公司代碼：600336                          公司簡稱：澳柯瑪
          澳柯瑪股份有限公司
          2019年第一季度報告

                        目  錄


一、    重要提示..........................................3
二、    公司基本情況 .......................................3
三、    重要事項..........................................5
四、    附錄..............................................7
一、 重要提示
1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，
  不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人李蔚、主管會計工作負責人張斌及會計機構負責人（會計主管人員）、總會計師
  徐玉翠保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經審計。
二、 公司基本情況
2.1主要財務數據

                                                            單位：元幣種：人民幣
                                本報告期末        上年度末      本報告期末比上年
                                                                    度末增減(%)

總資產                        6,090,995,462.85  5,114,891,015.36              19.08
歸屬于上市公司股東的凈資產    1,881,486,441.13  1,842,806,824.38              2.10
                              年初至報告期末    上年初至上年報告  比上年同期增減(%)
                                                      期末

經營活動產生的現金流量凈額      388,161,815.13  -345,788,373.42            不適用
                              年初至報告期末    上年初至上年報告  比上年同期增減（%）
                                                      期末

營業收入                      1,508,248,216.77  1,296,473,579.72              16.33
歸屬于上市公司股東的凈利潤      36,882,973.75    30,324,923.21              21.63
歸屬于上市公司股東的扣除非      30,875,323.04    22,150,769.10              39.39
經常性損益的凈利潤

加權平均凈資產收益率（%）                1.98              1.68  增加0.30個百分點
基本每股收益（元/股）                    0.05              0.04              25.00
稀釋每股收益（元/股）                    0.05              0.04              25.00
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用

                                                            單位：元幣種：人民幣
                  項目                            本期金額              說明

非流動資產處置損益                                    -238,876.82

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務          5,724,070.75

密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額
或定量持續享受的政府補助除外

債務重組損益                                            38,950.24

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務              481,712.20

外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性
金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損

益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交
易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得
的投資收益

除上述各項之外的其他營業外收入和支出                  1,347,859.55

少數股東權益影響額（稅后）                            -178,117.65

所得稅影響額                                        -1,167,947.56

                  合計                              6,007,650.71

2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
                                                                          單位：股
股東總數（戶）                                                              35,072
                                前十名股東持股情況

                      期末持股    比例  持有有限售    質押或凍結情況

股東名稱（全稱）      數量      (%)    條件股份  股份狀態    數量    股東性質
                                            數量

青島市企業發展投資  308,417,225  38.59  44,416,244    質押    74,604,830  國有法人
有限公司

青島城投金融控股集    69,569,220  8.71          0    無              0  國有法人
團有限公司

許志峰                9,227,000  1.15          0    無              0    其他
毛路平                7,284,100  0.91          0    無              0    其他
李科學                6,450,660  0.81          0    無              0    其他
王樹先                5,594,500  0.70          0    無              0    其他
湯海賢                3,910,000  0.49          0    無              0    其他
王偉光                3,886,836  0.49          0    無              0    其他
張薇                  3,417,700  0.43          0    無              0    其他
UBSAG                3,345,600  0.42          0    無              0    其他
                          前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱                          持有無限售條件流          股份種類及數量

                                    通股的數量          種類            數量

青島市企業發展投資有限公司              264,000,981  人民幣普通股      264,000,981
青島城投金融控股集團有限公司            69,569,220  人民幣普通股      69,569,220
許志峰                                    9,227,000  人民幣普通股        9,227,000
毛路平                                    7,284,100  人民幣普通股        7,284,100
李科學                                    6,450,660  人民幣普通股        6,450,660
王樹先                                    5,594,500  人民幣普通股        5,594,500
湯海賢                                    3,910,000  人民幣普通股        3,910,000
王偉光                                    3,886,836  人民幣普通股        3,886,836
張薇                                      3,417,700  人民幣普通股        3,417,700
UBSAG                                    3,345,600  人民幣普通股        3,345,600
上述股東關聯關系或一致行動的說明  公司未知上述股東之間是否存在關聯關系或一致行動人
                                  的情況

