東方鉭業:2018年第一季度報告全文
寧夏東方鉭業股份有限公司
2018年第一季度報告
2018年04月
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人李春光、主管會計工作負責人秦宏武及會計機構負責人(會計主管人員)秦宏武聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是√否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增
減
營業收入（元） 239,575,271.77 238,734,913.45 0.35%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -28,978,421.89 -52,547,525.11 44.85%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性
損益的凈利潤（元） -30,605,896.90 -53,702,197.45 43.01%
經營活動產生的現金流量凈額（元） 11,581,062.19 75,062,279.20 -84.57%
基本每股收益（元/股） -0.0657 -0.1192 44.88%
稀釋每股收益（元/股） -0.0657 -0.1192 44.88%
加權平均凈資產收益率 -2.66% -3.59% 0.93%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末
增減
總資產（元） 2,009,538,181.49 2,043,014,710.14 -1.64%
歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 1,076,449,438.29 1,105,457,318.48 -2.62%
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） 286,620.51
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定
額或定量享受的政府補助除外） 1,296,931.05
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 43,923.45
合計 1,627,475.01 --
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公
開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應
說明原因
□適用√不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數 報告期末表決權恢復的優先股股
42,081 東總數（如有） 0
前10名股東持股情況
持有有限售條 質押或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 件的股份數量
股份狀態 數量
中色(寧夏)東
方集團有限公 國有法人 45.80% 201,916,800 質押 20,000,000
司
中央匯金資產
管理有限責任 國有法人 2.91% 12,827,300
公司
葛凱 境內自然人 0.49% 2,143,876
章高通 境內自然人 0.48% 2,123,851
王武海 境內自然人 0.37% 1,633,425
李珠鳳 境內自然人 0.37% 1,623,600
黃敏 境內自然人 0.36% 1,571,650
歐海鷹 境外自然人 0.32% 1,411,680
卓省初 境內自然人 0.31% 1,372,000
王旭曉 境內自然人 0.27% 1,180,000
前10名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數量
股份種類 數量
中色(寧夏)東方集團有限公司 201,916,800 人民幣普通股 201,916,800
中央匯金資產管理有限責任公 人民幣普通股
司 12,827,300 12,827,300
葛凱 2,143,876 人民幣普通股 2,143,876
章高通 2,123,851 人民幣普通股 2,123,851
王武海 1,633,425 人民幣普通股 1,633,425
李珠鳳 1,623,600 人民幣普通股 1,623,600
黃敏 1,571,650 人民幣普通股 1,571,650
歐海鷹 1,411,680 人民幣普通股 1,411,680
卓省初 1,372,000 人民幣普通股 1,372,000
王旭曉 1,180,000 人民幣普通股 1,180,000
上述股東關聯關系或一致行動 前十名股東中，控股股東與其他股東之間不存在《上市公司股東持股變動信息管理辦
的說明 法》中規定的一致行動人關系。其余股東未知是否存在一致行動人關系。
公司股東章高通通過東北證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股
票2,123,851股，通過普通證券賬戶持有公司股票0股，合計持有公司股票2,123,851
前10名普通股股東參與融資融 股；公司股東葛凱通過廣發證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股
券業務情況說明（如有） 票1,471,001股，通過普通證券賬戶持有公司股票672,875股，合計持有公司股票
2,143,876股；公司股東王武海通過國信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶
持有公司股票1,525,200股，通過普通證券賬戶持有公司股票108,225股，合計持有公
司股票1,633,425股。
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√適用□不適用
1、報告期內公司資產構成重大變動情況說明
單位：元
期末金額 期初金額 與期初相
項目 占總資產 占總資產 比同比增 變動原因說明
金額 比重 金額 比重 減％
應收票據 系報告期內票據到期解付及
34,053,227.79 1.69% 70,384,639.06 3.45% -51.62%用于償還負債。
預付款項 22,660,986.26 系報告期內預付原料款增加，
1.13% 13,616,678.94 0.67% 66.42%未最終結算。
其他應收款 751,243.10 0.04% 6,433,436.23 主要系報告期內收回政府補
0.31% -88.32%助款項。
開發支出 6,544,083.13 0.33% 4,539,251.85 0.22% 44.17%系報告期內研發投入增加。
預收款項 5,384,081.83 0.27% 11,916,806.59 0.58% -54.82%
系報告期內部分客戶陸續結算。
其他綜合收益 系報告期內外幣報表折算差額
158,526.04 0.01% 606,846.42 0.03% -73.88%變動。
2、報告期利潤表項目重大變動情況
單位：元
項目 2018年1-3月 2017年1-3月 同比增減 變動原因說明
營業稅金及附加 3,880,578.27 5,545,744.32 -30.03%系報告期內應交增值稅減少導致相關附加稅減少。
銷售費用 3,280,903.46 2,170,288.37 51.17%系報告期內運輸費用增加。
財務費用 主要原因系報告期內匯率變動導致的匯兌損失增
15,962,839.93 10,918,090.89 46.21%加。
資產減值損失 -174,576.78 7,957,026.50 -102.19%上期計提資產減值準備。
投資收益 -342,872.61 -232,407.38 -47.53%主要系報告期內聯營企業虧損增加。
資產處置收益 286,620.51 系報告期內處置資產利得。
其他收益 1,296,931.05 - 主要系報告期內政府補助。
營業外收入 43,923.45 1,392,761.52 -96.85%系報告期內政府補助重分類。
營業外支出 0.00 681.80 -100.00%系報告期內未發生營業外支出
其他綜合收益 -448,320.38 -73,083.27 -513.44%主要系報告期內匯率變化影響所致。
3、報告期現金流量變動情況
單位：元
項目 2018年1-3月 2017年1-3月 同比增減 變動原因說明
銷售商品、提供勞務收到的 164,471,654.58 244,321,462.49 -32.68%系上期收到國家物資儲備回款。
