148.99 507,232,148.99
其他應收款 407,711,514.30 407,711,514.30
其中：應收利息
應收股利 3,339,495.75 3,339,495.75
存貨 597,571,004.16 597,571,004.16
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 3,778,335.33 3,778,335.33
流動資產合計 4,140,826,138.07 4,140,826,138.07
非流動資產：
債權投資
可供出售金融資產 209,170,950.83 -209,170,950.83
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 1,729,428,917.41 1,729,428,917.41
其他權益工具投資 209,170,950.83 209,170,950.83
其他非流動金融資產
投資性房地產 41,951,394.01 41,951,394.01
固定資產 438,632,975.02 438,632,975.02
在建工程 14,614,100.53 14,614,100.53
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 395,889,145.44 395,889,145.44
開發支出 3,843,171.12 3,843,171.12
商譽
長期待攤費用 3,070,559.91 3,070,559.91
遞延所得稅資產 48,878,868.92 48,878,868.92
其他非流動資產 13,202,439.89 13,202,439.89
非流動資產合計 2,898,682,523.08 2,898,682,523.08
資產總計 7,039,508,661.15 7,039,508,661.15
流動負債：
短期借款 3,227,420,077.00 3,227,420,077.00
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債
衍生金融負債
應付票據及應付賬款 1,666,764,492.61 1,666,764,492.61
預收款項 362,573,374.80 362,573,374.80
合同負債
應付職工薪酬 13,324,503.28 13,324,503.28
應交稅費 36,586,277.86 36,586,277.86
其他應付款 20,428,164.99 20,428,164.99
其中：應付利息
應付股利 279,483.06 279,483.06
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 193,146,315.60 193,146,315.60
其他流動負債
流動負債合計 5,520,243,206.14 5,520,243,206.14
非流動負債：
長期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債
長期應付款 23,024,343.86 23,024,343.86
預計負債
遞延收益 87,710,925.91 87,710,925.91
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 210,735,269.77 210,735,269.77
負債合計 5,730,978,475.91 5,730,978,475.91
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,841,528,480.00 1,841,528,480.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 3,989,395,885.75 3,989,395,885.75
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備 9,254,246.13 9,254,246.13
盈余公積 325,620,954.54 325,620,954.54
未分配利潤 -4,857,269,381.18 -4,857,269,381.18
所有者權益（或股東權益）合計 1,308,530,185.24 1,308,530,185.24
負債和所有者權益（或股東權益） 7,039,508,661.15 7,039,508,661.15
總計
各項目調整情況的說明：
√適用□不適用
財政部2017年發布了《企業會計準則第22號―金融工具確認和計量》（財會[2017]7號）、《企業會計準則第23號―金融資產轉移》（財會[2017]8號）、《企業會計準則第24號―套期會計》（財會[2017]9號）和《企業會計準則第37號―金融工具列報》（財會[2017]14號），公司自2019年1月1日起首次執行新金融工具準則，并依據新金融工具準則規定對金融資產的分類和計量做出以下調整：將原分類為“可供出售金融資產”分類調整至“指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資”，報表列報的項目為“其他權益工具投資”。4.3首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明
□適用√不適用
4.4審計報告
□適用√不適用
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