表決權恢復的優先股股東及持股數量  無
的說明
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情

  況表
□適用√不適用
三、 重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用

                                                            單位：元幣種：人民幣

資產負債表項目    2019年3月      2018年12月    增減比例          變化原因

                                                      （%）

貨幣資金        1,415,407,607.08    933,365,462.34    51.65  銷售回款及融資增加

預付款項          289,940,127.04    199,708,276.24    45.18  預付資產購置款增加

短期借款          502,708,325.75    300,120,683.61      67.5  旺季生產投入增加，融資增
                                                                加

應付票據及應付  2,452,581,595.68  1,801,671,499.34    36.13  應付款未到合同付款期

賬款

預收款項          279,162,460.85    193,741,519.57    44.09  本期銷售預收款增加

一年內到期的非    31,228,705.22    10,302,698.22    203.11  本期重分類至一年內到期
流動負債                                                      的長期借款增加

  利潤表項目    2019年1-3月    2018年1-3月    增減比例          變化原因

                                                      （%）

財務費用            5,079,093.15    13,115,249.02    -61.27  本期利息支出下降，利息收
                                                                入增加

投資收益          -1,164,497.14      3,334,005.94  -134.93  本期按權益法核算投資收
                                                                益減少

其他收益            4,967,917.75      7,708,756.25    -35.55  本期收到的政府補助減少
現金流量表項目  2019年1-3月    2018年1-3月    增減比例          變化原因

                                                      （%）

經營活動產生的  388,161,815.13  -345,788,373.42    不適用  本期銷售商品收回的現金
現金流量凈額                                                  增加，采購支付現金減少
投資活動產生的  -84,348,064.95    125,003,304.16  -167.48  同期收回了前期投資款

現金流量凈額

籌資活動產生的  180,376,443.57    15,822,965.90  1,039.97  本期新增了銀行借款

現金流量凈額

3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用

  2019年1月10日，公司就公司及控股子公司青島澳柯瑪信息產業園有限公司所持有的部分國有土地使用權收儲事項進行了公告，詳見公司于該日發布的《澳柯瑪股份有限公司關于公司部分土地使用權收儲的公告》（編號：臨2019-006）。

  2019年1月30日，公司與青島市黃島區自然資源局就公司所持有的部分國有土地使用權收儲事宜簽署了《收回國有建設用地使用權協議書》。詳見公司于2019年1月31日發布的《澳柯瑪股份有限公司關于公司部分土地使用權收儲事項進展公告》（編號：臨2019-009）。

  2019年3月27日，公司控股子公司青島澳柯瑪信息產業園有限公司與青島市嶗山區自然資源局就其所持有的部分國有土地使用權收儲事宜簽署了《收回國有建設用地使用權協議書》。詳見公司于2019年3月28日發布的《澳柯瑪股份有限公司關于控股子公司土地使用權收儲事項進展公告》（編號：臨2019-010）。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
  示及原因說明
□適用√不適用

                                                  公司名稱  澳柯瑪股份有限公司

                                                法定代表人  李蔚

                                                      日期  2019年4月26日

四、 附錄
4.1財務報表

                                  合并資產負債表

                                  2019年3月31日

編制單位:澳柯瑪股份有限公司

                                          單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
              項目                    2019年3月31日        2018年12月31日

流動資產：

貨幣資金                                1,415,407,607.08          933,365,462.34
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產
衍生金融資產

應收票據及應收賬款                      1,188,344,225.82          940,068,758.00
其中：應收票據                            308,129,468.85          333,136,207.10
      應收賬款                            880,214,756.97          606,932,550.90
預付款項                                  289,940,127.04          199,708,276.24
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金

其他應收款                                119,591,075.12          103,379,426.61
其中：應收利息                            25,245,742.81            8,395,103.45
      應收股利

買入返售金融資產

存貨                                      891,062,765.51          845,262,074.38
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產

其他流動資產                              101,352,278.70            78,786,044.34
  流動資產合計                          4,005,698,079.27        3,100,570,041.91
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產
其他債權投資
持有至到期投資

長期應收款                                  2,080,312.03            2,353,653.32
長期股權投資                              266,960,202.87          268,579,349.47
其他權益工具投資

其他非流動金融資產

投資性房地產                                6,428,421.36            6,544,825.38
固定資產                                  570,651,219.32          568,126,824.85
在建工程                                  572,467,948.66          506,498,829.44
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產

無形資產                                  537,761,536.48          534,961,964.80
開發支出
商譽