現金
收到的稅費返還 9,198,615.92 1,312,360.34 系報告期內收到的出口退稅增
600.92%加。
收到的其他與經營活動有關 5,068,778.67 2,603,443.21 系報告期內收到的政府補助增
94.70%加。
的現金
支付的各項稅費 4,767,276.48 20,769,025.77 系報告期內繳納增值稅及附加稅
-77.05%減少。
購建固定資產、無形資產和 559,031.17 294,026.27 90.13%系報告期內購建資產增加。
其他長期資產所支付的現金
償還債務所支付的現金 0.00 200,000,000.00 -100.00%上期系償還銀行貸款。
分配股利、利潤或償付利息 系報告期內貸款減少支付利息費
所支付的現金 6,984,999.97 10,727,361.08 -34.89%用減少。
匯率變動對現金的影響 -4,800,099.68 202,580.87 主要系報告期內匯率變化影響所
-2469.47%致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
公司因籌劃重大資產重組事項，公司股票（簡稱：東方鉭業，代碼：000962）自2018年3月13日上午開市起開始停牌。停牌期間，公司根據重大資產重組的進展情況，及時履行信息披露義務，每5個交易日發布一次相關事項進展公告。披露索引如下表：
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引
重大資產重組停牌公告 2018年03月13日 公告編號：2018-004號；公告披露的網站為：
www.cninfo.com.cn。
關于重大資產重組停牌期間進展公告 2018年03月20日 公告編號：2018-005號；公告披露的網站為：
www.cninfo.com.cn。
關于重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌公告 2018年03月27日 公告編號：2018-006號；公告披露的網站為：
www.cninfo.com.cn。
關于重大資產重組停牌期間進展公告 2018年04月03日 公告編號：2018-007號；公告披露的網站為：
www.cninfo.com.cn。
關于重大資產重組停牌期間進展公告 2018年04月12日 公告編號：2018-010號；公告披露的網站為：
www.cninfo.com.cn。
關于籌劃重組停牌期滿申請繼續停牌公告 2018年04月13日 公告編號：2018-011號；公告披露的網站為：
www.cninfo.com.cn。
關于重大資產重組停牌期間進展公告 2018年04月20日 公告編號：2018-029號；公告披露的網站為：
www.cninfo.com.cn。
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、對2018年1-6月經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
五、證券投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□適用√不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
□適用√不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。
八、違規對外擔保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□適用√不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
第四節 財務報表
一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：寧夏東方鉭業股份有限公司
2018年03月31日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 305,383,783.12 306,146,851.75
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 34,053,227.79 70,384,639.06
應收賬款 189,686,141.79 169,930,155.27
預付款項 22,660,986.26 13,616,678.94
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 751,243.10 6,433,436.23
買入返售金融資產
存貨 403,464,621.89 393,717,187.30
持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 10,879,109.57 13,696,404.69
流動資產合計 966,879,113.52 973,925,353.24
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產 12,100,000.00 12,100,000.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 20,441,169.36 20,784,041.97
投資性房地產 13,015,278.95 13,173,918.86
固定資產 851,633,971.89 876,232,747.48
在建工程 2,324,209.60 2,301,802.80
工程物資
固定資產清理 261,927.84 261,927.84
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 135,321,232.39 138,678,471.29
開發支出 6,544,083.13 4,539,251.85
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 378,797.37 378,797.37
其他非流動資產 638,397.44 638,397.44
非流動資產合計 1,042,659,067.97 1,069,089,356.90
資產總計 2,009,538,181.49 2,043,014,710.14
流動負債：
短期借款 490,000,000.00 490,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款 101,751,732.73 101,087,509.74
預收款項 5,384,081.83 11,916,806.59
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 2,553,936.80 2,709,303.45
應交稅費 5,582,169.92 4,920,832.31
應付利息 853,722.23 853,722.23
應付股利
其他應付款 6,054,998.21 4,824,077.88
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 612,180,641.72 616,312,252.20
非流動負債：
長期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款 24,360,000.00 24,360,000.00
預計負債
遞延收益 42,539,828.62 42,796,759.67
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 316,899,828.62 317,156,759.67
負債合計 929,080,470.34 933,469,011.87
所有者權益：
股本 440,832,644.00 440,832,644.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 1,197,672,577.95 1,197,672,577.95
減：庫存股
其他綜合收益 158,526.04 606,846.42
專項儲備 12,161,432.27 11,742,570.19
盈余公積 238,372,318.92 238,372,318.92
一般風險準備
未分配利潤 -812,748,060.89 -783,769,639.00
歸屬于母公司所有者權益合計 1,076,449,438.29 1,105,457,318.48