長期待攤費用                              67,140,813.47            64,038,864.30
遞延所得稅資產                            59,740,688.50            61,151,741.76
其他非流動資產                              2,066,240.89            2,064,920.13
  非流動資產合計                        2,085,297,383.58        2,014,320,973.45
    資產總計                            6,090,995,462.85        5,114,891,015.36
流動負債：

短期借款                                  502,708,325.75          300,120,683.61
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債

應付票據及應付賬款                      2,452,581,595.68        1,801,671,499.34
預收款項                                  279,162,460.85          193,741,519.57
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款

應付職工薪酬                              48,589,668.97            46,967,534.33
應交稅費                                  51,021,273.79            41,784,024.36
其他應付款                                228,531,568.98          240,876,466.53
其中：應付利息                                                        257,097.22
      應付股利                                84,000.00                84,000.00
應付手續費及傭金
應付分保賬款
合同負債
持有待售負債

一年內到期的非流動負債                    31,228,705.22            10,302,698.22
其他流動負債

  流動負債合計                          3,593,823,599.24        2,635,464,425.96
非流動負債：

保險合同準備金

長期借款                                  298,500,000.00          319,500,000.00
應付債券
其中：優先股

      永續債

租賃負債

長期應付款                                53,351,657.49            53,254,865.04
預計負債

遞延收益                                  81,164,900.11            83,832,817.86
遞延所得稅負債                              9,584,857.15            7,593,774.52
其他非流動負債

  非流動負債合計                          442,601,414.75          464,181,457.42
    負債合計                            4,036,425,013.99        3,099,645,883.38
所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）                        799,183,269.00          799,183,269.00
其他權益工具
其中：優先股

      永續債

資本公積                                1,166,640,711.52        1,164,844,068.52
減：庫存股                                52,037,600.00            52,037,600.00
其他綜合收益

盈余公積                                  79,858,973.74            79,858,973.74
一般風險準備

未分配利潤                              -112,158,913.13          -149,041,886.88
歸屬于母公司所有者權益（或股東          1,881,486,441.13        1,842,806,824.38
權益）合計

少數股東權益                              173,084,007.73          172,438,307.60
  所有者權益（或股東權益）合計          2,054,570,448.86        2,015,245,131.98
    負債和所有者權益（或股東權          6,090,995,462.85        5,114,891,015.36
益）總計

法定代表人：李蔚    主管會計工作負責人：張斌    會計機構負責人、總會計師：徐玉翠
                                母公司資產負債表

                                  2019年3月31日

編制單位:澳柯瑪股份有限公司

                                          單位:元幣種:人民幣審計類型：未經審計
              項目                    2019年3月31日        2018年12月31日
流動資產：

貨幣資金                                1,151,829,485.71          654,288,987.54
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融資產
衍生金融資產

應收票據及應收賬款                      1,659,214,073.41        1,354,181,711.66
其中：應收票據                            121,290,644.86          240,454,249.75
      應收賬款                          1,537,923,428.55        1,113,727,461.91
預付款項                                    50,676,627.82          43,426,403.66
其他應收款                                295,983,636.65          295,108,043.38
其中：應收利息                              25,245,742.81            8,395,103.45
      應收股利

存貨                                      301,459,795.13          321,431,521.22
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產

其他流動資產                                9,892,462.01            5,859,305.80
  流動資產合計                          3,469,056,080.73        2,674,295,973.26
非流動資產：
債權投資
可供出售金融資產
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款

長期股權投資                              959,233,095.21          920,819,711.74
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產

固定資產                                  344,526,518.84          347,393,611.23
在建工程                                    22,415,414.38          11,580,094.11
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產

無形資產                                  423,993,935.45          425,417,432.08
開發支出
商譽

長期待攤費用                                58,891,210.53          55,861,558.30
遞延所得稅資產                              1,716,685.76          10,480,781.88
其他非流動資產                              2,045,270.02            2,043,949.26
  非流動資產合計                        1,812,822,130.19        1,773,597,138.60
    資產總計                            5,281,878,210.92        4,447,893,111.86
流動負債：

短期借款                                  500,000,000.00          300,000,000.00
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融負債
衍生金融負債

應付票據及應付賬款                      1,862,237,169.25        1,314,671,756.13
預收款項                                  160,577,246.00          153,796,999.71
合同負債

應付職工薪酬                                22,616,332.49          21,711,271.04
應交稅費                                    28,783,902.32          11,143,714.17
其他應付款                                115,052,802.88          116,085,134.98
其中：應付利息                                                        621,782.15
      應付股利                                  84,000.00              84,000.00
持有待售負債

一年內到期的非流動負債                      10,228,705.22          10,302,698.22
其他流動負債

  流動負債合計                          2,699,496,158.16        1,927,711,574.25
非流動負債：

長期借款                                    20,000,000.00          20,000,000.00
應付債券
其中：優先股

      永續債

租賃負債

長期應付款                                  53,351,657.49          53,254,865.04
預計負債

遞延收益                                    48,601,181.93          47,815,541.23
遞延所得稅負債                              9,584,857.15            7,593,774.52
其他非流動負債

  非流動負債合計                          131,537,696.57          128,664,180.79
    負債合計                            2,831,033,854.73        2,056,375,755.04
所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）                        799,183,269.00          799,183,269.00
其他權益工具
其中：優先股

      永續債

資本公積                                1,147,921,070.63        1,146,124,427.63
減：庫存股                                  52,037,600.00          52,037,600.00
其他綜合收益

盈余公積                                    79,345,048.63          79,345,048.63
未分配利潤                                476,432,567.93          418,902,211.56
  所有者權益（或股東權益）合計          2,450,844,356.19        2,391,517,356.82
    負債和所有者權益（或股東權益）      5,281,878,210.92        4,447,893,111.86
總計

法定代表人：李蔚    主管會計工作負責人：張斌    會計機構負責人、總會計師：徐玉翠

                                    合并利潤表

                                  2019年1―3月

編制單位：澳柯瑪股份有限公司

                                          單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計
                項目                      2019年第一季度      2018年第一季度
一、營業總收入                              1,508,248,216.77    1,296,473,579.72
其中：營業收入                              1,508,248,216.77    1,296,473,579.72
    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                              1,468,598,891.65    1,270,950,195.36
其中：營業成本                              1,186,524,676.64    1,018,104,638.65
    利息支出

    手續費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險合同準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                                16,345,727.24        15,957,305.40
    銷售費用                                180,005,511.80      146,393,101.63
    管理費用                                  38,616,005.02        35,117,122.55
    研發費用                                  30,996,855.98        26,508,681.64
    財務費用                                  5,079,093.15        13,115,249.02
    其中：利息費用                            17,035,873.40        5,826,419.66
          利息收入                            18,991,400.87        3,828,781.29
    資產減值損失                              11,031,021.82        15,754,096.47
    信用減值損失

加：其他收益                                  4,967,917.75        7,708,756.25
    投資收益（損失以“－”號填列）            -1,164,497.14        3,334,005.94
    其中：對聯營企業和合營企業的投資收        -1,586,616.53        1,505,991.81
益

    匯兌收益（損失以“－”號填列）

    凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）

    公允價值變動收益（損失以“－”號填                                -318,560.46
列）

    資產處置收益（損失以“－”號填列）            69,531.86            32,202.78
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）              43,522,277.59        36,279,788.87
加：營業外收入                                2,339,777.63        1,504,130.46
減：營業外支出                                  505,223.52          245,196.11
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）          45,356,831.70        37,538,723.22

減：所得稅費用                                7,828,157.82        6,437,938.18
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）              37,528,673.88        31,100,785.04
    （一）按經營持續性分類                      37,528,673.88        31,100,785.04
    1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號        37,528,673.88        31,100,785.04
填列）

    2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）

    （二）按所有權歸屬分類                      37,528,673.88        31,100,785.04
    1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損        36,882,973.75        30,324,923.21
以“-”號填列）

    2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）          645,700.13          775,861.83
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈
額

    （一）不能重分類進損益的其他綜合收益

    1.重新計量設定受益計劃變動額

    2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益

    3.其他權益工具投資公允價值變動

    4.企業自身信用風險公允價值變動

  （二）將重分類進損益的其他綜合收益

    1.權益法下可轉損益的其他綜合收益

    2.其他債權投資公允價值變動

    3.可供出售金融資產公允價值變動損益

    4.金融資產重分類計入其他綜合收益的
金額

    5.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產損益

    6.其他債權投資信用減值準備

    7.現金流量套期儲備（現金流量套期損
益的有效部分）

    8.外幣財務報表折算差額

    9.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                                37,528,673.88        31,100,785.04
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額              36,882,973.75        30,324,923.21
歸屬于少數股東的綜合收益總額                    645,700.13          775,861.83
八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)                              0.05                0.04
（二）稀釋每股收益(元/股)                              0.05                0.04
法定代表人：李蔚    主管會計工作負責人：張斌    會計機構負責人、總會計師：徐玉翠