少數股東權益 4,008,272.86 4,088,379.79
所有者權益合計 1,080,457,711.15 1,109,545,698.27
負債和所有者權益總計 2,009,538,181.49 2,043,014,710.14
法定代表人：李春光 主管會計工作負責人：秦宏武 會計機構負責人：秦宏武
2、母公司資產負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 229,454,628.69 239,670,276.22
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 34,053,227.79 70,384,639.06
應收賬款 190,384,114.67 170,276,978.58
預付款項 47,455,540.31 16,772,656.69
應收利息
應收股利
其他應收款 788,898.53 6,545,388.42
存貨 376,827,079.51 381,974,695.89
持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 8,273,364.45 11,060,873.06
流動資產合計 887,236,853.95 896,685,507.92
非流動資產：
可供出售金融資產 12,100,000.00 12,100,000.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 52,439,937.85 52,782,810.46
投資性房地產 11,984,923.82 12,103,969.97
固定資產 851,366,357.23 875,864,353.77
在建工程 2,324,209.60 2,301,802.80
工程物資
固定資產清理 261,927.84 261,927.84
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 134,633,732.39 137,928,471.29
開發支出 6,544,083.13 4,539,251.85
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
其他非流動資產 638,397.44 638,397.44
非流動資產合計 1,072,293,569.30 1,098,520,985.42
資產總計 1,959,530,423.25 1,995,206,493.34
流動負債：
短期借款 490,000,000.00 490,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款 95,475,623.02 98,289,672.93
預收款項 4,388,070.64 10,973,266.50
應付職工薪酬 2,374,527.94 2,531,583.48
應交稅費 4,454,862.22 3,723,091.06
應付利息 853,722.23 853,722.23
應付股利
其他應付款 8,683,984.87 7,517,636.20
持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 606,230,790.92 613,888,972.40
非流動負債：
長期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款 24,360,000.00 24,360,000.00
預計負債
遞延收益 42,485,828.62 42,742,759.67
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 316,845,828.62 317,102,759.67
負債合計 923,076,619.54 930,991,732.07
所有者權益：
股本 440,832,644.00 440,832,644.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 1,107,141,538.78 1,107,141,538.78
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備 12,161,432.27 11,742,570.19
盈余公積 235,327,146.76 235,327,146.76
未分配利潤 -759,008,958.10 -730,829,138.46
所有者權益合計 1,036,453,803.71 1,064,214,761.27
負債和所有者權益總計 1,959,530,423.25 1,995,206,493.34
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 239,575,271.77 238,734,913.45
其中：營業收入 239,575,271.77 238,734,913.45
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 269,918,402.99 292,407,462.89
其中：營業成本 223,693,888.86 240,391,607.31
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 3,880,578.27 5,545,744.32
銷售費用 3,280,903.46 2,170,288.37
管理費用 23,274,769.25 25,424,705.50
財務費用 15,962,839.93 10,918,090.89
資產減值損失 -174,576.78 7,957,026.50
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） -342,872.61 -232,407.38
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -342,872.61 -232,407.38
匯兌收益（損失以“-”號填列）
資產處置收益（損失以“-”號填列） 286,620.51
其他收益 1,296,931.05
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） -29,102,452.27 -53,904,956.82
加：營業外收入 43,923.45 1,392,761.52
減：營業外支出 681.80
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -29,058,528.82 -52,512,877.10
減：所得稅費用
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -29,058,528.82 -52,512,877.10
（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -29,058,528.82 -52,512,877.10
（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 -28,978,421.89 -52,547,525.11
少數股東損益 -80,106.93 34,648.01
六、其他綜合收益的稅后凈額 -448,320.38 -73,083.27
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -448,320.38 -73,083.27
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜
合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 -448,320.38 -73,083.27
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他
綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額 -448,320.38 -73,083.27
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 -29,506,849.20 -52,585,960.37
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -29,426,742.27 -52,620,608.38
歸屬于少數股東的綜合收益總額 -80,106.93 34,648.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0657 -0.1192
（二）稀釋每股收益 -0.0657 -0.1192
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：李春光 主管會計工作負責人：秦宏武 會計機構負責人：秦宏武
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 238,458,341.08 237,509,202.92
減：營業成本 223,128,872.50 241,966,095.93
稅金及附加 3,858,100.66 5,498,317.67
銷售費用 3,452,296.65 2,437,323.84
管理費用 21,779,251.94 24,118,697.43
財務費用 15,883,617.22 11,002,320.03
資產減值損失 -179,375.85 7,631,149.09
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） -342,872.61 -232,407.38
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -342,872.61 -232,407.38
資產處置收益（損失以“-”號填列） 286,620.51
其他收益 1,296,931.05
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） -28,223,743.09 -55,377,108.45
加：營業外收入 43,923.45 1,372,761.52
減：營業外支出 681.80
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -28,179,819.64 -54,005,028.73
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -28,179,819.64 -54,005,028.73
（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -28,179,819.64 -54,005,028.73
（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜
合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他
綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -28,179,819.64 -54,005,028.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 164,471,654.58 244,321,462.49
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 9,198,615.92 1,312,360.34
收到其他與經營活動有關的現金 5,068,778.67 2,603,443.21
經營活動現金流入小計 178,739,049.17 248,237,266.04
購買商品、接受勞務支付的現金 123,956,916.64 114,445,889.41
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 31,113,403.19 32,277,774.19
支付的各項稅費 4,767,276.48 20,769,025.77
支付其他與經營活動有關的現金 7,320,390.67 5,682,297.47
經營活動現金流出小計 167,157,986.98 173,174,986.84
經營活動產生的現金流量凈額 11,581,062.19 75,062,279.20
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 559,031.17 294,026.27
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 559,031.17 294,026.27
投資活動產生的現金流量凈額 -559,031.17 -294,026.27
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金 200,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 6,984,999.97 10,727,361.08
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 6,984,999.97 210,727,361.08
籌資活動產生的現金流量凈額 -6,984,999.97 -210,727,361.08
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -4,800,099.68 202,580.87
五、現金及現金等價物凈增加額 -763,068.63 -135,756,527.28
加：期初現金及現金等價物余額 306,146,851.75 526,272,535.03
六、期末現金及現金等價物余額 305,383,783.12 390,516,007.75
6、母公司現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 159,433,499.95 236,761,634.31
收到的稅費返還 9,097,634.87 1,211,619.44
收到其他與經營活動有關的現金 5,099,558.64 2,471,400.19
經營活動現金流入小計 173,630,693.46 240,444,653.94
購買商品、接受勞務支付的現金 129,020,198.74 112,752,578.71
支付給職工以及為職工支付的現金 30,554,232.43 31,732,795.67
支付的各項稅費 4,706,697.69 20,500,869.99
支付其他與經營活動有關的現金 7,596,355.65 5,990,984.66
經營活動現金流出小計 171,877,484.51 170,977,229.03
經營活動產生的現金流量凈額 1,753,208.95 69,467,424.91
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 550,227.00 280,896.27
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 550,227.00 280,896.27
投資活動產生的現金流量凈額 -550,227.00 -280,896.27
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金 200,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 6,984,999.97 10,727,361.08
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 6,984,999.97 210,727,361.08
籌資活動產生的現金流量凈額 -6,984,999.97 -210,727,361.08
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -4,433,629.51 271,293.25
五、現金及現金等價物凈增加額 -10,215,647.53 -141,269,539.19
加：期初現金及現金等價物余額 239,670,276.22 468,124,040.50
六、期末現金及現金等價物余額 229,454,628.69 326,854,501.31
二、審計報告
第一季度報告是否經過審計
□是√否
公司第一季度報告未經審計。
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