                                    母公司利潤表

                                  2019年1―3月

編制單位：澳柯瑪股份有限公司

                                          單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
                  項目                      2019年第一季度      2018年第一季度
一、營業收入                                    806,890,588.27      622,257,142.17
  減：營業成本                                679,275,673.71      548,207,939.17
      稅金及附加                                11,743,578.97        8,772,086.55
      銷售費用                                  19,667,880.45        16,098,646.84
      管理費用                                  20,667,084.78        15,574,497.78
      研發費用                                  23,352,941.45        18,569,886.21
      財務費用                                -15,258,758.33        4,099,178.03
      其中：利息費用                            3,519,653.92        5,871,285.47
            利息收入                            18,971,836.86        3,124,392.08
      資產減值損失                                  32,431.44          289,801.46
      信用減值損失

  加：其他收益                                  2,274,359.30        4,253,697.80
      投資收益（損失以“－”號填列）            -1,131,967.07        -2,466,522.47
      其中：對聯營企業和合營企業的投資收        -1,586,616.53        1,505,991.81
益

      凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）

      公允價值變動收益（損失以“－”號填                                -318,560.46
列）

      資產處置收益（損失以“－”號填列）            30,856.48            32,202.78
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）              68,583,004.51        12,145,923.78
  加：營業外收入                                    68,061.67            33,120.88
  減：營業外支出                                  365,531.06            9,317.23
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）          68,285,535.12        12,169,727.43
    減：所得稅費用                              10,755,178.75        1,268,483.80
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）              57,530,356.37        10,901,243.63
  （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號        57,530,356.37        10,901,243.63
填列）

  （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額

  （一）不能重分類進損益的其他綜合收益

    1.重新計量設定受益計劃變動額

    2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益

    3.其他權益工具投資公允價值變動

    4.企業自身信用風險公允價值變動

  （二）將重分類進損益的其他綜合收益

    1.權益法下可轉損益的其他綜合收益


    2.其他債權投資公允價值變動

    3.可供出售金融資產公允價值變動損益

    4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金
額

    5.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產損益

    6.其他債權投資信用減值準備

    7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益
的有效部分

    8.外幣財務報表折算差額

    9.其他

六、綜合收益總額                                57,530,356.37        10,901,243.63
七、每股收益：

    （一）基本每股收益(元/股)

    （二）稀釋每股收益(元/股)

法定代表人：李蔚    主管會計工作負責人：張斌    會計機構負責人、總會計師：徐玉翠
                                  合并現金流量表

                                  2019年1―3月

編制單位：澳柯瑪股份有限公司

                                          單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
                項目                    2019年第一季度        2018年第一季度

一、經營活動產生的現金流量：

  銷售商品、提供勞務收到的現金            1,408,802,156.60        1,185,256,452.15
  客戶存款和同業存放款項凈增加額

  向中央銀行借款凈增加額

  向其他金融機構拆入資金凈增加額

  收到原保險合同保費取得的現金

  收到再保險業務現金凈額

  保戶儲金及投資款凈增加額

  收取利息、手續費及傭金的現金

  拆入資金凈增加額

  回購業務資金凈增加額

  代理買賣證券收到的現金凈額

  收到的稅費返還                              25,477,993.70          30,556,506.47
  收到其他與經營活動有關的現金                21,425,116.99          14,734,988.13
    經營活動現金流入小計                  1,455,705,267.29        1,230,547,946.75
  購買商品、接受勞務支付的現金              697,663,321.42        1,284,474,970.61
  客戶貸款及墊款凈增加額

  存放中央銀行和同業款項凈增加額

  支付原保險合同賠付款項的現金

為交易目的而持有的金融資產凈增加
額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現金            159,172,065.54        141,071,396.05
支付的各項稅費                              55,438,528.98          41,238,114.08
支付其他與經營活動有關的現金              155,269,536.22        109,551,839.43
  經營活動現金流出小計                  1,067,543,452.16        1,576,336,320.17
    經營活動產生的現金流量凈額            388,161,815.13        -345,788,373.42
二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金                      1,560,300,000.00        570,000,000.00
取得投資收益收到的現金                        510,615.20          1,828,014.13
處置固定資產、無形資產和其他長期資                8,882.13              19,816.10
產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額

收到其他與投資活動有關的現金                                          240,000.00
  投資活動現金流入小計                  1,560,819,497.33        572,087,830.23
購建固定資產、無形資產和其他長期資          84,838,659.28          64,373,658.21
產支付的現金

投資支付的現金                          1,560,328,903.00        380,000,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額

支付其他與投資活動有關的現金                                        2,710,867.86
  投資活動現金流出小計                  1,645,167,562.28        447,084,526.07
    投資活動產生的現金流量凈額            -84,348,064.95        125,003,304.16
三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金                                                  11,280,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的                                  11,280,000.00
現金

取得借款收到的現金                        202,709,875.75        188,888,200.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金

  籌資活動現金流入小計                    202,709,875.75        200,168,200.00
償還債務支付的現金                            122,233.61        173,914,135.92
分配股利、利潤或償付利息支付的現金          22,211,198.57          10,431,098.18
其中：子公司支付給少數股東的股利、
利潤
支付其他與籌資活動有關的現金

  籌資活動現金流出小計                      22,333,432.18        184,345,234.10

    籌資活動產生的現金流量凈額            180,376,443.57          15,822,965.90
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響          -2,148,049.01          -4,416,570.47
五、現金及現金等價物凈增加額                482,042,144.74        -209,378,673.83
加：期初現金及現金等價物余額              933,365,462.34        1,234,896,851.14
六、期末現金及現金等價物余額              1,415,407,607.08        1,025,518,177.31
法定代表人：李蔚    主管會計工作負責人：張斌    會計機構負責人、總會計師：徐玉翠
                                母公司現金流量表

                                  2019年1―3月

編制單位：澳柯瑪股份有限公司

                                        單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
              項目                    2019年第一季度        2018年第一季度

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金            1,162,356,014.79        503,359,982.15
收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金                73,606,606.58          30,643,121.90
  經營活動現金流入小計                  1,235,962,621.37        534,003,104.05
購買商品、接受勞務支付的現金              674,556,044.80        414,745,450.40
支付給職工以及為職工支付的現金              80,074,868.58          74,651,270.76
支付的各項稅費                              24,300,778.21          10,318,076.27
支付其他與經營活動有關的現金                75,232,564.52        321,525,583.15
  經營活動現金流出小計                    854,164,256.11        821,240,380.58
    經營活動產生的現金流量凈額            381,798,365.26        -287,237,276.53
二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金                      1,560,300,000.00        410,000,000.00
取得投資收益收到的現金                        510,615.20            498,110.02
處置固定資產、無形資產和其他長期資                                      19,716.10
產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額
收到其他與投資活動有關的現金

  投資活動現金流入小計                  1,560,810,615.20        410,517,826.12
購建固定資產、無形資產和其他長期資          41,052,926.50          27,569,728.66
產支付的現金

投資支付的現金                          1,600,328,903.00        220,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額
支付其他與投資活動有關的現金

  投資活動現金流出小計                  1,641,381,829.50        247,569,728.66
    投資活動產生的現金流量凈額            -80,571,214.30        162,948,097.46
三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金                        200,000,000.00        169,900,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金

  籌資活動現金流入小計                    200,000,000.00        169,900,000.00
償還債務支付的現金                                                158,522,470.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金            3,686,652.79          7,634,924.30
支付其他與籌資活動有關的現金

  籌資活動現金流出小計                      3,686,652.79        166,157,394.30
    籌資活動產生的現金流量凈額            196,313,347.21          3,742,605.70
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響                                      -1,432.59
五、現金及現金等價物凈增加額                497,540,498.17        -120,548,005.96
加：期初現金及現金等價物余額              654,288,987.54        813,518,959.11
六、期末現金及現金等價物余額              1,151,829,485.71        692,970,953.15
法定代表人：李蔚      主管會計工作負責人：張斌    會計機構負責人、總會計師：徐玉翠
4.2首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項
  目情況
□適用√不適用
4.3首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明
□適用√不適用
4.4審計報告
□適用√不適用